期货盯市（期货盯市盈亏和逐笔盈亏）

什么是期货盯市盈亏？

答：您好，盯市盈亏是期货交易结算的概念之一，期货的结算制度是“每日无负债结算制度”，又称“逐日盯市制度”。即每个交易日结束后，对所有客户的持仓根据结算价进行结算，有盈利的划入，有亏损的划出。

一、盯市盈亏举例

假设某客户开户资金50000元，某日开仓买入大豆5手，开仓价位是3150，收盘时未平仓，结算价为3135。则浮动盈亏为：

（3135-3150）元/吨×5手×10吨/手=-750

期初（资金）余额为50000，期末余额为50000-750=49250（为简化计，不考虑手续费）

盯市盈亏为：

（3135-3150）×5×10=-750

期初客户权益为50000，期末客户权益为50000-750=49250

若次日仍未平仓，结算价为3170，则浮动盈亏为：

（3170-3150）×5×10=1000

期初余额为50000，期末余额为50000+1000=51000

盯市盈亏为：

（3170-3135）×5×10=1750

期初（上一交易日末）客户权益为49250，期末客户权益为49250+1750=51000。

二、平仓盈亏

平仓盈亏是指在期货交易中平仓后产生的盈利或者亏损，期货平仓是指合约投资者买入或者卖出与所持合约品种代码、数量及交割月份相同但交易方向相反的合约，了结头寸的行为，平仓盈亏又分为即日平仓盈亏和延至平仓盈亏。即日平仓盈亏指当日开仓并平仓的盈亏，延至平仓盈亏指以前开仓当日平仓的盈亏。

三、期货浮动盈亏

期货浮动盈亏，又称为逐笔浮盈，指的持仓相对于开仓价的盈亏。比如你2580买进1手螺纹钢，不管经历了多少个交易日，价格为2620，则浮动盈亏为400元。注意浮动盈亏是价格和开仓价的价差，浮动盈亏代表你仓位从开仓到的盈亏情况。浮动盈亏。就是结算机构根据当日交易的结算价，计算出会员未平仓合约的浮动盈亏，确定未平仓合约应付保证金数额。浮动盈亏的计算 *** 是：浮动盈亏＝（当天结算价－开仓价格）×持仓量×合约单位－手续费。如果是正值，则表明为多头浮动盈利或空头浮动亏损，即多头建仓后价格上涨表明多头浮动盈利，或者空头建仓后价格上涨表明空头浮动亏损。如果是负值，则表明多头浮动亏损或空头浮动盈利，即多头建仓后价格下跌，表明多头浮动亏损，或者空头建仓后价格下跌表明空头浮动盈利。如果保证金数不足维持未平仓合约，结算机构便通知会中在第二天开市之前补足差额，即追加保证金，否则将予以强制平仓。

期货里盯市浮盈扣的钱第二天能退吗

期货里盯市浮盈扣的钱第二天能退。根据查询相关公开资料得知，盯市盈亏是期货结算的概念之一，即每个交易日结束后，对所有客户的持仓根据结算价进行结算，有盈利的划入，有亏损的划出，盈亏的发生时段不同，平仓盈亏发生在平仓对冲时，投资者最后的损益结果，盯市盈亏是每日结算出来的，不是最终的盈亏。

期货上盯市伏盈2400是啥意思？

盯市盈亏，是期货交易结算的概念，期货的结算制度是“每日无负债结算制度”，又称作“逐日盯市制度”，也就是在每个交易日结束后，对所有客户的持仓情况根据当日的结算价进行结算，有盈利的划入帐户，有亏损的划出帐户。

那么，浮动盈亏和盯市盈亏是什么区别？

浮动盈亏，是和最初的客户资金余额计算比较得来。

盯市盈亏，则是和上一交易日末的客户权益计算比较得来。

所以期货盯市浮盈2400也就是说根据你所做单的期货品种上一个交易日的结算价计算比较后，你的账户目前是盈利2400元。

期货盯市盈亏负100什么意思

盯市盈亏

是指期货持仓相对应上一个交易日结算价的盈亏,期货的结算制度是“每日无负债结算制度”,又称“逐日盯市制度”。

期货逐日盯市盈亏和逐笔对冲盈亏计算为什么不一样？

您好，很高兴回答您的问题。因为逐日盯市和逐笔对冲因为计算的参照价格不同，所以计算自然也是不一样的。下面详细为您讲解一下两者之间的区别：

逐日盯市，无论是平仓合约还是未平仓合约，都要分别计算当日盈亏，而历史各日盈亏累计入上日结存。逐笔对冲不同的是，不计算每天的盈亏，而只计算自开仓之日起至当日的累计盈亏，且凡是未平仓合约，其盈亏作为浮动盈亏而不计入当日结存，一旦该合约平仓，其平仓时的浮动盈亏即转为平仓盈亏，结算时浮动盈亏归零。

也就是说，对于一笔交易：

未平仓时，

该笔合约的逐日盯市当日结存＝自开仓之日起至当日的累计持仓盈亏＝该笔合约结算时的浮动盈亏

该笔合约的逐笔对冲当日结存＝0

平仓时，

该笔合约的逐日盯市当日结存＝自开仓之日起至上日的累计持仓盈亏+当日平仓盈亏＝该笔合约的逐笔对冲平仓盈亏

该笔合约的逐笔对冲当日结存＝逐笔对冲的平仓盈亏＝平仓时的浮动盈亏

该笔合约结算时的浮动盈亏＝0

因此，

逐日盯市的当日结存＝逐笔对冲的当日结存+结算时的浮动盈亏

可见，两种结算方式只是盈亏的计算方式不同，并不影响当日出入金、当日手续费、客户权益、质押金、保证金占用、可用资金、追加保证金和风险度等参数的金额或数字。

拓展资料：逐日盯市和逐笔对冲的结算方式

一、逐日盯市

1．平仓盈亏（逐日盯市）＝平当日仓盈亏+平历史仓盈亏

① 平当日仓盈亏＝当日开仓价与平仓价之差×手数×交易单位

② 平历史仓盈亏＝平仓价与昨日结算价之差×手数×交易单位

2．持仓盈亏（逐日盯市）＝持当日仓盈亏+持历史仓盈亏

① 持当日仓盈亏＝当日结算价与当日开仓价之差×手数×交易单位

② 持历史仓盈亏＝当日结算价与昨日结算价之差×手数×交易单位

3．当日盈亏＝平仓盈亏（逐日盯市）+持仓盈亏（逐日盯市）

4．当日结存（逐日盯市）＝上日结存（逐日盯市）+当日存取合计+当日盈亏－当日手续费

5．客户权益＝当日结存（逐日盯市）

二、逐笔对冲

1．平仓盈亏（逐笔对冲）＝开仓价与平仓价之差×手数×交易单位

2．浮动盈亏＝当日结算价与开仓价之差×手数×交易单位

3．当日结存（逐笔对冲）＝上日结存（逐笔对冲）+当日存取合计+平仓盈亏（逐笔对冲）－当日手续费

4．客户权益（逐笔对冲）＝当日结存（逐笔对冲）+浮动盈亏

期货里的逐日盯市是什么意思？

所谓逐日盯市制度，亦即每日无负债制度、每日结算制度，是指在每个交易日结束之后，交易所结算部门先计算出当日各期货合约结算价格，核算出每个会员每笔交易的盈亏数额，以此调整会员的保证金帐户，将盈利记入帐户的贷方，将亏损记入帐户的借方。若保证金帐户上贷方金额低于保证金要求，交易所通知该会员在限期内缴纳追加保证金以达到初始保证金水平，否则不能参加下一交易日的交易。逐日盯市制度一般包含计算浮动盈亏、计算实际盈亏两个方面。

由于期货行情在一天内的波动幅度经常会很大，如果以“瞬间”的盈亏结果来作为对某方实施比如“强行平仓”的行为的话，极有可能一方面引发大量的交易纠纷，另一方面甚至导致整个交易根本就无法正常进行下去；所以交易所一般采取或在收市前的某个时间、或在次一个交易日开市前的某个时间作“资金结算”；在规定的时间内，保证金不足的一方若不能及时将保证金予以补足、交易所才对其行使强行平仓的权力。

逐日盯市制度一般包含计算浮动盈亏、计算实际盈亏两个方面：

1、计算浮动盈亏：

。结算机构根据当日交易的结算价，计算出会员未平仓合约的浮动盈亏，确定未平仓合约应付保证金数额。

计算 *** 是：

浮动盈亏=（当天结算价－开仓价格）×持仓量×合约单位－手续费。

如果帐户出现浮动亏损，保证金数额不足维持未平仓合约，结算机构便通知会员在第二天开市之前补足差额，即追加保证金，否则将予以强制平仓。如果帐户是浮动盈利，不能提出该盈利部分，除非将未平仓合约予以平仓，变浮动盈利为实际盈利。

2、计算实际盈亏：

。平仓实现的盈亏称为实际盈亏。

多头实际盈亏的计算 *** 是：

盈/亏=（平仓价－买入价）×持仓量×合约单位－手续费

空头盈亏的计算 *** 是：

盈/亏=（卖出价－平仓价）×待仓量×合约单位－手续费

另外，通过对期货和股票交易中所采用的结算制度比较可以更好的了解期货的逐日盯市制度。期货交易采取的每日清算（逐日盯市）制度使得期货在清算的方式和现金流量都不同于股票交易。当期货价格随着时间变化时，贷记利润、借记损失，利润和损失依次累计，在任何一个时点每个期货保证金帐户都有一笔净利润或净损失；股票则是简单的持有直到买卖时才进行清算，之前并无任何资金的转移。按照这种要求，期货合约每天都有现金的流入和流出，而股票只是在买卖日才有一次现金的流动。

逐日盯市制度的存在和逐日结算制度的实施使得当期货价格发生剧烈波动时，期货交易者将可能会面临相当大的负现金流的风险，期货投资者必须计算出为满足逐日清算条件可能需要的资金，并在整个投资期间设立相应动态的现金流储备。对交易者而言提高了对资金流动性的要求，对市场而言逐日盯市制度则有助于避免资金信用风险。

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