基差变大为什么期货空头获利（基差大小与期货涨跌）

基差走强为什么对卖出套期保值有利

正向市场，现货价格-期货价格的绝对值，相对于零值的距离变得越来越近；反向市场，现货价格-期货价格的绝对值，相对于零值的距离变得越来越远；或者由正向市场变为反向市场。

如果买进现货后，价格下跌，虽然实物交易受到损失，但期货套期则可得到盈利;如果买进现货后，价格上涨，期货套期虽然发生亏损，但现货交易则可得到盈利，盈亏可以进行抵冲。

这种卖出套期的做法，可以分散风险，对实际用户起到利益安全的保护作用。卖出套期保值往往被加工企业、制造业者和贸易商采用，可减少价格波动的风险，有助于稳定生产成本和保障收益。

扩展资料

根据保值的目标先在期货市场上卖出相关的合适的期货合约。然后，在现货市场上卖出该现货的同时，又在期货市场上买进与原先卖出相同的期货合约，在期货市场上对冲并结束实际套期保值交易。

具体地说，就是交易者为了日后在现货市场售出实际商品时所得到的价格，能维持在当前对其说来是合适的水平上，就应当采取卖出套期保值方式来保护其日后售出实物的收益。

参考资料来源：百度百科-卖出套期保值

为什么说基差的增大有利于多头套期保值者?

因为基差的变动有“强势”与“弱势”之分。当基差由负向基差向正向基差变动时，如从转向，说明基差呈“强势”。

反之，当基差由正向基差向负向基差变动时，如从向转化，说明基差呈“弱势”。

基差的这种变动，会对“多头”套期保值者与“空头”套期保值者产生不同的影响。因此套期保值者必须密切注视基差的变动方向。

为什么基差增强，空头套保获利，基差？减弱，多头套保获利

1、空头套保又称卖出套期保值，是指已经持有股票的投资者预测股市下跌，为了防止股票组合下跌风险，在期货市场上卖出股指期货的交易行为。

2、多头套保，是指持有现金或即将持有现金的投资者，预计股市上涨，为了控制交易成本而先买入股指期货，锁定将来购入股票的价格水平。在未来有现金投人股市时，再将期货头寸平仓交易。

温馨提示：以上内容仅供参考。入市有风险，投资需谨慎。

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