期权期货考试题库（期权期货考试时间）

期货与期权作业帮忙给个答案啊……泪求……！

卖出套保实例：（该例只用于说明套期保值原理，具体操作中，应当考虑交易手续费、持仓费、交割费用等。）

7月份，大豆的现货价格为每吨2010元，某农场对该价格比较满意，但是大豆9月份才能出售，因此该单位担心到时现货价格可能下跌，从而减少收益。为了避免将来价格下跌带来的风险，该农场决定在大连商品交易所进行大豆期货交易。交易情况如下表所示：

1，套期保值方案设计，

现货市场　期货市场

7月份大豆价格2010元/吨 卖出10手9月份大豆合约：价格为2050元/吨

9月份卖出100吨大豆：价格为1980元/吨买入10手9月份大豆合约：价格为2020元/吨

套利结果　亏损30元/吨盈利30元/吨

最终结果　净获利100*30-100*30=0元

注：1手=10吨

从该例可以得出：之一，完整的卖出套期保值实际上涉及两笔期货交易。之一笔为卖出期货合约，第二笔为在现货市场卖出现货的同时，在期货市场买进原先持有的部位。第二，因为在期货市场上的交易顺序是先卖后买，所以该例是一个卖出套期保值。第三，通过这一套期保值交易，虽然现货市场价格出现了对该农场不利的变动，价格下跌了30元/吨，因而少收入了3000元；但是在期货市场上的交易盈利了3000元，从而消除了价格不利变动的影响。

二、跨期套利

9月份棉花期货价格是25000元/吨，12月份棉花期货为28000元/吨，中间差价3000元/吨

像这样的情况就可以买入9月份合约，卖出12月份，不考虑成本的情况下赚3000元/吨

关于期货从业资格证考试的几道计算题 请各位高手指教（麻烦写一下计算过程）

1。区分正反向市场；再确定买入或卖出套利；A：正向，买入套利，价差扩大盈利，价差100；B：反向，卖出套利，价差缩小盈利，价差50；C：正，买入套利，价差200；D：正，买入，价差150；求解释为什么要B？（我也不明白为什么选B，我也在问）

2.分为买入套利与卖出套利；假设11月7月，卖出套利（缩小盈利），盈利10美分，即前期价差为15+10=25，所以11月合约905；假设7月11月，买入套利（扩大盈利），盈利10美分，即前期价差为15-10=5，所以11月合约875；

期指、期权我还没看，不知道自己做得对不对，就不解释了；

期货基础知识科目考哪些内容

期货基础知识科目是期货从业资格考试考科目，考试内容包括期货及衍生品概述、期货市场组织结构、期货合约与期货交易制度、套期保值、投机与套利、利率期货、外汇期货、股指期货、期权、远期合约、互换、期货及衍生品价格分析、期货市场监管与风险控制。具体内容如下：

期货及衍生品概述

之一节衍生品市场的产生与发展

第二节基础衍生工具

第三节衍生品的交易特征与市场类型

第四节衍生品市场的功能与作用

期货市场组织结构

之一节期货交易所

第二节期货结算机构

第三节期货公司与服务机构

第四节期货交易者

期货合约与期货交易制度

之一节期货合约

第二节期货市场基本制度

第三节期货交易流程

套期保值

之一节套期保值的概念与原理

第二节套期保值的种类

第三节基差与套期保值效果

第四节套期保值的业务拓展

投机与套利

之一节期货投机交易

第二节期货套利交易

第三节期货套利的基本策略

第四节期货价差套利指令

利率期货

之一节利率期货及其价格影响因素

第二节国债期货及其应用

外汇期货

之一节外汇与汇率

第二节外汇期货及其应用

股指期货

之一节股票与股票价格指数

第二节个股期货与股指期货

第三节股指期货套期保值交易

第四节股指期货投机与套利交易

期权

之一节期权及期权交易

第二节期权价格及影响因素

第三节期权交易策略

第四节奇异期权

远期合约

之一节远期合约概述

第二节商品远期

第三节远期利率协议

第四节外汇远期与外汇掉期

互换

之一节互换概述

第二节利率互换

第三节货币互换

期货及衍生品价格分析

之一节期货与期权行情解读

第二节基本面分析

第三节技术分析

期货市场监管与风险控制

之一节期货市场风险及其成因

第二节中国期货市场监管体系

第三节期货市场风险控制

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期货与期权考试 多选题 根据标的资产不同，金融期货有哪些

你好，金融期货根据标的物不同可以分为三类：货币期货、外汇期货和指数期货。

期货从业资格考试有计算题

期货从业资格考试有计算题。目前期货从业考试考的科目有期货基础知识和期货法律法规两门。其中期货基础知识有许多的原理、操作过程、计算公式，所以对应的有许多试题需要计算。根据往年的试题来看，基础考试中需要计算的试题占比约22%左右。而法律法规主要是考察相关的法规、制度和规定，主要以法条形式考察。期货法律法规考试中的计算题比较少，可以说考试中一定会考2道左右的计算，比如风险监管指标的计算，是考的。

期货基础的计算

1、期货结算方面

这类试题并不算太难，但首先需要熟悉交易过程和掌握结算公式。其次是会带入数据进行计算。常考的有当日交易保证金，当日盈亏的计算，逐日盯市和逐笔盯市。

2、基差和价差的计算

3、期货套期保值盈亏的计算

4、期货套利的计算

计算中的重点，通常与价差结合运用。最常考的有买入套利和卖出套利；牛市套利和熊市套利；期现套利。

5、期权方面的计算

常考的有内涵价值和时间价值的计算，期权行权损益的计算。

期货法规的计算

期货法规的计算题比较少，一般只有几分。主要涉及的计算有：

1、期货投资者保障基金的补偿。

2、有价证券充抵保证金的金额。

3、风险监管指标方面的计算。

（1）净资本的计算

（2）风险监管指标的标准

（3）预警标准的计算和分析

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期货从业资格考试有计算题。目前期货从业考试考的科目有期货基础知识和期货法律法规两门。其中期货基础知识有许多的原理、操作过程、计算公式，所以对应的有许多试题需要计算。根据往年的试题来看，基础考试中需要计算的试题占比约22%左右。而法律法规主要是考察相关的法规、制度和规定，主要以法条形式考察。期货法律法规考试中的计算题比较少，可以说考试中一定会考2道左右的计算，比如风险监管指标的计算，是考的。

期货基础的计算

1、期货结算方面

这类试题并不算太难，但首先需要熟悉交易过程和掌握结算公式。其次是会带入数据进行计算。常考的有当日交易保证金，当日盈亏的计算，逐日盯市和逐笔盯市。

2、基差和价差的计算

3、期货套期保值盈亏的计算

4、期货套利的计算

计算中的重点，通常与价差结合运用。最常考的有买入套利和卖出套利；牛市套利和熊市套利；期现套利。

5、期权方面的计算

常考的有内涵价值和时间价值的计算，期权行权损益的计算。

期货法规的计算

期货法规的计算题比较少，一般只有几分。主要涉及的计算有：

1、期货投资者保障基金的补偿。

2、有价证券充抵保证金的金额。

3、风险监管指标方面的计算。

（1）净资本的计算

（2）风险监管指标的标准

（3）预警标准的计算和分析

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