期货人经验谈（期货经验分享）

“期货英雄”是怎样炼成的？须走完这六个阶段！

在这个功利的时代，期货英雄头上的光环确实透人。有多少人都想成为期货英雄，但这不是一条容易的路，期货英雄绝不是那么容易炼成的。

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无论是浸淫期市多年的老手,还是刚入期市的新手,也无论是已在期市实现财富梦想的亿万富翁,还是刚刚入手准备在期市赢得之一桶金的新手,均必须扪心自问,何为期市？

期市不仅仅是大宗商品的交易市场,而且是一个巨大的熔炉,炼心、炼脑、炼意志、炼智慧、炼胸襟;它还是一个没有硝烟的战场,不相信眼泪,不怜悯失败,残酷而无情。

它是一个行业,但没有考勤,没有上级,奖惩由你本身把握,它给予你更大限度的自尊、自重、自强、自立,更大限度地发挥你的才干能力。

它是市场经济的更高形式,它更是一所没有毕业证书的大学,让你以更大的广度与深度去自修政治、经济、金融技术等学科,它永远不息地转动着贫与富、赢与亏、命运与运气、财富积累与资产减值的风险与机遇并存的轮子,将一批一批的投资者送上永无尽头的征程。

在期市这所学校里,投资理论、技术分析、全球金融、世界经济,多种系统和非系统风险的规避,多种技巧性、政策性、市场面、消息面等机遇的捕获,使人们真正领略到学无止境,使人们不懈地去探索市场的斯芬克思之谜。

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在期市这个熔炉中,人们有过获得盈利的喜悦,也有过被套的痛苦,从亏损的伤痛中懂得忍耐,从潮涨潮落的波动中明白稳重,从牛、熊的转换中领悟市场没有神仙皇帝,更好的顾问是自己,市场不相信眼泪,只有自己救自己。

期市不断地以资本之火熔炼贪婪与恐惧,使所有投资人懂得真正的价值在于平和的心态。

那种找个买卖依据顺大势而为、“任凭风浪起,稳坐钓鱼台”的心态和境界,便是期市中人的更高境界。那种稳定、平和,那种自信、坚定,那种眼光和专注,那种气度和胸襟,那种身在期市心在期外的超然心态,非常人所能具有。

吴承恩的《西游记》写的是唐僧与悟空、八戒、沙僧西天取经的故事。当他们到达西天取得真经时,其实他们已不需要真经,因为他们已领悟了佛教的全部真经。

期市何尝不是如此？世界期市300余年来,各种投资书籍何止千万,但真正领悟投资要领的又能有几人？期市中人,唯有自身感悟,才能取得投资真经,所有万能软件、所有法宝,都不能替代自身的感悟与修炼。

一切失败,不是市场,不是风险,而是自身原因所致,是自己打败了自己,而一切成功,则是自己战胜了自己。显然投资真经必须亲历身为,必须通过自己的经验与教训的积累,必须学而时习之,活学活用,方能逐步成为投资高手。

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在成为期货英雄的道路上，我们要经历六个坎坷，或者说阶段。你只有全部跨过去，才能成功。当然，有些天才不需要经过这六个坎坷，不过极少，我们可以忽略。

之一个阶段要学习的是理论。所有想成为期货英雄的人，必须要学习一些经典的期货理论知识，包括基本分析、技术分析、心态控制等，技术分析又包括道氏理论、波浪理论、江恩理论等。

另外，期货市场是没有硝烟的战场，《孙子兵法》、《吴子兵法》、《战略论》等兵法你更好也找来读一读。《金刚经》、《坛经》、《心经》、《道德经》等你更好也认真地学一学。

我认为，从来没有哪个领域像金融交易领域这样充斥这么多的荒谬理论，每一种都可以让交易者在歧路上荒山终老、皓首穷经！什么基本分析、价值投资、周易八卦、波浪理论、四度空间、时间之窗、随机漫步……你只要踏上这些歧路中的任何一条，这辈子就很难再跳出来。

理论追求什么呢？理论追求解释。 *** 追求什么呢？追求解决。好的投资理论的原则是：赢利为本，学贯中西。我们追求的是始终抓住能否赢利这个根本，然后中西学都为我所用。

有人说理论是不能解释一切问题的，这句话就是矛盾，理论的定义就是它能解释一切事情。如果有一件事理论解释不了，那个理论就破产了。

我希望能再用10年的时间、在我退休的时候，能够把投资领域里面所有的伪知识、伪理论全部清理干净，全换成正确的理论和 *** ，这是我的使命和人生计划。

我认为以趋势跟踪技术为核心的技术分析理论，是唯一正确的坦途。只有一种技术分析是可信的，那就是趋势跟踪，并且约翰·迈吉的形态学也有相当的价值。

我特别想说的是，趋势跟踪交易技术永远不会过时，因为它直指交易市场的本质。“趋势+形态”就是交易市场的本来面目，交易市场不可能也无法以任何其它形式的面目出现。

当一座火山处于静默期的时候，不等于它不再是一座火山。趋势跟踪交易技术的厉害之处在于：它将所有的趋势——无论上升趋势还是下降趋势，尤其是较大级别的趋势——一网打尽！

我想请朋友们记住：趋势——只有趋势，才是交易获利的核心机密，所有的赢家都是靠趋势吃饭的，这就是交易的真相或本质。

趋势——尤其是大级别趋势的力量是无敌的，及早发现这个趋势的方向并据此展开交易行动即可，而根本无需关心驱动这个趋势的原因为何！

重大的牛市或重大的熊市无非就是大级别的趋势运动而已。如果把牛市比喻为上山，那么熊市就相当于下山。上山和下山都能赚大钱，通过下山挣钱的速度更是快于上山的2倍以上。

哪里有大级别的趋势，就把资金分配到哪里去；哪个市场长期处于横盘状态，就离开哪个市场。

在我看来，没有什么是比在一个自己不熟悉、不了解的市场中冒险更为愚蠢的事了。那样做的后果，就像是一只无知的羚羊闯进了狮群。“不熟悉不做”、“看不懂不做”应该是金融交易的更高原则。

只有在积累了大量的理论知识后，你才能跨入下一个阶段。

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第二个阶段要学习的内容是实战。这是极为重要的，那些理论中学习的优秀者如果不能过这一关，他们就将成为只会纸上谈兵的赵括、马谡一样的人物，最终身败名裂成为千古笑谈。

我来解释一下为什么实战如此重要，这是因为虽然理论都是前人的经验总结一下，但由于他们写这些东西的时候，情况和现状是不完全一样的。在实战中，如果照搬是要吃大亏的。实战是检验理论正确与否的唯一标准。期货是一门实战之一、行动之一的学问。你只有下到水里才能学会游泳，你也只有投入真金白银去做才能学会期货。

作为一个期货新人，想成为英雄，一般都是先从小资金做起，如果一开始就用大资金做，这是不妥当的。

大多数期货人会在这一关被淘汰，他们会改行，一生当一个旁观者，这对他们来说并不见得是一件坏事。知其不可为而放弃，也是一种大智慧、大解脱。

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第三个阶段要学习的是坚忍。想成为一个期货英雄，就必须和软弱、退却之类的名词说再见，他必须心如铁石，坚忍无比。

市场如战场，战争打到最后关头就完全是意志的较量，谁能沉得住气坚持到最后谁就是胜利者。在非理性的状态下，只有具有钢铁意志的人才能笑到最后。“试玉要烧三日满，辨材须待七年期”。

坚忍就要先沉得住气。沉不住气，往往不能冷静地判断是非，造成憾事。历史上，很多战争原本有利的一方，往往被对方的激将法激怒，沉不住气，贸然出兵，而使局势逆转。在佛门里，一些出家人还俗，也是等不及，沉不住气，因此沉沦世海。生死存亡之际，保存实力是最重要的。这是争取最后胜利的要诀。

沉得住气，是一种修养的工夫，东晋淝水之战的名将谢安，当他正与朋友下棋时，得知侄儿谢玄力克敌人，获得胜利，但他不形於色，依然冷静下棋。

沉得住气，是一种忍辱的智慧，英烈千秋的张自忠，受命与敌人周旋，却被误认为卖国贼，但他沉得住气，最后终能完成使命，留芳千古。

三国时代，诸葛亮以空城计骗过司马懿的数十万大军不战而退，也都是沉得住气。有智慧的人，越是紧急危难的时候，越是冷静沉著，唯有在镇静中才能想出应付事变的 *** 。

所谓“饭未煮熟，不要妄自一开；蛋未孵熟，不要妄自一啄。”拳头不要随便打出去，要沉得住气，才有力量；眼泪不要随便流出来，要沉得住气，才能化悲愤为力量。

沉得住气，也不是没有是非观念，而是冷静沉著，俟机而动。纪渻子训练斗鸡，说明一支上等的斗鸡，不是只会虚张声势，自狂自傲，如此遇到强者，往往不堪一击！反而气定神闲，从容安详，呆若木鸡，最后总能不战而胜。

因此，吾人在日常生活中，纵使遇到挫折，或有不公平之事，不可以冲动，更不能意气用事，应该冷静沉著，要沉得住气，才能理性的思考解决之道，这才是智者所为。

有时多空双方都如两个犟人，在那里挺着，看哪个挺得久，不能坚持下去的人就自然输了。期货市场上谁胜谁负，有时就看能挺不能挺。期货这个战场，在局外呐喊议论总是无益，必须躬身入局，挺磨负责，如同那个能挺的人一样，乃有成功之望。

期货人将在市场上学会坚忍，他一亘进入了市场，亲眼看到自己的朋友和熟人一个个都被市场消灭了，或者亏损累累地在痛苦的 *** 。你要是能从别人的尸体下爬出来，从地狱中爬出来，你才算经历残酷的考验毕业了。不合格者将被淘汰，而那些心如坚石的人将进入下一阶段，他们离成为英雄越来越近了。

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第四个阶段要学习的是理智，这也是极为重要的一个环节，我们作为普通人，生活中会被许多事情左右自己的情绪。那么如果你玩的游戏是以人命为赌注呢？你会有何反应。为了有把握的求得胜利，我们必须寻找有利的时机与品种。在不利的条件下，我们应该拒绝那种冒险的、没有把握的战斗。

当你在极度紧张的环境中拿着单子等了很长时间，突然市场往一个方向崩溃了，你能遏制住心中的激动，先判断形势再去平仓或是加仓吗？当你抵挡不住的市场的折腾，精神即将崩溃时，你能及时冷静下来，再坚持一下吗？乱极时要沉得住气！

自从你踏上期货这条路后，就要自觉要求自己无论为人处世、操盘，都要多用理智，少用感情。你要崇拜、也模仿学习那种从容镇静、藏大智大勇于胸中而不露声色的古代名将风度。当你的一颗心像走火入魔样地不能安定时，要闭着眼睛，盘腿而坐，努力想象着当年那些名将们在大战之前下着围棋，得捷报后围棋如故的那种超人理智，强制自己安定下来……

能过这一关的人，已经很少了，剩下的精英们，我们继续前进！

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第五个阶段是最重要的一个阶段，在这个阶段里，要学习的是独立决断。

这是英雄的重要特征，不需要理由，不需要依据，你能依靠的就是你自己的判断。你要明白的是，你所掌握的是你自己的命运，你只能自己拿主意。你就是指挥，你还能去问谁？你就是自己的上帝，就是主宰世界的神！在这个市场上能否活下来就看你自己的了！任何人的失败，乃至灭亡，主要的原因在都他们自己身上。

兵法之所以奇妙，关键在于一个变字，所谓善出奇者，无穷如天地，不竭如江海！市场是一个瞬息万变的世界，决断只在一线之间，买还是卖，做哪个品种，都要你自己拿主意。你身边有专家和市场杂音，但他们往往并不站在真理一边，决断的还是你。如果他们比你高明，为什么他们不自己去挣钱，还要在那里口沫横飞地讲个不停！

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现在我们来到最后一个阶段，这个阶段我们要学习的是坚强。

从某种意义上说，这是非常重要的一个学习内容，所谓胜败兵家常事，不过安慰自己而已，输了钱，亏损几十万、几百万元，你能承受这样的心理压力吗，你怎么去面对自己的家人，怎么有脸去见别人！

然而你的选择只能是坚强，即使你屡战屡败，但必须屡败屡战！我们可以想象，当你多次被市场打败时，你会畏惧这个市场，所谓的恐惧症就是这么来的。但你走了这条路，就要学会在战斗中疗伤，继续忍痛走下去。即使你有着杰出的才能，不能战胜自己的软弱，还是不能成为英雄的。

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当你具备了以上所有条件后，你就成为了真正的英雄，但还有一点，是你必须具备的，那就是运气。

曾国藩说，不信书，信运气。你本事虽大，但不能居全功，要让一半与天。这“天”就是指的运气。这样看，这样想，就可以免去许多烦恼，少生许多闷气，这不仅是处世之道，也是养生之方。

运气也是很重要的一个因素，没准就在你信心满满，准备大展身手时，一个遇外发生了，比如你拿着多单，来几个连续的跌停，就此亏光。那才是比窦娥还冤，你的一切抱负和能力都无法展现了。

所以英雄之路是一条艰难的道路，非大智大勇，大吉大利之人不能为。英雄可不简单，要想成为期货市场中的一个合格英雄，素质上必须具有四种动物本性：狼之野心，象之宽容，鹰之果断，狐之狡猾。

在这变化无穷的市场上，要想成为真正的英雄，你必须在一次次的搏杀中幸存下来。看着周围的人亏完，忍受无尽的痛苦，在战争中学习战争，努力获取那不为人知的奥秘和规律。经历无数次失败，有勇气从无数别人的尸体上站立起来。英雄就是这样成长起来的。

期市狩猎，大家比拼的是智慧、灵感、耐心、理智与联想。而音乐具有这一切的功能，正好可以压制人的贪婪与恐惧的天性。

决定人一生的关键因素有两个：一是人的自我能力的培养。现代人最重要的能力是获得资源的能力和出售资源能力的途径。二是人的机遇。任何一个人在一生中都有几次关键的机遇，抓住机遇的人是成功者，没有抓住机遇的人是平凡人，被垫背的人是失败者。期市投资者也是这样，关键时刻的处理能力决定着你的投资结果。

期货英雄认为，胜利者的经验并不复杂，那就是寻找人生的关键点，并在关键时刻竭尽全力。没有决战的人生只能说是活着，不能说是生活；但人又不能始终活在决战中，风口浪尖的持续重压是生命不可承受的。聪明人是在天时、地利、人和聚集时奋勇一搏。

所以当不成期货英雄的各位，你们完全不必为此而悲伤失望，因为这工作不是一般人能干的，甚至可以说，不是人能干的，诸位普通人，还是转身去做点别的吧！我身边的很多朋友，就告别了期市，重新回归创业。用指头和键盘能赚到大钱固然是好，但那毕竟是少数人的专利；多数人如果不适应这个市场，要想退步早抽身，终究不能以一生的颓废沉溺于这条路。

人生更大的悲哀是：没有认清自己，长处没有得到充分发挥，短处却拼死力去硬干，结果留下一生遗憾。期货市场上那些暴富故事，于多数人不过是痴人说梦。之所以传得沸沸扬扬，也许是前人说梦，后人当真罢了。

人活在世上，就要去捍卫人性的尊严，去珍惜人生中美好的东西；最重要的，是永远地心存希望。每一个人，当他出生时，就注定将会死去。惟一不同的是，这个人在忙于生活，还是在忙于死去。一个人只能拥有一次生命，但是，只要他心存信念，心存希望，并且正确地生活，就已经足够。信念是在黑暗中可以预知光明的飞鸟，而希望则是这个世界能够供应给人们最美好的东西。生活就应该充满着象征着光明的飞鸟的歌唱，以及希望带来的快乐。

做期货的都过来看看说说心得

市场是有效的。大多数的涨涨跌跌的操作和判断都是‘迷途空较’一场空。而自己去常常认为，做对的时候是，自己的英明判断自己的水平，做错的时候，又总结经验，并总结归纳出自以为对的经验教训。

而有时候，这个市场有是无效的。我们不否认这个客观物质世界是可以被认知和掌握其内在规律的，但是我依然有说上段话那样的话，是想强调，很多时候，自己认为是对的东西，要不断的批判和辩证，才能找到最隐秘深刻的机会和策略和更佳的盈利办法。

做期货更高的是意识理念，其次是心态策略，其次才是判断涨跌。而其实可以说，涨跌是最没用的，因为其充满了不确定性和随机性。

从你上面的困惑可以看出，你才入市没多久。如果你想在这个市场有所斩获或者发大财，还是要做好充分的知识经验技能和心理上的准备。

从你上面的描述可以看出，你已经是心态混乱毫无策略，更别提意识和理念了，在这个市场，能存活下来的人不到5%，而且真正存活下来的人，大多数是经历了痛苦磨人的市场行情和经验，苦心孤诣的思考和总结，可以说在这个市场，没有沉淀个2,3年是根本入不了门的，这个还是相对于资质上等人所说，所以很多人说，‘期货，不是一般人能做的’。

在期货中，一个非常重要的控制因素是，仓位问题。特别是在早期的投资者，对于仓位问题的领悟和理解还非常肤浅，别看表面上问题简单，其实这个问题比想象中重要和关键，基本上，这也是个成败的最关键因素之一，它是策略实施和心态控制的重要问题之一。

说了这么多后，如果你还有恒心和信心在这个市场一展身手的话，建议放低心态，降到更低的仓位，以时间和经验换取做期货要有的各种必备要素。祝你成功。

哪位做期货的高手传授一下做期货的经验，比较实用的那种？

你好，分享期货初学者基本知识，希望能帮到你。

【期货交易】：是指在期货交易所内集中买卖某种期货合约的交易活动。

【期货合约】：是指由期货交易所统一制定的、规定在将来某一特定的时间和地点交割一定数量和质量商品的标准化合约。

【商品期货】：是标的物为实物商品的一种期货合约，是关于买卖双方在未来某个约定的日期以签约时约定的价格买卖某一数量的实物商品的标准化协议。商品期货交易，是在期货交易所内买卖特定商品的标准化合同的交易方式。

【金融期货】：是指以金融工具作为标的物的期货合约。金融期货交易是指交易者在特定的交易所通过公开竞价方式成交，承诺在未来特定日期或期间内，以事先约定的价格买入或卖出特定数量的某种金融商品的交易方式。金融期货交易具有期货交易的一般特征，但与商品期货相比，其合约标的物不是实物商品，而是金融商品，如外汇、债券、股票指数等。

【股票指数期货】：股票指数期货是指以股票价格指数作为标的物的金融期货合约。在具体交易时，股票指数期货合约的价值是用指数的点数乘以事先规定的单位金额来加以计算的，如标准普尔指数规定每点代表500美元，香港恒生指数每点为50港元等。

【保证金】：是指期货交易者按照规定标准交纳的资金，用于结算和保证履约。

【初始保证金】：期货市场交易者在下单买卖期货合约时必须按规定存入其保证金账户的更低履约保证金。

【履约保证金】：为确保履行合约而由期货合约买卖双方或期权卖方存放于交易账户内的押金。

【维持保证金】：客户必须保持其保证金账户内的更低保证金金额。

【做多与做空】：在保证金交易制度下，期货交易者可以先买后卖，也可以先卖后买，前者称之为做多交易，后者称之为做空交易。做空交易者可能并不拥有其所卖出的期货合约的标的物，他们假设能以低于开仓卖出的价格买回期货合约平仓。

【开仓】：是指期货交易者买入或者卖出，并持有期货合约的交易的行为。

【平仓】：是指期货交易者买入或者卖出与其所持期货合约的品种、数量及交割月份相同但交易方向相反的期货合约，了结期货交易的行为。

【分仓】：交易所会员或客户为了超量持仓，以影响价格，操纵市场，借用其他会员席位或其他客户名义在交易所从事期货交易，规避交易所持仓 *** 规定，其在各个席位上总的持仓量超过了交易所对该客户或会员的持仓 *** 。

【移仓】：又称迁仓，是指将现有头寸向前或向后迁移的交易，具体操作方式是将现有头寸平仓的同时在近期或远期重新建立相同方向、数量相等的部位。

【逼仓】：是指交易者通过控制期货交易数额或垄断现货可交割商品的供给，来达到操纵期货市场价格目的的交易行为。逼仓属于期货市场上的市场操纵行为，其直接后果是使期货市场价格严重地背离现货市场的真实供求价格。头寸

【持仓】：交易者手中持有合约称为持仓。

【斩仓】：在交易中，所持头寸与价格走势相反，为防止亏损过多而采取的平仓措施。

【结算】：是指根据期货交易所公布的结算价格对交易双方的交易盈亏状况进行的资金清算。当日结算价是指某一期货合约当日成交价格按照成交量的加权平均价。当日无成交价格的，以上一交易日的结算价作为当日结算价。每个期货合约均以当日结算价作为计算当日盈亏的依据。

【持仓量】：是指期货交易者所持有的未平仓合约的数量。

【交割】：是指期货合约到期时，根据期货交易所的规则和程序，交易双方通过该期货合约所载商品所有权的转移，了结到期未平仓合约的过程。

【交割结算价】：是指在进行交割时用于商品交收时所依据的基准价格。交割商品计价以交割结算价为基础，再加上不同等级商品质量升贴水，以及异地交割仓库与基准交割仓库的升贴水。

【仓单】：是指交割仓库开出并经期货交易所认定的标准化提货凭证。

【头寸】：是一种市场约定，既未进行对冲处理的买或卖期货合约数量。对买进者，称处于多头头寸;对卖出者，称处于空头头寸。

【期货贴水与期货升水】：在某一特定地点和特定时间内，某一特定商品的期货价格高于现货价格称为期货升水;期货价格低于现货价格称为期货贴水。

【正向市场】：在正常情况下，期货价格高于现货价格。

【反向市场】：在特殊情况下，期货价格低于现货价格。

【牛市】：处于价格上涨期间的市场。

【熊市】：处于价格下跌期间的市场。

【持仓限额】：是指期货交易所对期货交易者的持仓量规定的更高数额。

【最小变动价位】：是指期货合约的单位价格涨跌变动的最小值。

【每日价格更 *** 动限制】：是指期货合约在一个交易日中的交易价格不得高于或者低于规定的涨跌幅度，超过该涨跌幅度的报价将被视为无效，不能成交。

【期货合约交割月份】：是指期货合约规定进行实物交割的月份。

【最后交易日】：是指某一期货合约在合约交割月份中进行交易的最后一个交易日。

【期货合约的交易价格】：是指该期货合约的交割标准品在基准交割仓库交货的含增值税价格。

【开盘价】：是指某一期货合约开市前五分钟内经 *** 竞价产生的成交价格。 *** 竞价未产生成交价格的, 以 *** 竞价后之一笔成交价为开盘价。

【收盘价】：是指某一期货合约当日交易的最后一笔成交价格。

【当日结算价】：是指某一期货合约当日成交价格按照成交量的加权平均价。当日无成交价格的,以上一交易日的结算价作为当日结算价。

【涨跌停板】：当某一期货合约在某一交易日收盘前5分钟内出现只有停板价位的买入(卖出)申报、没有停板价位的卖出(买入)申报,或者一有卖出(买入)申报就成交、但未打开停板价位的情况。

【成交价格】：交易所计算机自动撮合系统将买卖申报指令以价格优先、时间优先的原则进行排序, 当买入价大于、等于卖出价则自动撮合成交。撮合成交价等于买入价(bp)、卖出价(sp)和前一成交价(cp)三者中居中的一个价格。即：

当 bp≥sp≥cp,则：最新成交价=sp

bp≥cp≥sp,最新成交价=cp

cp≥bp≥sp,最新成交价=bp

【更高价】：更高价是指一定时间内某一期货合约成交价中的更高成交价格。

【更低价】：更低价是指一定时间内某一期货合约成交价中的更低成交价格。

【最新价】：最新价是指某交易日某一期货合约交易期间的即时成交价格。

【涨跌】：涨跌是指某交易日某一期货合约交易期间的最新价与上一交易日结算价之差。

【更高买价】：更高买价是指某一期货合约当日买方申请买入的即时更高价格。

【更低卖价】：更低卖价是指某一期货合约当日卖方申请卖出的即时更低价格。

【成交量】：成交量是指某一合约在当日交易期间所有成交合约的双边数量。

【限价指令】：指执行时必须按限定价格或更好价格成交的指令

【取消指令】：指投资者要求将某一指定指令取消的指令。

【挂盘基准价】：由交易所确定并提前公布。挂盘基准价是确定新上市合约之一天交易涨跌停板的依据。

【交易编码】：是指会员按照本细则编制的用于客户进行期货交易的专用代码

【强行平仓制度】： 对会员或投资者违规超仓的或者未按规定及时追加交易保证金的，以及其他违规行为的，交易所对违规会员采取强行平仓措施。

【大户报告制度】： 当会员或者投资者某品种持仓合约的投机头寸达到交易所对其规定的投机头寸更大持仓限制标准80%时,会员或投资者应向交易所报告其资金情况、头寸情况，投资者须通过经纪会员报告。

【追加保证金】：当客户的必须保证金少于一定数量时，经纪公司要求客户补足的部分叫追加保证金。

【浮动盈亏】：未平仓头寸按当日结算价计算的未实现赢利或亏损。

【每日无负债结算制度】：又称逐日盯市，是指每日交易结束后，交易所按当日结算价结算所有合约的盈亏、交易保证金及手续费、税金等费用，对应收应付的款项实行净额一次划转，相应增加或减少会员的结算准备金。

【当日盈亏】：期货合约以当日结算价计算的盈利和亏损，当日盈利划入会员结算准备金，当日亏损从会员结算准备金中扣划。

【实物交割】：是指期货合约到期时，根据交易所的规则和程序，交易双方通过该期货合约所载商品所有权的转移, 了结未平仓合约的过程。

【现金交割】：是指到期未平仓期货合约进行交割时，用结算价格来计算未平仓合约的盈亏，以现金支付的方式最终了结期货合约的交割方式。这种交割方式主要用于金融期货等期货标的物无法进行实物交割的期货合约，如股票指数期货合约等。

【集中交割】：即卖方标准仓单、买方货款全部交到交易所，由交易所集中统一办理交割事宜。

【期货转现货】：是指持有同一交割月份合约的交易双方通过协商达成现货买卖协议，并按照协议价格了结各自持有的期货持仓，同时进行数量相当的货款和实物交换。

【滚动交割】：是指在合约进入交割月以后，由持有标准仓单和卖持仓的卖方客户主动提出，并由交易所组织匹配双方在规定时间完成交割的交割方式。

【套期保值交易】：套期保值是指把期货市场当作转移价格风险的场所，利用期货合约作为将来在现货市场上买卖商品的临时替代物，对其现在买进准备以后售出商品或对将来需要买进商品的价格进行保险的交易活动。套期保值的基本特征是，在现货市场和期货市场对同一种类的商品同时进行数量相等但方向相反的买卖活动，即在买进或卖出实货的同时，在期货市场上卖出或买进同等数量的期货，经过一段时间，当价格变动使现货买卖上出现的盈亏时，可由期货交易上的亏盈得到抵消或弥补。

【基差】：是某一特定的某种商品的现货价格与同种商品的某一特定期货合约价格间的价差。

【套利交易】：同时买进或卖出两种相关商品，并希望在日后对冲交易部位时有所获利。套利交易关心的是合约之间的相互价格关系，而不是绝对价格水平。

期货初学者基本知识之交易规则

六大基本规则

一、合约标准化

期货市场交易的对象是期货合约，期货合约对标的物的数量、质量等级和交割等级及替代品升贴水标准、交割地点、交割时间等条款都是标准化的，交易双方不需对交易的具体条款进行协商，便利了期货合约的连续买卖，具有很强的市场流动性，极大地简化了交易过程，降低了交易成本。

二、保证金制度

期货交易实行保证金制度，也即交易者在期货交易时需缴纳少量的保证金，一般为所买卖期货合约价值的一定比例(通常为5%-10%)，就可以完成数倍乃至数十倍的合约交易。由于期货交易能够以少量资金进行较大价值额的投资，具有杠杆效应，使期货交易具有高收益高风险的特点。

三、双向交易和对冲机制

双向交易，也就是期货交易者既可以买入期货合约作为期货交易的开端(称为买入建仓)，也可以卖出期货合约作为交易的开端(称为卖出建仓)，也就是通常所说的“买空卖空”。与双向交易的特点相联系的还有对冲机制。在期货交易中大多数交易者并不是通过合约到期时进行实物交割来履行合约，而是通过与建仓时的交易方向相反的交易来解除履约责任。具体说就是买入建仓之后可以通过卖出相同合约的方式解除履约责任，卖出建仓后可以通过买人相同合约的方式解除履约责任。期货交易的双向交易和对冲机制的特点吸引了大量期货投机者参与交易，因为在期货市场上，投机者有双重的获利机会：期货价格上涨时，可以通过低买高卖来获利;价格下降时，可以通过高卖低买来获利，并且投机者可以通过对冲机制免除进行实物交割的麻烦。投机者的参与大大增加了期货市场的流动性。

四、当日无负债结算制度

期货交易所实行当日无负债结算制度，又称“逐日盯市”，是指每日交易结束后，交易所按当日结算价格对交易者当天的盈亏状况进行结算，如果交易者严重亏损，保证金账户资金不足时，要求交易者必须在下一日开市前追加保证金，以做到“每日无负债”。客户如果不能按时追加保证金的，期货公司会将客户部分或全部持仓强行平仓，直至保证金余额能够维持剩余头寸。

五、涨跌停板制度

涨跌停板制度是指期货合约在一个交易日中的交易价格不得高于或低于规定的涨跌幅度，超过这个幅度的报价将被视为无效，不能成交。期货市场更大涨跌停板幅度一般是以合约上一交易日的结算价为基准确定的。

六、强行平仓制度

强行平仓制度是指当会员或客户的交易保证金不足并未在规定时间内补足，或者当会员或客户的持仓数量超出规定的限额时，交易所或期货经纪公司为了防止风险进一步扩大，实行强制平仓的制度。

期货初学者基本知识之交易特征

一、T+0交易

期货交易当天既可以开仓也可以平仓，且开平仓次数不受限制，交易时间随时可以交易，随时开、平仓。

二、双向交易

期货交易可以买多也可卖空。价格上涨时可以低买高卖，价格下跌时可以高卖低补。做多可以赚钱，而做空也可以赚钱，所以说期货无熊市。 期货交易与股市的一个更大区别就期货可以双向交易。

三、保证金杠杆交易

期货交易无需支付对应合约数量的全部资金，只需要根据交易所的规定，占用一定的保证金即可。相当于只是用了一小部分资金，就可以参与数10倍于该资金的交易(不同期货合约杠杆大小不同，10倍左右的比较多，更高的股指期货是300倍的杠杆)，因此就产生了数10倍的杠杆，提供了以小博大的工具，杠杆的使用也是期货交易的魅力所在。杠杆属于金融创新工具，没有好坏之分，能够做好交易，充分利用期货的杠杆优势，可以给您快速的创造财富。

四、国内外盘联动、期现联动

国内外期货盘联动和期现联动的紧密结合，使得期货行情的变化更为客观，避免了套利机会的出现，从而使得期货交易更加公平公正，被人为操纵的可能几乎为零。

(1)期货是现货价格的反应，期货本身并不创造价格。期货行情的变动紧随现货价格的变动而动，当现货价格上涨时，期货价格也会相应的上涨，上涨的幅度可能略有差异， 但是不会有太大的空间，否则就会出现期货与现货套利的机会。

(2)随着国内期货市场发展的日趋完善，国内外期货价格联动已经变得十分紧密，不会给跨市套利提供太大的空间，从而是期货价格紧随国际市场的价格相应变化。

五、选择活跃品种的活跃合约交易

期货交易的合约是有到期时间的，如沪铜1601即为2016年1月份结束，从上市到结束是1年的时长。选择交易要选择活跃品种的活跃月份，因为参与的人员比较多，资金比较大，易于成交，通过看成交量就可以看出活跃的品种与月份。活跃月份的交易，快到交割月时交易量就会减少，个体投资者应该退出选择下一活跃月份。个体投资者不可以持仓进入交割月，也不可以进行实物交割。

期货市场里交易无需支付全部资

金，

六、当日无负债交易

交易所每天下午收盘后会对每一个交易者的当天交易盈亏进行结算，如果保证金不足，需要在下一交易日之前使得可用保证金资金大于0，否则就会被强制平仓，投资者可以通过追加保证金，或者主动平掉一些持仓，以确保保证金可用资金大于0即可。所以建议投资者更好不要满仓交易，给自己留些足够的空间。

期货初学者基本知识之期货优势

相对于股票而言，期货的优势主要体现在以下几个方面

一、股票是T+1交易，而期货是T+0交易，股票只能在次日平仓，而期货当天随时可以开仓和平仓，当发现行情变动对自己不利时，期货可以迅速平仓，或者发现机会时迅速买卖，而股票既使看到股价在下跌也只能次日再卖掉，如果次日开盘就跌停，就会被牢牢套住，无法解套。

二、股票是单向交易，而期货是双向交易，期货既可以买涨(做多)，也可以卖跌(做空)，所以无论在牛市还是在熊市，期货都可以抓住机会赚钱，而股票只能买涨，牛市赚钱，熊市赔钱。

三、相对于股票而言，期货更加公平公正一些。股票是由某一个上市公司发行的，该股票的价格只是反应该上市公司的实力情况，它的资金规模是有限的，是有可能被人为操控的，而期货中的每一个品种是对某一个行业好坏的反应，更加宏观一些，再加上期现结合和国内外期货价格的联动，期现套利和跨市套利使得国内期货的价格更加公平合理，几乎不可能被人为操控。

四、股票的价格变动往往是被庄家操控的，具体到某一只股票价格的涨跌都比较随机，很难把握也没有什么可以参考的依据，靠运气的成分比较多，赌性比较大自然赔钱的可能就大。而国内的股票更是很有特色，散户进入市场经常是一买就跌、一卖就涨，广大的股民对此应该深有体会。

五、很多人认为期货中的杠杆使得期货的风险比股票大，其实杠杆只是一个工具，杠杆会导致您出现大的亏损，同时也会给您带来同样大的收益，本身并没有好坏之分。如何能利用好期货中的杠杆这个工具，需要投资者对自己的交易有一个合理的规划，有计划的进行每一笔交易。

六、期货交易只需要缴纳手续费，由于期货公司的激烈竞争，现在期货公司的手续费也都很低，而股票还要缴纳印花税。再加上T+1和单向交易机制的存在，加大了交易的系统性风险，散户的股票交易更容易被庄家玩弄于鼓掌，而期货交易的系统性风险相对会小很多，挣钱与亏钱更多的是自己人为造成的。

现货平台与期货平台更大的不同就是没有监管。

现如今现货平台遍布全国各地，交易的品种更是五花八门，品种以白银和原油居多，这些平台一般多是命名为“XX大宗商品交易所”，声称自己有当地 *** 的批文，XX大公司是他们的股东或投资者。然而每年却有成千上万的投资者被坑骗，原因就是这些所谓的现货平台并没有什么监管，既然没有监管，又怎么能说得上是正规合法的平台。

这些现货平台私自设立交易平台，私自上市交易品种，模仿交易所制定交易规则，所以从形式上而言，这些现货平台更像是一个“小型的期货交易所”，而且他们的交易机制也和期货一样。然而真正的期货交易所国内只有四家，分别是上海、大连、郑州商品交易所和中金所，作为国内正规的期货交易所、期货公司、其他期货相关机构以及期货从业人员，证监局都有非常严格的要求与规定，并不是任何机构和任何人都可以从事期货工作的，也就是证监局才是真正的监管部门，此外还有期货业协会与保证金中心，而当地 *** 的管理范围是很宽泛的，当地 *** 为了繁荣当地经济当然愿意批准。但是作为金融行业的管理者，现货平台并没有证监局的批准和监管，所有的运作都是自己私自操作，自己可以在后台暗箱操作、挪用资金，自己做庄操纵行情与客户对赌，显而易见受害的一定是客户，因为某些机构成立现货平台就是为了能从客户那里骗到钱财。

风险揭示：本信息不构成任何投资建议，投资者不应以该等信息取代其独立判断或仅根据该等信息作出决策，不构成任何买卖操作，不保证任何收益。如自行操作，请注意仓位控制和风险控制。

做好一名期货业务员的技巧

期货上做业务员要有一些什么样的技巧?

现在销售工作真正靠产品性能开展业务的并不多

商业社会竞争这么激烈，好产品也要凭借合理的营销策略才能打开市场

当然自己销售的产品也要质量不错才行，要不等与搬石头砸自己的脚

长久之后就每人相信你了，这对销售人员来说才是最致命的

销售就是做人的过程，产品和业务人员是相辅相承的

销售是一个创造或者发现需求并满足需求的过程

要想做好销售首先要对自己所从事的行业充满兴趣和爱好，用自己的信心去感染客户

其次要做好充分的准备工作，包括对客户兴趣爱好的研究，投其所好，机会永远是留给有准备的人的

谈判技巧方面的掌握，把握客户的想法，引导消费

销售销售先销后售，做好售后服务，获得客户的信任，这一点对于渠道销售特别重要

等等还有很多，平时可以多看一些书籍，销售需要的是一个杂家，什么都要懂一点，如果不能和客户打开话题，销售会被拒绝与销售之前，自己慢慢体会吧

谨记以下几点

1.销售如做人，人活明白了，对于销售有很大帮助

2.诚信，没有诚信，你将一无所有

3.个人魅力，处理人际关系的手段

4.换位思考，这是很重要的一点，只有站在对方的立场思考问题才能真正体会到客户的需求

5.坚持

是没有捷径可走的，能说会道并不一定管用，关键是用心去做，销售是双赢的，拿出真心为客户着想才能真正打动客户!

还有很多，需要自己去体会!

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