铁矿石期货前景分析（铁矿石期货前景分析图）

铁矿石期货是什么?其价格影响因素有哪些?

;     所谓铁矿石期货就是以铁矿石为标的物的期货品种。利用期货合约的标准化特性，制定的商品期货合约。铁矿石期货合约已经于2013年10月18日在大连商品交易所上市交易，首批上市交易合约为I1403、I1404、I1405、I1406、I1407、I1408、I1409。

铁矿石期货的交易代码是：I

影响铁矿石期货价格的主要因素

      1. 成本因素

      铁矿石成本受一系列因素影响，如矿山开采设备价格、人工成本、开采所需水、电价格、相关税费、以及海运费用等均会影响铁矿石到岸成本，从而对矿石市场价格造成影响。

      2. 政策因素

      铁矿石是国际大宗贸易商品，其价格受各种政策因素影响，如产地国的进出口政策，进口国关税政策、以及消费国的钢铁产业发展政策等均会对铁矿石价格造成影响。

      3.产量变化

      铁矿石的产能及产量的增长与减少对市场价格有影响。矿山企业在生产企业由于设备检修、自然条件等原因造成停产或减产时，铁矿石价格也会相应变化。

      4. 国际贸易价格

      我国铁矿石进口依存度高，国际矿石价格与国内价格联动性强，国际市场价格的变动将传递到国内，从而对铁矿石市场价格造成影响。

      5. 下游需求变化

      铁矿石的市场价格同样也会随着下游需求的变化而波动，下游消费量增长而供应不足时将会使市场价格上升，下游消费减弱而上游供应充足时市场价格将下降。

      6. 替代产品价格

      当铁矿石市场价格较高而替代产品如废钢价格相对较低时，会影响价格走低。

      7. 产品库存变化

      库存的变化也会影响铁矿石的市场价格，如地区库存量升高，贸易商愿意出货，价格会走低；地区库存量不足，贸易商囤货，将推动价格走高。

      8. 宏观经济形势

      宏观经济的健康快速发展，对铁矿石市场具有很强的支撑和拉动作用。宏观经济主要是通过影响下游产业的需求，进而影响铁矿石市场变化，换言之，宏观经济表现是铁矿石市场需求的晴雨表，对其价格变动有重要影响，当宏观经济运行良好，建筑业、汽车制造业等相关行业对钢材的需求较为强劲，相应会带动铁矿石的需求，支撑其价格在高位运行。

大连商品交易所铁矿石期货合约

      大连商品交易所铁矿石交割质量标准(F/DCE I001-2013)

关于铁矿石和期货

如果您想参与期货交易，首先选择一家期货公司开户，然后你就可以在交易软件（期货公司会提供）中进行买卖期货合约了。

风险与盈利同在的，期货实行保证金制度，通常是10%，以螺纹钢期货合约为例，螺纹1010合约当前价是4800，如果您看好螺纹钢价格后期会涨，买入1手（10吨 ），由于实行保证金制度，您只要用4800元就可以买入1手螺纹钢，如果它涨到5000,您获利200点，一手就是200*10 2000元。投入4800，利润2000.

铁矿石作为生产粗钢的原料，可以说是主要成本因素，成本上涨，原料需求紧张，自然会影响钢材期货的价格，如果您对铁矿石的行情了解，对您判断螺纹，线材这两个品种的价格走势有很大帮助。

巧用 “三十六计” 借力借势挣钱

进场之前， 研判多空双方谁占优势， 然后投身于占优的一方

“三十六计”是根据我国古代卓越的军事思想和丰富的斗争经验总结一下而成的兵法智慧，是中华民族悠久的文化遗产，内容博大精深、包罗万象。事实上，这一文化遗产在现实生活中处处可见，期货市场也不例外。

“借刀杀人”为“三十六计”中的第三计。兵法云：敌已明，友未定，引友杀敌，不自出力，以《损》推演。释义为：敌人的情况已经明了，友方的态度尚未确定，利用友方的力量去消灭敌人，自己不需要付出什么力量。这是从《损》卦推演出的计策。“借刀杀人”，是指在对付敌人的时候，自己不动手，而利用第三方去攻击敌人，用以保存自己的实力；再进一步，巧妙地利用敌人的内部矛盾，使其自相残杀，以达到致敌于死的目的。“借刀杀人”最核心的内容是借力来达到自己的目的。那么，对于期货投资者来说，如何灵活运用“借刀杀人”这一计呢？

期货市场是一个无硝烟的战场，多空厮杀在寂静中运行。对于期货市场的投资者而言，可以分为两类：盟友和对手。作为一个明智的投资者，在进场之前，先要判断“势”，即研判多空双方谁占优势，然后投身于占优的一方，借盟友之手，“杀敌”获利；而如果形势判断错误，就要及时“撤兵”，静候时机。

在国内期货市场，资金规模在100万元之下的中小投资者占70%以上，单纯从资金角度分析，无论是做多还是做空，其都处于竞争劣势。因此，学会借势，对于中小投资者而言，是非常重要的。

拿铁矿石期货1601合约走势来分析。铁矿石期货上市之后，大趋势是下跌，在下跌过程中伴随着阶段性反弹。对于中小投资者而言，跟单的大方向是建立空头头寸。2015年6月至9月上旬，铁矿石期货主力1601合约反弹高点在395元/吨附近，貌似400元/吨是一个难以逾越的关口。因此，每一次反弹到390元/吨之上都是一个较好的空头进场点位。有投资者8月中旬在此位置建立空头头寸，借助产业资本套保力量，目标设在360元/吨附近，获利颇丰，“借刀杀人”达到良好的效果。期货市场最不缺的就是机会，9月初，铁矿石期货主力1601合约又一次反弹到390元/吨之上，看起来好像又一次迎来了做空良机，中小投资者可以再一次采用“借刀杀人”之计。当投资者进场建立空头头寸后，9月8日之前一切如同预期，但之后多头占据优势，1601合约连续大涨，更高涨至417元/吨。这段时间是空头最难熬的时刻。策略完备的中小投资者，应该在400元/吨附近止损出场，而如果坚持前期的观点，就要等待机会。当1601合约冲高回落后，空方再一次占据压倒性优势，机会又一次降临，中小投资者在410元/吨附近又迎来较好的做空良机。

事实上，多空任何一方都没有能力把对方赶尽杀绝，只能占据阶段性优势。对于跟单的中小投资者而言，在判断出多空双方谁占优势之后，就要制定完备的操作策略，进而建立相应的头寸，并严格操作，这才是较为明智的选择。

从本质上分析，“借刀杀人”之计契合顺势而为的操作理念。借，就是顺应；刀，就是多空双方的势；杀，指的是推动价格向己方有利的方向发展；人，就是对手盘。因此，综合看，“借刀杀人”，即借助盟友的力量，推动价格向有利于己方的方向运行，有效地斩杀对手的有生力量，以实现自己的投资目标。

2022铁矿石期货会涨价吗

铁矿石2022年有望先扬后抑； 在双碳背景下，国内铁矿石需求将长期走弱，2022年铁矿石市场将呈现小幅过剩状态，铁矿石价格大的下行趋势不会改变。但需要注意，明年上半年铁矿石期货价格存在修复性反弹可能，全年走势或先扬后抑。 2021年，铁矿石供应相对平稳，需求特别是国内需求变化成为价格走势关键影响因素。上半年国内生铁产量同比增加1755万吨，铁矿石价格在5月中旬达到年内高点233.1美元/吨；7月中旬之后，粗钢压减政策逐步落地，铁水产量持续下降，铁矿石价格回归到了100美元/吨附近。展望2022年，我们认为铁矿石价格可能呈现重心下移、先扬后抑态势

铁矿石期货的背景进程

2010年，延宕40年的长协定价机制被打破，铁矿石金融化速度逐年加快。中国钢铁工业对铁矿石进口的依赖使得铁矿石的价格一直成为业内的心头之痛。中国也一直在为改善铁矿石定价权而努力。

2012年9月，新加坡交易所(Singapore Exchange)铁矿石掉期业务单月交易量已达1770.7万吨，这一规模是2009年该市场建立之初的数十倍。海外铁矿石衍生品市场迅猛扩张，折射出矿价高位回落后巨大的市场避险需求。包括新交所在内的多家境外金融机构，正积极地在中国推广铁矿石掉期等业务，而参与其中的国内企业日益增多。

我国建立铁矿石期货市场的条件良好：中国每年进口矿石量为世界铁矿石海运贸易量一半。2011年进口的6.86亿吨铁矿石中，有一半以上为现货市场的贸易矿。中国国内从事铁矿石交易的钢铁企业及贸易商众多，这为未来期货市场交易的活跃度提供了保障。　

2012年10月中旬，发改委产业协调司副巡视员李忠娟在“铁矿石期货对我国钢铁产业发展影响的研究”课题结题会议上表示，我国推进铁矿石期货出台的条件逐渐成熟。大连商品交易所工业品事业部总监陈伟随后对媒体披露，大连商品交易所的铁矿石期货已经在 *** 立项。至此，铁矿石期期货离上市之路已渐行渐近。

铁矿石期货上市的目的

填补我国商品期权的空白。

在上市铁矿石期权之前，大商所在2017年3月31日上市了境内之一个商品期权——豆粕期权，填补了我国商品期权的空白；在2019年1月28日又上市了玉米期权。豆粕期权和玉米期权上市以来，系统运行正常，流动性适中；投资者交易理性，单位客户参与积极；定价合理有效，与标的市场量价保持了较好的联动性，已经成为投资者有效的风险管理工具。大商所相关负责人表示，商品期权规则和系统运行在这两个品种上得到了充分的实践检验，并逐步趋于成熟。

与此同时，铁矿石期货市场已发展成为全球规模更大的铁矿石衍生品市场，在市场规模、产业参与和国际影响力方面具有明显优势，上市铁矿石期权具备坚实的基础。

近期，国际更大的铁矿石生厂商淡水河谷已经开始利用期货价格为铁矿石销售定价，铁矿石期货价格的国际代表性和影响力正持续提升。据了解，自2013年10月份铁矿石期货上市以来，市场整体运行平稳有序。2018年，铁矿石期货成交量、日均持仓量分别为2.36亿手、80.48万手，连续多年保持全球更大的铁矿石衍生品市场地位。同时，市场结构不断完善，已有1200多家钢铁和矿山企业深度参与期货交易。今年前10个月，法人客户持仓占比为45%，同比增长近5个百分点。2018年5月份，铁矿石期货引入境外交易者，至今年10月底吸引了来自15个国家和地区的170多个境外客户，国际影响力持续提升。

此外，大商所较早组织开展的“场外期权”试点项目，在铁矿石项目上已经取得成果。截至2018年底，累计有11家煤焦钢企业参与14个铁矿石试点，增进了产业客户对期权特点和优势的认识，为场内铁矿石期权市场培育了大量的成熟投资者。上市铁矿石期权具有良好的客户基础和投资者需求支撑。

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