上海期货交易所关于商品期权交易的相关规定（上海期货交易所的期货交易品种）

“成交撮合实行平仓优先和时间优先的原则，但平当日新开仓不适用平仓优先的原则”是什么意思？

股指期货里的专用语，在卖出时行优先平仓的单和挂单时间，今天才买入的想平仓不能平仓优先，应该是空单和多单优先了。

上海期货交易所商品期货期权仿真交易总则为规范期货期权（以下简称期权）交易，保护期权交易当事人的合法权益，保障上海期货交易所（以下简称交易所）期权交易的顺利进行，根据《期货交易管理条例》和《上海期货交易所交易规则》，制定本细则。

交易所、会员、客户应当遵守本细则。期权合约期权合约是指由交易所统一制定的，买入方有权在交易所规定时间按照合约的行权价买入或者卖出规定数量标的期货合约，而卖出方必须履约的标准化合约。

期权合约的主要条款包括：合约标的、合约类型、交易代码、交易单位、行权方式、报价单位、最小变动价位、合约月份、行权价数量、行权价格间距、每日价格更 *** 动限制、交易时间、最后交易日、上市交易所。期权合约标的为上海期货交易所上市交易的期货标准合约。期权合约分为看涨期权与看跌期权两种类型。

看涨期权合约买方拥有在交易所规定时间，按照合约的行权价买入规定数量标的期货合约的权利；该合约卖方在买方执行权利时，必须按照合约的行权价卖出规定数量标的期货合约来履约。

看跌期权合约买方拥有在交易所规定时间，按照合约的行权价卖出规定数量标的期货合约的权利；该合约卖方在买方执行权利时，必须按照合约的行权价买入规定数量标的期货合约来履约。期权合约的交易代码由四部分组成：期权合约的类型（C为看涨期权，P为看跌期权）；期权合约的行权价（xxxxx）；标的期货合约的交易代码（FF）；期权合约的合约月份（yymm）。

期权合约的交易单位为“手”，“一手”期权合约的数量同“一手标的期货合约”，期权交易必须以“一手”的整倍数进行。权方式为交易日T起至最后交易日（含最后交易日）内可行权，T由交易所另行规定。

当T为期权合约上市日时，该期权合约为美式期权；当T为最后交易日时，该期权合约为欧式期权。期权合约以人民币计价，计价单位为元。最小变动价位是指该期权合约的单位价格涨跌变动的最小值，应小于等于标的期货合约的最小变动价位。

怎样开通商品期权交易？

目前金融ETF期权品种开通条件保持一致， 具体的开户主要门槛：①、开通前20个交易日日均资产50万元。②、半年交易经验。（包含：沪深300、中证500股指期权以及上证50、沪深300、中证500、创业板ETF期权。）

1、已有证券公司开立6个月证券账户预留50万元资金验资;

2、通过上交所进行期权测试，70分以上为合格;

3、开立期权模拟账户,完成期权模拟交易;

4、个人信用无不良诚信记录。

以上的要求仅限在证券公司申请需要具备的条件，分仓交易是不需要验资的，可以直接申请开通交易，前提是需要通过安全可靠的分仓系统。

分仓交易仅支持四个交易方向，买入看涨认购期权、买入看跌认沽期权、卖出看涨认沽期权、卖出看跌认购期权，分仓暂不支持备兑开仓权限。

图文来源：百度【财顺期权】

期权的佣金是多少？

期权的交易手续费可以按券商的佣金和交易所结算费和佣金两部分划分：

1.交易所收取的费用，包括交易经手费，1.3元一张（卖出和备兑开仓的时候暂不收取）；

2.中国交易结算费0.3元一张（卖出和备兑开仓的时候暂不收取），初次之外还有一个行权结算费用，0.6元一张）

券商佣金0.3元一张，这个是在交易所收取的费用之外单独收取的，总是，期权交易手续费的成本是在1.6元左右。

在此基础上还需要加上手续费，大部分券商或期货公司的手续费定在5元左右，这只针对交易量大的投资者，新开户一般是在5-7元左右。

期权手续费是双向收费，开仓收取一次，平仓收取一次。开仓时，卖方（买方）按照成交价格收取（支付）权利金；同时，交易所按照权利金收取卖方期权开仓交易保证金。卖方收到的权利金可以用作对应期权合约开仓交易保证金。

期权买方（卖方）平仓时，按照平仓价收取（支付）权利金。同时，期权卖方所平期权合约的交易保证金划入其结算准备金帐户。

商品期权开户条件

商品期权可以买涨买跌，投资者看看行情走势判断涨跌，再决定投入资金。期权是以权利金进行交易的，商品期权和商品期货是可以共同使用同一个账户的，可以在满足商品期权的开户条件之后直接开通，那么商品期权交易开户条件是怎么样的？手续费是多少？

来源百度：财顺期权

商品期权交易开户条件是怎么样的？

近年以来我国的期权市场不断扩容，许多投资者也纷纷开始了解期权。期权可以分为商品期权和金融期权，我国的商品期权在三大商品期货交易所上市，商品期权交易开户条件是怎么样的？具体如下：1、资金条件—开户前五个交易日每日结算后可用资金大于10万元。2、仿真交易记录—不低于10个交易日及大于20笔以上的商品期权模拟仿真交易记录。

3、行权记录—必须是交易所认可的行权记录，必须含到期日行权及期权操作。4、考试合格—必须通过中国期货业协会网上在线测试，且成绩不低于90分。不过达不到门槛的话还是可以去期权平台交易，商品期权投资者居多，毕竟商品期权作为期货市场的一个重要组成部分，是当前资本市场更具活力的风险管理工具之一。

商品期权手续费是多少？

商品期权：以实物为标的物的期权，如大豆农产品，金属铜等。它是一种可以控制和管理商品衍生品的金融工具，是在合约规定的交易日内买卖的权利。那么商品期权手续费是多少？交易手续费，目前豆粕期权模拟测试中是按一手单边1元收取，平今免费。实际情况尚未公布，预计跟模拟交易收费类似。

其次还有行权手续费，期权买方行权和卖方履约时交易所对其分别收取的费用。目前豆粕期权行权手续费1元/手。

期权交易时间

我国目前有三个交易所提供商品期货期权交易，上市品种主要为农业品、金属、能源化工产品。另有在上交所上市的上证50ETF期权、沪深300ETF期权，深交所上市的沪深300ETF期权和中金所上市的沪深300股指期权。

列举每个上市品种的具体交易时间：

一、上海期货交易所：

日盘交易时间：9:00-10:15、10:30-11:30、13:30-15:00。（铜期权、橡胶期权、黄金期权）

夜盘交易时间：

21:00-23:00 (橡胶期权)

21:00-次日01:00 (铜期权 )

21:00-次日2:30（黄金期权）

二、大连商品期货交易所：

日盘交易时间：9:00-10:15、10:30-11:30、13:30-15:00。

夜盘交易时间：21:00-23:00 （玉米、豆粕、铁矿石期权）

三、郑州商品期货交易所：

日盘交易时间：9:00-10:15、10:30-11:30、13:30-15:00。

夜盘交易时间：21:00-23:00（棉花、白糖、PTA、甲醇期权）

四、中国金融期货交易所：

日盘交易时间：9:30-11:30、13:00-15:00 （沪深300股指期权）

五、上海证券交易所：

日盘交易时间：9:30-11:30、13:00-15:00（上证50ETF期权、沪深300ETF期权）

六、深圳证券交易所：

日盘交易时间：9:30-11:30、13:00-15:00（沪深300ETF期权）

上交所上市的沪深300ETF期权标的物为华泰柏瑞沪深300ETF，代码510300；深交所上市的沪深300ETF期权标的物为嘉实沪深300ETF，代码为159919。

上交所期权交易对50ETF期权持仓限额有什么规定

新开立合约账户期权合约账户权利仓限额：20张，总持仓限额：50张，单日累计开仓限额：100张合约账户开立满一个月且期权合约成交量达到100张的客户。

具备三级交易权限，风险承受能力为进取级且评估日期在一年之内权利仓限额：1000张，总持仓限额：2000张，单日累计开仓限额：4000张。

扩展资料

期权柜台交易市场（或称场外交易）也得到了长足的发展。柜台期权交易是指在交易所外进行的期权交易。期权柜台交易中的期权卖方一般是银行，而期权买方一般是银行的客户。银行根据客户的需要，设计出相关品种，因而柜台交易的品种在到期期限、执行价格、合约数量等方面具有较大的灵活性。

外汇期权出现的时间较晚，现在最主要的货币期权交易所是费城股票交易所（PHLX），它提供澳大利亚元、英镑、加拿大元、欧元、日元、瑞士法郎这几种货币的欧式期权和美式期权合约。目前外汇期权交易中大部分的交易是柜台交易，中国银行部分分行已经开办的“期权宝”业务采用的是期权柜台交易方式。

参考资料来源：百度百科-期权

商品期权交易规则 通俗易懂

期权合约具有到期日，到期日的后一天就是交割日，在行权日当天收盘时，所有虚值合约归零，买方持有的实值合约一般会选择行权。其次交易时机的选择是非常重要的，尽管期权交易全天24小时可进行，投资者也必须要找准有利的下单时机，那么商品期权的交割日是哪一天？商品期权交易有风险吗？

来源百度：财顺期权

商品期权的交割日是哪一天？

就期货合约而言，交割日是指必须进行商品交割的日期。商品期货交易中，个人投资者无权将持仓保持到最后交割日，若不自行平仓，其持仓将被交易所强行平掉；期权交割日在每个月的第四个星期三，交割日就是买卖双方进行交割的日期。

期权合约具有到期日，到期日的后一天就是交割日，在行权日当天收盘时，所有虚值合约归零，买方持有的实值合约一般会选择行权。期权交割日在每个月的第四个星期三，交割日就是买卖双方进行交割的日期，期权合约具有到期日，到期日的后一天就是交割日，在行权日当天收盘时，所有虚值合约归零，买方持有的实值合约一般会选择行权。

商品期权交易有风险吗？

想交易期权的都知道期权有自带杠杆交易的特性,其交易风险比股票更大。杠杆化越大,项目的收益也就越高,风险也就越大。商品期权交易的风险有：1、涨跌停板差异风险。2、深度虚值期权交易风险。深度虚值期权价格虽然便宜，但是大量买进的话，若期权到期，则可能会导致所购买的深度虚值期权的价格大打折扣。

其次在期权中，深度虚值、深度实值期权的流动性往往会比较差。很多投资者进行50ETF期权交易时，认为对行情的判断才是唯一需要重点关注的因素，即便有时候你对期权行情判断是正确的，也不一定能够实现稳定盈利，甚至出现亏损都是很正常的。

网站首页：期货手续费网-加1分开户（微信：527209157）

本文链接：http://52ol.cn/post/147955.html