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1、单位净值是股市术语,全称基金单位净值,是指开放式基金申购份额及赎回金额计算的基础,计算公式为基金单位净值=(基金资产总值-基金负债)/基金总份额。申购基金当日净值1.00元,就意味着每份成本是1.00元。
2、在不计算交易手续费的前提下,如果申购基金当日净值1.00元,10000元买入,那持有的份额是10000/1.00=10000份,当基金卖出时净值是1.1,那么卖出后到账的资金=10000*1.1=11000元,收益=11000-10000=1000元。
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应答时间:2021-07-19,最新业务变化请以平安银行官网公布为准。
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1、当日收益率=(当日权益+当天出金)/(昨天权益+当天入金)-1
2、当日累计净值=(1+当日收益率)×昨天累计净值
3、账户之一天开始算,昨天累计净值默认为1
4、“当日权益+当天出金”和“昨天权益+当天入金”只要一个是0,那么当日累计净值就默认=昨日累计净值
5、当日累计收益率=(当日累计净值-1)×100%
这是他们的计算公式。
净值是在某一时点上,基金,股票,外汇,期货等资产的总市值扣除负债后的余额,代表了基金或股票持有人的权益。
虽然都是净值,但是最新净值、昨日净值、累计净值表示的时间段、内容不同。
最新净值指目前最新计算的净值。
昨日净值指昨天的收盘净值。
累计净值指包括已经分红在内的净值。
基金的最新净值指最近一个交易日的基金份额净值。如果您在当日申购或者赎回该基金,即是按此净值成交的。基金成立之初,其净值是1元/份,在基金没有分红、拆分的情况下,如果净值大于1元/份,意味着该基金投资有收益;如果净值小于1元/份,表示该基金投资有亏损。
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