期货利润是市场给的（期货的利润从何处来）

期货投资收益来源于什么

一、期货

期货实行的是每日无负债结算制度。每日收益情况结算后会在资金账户里体现，期货操作的收益主要就是根据价差来算，收益率主要是按照收益和资金本金的比例。

期货投资是相对于现货交易的一种交易方式，它是在现货交易的基础上发展起来的。通过在期货交易所买卖标准化的期货合约而进行的一种有组织的交易方式。期货交易的对象并不是商品（标的物）本身，而是商品（标的物）的标准化合约，即标准化的远期合同。

指在期货市场上以获取价差为目的期货交易业务，又称为投机业务。期货市场是一个形成价格的市场，供求关系的瞬息万变都会反映到价格变动之中。用经济学的语言来讲，期货市场投入的原材料是信息，产出的产品是价格。对于未来的价格走势，在任何时候都会存在着不同的看法，这和现货交易、股票交易是一样的。有人看涨就会买入，有人看跌就会卖出，最后预测正确与否市场会给出答案，预测正确者获利，反之亏损。

二、拓展资料

投资特点

1、以小博大

只需交纳5～15%的履约保证金就可控制100%的虚拟资金。

2、交易便利

由于期货合约中主要因素如商品质量、交货地点等都已标准化，合约的互换性和流通性较高。

3、效率高

交易效率高

期货交易通过公开竞价的方式使交易者在平等的条件下公平竞争。同时，期货交易有固定的场所、程序和规则，运作高效。

4、双向操作

交纳保证金后可以买进或者卖出期货合约，价格上涨时可以低买高卖，价格下跌时可以高卖低补。

5、随时平仓

期货交易

期货盈利与亏损的资金来源

期货和股票不太一样，期货是有多方和空方的，任何一个时刻，多方和空方的人数都是相等的，有多少多方就会有多少空方。

如果铜价不变，但是期货价格是在波动，那么当然会有人盈利，也会有人亏损了。

铜价下降后，期货的空方就盈利了，期货的多方就亏损了，亏损的钱就进了盈利者的口袋了。

每一张期货合约都是多方和空方共同签署生成的，这种合约必须同时具有多方和空方才能签署，所以原始的合约是多方和空方共同提供的。

如果你是做期货投机，到期前一个月交易所会把你的持仓强平，根本不会让你持有进交割月的。你要想持仓到期交割那可是需要有资质的，是公司法人开户，公司资质是否符合，更低资金多少等等条件都具备了才能持仓到期。否则就不用你操心了，到期前一个月交易所会把你的持仓强平的。

期货盈利的本质是什么？它是依靠什么盈利的？

绝大多数从事期货交易的人都没有什么未来，因为魔鬼的技巧太简单了，以至于大多数人都忽略了它。期货投资是一种原始的低级世界，人类总是用高瞻远瞩的眼光看待低级世界。把极其简单的事情变得极其复杂。这就是为什么大多数人最终没有成功的主要原因之一。一个成熟的交易系统，正确的做法是放弃自我，根据系统的信号进行交易，以获得更大的回报。此前，按照同一指标(同一时间周期)，在设定合理的损益比的情况下，不要错过任何信号，用小的损失来测试捕捉大的市场，这是交易的本质。

不要指望每次都能盈利，但要用良好的交易系统密切关注市场，用较小的损失测试和捕捉大动作。只要你有勇气重复上述行为，你就会跑赢市场，积累财富，这就是期货的本质。交易本身就是一个试错的过程，以较小的损失换取较大的收益。期货是严格控制损失率，并紧紧跟随市场走势，用连续的小损失来考验和捕捉大市场的运营管理。

中国期货市场研究集团成立于1988年。经历了30年的洗礼，中国期货市场从萌芽到混乱，从整风到市场规范的沉淀。目前，已形成多个主要期货交易场所。期货利润的本质在于价格的“波动性”。事实上，这是期货市场存在的根本原因。期货市场是为期货服务的，因为它们的价格经常波动。

交易利润是价格回归价值并跟随价值波动的结果，交易者都知道价格随价值而波动。价格的波动来自于短期投机，价值的变化来自于市场的内部需求。当交易员的投资符合市场需求时，市场会以“时间”奖励他们。在存在不确定性，波动，趋势的情况下，从这种情况中获利的能力。因此，总有一种趋势会把反叛的人带走。因此，期货交易依赖于趋势的正确方向。

什么是期货？期货时候如何盈利的？

引言：期货是很多投资者都会选择的一种期货方式，期货主要指的是投资者根据市场情况来进行购买的一种东西，会跟市场进行签订合同，这个合同叫做期货合约，在这份合约当中对于期货是抱有一定期待的，如果有收益的话，会以低于市场价的价格来提高利润空间，或者以市场价交期货卖出，这样就可以赚到其中的差价，但是如果市场不好的话就很容易面临亏损的情况，期货一般指的是比较大宗的商品，比如豆油，大豆，棉花，石油等或者某种金融资产，比如股票债券等买卖期货，就意味着买卖合约。期货盈利主要是根据市场的情况来进行盈利的，投资者一般会选择期货公司来进行购买，只要选择好的期货公司基本上都是可以稳赚不赔的，不过在交易过程中出现亏损的可能还是非常多的，所以也需要投资者擦亮眼睛。

期货买卖特点

期货买卖特点主要是可以随时买卖，不用根据实物来进行交易。同时期货涨跌都是可以进行赚钱的，而且交易也是双向交易，不像市场内的股票一样只能进行单向交易，是可以根据实际情况来进行交易的，而且交易费用是比较低的，对于期货交易目前我国是不征收印花税等税费的，所以也是可以获得比较高的收益。

如何在期货当中赚钱

对于投资者来说，如果想要在期货当中赚钱，首先一定要有好的开仓位置，因为开仓点位好的话，就有机会获得更大的利益空间，所以也需要投资者有足够好的眼光，同时对于资金管理也是十分重要的，资金管理是和技术有直接关系的，在什么位置根据经验应该允许亏欠的资金在多少大概有多少的获利空间，这些都是非常重要的同时也要根据趋势来进行盈利，这样才能够保证在期货市场内获得金钱。

总结

最后不管选择哪种方式进行投资，比如期货股票还是债券，都是投资市场当中的一部分，再确定好自己能够承受的风险之前，千万不要随便进入到这个市场当中，否则很容易赔本。

期货是怎么来盈利的？一直都搞不明白

五种期货盈利方式：

1.中长线交易

中长线交易要取得稳定良好的收益，必须对中长期的基本面判断准确，这基于很好地掌握品种的供求关系，以及对产业的相关信息把握到位、及时，同时还必须对政策及经济环境有比较准确的分析。而拥有现货背景的企业或贸易商，或者拥有强大调研实力的券商、基金等大机构一般就拥有这样的一个基础条件。

做中长线交易，对建仓价格并不要求十分精确和具体，但对仓位管理水平要求比较高。一般地，中长线投资都会采取“左侧”加“右侧”的交易形式，当价格处于“左侧”时，可能已经较大幅度地偏离了正常价值区域，这时候中长线投资者就可以逐步介入了。但由于短期价格波动还受到一些投机资金的影响，因此价格可能会出现短暂性的非理性波动，对此，中长线投资者是不会过分在意或捕捉这个机会。而当价格波动恢复理性时，价格开始向正常价值区域回归，这时价格波动开始转入“右侧”，中长线投资者一般会继续加仓，这时候就变成“右侧”交易。

在“左侧”和“右侧”交易中，对仓位管理要求比较严格，一下子把全部资金用于“左侧”交易不行，但也不能完全等到行情进入“右侧”时，才去布局介入，因为此时介入成本比较高，很被动。

就风险控制而言，由于是中长线投资，所以风控的核心点不是某一关键位置价格的突破与否，更多是基本面供求关系与现货产业链条上的购销变化。甚至有些产业客户（具备交割资格的法人户）会利用交割这一手段来化解套保或套利上的风险。而一般散户投资者在这方面就明显处于劣势。

2. 短线交易

短线交易包括日内短线和隔日（或隔几个交易日）短线两种，这里主要指隔日短线。短线交易要取得成功，必须熟知短期内即将公布的相关数据及其预判，以及市场对其预期及操作倾向。

短线交易要求对价格的波动具有较高的敏感性，能大致预测未来数个交易日内可能的价格运行方向，能客观评估价格的变化和主流资金短期动向以及对价格的影响。

一般来说，对于短线交易来说，在对目标品种的预期投资总额中，可先以40%资金介入，随后会发生两种情况：一是价格波动不利于自己，此时可以考虑补仓40%资金（和原先投入仓位一致）；二是价格波动有利于自己，此时可以考虑顺势加仓40%资金。对于之一种情况，应慎重重新评估分析价格，因为短期的不利走势可能深化为更长期周期（或不利程度更大），这时候的补仓应密切注意风险控制。当然对于第二种情况，也必须进行风险控制，价格的波动有时候反复性比较强，甚至会有虚假突破的陷阱，不能加仓后使得新旧仓位后期均陷入亏损的境地，并且也应合理考虑新旧仓位的风险线。

3.日内交易

日内交易者必须清楚当日即将公布的数据消息（包括隔夜国际国内已经公布的数据或发生的事件），对数据的可能影响应有个大致的评估。

日内交易者的操作手法分好几种，日内炒单、日内波段、日内套利，等等。这里单以日内波段操作的角度来说。正常情况下，对于日内强弱及波段方向的判断可以分为两种：

一是内外盘对比法则。若目标品种有相应的外盘且两者走势关联性比较大时（特别是外盘对内盘的影响程度较大时），当外盘隔夜表现强劲而国内盘面开盘后显弱势，则存在一定的日内做空机会，反之，亦然。另外，若周边市场表现比较强劲（多头势），但目标品种却不跟随，偏弱甚至有被打压之势，则说明当日存在一定的做空机会，价格将有一波日内下跌趋势。

二是其他情况。若目标品种没有比较明显的关联外盘品种，而且当日周边市场也无明显的多头（或空头）氛围，则不应急于开盘后就定论下单，而是应该“让子弹飞一会儿”，等明显的多空倾向特征出现后，再买多或卖空。

有时候开盘后10分钟内多空会有比较激烈的争夺，表现为价格快速、较大幅度地波动而且成交量也明显放大，这时候是多空激烈争夺的开始，可以根据一些技术特征及量价关系分析评估未来的多空方向，为下单做准备。有时候开盘后1到2个小时，价格都会处于波澜不惊状态，但若此时持仓量稳步持续放大，而价格又尚未大幅波动，则说明有主流资金进场，日内必然会掀起一波可观行情。这种情况下，该品种就是值得日内操作的标的物了。

对于日内交易来说，一般情况下仓位管理采取的是重仓交易，不宜采取补仓策略。因为一旦价格走势与原先建仓方向相反，说明原来的判断不对。错了就是错了，补仓后价格也未必能返回到均价位置，错了之后采取风险控制（止损）为上策。

另外，日内交易有些时候会受到一些局部资金的局部控制，因此一般散户做日内交易，必须明白主流资金的意图且睬准入场节奏。有时候“反大众心理”行事是很有效果的。

4.程序化交易

程序化交易所采用的策略，大致分为两种：突破顺势追击和区间振荡式操作（逆势交易）。程序化交易成功的基础是有良好的策略，只有将良好的策略转化为机器语言，才是成功的程序化交易。

而良好的策略必须先经过历史数据模拟测试，最后还能通过一定时间的实盘验证。而滑点、回撤、开平仓速度等，在测试过程中需要重点关注。此外，经过模拟验证后投入到实盘运行中的程序化策略，还必须定期进行检验重新评估，若有问题必须重新修正，然后再重新投入使用。

当然，市场里还有些特殊的策略，是专门来“猎杀”市场上普遍使用的一些策略的，比如一些反量化策略，就是有针对性设计的策略，前提是你得熟知目前市场普遍的策略是什么，他们的盲点和缺陷在哪里，又如何通过程序设计来“制造”陷阱，从而“吃掉”这些大众化策略的钱。但是，这些“猎杀者”策略，一般只是偶尔能够发挥作用，因为这些策略要想产生作用，也需要行情的配合，行情刚好运行到这些策略可能处于缺陷和盲区的时候，“猎杀者”便瞬间出击。不过，长期下来，这些特殊策略也能获利颇丰。

5.套利及对冲交易

一般传统意义上的套利应尽量采用交易所的套利指令，若没有相应的套利指令更好自行开发出套利指令。

应区分传统和新兴意义上的套利，传统的套利一般指跨期套利、期现套利以及关联性很高的跨品种套利（同一产业链条上的如油粕套利），而新兴意义上的套利范围更广，还包括一些对冲套利。套利交易时，要注意“两腿”（或多腿）之间资金容量（特别是单位时间下市场容量）的差异，差异过大可能导致价差出现过大的“滑点”，对盈利空间产生冲击。

要做好套利交易，首先得避开套利交易中的一些误区并掌握一些技巧，而关于套利交易中的一些误区和技巧的相关文章，笔者已在期货日报2014年6月18日的《投资交流》版发文，浅谈了自己的观点，可供读者参考。

总之，盈利的方式千百种，但他们都具备一些相同的必要条件：突出的分析能力（包括基本面或技术面等）、合理的仓位管理、恰当和及时的风险控制、过硬的心态（程序化交易除外），等等。

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