生铁期货（生铁期货实时行情）

2022铁矿石期货会涨价吗

铁矿石2022年有望先扬后抑； 在双碳背景下，国内铁矿石需求将长期走弱，2022年铁矿石市场将呈现小幅过剩状态，铁矿石价格大的下行趋势不会改变。但需要注意，明年上半年铁矿石期货价格存在修复性反弹可能，全年走势或先扬后抑。 2021年，铁矿石供应相对平稳，需求特别是国内需求变化成为价格走势关键影响因素。上半年国内生铁产量同比增加1755万吨，铁矿石价格在5月中旬达到年内高点233.1美元/吨；7月中旬之后，粗钢压减政策逐步落地，铁水产量持续下降，铁矿石价格回归到了100美元/吨附近。展望2022年，我们认为铁矿石价格可能呈现重心下移、先扬后抑态势

铁矿石期货是什么?铁矿石期货基本概况及全方位介绍

;      一、铁矿石期货基本概况

      所谓铁矿石期货就是以铁矿石为标的物的期货品种。利用期货合约的标准化特性，制定的商品期货合约。铁矿石期货合约已经于2013年10月18日在大连商品交易所上市交易，首批上市交易合约为I1403、I1404、I1405、I1406、I1407、I1408、I1409。

      铁矿石指存在利用价值的，含有铁元素或铁化合物的矿石。铁矿石用途单一，几乎只作为钢铁生产原材料使用。

      含铁矿物约300余种，其中常见的有170余种。但当前技术条件下，经济可用的主要有磁铁矿、赤铁矿、菱铁矿、褐铁矿等。

      赤铁矿主要成份为Fe2O3，呈暗红色，比重约为含铁元素70%，氧元素30%，为最主要的铁矿石。根据其本身结构不同又可分成多种类别，如赤色赤铁矿、镜铁矿、云母铁矿、粘土质赤铁矿等。勘测时通常用重力异常法，选矿时可用强化磁选法。赤铁矿是自然界中分布很广的铁矿物之一，可形成于各种地质作用，但以热液作用、沉积作用和区域变质作用为主。

      磁铁矿主要成份为Fe3O4，是Fe2O3和FeO的复合物，呈黑灰色，比重在左右，含铁元素氧元素有磁性。选矿时可用磁选法，处理方便；但由于结构细密，还原性较差。磁铁矿经长期风化作用后即变为赤铁矿。磁铁矿是岩浆成因铁矿床、接触交代—热液铁矿床、沉积变质铁矿床，以及一系列与火山作用有关的铁矿床中铁矿石的主要矿物，此外也常见于砂矿床中。

      菱铁矿是含有碳酸亚铁的矿石，主要成份为FeCO3，呈青灰色，比重在左右。这种矿石多含有相当数量的钙盐和镁盐。

      褐铁矿为含有氢氧化铁的矿石。它是针铁矿(HFeO2)和鳞铁矿 (FeO(OH))两种不同结构矿石的统称，其主要成份的化学式可记为2

      呈现土黄或棕色，含铁元素约62%，氧元素27%，水11%，比重约为~多附存在其它铁矿石中。

二、铁矿石期货交易所及交易代码

      铁矿石期货交易所：大连商品交易所，交易代码：I。

三、铁矿石期货标准合约

      大连商品交易所铁矿石交割质量标准(F/DCE I001-2013)

四、铁矿石期货价格有哪些影响因素

      1. 成本因素

      铁矿石成本受一系列因素影响，如矿山开采设备价格、人工成本、开采所需水、电价格、相关税费、以及海运费用等均会影响铁矿石到岸成本，从而对矿石市场价格造成影响。

      2. 政策因素

      铁矿石是国际大宗贸易商品，其价格受各种政策因素影响，如产地国的进出口政策，进口国关税政策、以及消费国的钢铁产业发展政策等均会对铁矿石价格造成影响。

      3.产量变化

      铁矿石的产能及产量的增长与减少对市场价格有影响。矿山企业在生产企业由于设备检修、自然条件等原因造成停产或减产时，铁矿石价格也会相应变化。

      4. 国际贸易价格

      我国铁矿石进口依存度高，国际矿石价格与国内价格联动性强，国际市场价格的变动将传递到国内，从而对铁矿石市场价格造成影响。

      5. 下游需求变化

      铁矿石的市场价格同样也会随着下游需求的变化而波动，下游消费量增长而供应不足时将会使市场价格上升，下游消费减弱而上游供应充足时市场价格将下降。

      6. 替代产品价格

      当铁矿石市场价格较高而替代产品如废钢价格相对较低时，会影响价格走低。

      7. 产品库存变化

      库存的变化也会影响铁矿石的市场价格，如地区库存量升高，贸易商愿意出货，价格会走低；地区库存量不足，贸易商囤货，将推动价格走高。

      8. 宏观经济形势

      宏观经济的健康快速发展，对铁矿石市场具有很强的支撑和拉动作用。宏观经济主要是通过影响下游产业的需求，进而影响铁矿石市场变化，换言之，宏观经济表现是铁矿石市场需求的晴雨表，对其价格变动有重要影响，当宏观经济运行良好，建筑业、汽车制造业等相关行业对钢材的需求较为强劲，相应会带动铁矿石的需求，支撑其价格在高位运行。

五、铁矿石期货的交易规则

      据交易所公布的期货合约内容，铁矿石合约交易单位为每手100吨，最小变动价位是每吨1元人民币，合约涨跌停板幅度为上一交易日结算价的4%，更低交易保证金为合约价值的5%，合约交易月份为1月份-12月份，最后交易日和交割日分别为合约月份第10个交易日和最后交易日后第3个交易日，交割方式为实物交割。

      根据铁矿石交割质量标准征求意见稿，铁矿石基准交割品是铁品位为62%的粉矿，铁品位在60%以上粉矿和精矿均可以替代交割。标准品按照更大宗主流的铁矿石设计，并纳入微量元素指标限制。

      根据交易细则和交割细则修正案征求意见稿，铁矿石合约交易指令每次更大下单数量为1000手，交割单位为10000吨。个人客户铁矿石持仓和非交割单位整数倍持仓不允许交割。合约可以采用一次 *** 割，在合约最后交易日闭市后，不允许交割的持仓仍未能平仓的，由交易所按照“不允许交割持仓优先，含有时间最短持仓的交割单位整数倍持仓优先”原则，选择对手方持仓对冲平仓平仓价按交割结算价计算。

      根据结算细则和结算细则修正案征求意见稿，与以往品种更大的不同是，铁矿石不仅可以进行标准仓单交割，也可以进行提货单交割。据了解，铁矿石单位价值较低，相同的交割成本对铁矿石期货影响更大。为降低期货交割成本，提高市场效率，大商所依据实际贸易流程，在仓单交割外设计了提货单交割制度。相对于传统的仓单交割，节省了入出库、短倒、逆向物流等费用，合计约20元/吨-40元/吨。两种交割制度并行为市场提供更多选择，有利于保障铁矿石期货更好地发挥市场功能。

      根据风险管理办法修正案征求意见稿，在保证金体系设计上，大商所对临近交割的铁矿石期货合约的保证金进行梯度收取，即：铁矿石期货合约进入交割月份前一个月的第十个交易日起，合约交易保证金提高至合约价值的10%；铁矿石期货合约进入交割月份后，合约交易保证金提高至合约价值的20%。

      在持仓管理上，合约月份双边持仓总量小于等于80万手时，铁矿石合约每手交易保证金为合约价值的5%，大于80万手时为7%；在持仓限额方面，当铁矿石合约单边持仓小于等于20万手时期货公司会员不限仓，大于20万手时，据该合约持仓限额不得大于单边持仓的25%；非期货公司会员和客户的铁矿石合约一般月份持仓限额为4万手和2万手，交割月前一月第十个交易日起非期货公司会员和客户的持仓限额分别为12000手和6000手，交割月份非期货公司会员和客户的持仓限额分别为4000手和2000手。

      大商所相关负责人表示，铁矿石是重要的战略性大宗商品品种，是炼铁的主要原料之一，占生铁成本的60%。国际上“长协”定价机制打破之后，铁矿石价格波动频繁，钢铁企业避险需求强烈，顺应国际铁矿石衍生品市场发展趋，尽早铁矿石期货交易，有利于形成公开透明的铁矿石市场价格，帮助现货企业有效规避市场价格波动风险，提高我国铁矿石资源保障能力和促进产业升级，并为国内市场定价话语权的争取增加筹码。为此，大商所历经多年的深入调研和论证，在广泛征求各方意见的基础上，按照“尽量贴近现货市场贸易习惯”原则完成了铁矿石期货合约草案的设计工作。此次希望通过公开征求市场各方意见建议的形式，进一步完善合约和规则，确保合约未来成功上市和市场功能发挥，更好服务于现货企业和产业发展。

有色金属期货有哪些？

有色金属期货一般也叫做金属期货，有色金属指除黑色金属（铁、铬，锰）以外的所有金属，其中，金、银、铂、钯因其价值高被称为贵金属。

有色金属质量、等级和规格容易划分，交易量大，价格容易波动，耐储藏，很适合作为期货交易品种，交易的主要品种包括铜、铝、锌、锡、镍、铝合金期货合约，铜是其中的领头产品，它也是之一个被设立的金属期货交易品种，具有100多年的历史。

1、贵金属，主要包括黄金、白银、白金，交易的主要场所在纽约商品交易所和纽约商业交易所。

2、一般金属，包括铜、铝、铅、锌、锡、镍等，交易的主要场所在伦敦金属交易所。

温馨提示：以上解释仅供参考，不作任何建议，入市有风险，投资需谨慎。

您在做任何投资之前，应确保自己完全明白该产品的投资性质和所涉及的风险，详细了解和谨慎评估产品后，再自身判断是否参与交易。

应答时间：2021-10-29，最新业务变化请以平安银行官网公布为准。

铁矿石期货是什么？铁矿石基本概况

;     铁矿石期货

      在大连商品交易所上市交易。铁矿石指存在利用价值的，含有铁元素或铁化合物的矿石，几乎只作为钢铁生产原材料使用，根据铁矿石物理形态不同可以分为原矿、粉矿等。世界铁矿石生产集中在南美洲、亚洲和大洋洲。

(一)铁矿石是什么

      铁矿石指存在利用价值的，含有铁元素或铁化合物的矿石，几乎只作为钢铁生产原材料使用。钢铁是国民经济的支柱产业，铁矿石是钢铁生产最重要的原材料，生产1吨生铁约需要吨铁矿石，铁矿石在生铁成本中占比超过60%，由此可见，铁矿石也是与国民经济息息相关的重要原材料。

(二)铁矿石分类

      根据物理形态不同，铁矿石分为原矿、块矿、粉矿、精矿和烧结矿、球团矿等。块矿是可以直接入炉的高品位矿；粉矿和精矿需人工造块后才能投入高炉，其中，粉矿是生产烧结矿的主要原料，精矿是生产球团矿的主要原料。基于现货市场的需求，铁矿石期货交易标的物选择为粉矿。

(三)铁矿石生产情况

      1、世界铁矿石产量整体呈上升趋势

      2000年以后，特别是亚洲地区钢铁工业的快速发展，带动了世界铁矿石消费量大幅度提高，从而促进了全球铁矿石的生产。

      2、世界铁矿石生产比较集中

      全球铁矿石生产的主要区域为南美洲、亚洲和大洋洲。这些地区中的铁矿石主要生产国分别是巴西、中国、印度河澳大利亚等。

      3、三大矿山供给优势

      世界三大铁矿生产公司为澳大利亚力拓公司、必和必拓公司以及巴西淡水谷公司。

2007年6月生铁行情

6月份国内生铁市场呈现逐步走强态势，绝大部分地区价格均有不同程度的上扬。虽然在本月中下旬，钢材及钢坯价格均出现了一定幅度的回落，同时废钢价格也小幅下跌，都给生铁价格造成一定向下压力。但由于生铁前期涨幅相对滞后于钢材市场，且目前钢厂库存水平普遍不高，铁厂认为后市调整空间相对有限。另一方面，矿石及焦炭价格的上涨、运费成本增加也将为生铁价格提供一定的成本支撑作用。因此，预计7月份国内生铁市场将以小幅整理为主，价格出现明显波动的可能性不大。

一、国际生铁市场

（一）、5月份全球高炉生铁总产量大幅增长

从图1和图2可以明显看出，2006年5月份全球高炉生铁产量为75059千吨，较4月份的70336千吨有较大幅度增长，而直接还原铁产量则略微下降。在国际生铁价格持续攀升的情况下，生铁产能释放明显，增长幅度较大，总产量再创历史新高。

进入6月份，东亚生铁市场仍然表现强劲，价格持续攀升。在6月21日印度国有公司印度五矿贸易公司（MMTC）举行的出售3万吨八月份装船的生铁招标会上，瑞士钢铁贸易商AG公司以更高标价333.33美元/吨（FOB）中标，新加坡公司MTPL出了第二高价328.12美元/吨，英国的Stemcor出了313.55美元/吨的第三高价。本次招标价格较5月9日MMTC招标更高价格上涨了近16美元，也比6月11日印度综合性钢铁厂Vizag钢厂的价格上涨了近3美元，表明价格仍处于上涨通道中。同时通过简单的换算可以推测出瑞士公司这批货的CF价格大约在365-370美元/吨。印度奥里萨邦Neelachal Ispat Nigam招标30000吨生铁价格也为333.33美元/吨（FOB Paradip）。上周，Vizag制钢成交25000吨生铁价格为330美元/吨（FOB Vizag）。印度国内生铁价格也涨至13500-14500卢比/吨，高于此前的12500-13500卢比/吨。目前东亚地区还没有在CF365-370美元/吨价格进口的报道，但目前市场价位正有向这个价位运行的趋势。而中国方面的出口报价已经涨到360-365美元/吨（FOB），该价格与前期日本的进口CIF价格已趋一致。在韩国，一些电炉钢生产厂家试图从俄罗斯库兹涅茨克钢铁公司以355-360美元/吨（CF）价格采购生铁，但未有成交。中国台湾电炉钢厂寻求以359美元/吨（CF）价格与俄罗斯库兹涅茨克钢铁公司的生铁进口谈判亦未有任何消息。目前看来，库兹涅茨克钢铁公司对东亚的生铁出口价355-360美元/吨（CF）已成为历史，新签订的协议价格肯定在360美元/吨以上。

在价格上涨的同时，最近买主的采购量却有限,日本新日铁是东亚市场唯一活跃的买主。新日铁公司积极采购进口生铁，已在4月份日本的生铁进口量中有所体现，按 *** 港口统计，Kisarazu *** 2.89万吨，其中来自中国4880吨，印度1.48万吨，俄罗斯9210吨；大分港2.67万吨，来自印度6737吨，来自俄罗斯1.99万吨。新日铁公司又在最近以约340美元/吨（FOB）价格从中国采购近6万吨生铁，此价格相当于360美元/吨（CF）。而迄今却尚未获得浦项钢铁公司的生铁采购信息。

在欧洲，美国钢公司欧洲分部Kosice在6月1日起停止商业生铁销售，这样东欧市场供应量就减少了3万吨/月。Kosice表示生铁是用于集团内部，公司的总产量不会受到影响。此外，巴西黑色冶金公司高炉的持续停产也导致生铁供应短缺。尽管损失部分生铁产量，但欧洲市场价格仍然持稳。两周前，俄罗斯炼钢生铁价格为335-340美元/吨（fob加里宁格勒），俄罗斯更大生铁生产商Tulachermet尽管3座高炉中的一座比计划提前进入停产维修，但在6月份损失5万吨产量也没有推高价格。美国生铁价格在上涨，但欧洲废钢价格低，因此生铁价格不会上涨。

二：6月国内生铁市场适度走强 整体成交活跃

6月份国内生铁市场基本维持适度走强的态势，绝大部分地区价格均有一定程度的上涨，铁厂出货情况良好，各地钢厂采购踊跃，整体市场成交较为活跃。虽然至6月中下旬后，钢材及钢坯价格持续回落，同时废钢价格也小幅下跌，都给生铁价格造成一定向下压力。但由于钢厂库存普遍不足，生铁需求仍较为旺盛。加上矿石及焦炭价格的上涨、运费成本增加也使得生铁成本有所上升，降价冲击尚未显现，各地生铁市场仍旧维持坚挺。各主要地区表现如下：

河北市场：河北市场本月中上旬在当地钢坯及矿石涨价的带动下，价格出现了快速上扬走势，成交也趋于活跃，厂家惜售心理严重。但中下旬河北较大范围内钢坯价格的持续回落也影响到生铁行情，在此情况下贸易商不再观望，加快产品出售，铁市冲高回落迹象开始显现。至本月底武安地区炼钢生铁价格在2160-2180元/吨，铸造生铁（18#）价格在2300元/吨；唐山地区炼钢生铁价格在2250-2300元/吨。

山东市场：山东市场本月继续维持稳步走强的态势，由于前期钢材产品的大幅涨价， *** 了钢厂产能的全面释放，即而拉动了生铁资源的紧张和价格的步步走高，铁厂出厂价格更是持续攀升。尤其在铁矿石谈判上涨19%的结果公布后，价格更是涨到2300元/吨以上。但是随着6月中下旬后钢材及钢坯价格的不断回落，疯长了近两个月的山东炼钢铁形势发生了急剧变化。接近月底时，铁厂价格已不再坚挺，库存开始增加，降价之势日趋明朗。

山西市场：山西市场本月形势良好，整体成交较为活跃。受山东生铁价格连连攀高的影响，部分江苏及南方钢厂转向山西采购资源，使得生铁需求明显放大。部分商家因看好后市开始囤货待涨，惜售心理严重。同时焦碳价格的小幅回升，也都给山西生铁价格的小幅抬头起到较有力的促进作用，但运输紧张仍然形成较大困扰。至月底翼城地区炼钢铁出厂价格为2070-2100元/吨，铸造铁出厂价格为2150-2200元/吨。

东北市场：东北市场本月则相对较为平稳，生铁价格基本没有出现明显波动。东北地区由于拥于丰富的铁矿资源，受国际铁矿石涨价的冲击较小，具有一定价格优势。至月底在国内价格呈现普遍的后市看跌形势下，东北生铁行情略有转弱，成交有所减少，市场观望气氛浓重，但多数地区价格维持坚挺。目前东北地区生铁价格基本维持在2150-2180元/吨，铸造生铁价格在2300-2350元/吨。

南方市场：南方市场本月生铁资源较为紧张，由于本地铁厂不多，南方钢厂原本多采购云南地区生铁，但由于铁路运输紧张仍旧没有得到缓解，大量生铁难以外运，使得钢厂正常采购受到一定阻力，采购压力普遍较大。部分钢厂在库存较低的情况下，为保证厂内正常生产，不得不选择高价位采购山西、山东地区生铁。至月底南方主要钢厂生铁采购价格基本在2280-2310元/吨（来自云南），北方资源采购价格在2340-2380元/吨，较上月较大幅度提高。

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