期货涨跌本质（期货涨跌的根本原因）

有哪位高手能告诉我期货的真正本质是什么？

期货是零和市场，期货市场本身并不创造利润。在某一时段里不考虑资金的进出和提取交易费用，期货市场总资金量是不变的，市场参与者的盈利来自另一个交易者的亏损。期货是“T+0”的交易，使您的资金应用达到极致，您在把握趋势后，可以随时交易，随时平仓。

温馨提示：

1、以上解释仅供参考，不作任何建议。

2、所有金融类衍生品的投资都具有风险性，对于投资者的金融风险管理能力有着较高的要求，不适合没有专业金融知识的投资者。除了基础的金融知识外，投资者还应做到自身风险承受的控制，不可盲目的进行投资。

应答时间：2021-12-29，最新业务变化请以平安银行官网公布为准。

期货的本质是什么？

期货，通常指的是期货合约，是一份合约。由期货交易所统一制定的、在将来某一特定时间和地点交割一定数量标的物的标准化合约。

前者倾向于转移风险，保持原有资产价值不变，而不要求投资产生过高的收益。后者倾向于承担风险，同时也要求获得较高的收益。这两个方面正好互补，构成完整的期货交易过程。其中，套期保值是利用期货市场上所特有的期货合约临时替代现货交易，通过在期货市场上持有一个与现货市场持有的品种相同但方向相反的交易部位所进行的套作交易。

有关于期货方面的想要了解的可以咨询美尔雅期货，该公司注册资本3亿元，大股东湖北美尔雅股份有限公司系上市公司。公司主营商品期货经纪业务、金融期货经纪业务和资产管理业务，是上海期货交易所、中国金融期货交易所、大连商品交易所、郑州商品交易所、上海国际能源交易中心会员单位，湖北省证券期货业协会副会长单位，具有中国金融期货交易所交易结算业务资格。

期货高手总结一下的交易本质与核心，每一句都很有深度

一

交易的核心 ：

1、期货交易的不是商品，而是人性：坚持一致性的交易纪律和交易策略；

2、期货交易本质=严格控制盈亏比例，紧紧跟随市场走势，用不断的小额亏损去测试和捕捉大行情；

3、成功的期货交易=一个有效的交易系统+正确的执行+有效的资金管理；

4、稳定盈利的关键=建立一套适合自己的交易系统：一个指标+一个理念=绝招；

5、有效的资金管理：期货交易就象是拳击，你的拳击能力不是你的打击能力而是你的抗击打能力。

6、正确的执行是成功的期货交易必不可少的。

7、智者，未战而先胜；战而后胜，下策；

8、赚大钱的关键：长线交易+顺势加仓=小亏大赢；

趋势跟踪资金使用：30%。

二

详细如下：

（1）复合头寸=测试资金10%+主力资金20%+波段加码资金（金字塔加码：10%，5%）；

（2）测试资金管理：浮动手数（1，2，4，…正确后回归到1）；

（3）分批进场，分批离场；不同的仓位，分别对待；

（4）长期信号“买”后：只做多不做空；长期信号“卖”后：只做空不做多；坚持按信号开平仓；

交易中一些理念：

1、市场是有规律的；

2、价格反映一切；

3、价格以趋势运行：强者恒强，物极必反；

4、历史会不断重演；

5、复利，要长久而不是轰轰烈烈；

6、遵循经济规律和军事规律：慎战，自保，全胜，知形认势，胜于易胜；

7、价格是唯一依据，指标只是辅助，相信眼睛看到的，不要相信耳朵听到的：价格是最真实的，不要随便听消息，紧盯价格变化，多看是什么，少问为什么，不要过多的去打听原因；

8、亏多少风险是可控的，能赚多少是市场说了算（不要做反了），任何情况下限定风险都是之一位的；

9、多数情况下涨跌方向是不确定的但大涨之后必有大跌，大跌之后必有大涨的多空循环是确定的；趋势形成后涨跌方向是确定的但涨跌节奏是不确定的；

市场平衡状态突破后价格的惯性延伸是确定的但能延伸多少是不确定的；

10、精细，严谨 ，简洁，朦胧，和谐；

11、大道从简，王道无道；万法归于自然，一切复杂归于简单。

12、耐心，弯路往往是更好的捷径：找到适合自己的挣钱速度；

13、用不断的小额亏损去测试和捕捉大行情：首次轻仓，顺势加仓；

14、彻底放弃【战略性】建仓思维，建立趋势跟踪性建仓思维：主动放弃之一段和最后一段，这两段行情是世上最贵的行情。

三

交易中的原则：

1、严进宽出：入市时要坚决，犹豫不决时不要入市；有怀疑即平仓离场，将每一次停顿都看成头部，先盈利出局，等看明白再入场；

2、进出场要完全根据系统信号，坚定不疑的执行，做好记录：价格，时间，潜在收益，风险，成功率，实际盈亏；及时总结一下；

3、不要觉得自己比系统更聪明。不恐惧，不贪婪，不急功近利，不自作聪明，不抄底，不摸顶；

4、肯赢，肯输，善输。

5、用简单的方式做简单的行情，把简单的事情重复做就是成功的基础。

6、买入后遇跌，沽空后却升，应该警惕是否看错大势，也可能是在行情的多空转折期间：做错就要认错，及早投降，不要预测；

7、锁定一两个长期关注的目标，运行深入研究，再找一两个近期短线交易的目标；

8、永远都设立止损位，严格止损；不满仓，不重仓；

9、不要因为价格太低而吸纳，也不要因为价格太高而沽空，只服从交易系统信号，只操作发出信号的系统交易；

10、损失时切忌赌徒式加码，以谋求摊低成本；

11、心中无多空，做多做空自如，只根据系统方向做交易。

四

交易中的心态：

1、淡定，自信，快乐；

2、不断学习，反思；

3、注意：连续盈利与连续亏损时，要清醒，理智，不贪婪，不恐惧

交易中的资金管理：

1、控制总的风险度，资金使用一般在30%，大趋势时也绝对不超过60%，留足保证金；

2、首次轻仓，学会顺势加仓，适时减仓；

3、复合头寸：测试资金10%，跟势资金30%，波段交易资金20% 。

交易中的入市点：

主要考虑交易系统的信号，根据信号考虑以下几点：

a、时机：1，空间，时间与指标相互验证的重要周期性拐点出现之际；

2，针对形态或趋势突破成立之际运行顺势跟进操作；

3，次级折返浪达到主趋势回撤的重要百分比位置，出现止跌企稳或反弹遇阻时进场交易；

4，在重要的多空分水岭上，价格打破平衡后的反手加量交易

b、 *** ：1，针对支撑位或阻力位突破进场；假突破反手；2，依托支撑做多买入或依托阻力做空卖出

交易中的出市点：

主要考虑交易系统的信号，根据信号考虑以下几点，

1、严进宽出；

2、拐点：k线组合；趋势节奏和速率的变化；量能的变化；幅度测量；摆动指标的背离；

3、趋势行情的换挡加速与减速：两次加减速后行情往往会出现反转；

4、 *** ：出现与原持仓方向相反的进场信号而离场；原持仓的进场依据消失而离场。

交易中的加仓：

a、时机：1，市场朝着收益更大的方向发展，即换挡加速；

2，市场朝着风险更小的方向发展，即回撤后又沿原趋势运行

b、原则：1，出现盈利才加仓，出现亏损不加仓；

2，“金字塔式”加仓，避免“倒金字塔式”加仓；

3，加码仓位与原持仓分别对待，需要设置新的止损位和目标位，二者的进场依据不同，处理方式也不同

交易中的减仓：

a、时机：1，风险加大，趋势力度减弱或稳定性受到威胁，即趋势发生潜在变化的迹象和风险时减仓；

2，市场利润降低，价格在重要阻力位遇阻或在重要支撑位企稳时减仓

b、原则：1，灵活处置原则；2，将底仓和短线仓分别处理原则

五

支撑和阻力的寻找 *** ：

1、前期重要高低点；

2、支撑线或压力线；

3、重要的均线；

4、密集成交区；

5、跳空缺口；

6、百分比回撤和百分比延伸（38.2%，50%，61.8%）

长线交易：

1、顺势加仓；2、复合头寸；分别对待

波段交易：

1、趋势跟踪，系统信号；2、使用资金30%，不加仓，不减仓。

期货的本质是什么呢？

从表象上来说一开始我也是这样认为的，买涨买跌，各占50%的几率，就跟猜大小单双一样，完全是概率的问题，就像我身边的一个朋友经常跟我讲，做期货很上瘾，根本就停不下来，控制不住自己，但实际上期货并不是这样子。期货的本质只是资金运转争斗的战场，于是围绕资金操作诞生了很多对市场的判断，企图通过某个规律寻找到市场运转的规律。我们对未来都是渴望的，而期货交易做的就是未来。

期货市场原理，没啥原理，就是定好一个标准的东西，猜未来价格。好比过去男女双方相亲，见过面，然后定好彩礼，选好吉日，到就拜堂成亲，至于是买方婆家赚了，还是卖方娘家赚了，定好婚事时还看不出来，只有日后才知道。也就是交易未来的不确定性，至于基本面分析还是技术分析，也仅仅是分析，对于未来都是不确定的。有人说市场如战场，如果是战场，对个人而言，最重要最基本的是活下去。

好的交易 *** 必须是以研究交易行为为核心，并且要融入基本面、技术面等综合因素，以基本面为内因，以技术面为载体，而形成刚化的可操作性的交易体系，才能抵达盘外的交易状态。如果没有期货市场，交易双方会因为价格的波动，而遭受损失，由于现货合约的流动性差，会使得再价格不利于自己的时候，极为被动，又不得不交割而眼看着利益受损而无能为力。

期货是与现货相对的一个概念，期货是一种跨期支付的交易方式，而现货是一种即期支付的交易方式。比如国内某一厂商进口一批原油，这就是现货。但是这个月的仓库已经满了，他计划下个月再进口一批原油，但是又担心下个月原油涨价，那么他因此跟国外商家约定以现行价格敲定原油价格，等下个月的时候无论价格涨跌，都依照现行敲定的价格交割原油，这就是远期合约。而期货合约大部分是从远期合约发展而来，期货交易所统一标准化合约，让四面八方的交易者可以在同一个平台上方便的撮合交易。

期货涨跌的原因

期货价格涨跌的影响因素主要有以下几点：

心理因素

投资者对于市场是不是有信心这一点也很重要。若是对某一商品比较看好的话，即便是没有一点儿利好因素，这一商品的价格依然会上涨;而对于其比较看淡的时候，没有任何的利淡消息，价格也是会跌。

大户操纵

虽然说期货市场是一个完全竞争的市场，但是还会有一些资金实力雄厚的大户参与进来对期货价格进行操控，最终使得商品价格出现投机性的波动。

供求关系

期货投资是市场经济的产物，其价格变动受到市场供求关系的影响。供大于求时，期货价格下跌;反之，期货的价格就会上升。

经济周期

在期货市场上，价格变动也受到经济周期的影响，在经济周期的各个阶段里面，都会出现随之波动的价格上涨和下跌现象。

*** 政策

各国 *** 制定出的相关政策往往会对期货市场上的商品价格具有不同程度的影响作用。

社会因素

这里的社会因素主要是指投资者的思想、心理驱使、媒体宣传等消息的影响。

季节因素

有很多期货商品，特别是农产品具有明显的季节性特点。价格自然随着季节的变化有所变动。

网站首页：期货手续费网-加1分开户（微信：527209157）

本文链接：http://52ol.cn/post/115924.html