期货交易模式（期货交易平台app下载）

期货交易模式怎么选择？

;     _ 根据个人条件和能力选择

      1、 *** 做交易的交易者，不要做日内交易，可选择短线(尽可能的累积和丰富交易经验)或中线。

      2、经验不足的交易者，可在日内或短线上，少做多看多总结，用模拟单来验证和累积判断上的经验，用实战单来累积操作上的经验和培养操作技巧。

      3、分析能力强、操作经验丰富、资金实力雄厚的交易者可选择中长线交易，并同时利用盘中短线或日内扩大资金利用率。

      _ 根据市场运行状态和运行时间选择

      四种操作模式虽然操作周期和原理不一样，但在操作中，仍然是单向强势趋势或振荡运行中成功率更高。所以，无论任何交易都要尽可能顺势而为，适应市场：

      1、市场在箱体运行中，建议选择日内或超级短线。

      2、市场在振荡上行中，在支撑位选择波段交易模式。在运行中根据几日强度可选择日内或短线模式。

      3、重要反转形态形成时或长期盘整结束时，选择中长线交易模式。在运行中根据几日走势的强度可选择日内或短线模式。

      4、节假日来临时，建议选择日内或短线交易模式。

      5、面临重要阻力位和支撑位时，建议选择日内或短线交易模式。

      6、临近重要商品和经济数据公布日时，建议选择日内或短线交易模式。

      7、重大事件发生时，建议选择日内或短线交易模式。

      8、价格走势加速运行时，建议选择日内或短线交易模式。

期货合约有哪些交易 *** ？

期货交易的几种入场模式

1. 区间突破交易：根据前一天的波动幅度的一定百分比来界定当天的趋势行情走势。如果前一天的波动是极端的，那么就要对波动做出必要的调整。

2. 前一天更高点，前一天更低点，前一天收盘，前一天开盘，开盘来确定进出场标准。这个就是著名的菲阿里四价。依然可以用这四个价位来搭出一个箱体作为依据来做出进出场。

3 、开盘突破的之一根线收阳开多。收阴开空。来作为判断的标准。然后收盘最后一根K线来平仓。这样基本上胜率在50%左右。如果再加上一个1%的止损。那么效果就更好。这些都是仅供参考。不建议去模仿。

4 、横盘突破 各种K线的组合，双顶，双低，趋势线各种经典技术形态，趋势之后是横盘，横盘之后是趋势，我们需要明确的就是合理量化盘整的定义，周期跨度，波动幅度。

5. 基于固定百分比的日内转向交易。以开盘价为标准涨幅百分之1做多。跌幅百分之1做空。到收盘平仓。

6. 开盘30分钟的高低点作为箱体。然后价格突破箱体的上沿和下沿做多和空。到收盘时平仓。这个日内的 *** 也是仅供参考。

拓展资料；

1.期货合约是买方同意在一段指定时间之后按特定价格接收某种资产，卖方同意在一段指定时间之后按特定价格交付某种资产的协议。双方同意将来交易时使用的价格称为期货价格。双方将来必须进行交易的指定日期称为结算日或交割日。双方同意交换的资产称为“标的”。

2.如果投资者通过买入期货合约（即同意在将来日期买入）在市场上取得一个头寸，称多头头寸或洎在期货上做多。相反，如果投资者取得的头寸是卖出期货合约（即承担将来卖出的合约责任），称空头头寸或在期货上做空。

3.期货市场最早萌芽于欧洲。早在古希腊和古罗马时期，就出现过中央交易场所、大宗易货交易，以及带有期货贸易性质的交易活动。最初的期货交易是从现货远期交易发展而来。之一家现代意义的期货交易所1848年成立于美国芝加哥，该所在1865年确立了标准合约的模式。20世纪90年代，我国的现代期货交易所应运而生。我国有上海期货交易所、大连商品交易所、郑州商品交易所和中国金融期货交易所四家期货交易所，其上市期货品种的价格变化对国内外相关行业产生了深远的影响。

希望能够给到你帮助。

大多数投资者的期货交易，始终局限在这两种模式中！

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对冲投资组合的研究出发点

因为期货具有较大的杠杆作用致使市场的风险被放大，然而多数投资者包括量化投资者的交易却始终局限在两种模式中：

一是趋势交易，即通过大量的基本面及技术面的研究预测未来一段时间内该品种的走势方向，运行中线以上投资。该种投资者 *** 的优点是投资时间长，持仓调整少，利润较为丰厚；

缺点就是需要耗费大量的力气去研究一个品种的基本面信息，同时需要交易者对技术分析掌握得比较娴熟，对宏观经济发展有整体的把握。

这需要交易者有较高的知识水平才能抓住较大级别的单边市。同时，在资金方面，如果资金管理不当，趋势中行情的反复及止损策略设置的不合理同样会导致趋势性投资的失败。

二是短线交易，一般的短线交易的投资者不关注基本面信息，只通过技术面强弱界定一个品种的短线方向和交易时间。

优点是投入时间少，承担的风险相对较小，利润比较可观；但是缺点是对交易者交易水平有非常高的要求，同时要求交易者有极强的止损能力和自我控制能力，交易次数频繁。

通过两种 *** 总结一下对比就可以发现，无论是长期趋势投资还是短线交易，都是以时间周期不同的趋势为前提，并没有相应的对冲风险的机制，这两种交易 *** 都要承担判断失误或者其他错误造成的风险。

然而市场中还存在一种交易，被很多大的机构及投资大师所追捧，即对冲交易。对冲交易即同时运行两笔行情相关、方向相反、数量相当、盈亏相抵的交易。

在期货市场上，一般常见的对冲交易多是较为严格的套利组合，然而当今也有一种不同于套利交易的对冲投资组合理念，就是利用不同商品的强弱对比，来构造买强抛弱的一个投资组合，可以在很大程度上屏蔽和分散市场风险，是追求低风险、稳定收益的投资者的首选。

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对冲投资组合的投资理念

大多数时间内，商品市场会出现品种涨跌不一的现象，这主要是因为品种具有不同的基本面及资金青睐程度。

一段时间内，由于受到宏观等因素影响，商品市场也会出现同涨或者同跌现象，但是涨跌幅度却有很大区别，品种间会出现较大的强弱差别。

比如，在2009年出现的超级牛市中，年线显示铜上涨133%，沪胶上涨109.72%，锌上涨了87%，燃油上涨67%，白糖上涨87%，PTA上涨53.57%，铝上涨42%，大豆上涨21.57%。

基于强弱配合的操作思路，如果选择买入走势较强的品种，卖出走势较弱的品种，不但可以获得较为稳定的收益，而且还能在一定程度上分散市场风险。

投资理论中有句着名的话：不要把鸡蛋放在同一个篮子里。对冲组合就是将资金运行相对分散化投资，来达到规避系统性风险或者趋势判断失误风险的目的。

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对冲投资组合的品种选择

相对于整个期货市场来说，一段时间内一定会有一个较强的品种，也有一个表现较弱的品种，将较强与较弱的品种运行组合，买强抛弱，等待二者强弱关系出现变化时平仓，可以获得较为稳定的利润。该组合是假设“强者恒强、弱者恒弱”暂时成立。

因为在市场中，一旦某品种处于强势，比如说有着基本面消息炒作或者技术性突破，就会有大量资金进场追捧，就会在一段时间内维持其强势格局；

同样最弱的品种一般是有着较大的利空或者技术图形走差，或者资金参与程度较低。期货市场追涨杀跌的特性会将这种强弱关系演绎到极致后回归。

采用这种理念建立的投资组合中，选用的两个品种一般是毫无关系的，比如金属中的铜和农产品中的强麦，这样建议的投资组合可以规避行业风险，但是要谨防二者强弱关系的转换，因为其市场关联度较弱，价格变动可能更无规律可循。

还有一种是同系商品的强弱品种投资组合。同系商品是指两个品种在上下游产业链中有着某种相同或者替代关系，其价格变动一般具有一致性的商品类别。

比如期货市场中的金属类、农产品类、能源化工类，更加细致的分类如油脂类、豆类等等。

同系商品由于有着相同、类似或者替代性的关系，其价格变动一般具有一致性，但是由于各品种基本面和资金青睐程度不同，即使趋势一致，趋势发展的程度也不尽相同。

比如，在2010年的能源化工类中，由于受到上游原料大量增产的原因，LLDPE、PTA等品种走势明显偏弱，而橡胶因为合成胶替代有限，价格受制于天然胶供求，走势则略强。

在同系商品中做买强卖弱的投资组合，可以很稳妥地赚取两品种间的强弱价差，因为二者之间存在着一定量化的关系。如果利用不同的入场时间差，可以在趋势发生反复时减少资金损失，尽可能大的抓住趋势的利润。

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这种买强抛弱组合建立后，后市面临着三种走势。假设强势品种为a，弱势品种为b，其后市走势不过如下：

# a继续走强，b继续走弱，组合较大程度盈利；

# a与b同时受到系统性涨跌影响，走势较为一致，因为采用一买一卖对冲，且金额上基本相当，即使两品种系统性涨跌，等于是持仓对锁，利润基本锁定在入场初期；

# a开始走弱，b开始走强，即二者强弱关系改变，这是最不利的一种现象，投资者更应该关注二者相对强弱关系的转变时机及时平仓。如果这种现象发生在刚入场时，则此次投资无利润或稍有亏损，但是这种现象并不多见。

由此推断，两品种买强抛弱组合在市场上胜算超过2/3，且风险较低。

两种健康的期货交易模式

;     做期货交易，我们也想要追求健康的投资模式，而健康的投资模式无外乎也就这两种，一种是强壮的交易模式，另一种是长寿的交易模式。

      强壮的交易模式，是主动求胜的模式，是主动争赢的模式。

      这种交易模式，追求的是出手快、猛、准，攻击性强，敏感性进入，敏感性退出，依靠的是能量优势获胜。比如日内短线交易和小波段隔夜交易，看到机会就进场，不对就马上走，对了就留一段，有所不妙就选择落袋为安。这种交易模式需要旺盛的精力，敏感的“触觉”，同时不用忍受过多的煎熬，适合擅动者，不适合好静者。其实这种交易模式用的是积小胜为大胜的方式。

      长寿的交易模式，是不主动求胜的模式，其实是被动等赢的模式。

      这种交易模式，出手虽慢，但防守很强，虽不敏感，却能在忽略小机会的情况下抓住大机会，虽然短期来看可能“一事无成”，但长期来看却“利润丰厚”，依靠的是时间优势获胜。

      比如基于基本面分析的长线交易，看到的是半年后甚至一年后价格的下跌，现在就开始慢慢布局，可能有时会套牢，可能有时被认为仓位太轻，可能有时被认为不懂得随机应变，但趋势行情到来时别人来没进场，他已经在场了，趋势行情发展时别人急着进场，他已经获利较多了，趋势行情猛烈时别人抢着进场，他或许已经悄然离场了。

      这种交易模式需要逻辑分析能力、机会识别能力、提前布局能力、见好就收的把控力，需要耐心和谋略，而不用拼刺刀的豪气，适合好静者，不适合擅动者。其实这种交易模式用的是时间换空间的方式。

      炒期货的朋友们尽量采用以上这两种健康的期货交易模式，这样才能在期货市场中立于不败之地，成为常胜将军！

各类期货交易模式的操作要求

;     _ 日内交易和短线交易模式操作要求

      1、要充分了解这种模式的特点：胜率高、盈利低，更注重的是反应能力而不是分析能力。

      2、要能够迅速评估整个市场的普遍气氛和潜在方向。

      3、要在早上开盘一分钟前注意到所有的因素，并在脑海中计划不同的情景和操作方案。

      4、必须尽力使自己的操作方向与今天的市场走向保持一致，及早抓住市场心理。

      5、随时评价市场的强弱，比如检测支撑和阻力区、均线和常用图表形态等。

      6、要能够判断市场上的潜在动力以及潜在的买方力量和卖方力量。

      7、要了解通常的价格波动幅度，如果今天的价格变动已经超过或接近了它通常的变动幅度，则立即收取利润。

      8、短线模式不要试图找顶卖空或摸底买入。

      9、在现实和预计不同时缩小交易规模或停止交易。

      10、日内交易时只作一个品种。

      11、特殊情况比如重要点位的假突破外，每天交易只做一个方向。

      12、根据自身能力和市场状况合理运用资金，并严格设置和执行止损。

      13、每次的获利了结是主动从容而不是被迫的。

      _ 波段交易模式操作要求

      1、要能够判断支撑位和压力位的支撑和压力程度。

      2、要有在支撑位和压力位迅速建仓的勇气。

      3、要敢于牺牲利润以及敢于冒判断失误的风险，接受小幅调整。

      4、要根据自身经验、能力和市场状况合理运用资金，并严格设置和执行止损。

      5、要懂得如何保护利润，即设置止盈。

      _ 中长线交易模式操作要求

      1、要充分了解这种模式的特点：胜率低、盈利高。

      2、资金实力要强，能够接受接连判断失误的亏损后，仍有实力和勇气介入。

      3、要敢于牺牲利润以及敢于冒判断失误的风险，接受调整。

      4、认真分析，坚持己见，不被各种言论左右。

      5、要根据价格运行过程，通过加仓实现利润更大化，而不是一次性重仓或满仓。

      6、严格设置和执行止损。

      7、要懂得如何保护利润，即设置止盈。

      8、当发现走势性质已经发生改变时，要迅速结清所有头寸。

期货怎么交易

越来越多的投资者嗅到了期货的钱，很多人通过期货赚了一桶金。当然也有投资者在期货上栽了跟头，那么个人想玩期货避免利益损失需要注意哪些问题呢？

期货交易具有浓厚的投机氛围，要求投资者反应迅速，对信息高度敏感，意识到之一个进场的机会才能取胜。从某种意义上说，期货是机会主义的。在某些因素的影响下，有些信息是非常明显和显著的。这些信息的影响是一眼就能看出来的，所以一定要对信息嗅觉敏感。一些表面上看起来没有联系的信息，如果投资者深入挖掘，肯定会发现其中的一些因素，然后先利用起来。

有些投资者靠灵感做期货，但灵感不是心血来潮，而是经过深思熟虑后对趋势的理解，他们自我感觉良好。如果投资者的灵感能做到内心的平静和宁静，通常可以跟着直觉走赚钱。当然，有时候当你持仓但行情并没有按照你预期的方向发展，你肯定会感到不安。这种情况下，你要及时认清止损。

从某种意义上说，期货市场可以说是国民经济的晴雨表。在许多情况下，一条消息可以恰当地衡量对期货的影响。所以投资者要学会判断新闻的真实性。毕竟很多消息不一定真实有效。所以投资者一定要判断这些消息的真假，了解消息的时效性。分析新闻的重要性是一个重点。

个人投资期货要善用消息做决策。期货市场很容易受消息影响，有时候技术指标控制不住。由此可见，消息对期货的重要性。投资者要学会如何从一堆消息中找到最有利的消息，利用消息抓住市场，跟风，实现利益更大化。

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