海通期货期权部（海通期货期权部严行天）

海通期货怎么样?交易手续费高不高?

;     海通期货怎么样？海通期货全称海通期货有限公司，为海通证券股份有限公司(600837)控股子公司，注册资本5亿元，是国内首家通过ISO9001：2008质量管理体系认证的期货公司。公司拥有上海期货交易所、大连商品期货交易所、郑州商品期货交易所全权会员资格，是中国金融期货交易所交易结算会员。拥有14家营业部，同时依托海通证券遍布全国的近200家营业网点，全方位拓展金融期货、商品期货经纪业务及其他创新业务。

      公司拥有位居前列的市场规模和市场占有率；集聚一批业内有影响力、号召力的行业和卓越的员工团队；具备强大的研发能力、持续盈利的财务能力；具有高效的管理平台和海通特色的管理机制；享有较高的品牌价值和社会影响力。

      2009年11月，公司成功上线具有国际先进水平的新一代期货交易系统，打造信息技术领先地位；2009年12月，顺利通过 ISO9001：2008质量管理体系认证，成为国内首家通过该项认证的期货公司。为更好服务股指期货客户、满足客户多样化和个性化的需求，海通证券和海通期货从各自的研究所中抽调精兵强将组成了"海通股指期货联合研究中心"。这是国内首家集证券和期货研究资源为股指期货量身订做的联合研究中心。海通期货拥有位居前列的市场规模和市场占有率，具备持续的财务盈利能力，集聚了一批业内有影响力、号召力的行业和卓越的员工团队，具有高效的管理平台和海通特色的管理机制，享有较高的品牌价值和社会影响力。

      海通期货本着服务市场，为客户投资增值的目标，致力于构建高品质的研究团队，致力于成为国内一流并具有较高行业影响力的期货公司。

海通期货交易手续费高不高？

      海通期货公司收取的交易手续费收取其中包含期货交易所规定收取的手续费(期货交易所收取的所以手续费都如期货公司代收)，海通期货公司期货交易手续费具体各个品种基本都不一样的，海通期货公司手续费也会因客户资金量的大小、交易量多少而不同，资金量大的甚至成百上千万的客户，海通期货公司也会适度降低手续费。一般情况下不能只看海通期货公司交易手续费收的多少，还应该结合交易服务器快慢、海通期货公司交易服务等综合考虑，价格低的也不一定保障就好。

商品期权备兑为什么没有减免保证金

大商所豆粕期权已于3月31日上市，郑商所白糖期权将于4月19日上市，商品期权保证金如何收取？有无保证金优惠？强平、限仓、单边市相关规定等等，商品期权风控规则相关一系列问题，海通期货期权部将为您一一解答：

1.商品期权保证金如何收取？

期权买方不收保证金。

期权卖方保证金的收取标准为下列两者中较大者：

（一）期权合约结算价×标的期货合约交易单位+标的期货合约交易保证金-期权合约虚值额的一半；

（二）期权合约结算价×标的期货合约交易单位+标的期货合约交易保证金的一半。

看涨期权合约虚值额=Max（行权价格-标的期货合约结算价，0）×标的期货合约交易单位；

看跌期权合约虚值额=Max（标的期货合约结算价-行权价格，0）×标的期货合约交易单位。

2.商品期权有保证金优惠吗？

豆粕期权暂无。

白糖期权有备兑持仓保证金减收以及套利指令持仓保证金减收的规定：

备兑持仓保证金是权利金与标的期货交易保证金之和。

套利指令持仓保证金是卖出看涨期权与卖出看跌期权交易保证金较大者加上另一部位权利金。

3.什么是备兑持仓，如何构建备兑持仓？

目前仅郑商所白糖期权有备兑持仓。

备兑看涨期权套利是指持有看涨期权卖持仓，同时持有相同数量的标的期货买持仓；

备兑看跌期权套利是指持有看跌期权卖持仓，同时持有相同数量的标的期货卖持仓。

郑商所备兑持仓无开仓指令，每日结算时，交易所将符合条件的期权和期货持仓（买期货+卖看涨；卖期货+卖看跌）自动确认为备兑期权套利持仓。

4.什么情况下会面临期权持仓的强行平仓？

客户在参与期权交易中，需要做好资金和持仓管理，避免因账户资金不足或超仓而面临强平的风险。若一旦出现，要主动配合期货公司的风险控制措施，及时追加资金，或者妥当处理好平仓。

5.商品期权限仓是怎么规定的？

期权限仓是指交易所规定非期货公司会员或者客户可以持有的，按单边计算的某月份期权合约投机持仓的更大数量。

期权合约与期货合约不合并限仓。

期权单边持仓数量按买入看涨期权与卖出看跌期权持仓量之和、买入看跌期权与卖出看涨期权持仓量之和分别计算持仓限额。

大商所豆粕期权在上市初期分别不超过300手。具有实际控制关系的账户按照一个账户管理。

对于郑商所期权套利持仓限仓，非期货公司会员、客户所拥有的按单边计算的某月份期权合约投机持仓与套利持仓之和，不得超过期权合约投机持仓限仓标准的2倍，其中投机持仓不得超过相应投机持仓限仓标准。

6.商品期权单边市怎么算？

同期货。

7.期权连续三个交易日出现同方向单边市，交易所会有强制减仓措施吗？

一般不采取强减措施。标的期货合约暂停交易时，期权合约相应暂停交易。

8.商品期权自成交、频繁报撤单、大额报撤单、实际控制关系账户合并持仓超限等异常交易有何规定？

同期货。期货、期权合约上的异常交易行为次数分别计算。

大商所对期权异常交易处理程序与期货不同在于：当客户和非期货公司会员期权自成交、频繁报撤单、大额报撤单、实际控制关系账户超仓行为达到处理标准交易所采取限制开仓措施的，交易所限制有关客户、实际控制关系账户、非期货公司会员期权品种的开仓权限；处理程序其余与期货完全一致。

300etf期权比值在哪里看

可以通过东方系统点击【期权市场】进入，即可看到300ETF的行情数据图查看。

300etf期权比值是指300etf期权价格需要上涨（下跌）多少百分比才可让认购（认沽）期权持有人达到盈亏平衡。

比如，当300etf价格为3元／份时，执行价格为3.5元／份的认购期权权利金为900元／张，对于认购期权的比值：期权盈亏平衡点为3.5＋0.09＝3.59元／张，其次计算当前标的价格达到盈亏平衡点的下跌百分比：（3.59－3）／3×100％＝19.67％，这说明在持有期内，300etf价格上涨至少19.67％才能使得这笔投资不亏损。

当300etf价格为2.55元／份时，执行价格为2。6元／份的认购期权权利金为900元／张，对于认沽期权的比值：首先计算该期权盈亏平衡点为2.6－0.09＝2.51元／张（执行价格－权利金），其次计算当前标的价格达到盈亏平衡点的下跌百分比：（2.55－2.51）／2.55×100％＝1.6％，这说明在持有期内，300etf价格下跌至少1.6％才能使得这笔投资不亏损。

什么是彩虹期权，有没有什么实际案例

彩虹期权又称为利差期权，这种期权的到期支付额取决于两种或多种资产中的更高额与合同价格之差，或者就是为两种资产价格之差。

彩虹期权的表现形式无时无刻不处在变化和拓展当中，没有人能够精确地对它进行完全的分类和描述。彩虹期权有一种简单的表现形式——两色彩虹更大值欧式看涨期权。顾名思义，该期权有两个标的资产，只能在到期日行权，特别之处在于其收益结构取决于两个标的资产中表现更好的资产。

彩虹期权就是多资产期权中的一种，就像彩虹有很多颜色一样，这也是其名称的由来。一般来看，彩虹期权的损益结构取决于多个资产中的某一项资产，标的资产的数目也被形象的称为彩虹的颜色数。

这里需要注意的是，彩虹期权的标的资产不只可以是股票、大宗商品等基础资产，还可以是欧式看涨、美式看跌等香草期权之类的衍生资产，形式灵活多样。

扩展资料

分类

按权利划分

按期权的权利划分，有看涨期权和看跌期权两种类型。

按期权的种类划分，有欧式期权和美式期权两种类型。

按行权时间划分，有欧式期权、美式期权、百慕大期权三种类型。

特性

期权交易事实上是这种权利的交易。买方有执行的权利也有不执行的权利，完全可以灵活选择。 期权分场外期权和场内期权。场外期权交易一般由交易双方共同达成。

参考资料来源：百度百科-期权

网站首页：期货手续费网-加1分开户（微信：527209157）

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