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K线图的功能在于可以显示市场内买卖对方对目前价格的认同状况,以此来预测价格的未来走势。在K线理论中,不同形状的阴阳线,代表着不同的价格走势:
期货市场持仓量的意义1、持仓量是一种期货市场独有的量能指标,显示资金存量变化2、持仓量是未平仓的合约数总和,持仓代表着持有者对后市的态度3、成交量是引发持仓变化的唯一原因。 上涨行情初期或中期最为常见,价升量增资金推动价格走高。
持仓量规律总结
1、常规价量分析中关于价升量增、价跌量缩的一般规律是一种误解。长期走势中持仓量增减与牛熊趋势没有必然联系。
2、所有期货涨跌行情,均可分为资金推动型和现货引导型,只有资金推动型的行情才需要持仓量的配合,现货引导型的行情则不需要。
3、短期价格波动中,增仓上行,减仓下行非常常见,资金进出对行情涨跌短期具有影响。
4、价格涨跌过度后,最容易出现持仓量的急剧增加。
5、分析期货品种仓量变化时,要对该品种的背景和特征有所了解,投机资金参与度高的活跃品种,更容易产生资金推动型的行情;现货保盘较重的品种,急速增仓经常会弄成重要头部。
[img]"欲思其利,必虑其害;欲思其成,必虑其败",我们提醒投资者,在憧憬股指期货所带来的机会的同时,也要多考虑一下期货交易的风险。参与股指期货要学先会风险控制,要做好安全生产的准备工作,做到胜兵先胜。投资的一个境界就是"赢在入市前",这要求我们投资者一定要清楚认识股指期货的机会与风险。如果我们不清楚机会有多大,风险有多大,那我们就很难谈得上不是盲目投资。清楚认识了机会与风险,才有利于我们投资者正确决策,也有利于做到"时动则动,时止则止"。为了说明问题,我们来看看极端的情况。
就以沪深300指数为例,为方便说明问题,我们假定实际的沪深300指数就是中国金融期货交易所的股指期货走势图,保证金按照15%的标准收取,我们可以计算一下极端的情况。
假设有这么一个不幸的投资者,用25万多一点的资金,一不小心将空单空在了2005年6月的更低点807.78点,然后一路持有,不再做任何操作,需要追加保证金的时候就及时追加保证金,那么到2007年11月更高点5891.72点时,他会赔多少钱呢?
在这两年多一点的时间里,指数上涨了5083.94点,涨幅为629.37%,按15%的保证金计算,就是42倍。这意味着他在更低点时投入的资金是25万多,在更高点时亏损达1050万元以上!换句话说,如果当初有1000万的资金,仅动用25万稍多一点资金,在底部做空,那么到顶点时,也已经爆仓了。即使随后那波跌到2008年11月的1606.73点跌幅达72%的行情,跟他也没有关系了。实际上,这种保证金交易的放大作用就是平时人们常说的"期货风险大"的原因。
当然,期货市场具有两面性。如果做对了,那就是机会。两年多一点的时间,用25万的资金就可以赚1000万以上,而且这仅是一次性操作,还没有考虑盈利加仓。
这其中的重要启示有两点:之一,做期货宜顺势而为,顺之者昌;第二,错了就改,善战者不羞走; 若错了不止损,25万投入股指期货可以亏进去1000万。此中的辩证关系,投资者不可不察,不可不辨。(实际的股指期货合约是有到期日的,合约到期后是要现金交割的,是不能一路持有的。但在商品期货交易中确实有投资者在2006年到2008年的期铜一路上涨中,不断向后移空单而亏了大钱的。)
我们再看看最近这几天(2010年1月11日-13日)沪深300指数的涨跌情况。1月11日,沪深300指数 *** 竞价开盘3593点,大涨113点,若按300元一点乘数计算,一手股指期货或赢或亏就是3.39万元,保证金若按15%收取,则按前一交易日收盘价3580点收取的对应保证金为16.11万元,即开盘盈亏幅度为21%(3.39/16.11)。11日当天该指数更高点与更低点相差130点,则在更高点做多或做空,到更低点时,一手股指期货一天的盈亏就达3.9万元。1月12日,沪深300指数更高更低相差亦达到了98点,一天内或盈或亏也达到了2.94万元。1月13日,沪深300指数收盘大跌114点,则或赢或亏亦在3.42万元。三天时间,一手股指期货或赢或亏就可达5.37万元,更高点时对应的保证金不过是16.18万元,三天盈亏比例就可达33%。
看到了上述行情波动中所蕴含的风险,我们也许就不难理解,为什么股指期货要实行投资者适当性制度了。假设有一个仅有50万元的投资者,在1月11日更高点满仓3手做多,不及时止损的话,到1月13日更低点时,其亏损额就将达16.11万,其3手持仓需要的保证金为46万多,更低点时投资者保证金不足,其不得不减仓1手,如果不自行减仓,则会遭遇期货公司强行平仓。这是与股票满仓操作套牢后可以等待解套是不同的。
我们提醒投资者,参与股指期货交易,做好资金管理非常重要。尤其要注意的是,没有风险承受能力的投资者是不宜进入期货市场的。股指期货投资者适当性制度是对投资者的一个保护,也有利于股指期货高标准稳起步的发展。
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温馨提示:投资有风险,入市需谨慎。
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早上好!今天是8月4号周二!祝您投资顺利!
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【全球外盘期货综述】美元指数上涨0.17%,报97.508,投资人关注周五公布的美国就业数据,预计将显示就业市场仍在增强。美股收跌,道指挫0.52%。美国7月I *** 制造业指数及个人消费开支等重要经济数据疲软,原油期货价格大幅下跌,令股市承压。纽约原油期货下跌1.95美元或4.1%,收于每桶45.17美元,刷新四个月收盘低位,因为在石油产出强劲的同时,全球经济哀鸿遍野意味着供应过剩问题益发突出,进而利空油价。纽约黄金期货收盘下跌5.70美元,跌幅0.5%,报每盎司1089.40美元,延续了7月份的下跌趋势,主要受美元升值打压。伦敦基本金属集体下跌,国际铜价触及六年低位,因中国制造业数据不佳和中国股市下滑,令对中国经济成长前景的担忧加重。CBOT大豆期货下跌,因技术因素和美国天气有利作物生长。小麦期货涨跌互见,9月合约跌至六周低点。玉米期货跌至六周低位,因天气条件有利及基金卖盘。原糖期货跌至六年半低位,因巴西雷亚尔走弱。期棉下跌,因中国数据疲弱令商品市场普跌。
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【股指期货】昨日股指弱势震荡后尾盘依靠煤炭,钢铁,水泥等基建收益板块拉起,目前看还是主要受到冬奥会申奥成功的预期影响,我们判断这些板块还是反弹性质,但不排除短期会具有一定的持续性,从而帮助指数企稳,而小盘股目前还是 *** 动里的去伪存真的阶段,短期看淡,目前市场的更优博弈,或是利用这些板块的轮动来实现指数的微妙平衡,策略上暂观望为主。
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【工业品】沪铜隔夜弱势反弹,总体下行趋势不变,建议反弹在38500一线再次介入空单;沪锌昨日大幅下挫,隔夜震荡走势,后期有望继续下行,前期空单持有,日内建议在14650一线抛空;黄金隔夜再度走低,空头趋势明显,趋势性空单继续持有;白银隔夜隔夜继续大幅走低,目前看空头将延续,前期空单持有,日内可在3220继续参与空单;沪镍昨日单边下行,在8万附近小幅整理,总体下跌走势不变,预计还将进一步下挫,操作上继续逢高抛空;橡胶昨日震荡下跌走势,短期继续维持弱势,前期空单持有,日内12500附近抛空;螺纹昨日冲高回落,短期反弹压力较大,操作上建议在2100下方继续保持空头思路;焦炭昨日冲高回落,隔夜继续在5日线震荡,暂时815到825区间交易;焦煤近期底部震荡,方向性不明确,暂时观望;铁矿石昨日也是冲高后大幅回落,总体反弹乏力,目前建议继续360到375区间短线操作;玻璃昨日继续震荡上涨,目前看走势偏强,建议今日880一线继续买进;甲醇昨日单边下挫,封住跌停板,短期弱势明显,暂时关注2000附近支撑;塑料昨日低开下行,短期建议反弹在8800附近继续抛空;PP昨日也是低开下挫,短期空头格局有望延续,建议今日在7750上方抛空;PTA经过昨日的下跌,短期在4500震荡整理,目前空单暂时离场,等待新的入场机会。
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【农产品】鸡蛋昨日高位大幅回落,短期上行格局有所转变,预计将进入弱势整理,建议今日在4380一线适当抛空;菜粕豆粕隔夜反弹,短期调整到位,建议今日逢低买进;棕榈油昨日单边下跌,短期已经破位,前期空单持有,日内4650附近参与空单;郑棉短期继续在5日线震荡,暂时在12600到12750区间偏空操作;白糖昨日大幅下挫,隔夜震荡整理,总体看还是弱势,建议短期在5250下方继续保持空头思路。
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【以上观点,仅供参考】
1分钟数据是不可能保存这么久的,只能通过K线图看到当日分时图的历史回忆,而且每一份期货合约交割期只有6个月,要看只能看IF连续指数,而且只能看当日的分时走势图。
大智慧 参考图:
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