期货交易纪律（期货交易纪律总结）

期货交易的三十六“记”（九）

第九记：你需要改变

很少人天生就是属于市场，所以要成功，你一定得改变!

情绪会让人追涨杀跌，所以得去控制它；

人性不愿意让人轻易认赔实现损失，所以你得习惯认赔的感觉。

人性也不愿意让人将现有利润放弃拿来加码，所以得克服此处短

视近利的想法。

在市场上做正确的事，几乎都会带来痛苦，人们的选择，必定是远离痛苦，

远离痛苦却也远离了成功，所以也注定成功者一定是少数。

反省也会带来痛苦，因为如此等于是自己承认过去的你是失败的，

所以人们会不断犯同样的错误。

大部分人也都抱着捞免费的心态，看哪个高手做多或空跟着他做。

很少人懂操盘真正的秘诀，也没有人愿意静下心来思考。

每个人都用自己头脑想的去做，却不愿意停下来看看少数成功者的建议。

一个成功操盘手将过去20年来的经验写出书，你只要花300元就可以得到他20年经验，

但人们还是不愿意看，却愿意花1000元去听场一个莫名其妙的分析师演讲，

只为了听到会涨会跌的预测，输家值得同情吗？

在市场上，唯有赔光钱的那一天，人才会觉醒。讽刺的是，当输家觉醒的那一天，

也正是他宣布退出市场，正式承认自己是输家的一天，成败在自己怨不得别人，在市场上

要成功就要付出代价。

就这样而已，操作就在你的脑海里，你不管市场将如何走，你只等市场来对应你的策略，

中途最重要的，就是大部份书上常提的，你的“纪律”!  纪律是什么？

就是不要因为害怕失去利润，而平掉你的挣钱部位；

就是反弹时要忘记你的恐惧，坚持做加码空单的动作，并调整停利点；

就是行情碰停利点时不要起贪婪之欲，必须毫不犹豫马上出场!

有些人赔了钱，或者没赚到什么钱，就怪当时市场走势怪异，忽上忽下、怪行情沉闷、怪 *** 进场干预、

怪主力怎么样、怪东怪西，都没想到问题在自己身上，这样的态度，就算把技术分析练到超强超牛，

也赚不到钱。

接下来，你这笔交易做完了，最重要的是你的下一笔交易机会在哪，这笔跌势中的操作让你停利出场了，

你当然会合理想到盘势可能已止跌，你想要做多，当然可以。    

同样道理，你可以开始尝试建多单，或许一开始不会太顺利，那没关系，停损，再试；而只要一顺利，

你又可以开始你的赢家之路。

操作是很单纯的事，你脑海中有个多或空的想法，就去做，

等市场来告诉你对错，不要自己预判生死，到头来，又再重复同样的错误。

800点行情你只赚100点，那你需要的大赚要从哪来？整个绩效表永远都没有大赚，你要怎么赢？

怎样阻止期货交易

1、奠定基础。

“奠定基础”就是要熟悉期货交易的相关知识。投资者在进行期货交易投资前，一定要对期货交易的基础知识以及交易品种有一个详细的了解。期货交易通常会涉及到金融、宏观经济政策、国内外经济走势等多方面的因素，所以，不同品种的期货各具特点，尤其是农产品期货还可能受到天气等自然因素的影响，只有准确地把握了各种期货的特点，对期货交易有一个全面的认识，才能准确地把握市场行情。



2、计划交易。

投资者在交易前需要制订一个科学的交易计划，对建仓过程、建仓比例、可能亏损的幅度制订出相应科学的方案和策略:在交易时，应严格按照制定的计划执行、遵守交易纪律。交易以后，及时总结和反思先前制订的计划在交易中起的作用。

3、资金管理。

资金管理在期货交易中十分重要。期货交易中最重要的一点就是不要满仓操作，交易中投入的资金更好不要超过保证金的50%，中线投资者投入资金的比例最多不要超过保证金的30%。在操作的过程中，还应该根据自身的实际情况等来设置更合理有效的仓位。

4、及时止损。

通常情况下，中小投资者都要清醒地认识到期货市场风险会被放大的特性，不要把在证券市场上养成的“死捂”的习惯带到期货交易中。“死捂”期货带来的实际损失很有可能会超过自己投入的资金，因此及时止损在期货交易中很重要。投资者一定要根据自己的实力、心理承受的能力等多个方面的因素，合理地设置自己的止损点，只要能够做到及时的止损，就会在很大的程度上降低了期货投资的风险。

期货交易的四十个要点（二）

15. 勤于学习，不要闭门造车，多向高手前辈们学习。交易学问之博大，远超出你的想想，靠自悟，可能在黎明之前就倒下了。

16. 把自己当做是坐在赌桌上玩德州桥牌。等待机会，在有把握的好牌上押注。这一点对我很重要，不管是技术上、策略上还是心理上。

17. 从赌桌上下来，对生活吝啬一点意义也没有。并不是指要挥霍，是说让自己活得轻松舒适愉快。

18. 充足睡眠，充沛的精力是交易成功不可或缺的的要素。病揪揪的人怎么做斗牛士？

19. 阿道夫希特勒说人性只是牧师口里的扯淡。在交易市场中，你要习惯并且做好这一点。生活中则万万不行。

20. 沉迷于于技术分析，是一条没有尽头、没有出路的迷宫。即使99%精准，可能也是果腹一生。需要配套正确的交易理念、资金管理和风控措施。

21. 说到与做到总是有一段距离，而且是遥远的，比如，我在这里侃侃而谈，谁知道我是赢家还是输家呢。要做到知行合一，需要完善自己的交易系统，信心自然增强，同时不断境界修炼。

22. 纪律最重要。

23. 分析一张图的行情，是不超过十分钟的时间，但通常都要花上几天的时间去等待机会，建仓之后再花4--16小时不等的时间去观察行情走势。

24. 稳坐泰山不动的功夫来自于对趋势的深刻理解和对你自身能力有限的认知。

25. 懂得辨别市场状态并且做好两种获利方式，高卖低买或者追随趋势。但是高买低卖如同放空屁，绝对是真理，但价值又不大，评论家嘴中的常用词。跟随趋势，跟随太阳，才能找到光明。

26. 在正确的时机不重仓，等于浪费机会和生命，但记住，这样的机会是很少的，而且要配套止损，不要当做常态，要当做偶然。

27. 有人说自己掌握有一剑封喉的交易秘诀却不肯说出来，理由是知道的人多了就会失效。这当然是放屁了，是个人的狭隘偏见。真正的交易秘诀是全世界的人都知道了，就是海龟大师丹尼说的，把秘诀登报，成功的还是极少数，依然还是用它挣钱。

   当然，赢家都不愿意说的，为什么呢？假传万卷书，而对交易有用的东西写出来还不满一张纸，不写出来你又不懂，写出来了你又不以为然 “切，就这破东西？”是的，就是这破东西，那还有几个赢家愿意说呢？总之，幸福的家庭都是一样的，不幸的家庭都是千差万别的。交易也是一样，赢家的思路都相差无几，输家的原因是千万层呢。

期货交易十大基本规则

期货交易十大基本规则

在激烈的竞争中，遵循这些准则可以避免成为“祭坛上的羔羊”。一些业余的交易者永远也成不了专业交易员的原因：就是未能遵守这些交易准则。他们成不了成功者，总是败绩累累。只要违反一个或一个以上这些交易准则，这些新手在市场的残酷考验下很难生存下来。下面是我为大家带来的期货交易十大基本规则，欢迎阅读。

一、先学习、后行动

一些新手常犯的错误，就是在进入市场时不知道他们要干什么他们对市场不甚了了。他们从不肯花点时间观察一下市场是如何动作的，然后再拿他们的钱去冒险。通常人们做一件事情，总要先观察，后行动。如果你要学跳舞，你就得先看看人家是怎样跳的，然后你再去试一下。但是进入市场的人，有百分之八十在12个月以后都会停止交易。根本的原因是，他们不是从之一步开始的。交易员应该认真地审视他们的交易系统的每一个细节，要明白这个系统可能出现的错误，或可能成功的各种方式。

这一受教育的过程应该包括：确定的交易动机、策略、如何执行交易、交易频率和交易成本。因为要付佣金，交易频率越高，你盈利的消耗越快。在交易的内容和交易的 *** 上，也要考虑你自己的个性特点。动机是十分重要的。一些成功的交易员所以能在期货行业中长期坚持下来，是因为他们喜欢交易。他们不让赚大钱的欲望搅乱他们的交易决断。一些成功的期货交易员认为，一心想赚大钱不是期货交易的好动机。

如果使用交易系统进行交易，就应该对交易系统进行反复的测试，以便确定有多大的赔钱的概率。他们必须知道他们在 *** 论上的优势，工作习惯上的优势以及专业化方面的优势。假如他们无法知道这些优势，他们将冒极大的风险。

二、要及时减少损失

遭到亏损时要当机立断，中止交易，减少损失;当你的交易头寸得到盈利时，就让它进一步增长，这是一个古老的信条。很多交易员重复这个信条。很多新手常犯的毛病是赔钱的头寸抓住不放，他们想市场会逆转。当他们的头寸一得到盈利的过早出市。他们过于急切地得到初步的盈利，而失去了使盈利进一步增长的机会。他们生怕已经到手的利润跑掉。

成功的交易员总是利用少量赚钱的交易来补偿一些小额的亏损。新手的通常心理趋势是一有盈利就赶快出市，见好就收，而不是让利润继续增长。后者是很难做到的。为了扩大盈利，期货界的新手要学会克制满足于小额利润的欲望。

三、循规守纪至关紧要

一些使用反复测试过的交易系统的、循规守纪的交易员总是赚钱的。那些缺乏行为准则的人往往不能坚持一贯的交易行为。在交易过程中三心二意、朝令夕改，缺乏一贯性，会把所有的盈利机会毁掉。一些好的交易系统的优势需要恒心来体现。如果对一种交易系统或交易计划随意改动或放弃，那么你就根本没有交易系统或交易计划。一些资深的交易员认为，当你刚赔了钱就更换或放弃某个交易系统时，也许正是这个交易系统要赚钱的转折点。因此保持一种一贯的交易行为是十分重要的。

四、对交易过程全神贯注

有经验的交易员都强调，应该关注交易的全过程，而不是是否赚钱，这听起来有点矛盾。一些著名的交易员认为，在期货交易中赔钱是不可避免的，亏损是交易过程不可避免的组成部分。那些注意力集中在赚钱上的交易员很可能是要赔钱的。他们无法对付那种投资过程中难以避免的下滑现象。他们赚钱时就情绪昂扬，赔钱时就垂头丧气，甚至惊惶失措。

在交易过程中情绪忽高忽低不是好现象。必须心平气和地把注意力集中在交易的全过程。期货交易员无法预测市场的走向，无法预知市场会发生什么变化，但是他们可以控制交易过程。实际上他们能控制的也就是交易过程。期货市场新手的更大问题是：关注赚钱和赔钱，而不是交易过程，一些老交易员说，如果你怕赔钱，你还搞什么交易?你做10次、15次或20次，肯定其中有一次是赔钱的交易。

五、知道什么时候出市

交易员应该知道什么时候应该把头寸抽出市场。不管他们使用什么系统，他们都知道什么时刻必须出市。这有助于交易员摆脱三心二意的做法，坚持某个系统，这样也可以减少亏损。可以设置一个止损指令，以便减少亏损。市场不一定同意你入市的时机，市场对你什么时候出市也不感兴趣。市场总是按自身的规律在运转。你必须按照市场的运动规律来设置止损指令。

考虑到有时候当你的交易头寸出现亏损时，正是发生转机的时刻，因此不能把止损指令规定得太死。当他要下达止损指令时，要考虑到市场的动荡性。指令应以市场的某个指标为依据。比如，市场价的某个平均数，通常是某个阶段的更低价位，有些交易员设立止损指令十分随意，根本不考虑市场的运转方式。这样他们很可能要赔钱。规定出市指令的依据如果是某个金额的话，往往是减少了赔钱的金额，但是增加了赔钱的交易次数。如果你把止损指令规定得太死，你可能会有一系列的赔钱交易。什么时候退出一项交易，中止某笔交易头寸，有一条根据是“避免希望交易”。希望交易就是当出现亏损时，希望市场逆转。

六、管理好你的资金

资深的交易员建议规定一个准备冒风险的资金百分比。这种可以承受风险的资金百分比可以是20%或30%，永远也不要改变这个百分比。保持持之以恒的投资组合的风险百分比是十分重要的一条准则，有些新手认为一两笔交易就可以赚一大笔钱，是骗他们自己，这正是专业交易员和业余交易员的一大区别。这是对亏损的管理。对自己的资金规定一个可冒风险的百分比，可以在连续亏损的情况下缩小交易规模，保持资本，限制其亏损的程度，由于交易的合约数量减少，资金的抽出也可以有个限度。这样就可以做到交易规模同资本的规模相一致。

七、与趋势为伍

“趋势是你的朋友”，这是一些老的期货交易员不断重复的一句话。这是期货交易的'一条必由之路。成功的交易员认为，重要的不是去预测市场的走向和起伏，而是跟着趋势走。很多交易员都建议跟着市场发展的趋势走，换句话说，也就是随市场的大流走，跟着这个趋势行动，直到这一趋势结束。

一些有经验的期货交易员的忠告是：永远不要对市场说三道四，发表某种意见。市场发展的大势就是你的朋友。你随着趋势去交易就是了。让市场告诉你应该朝哪个方向走。一位著名的期货交易员曾经说过，当市场形成大的趋势时，正是赚钱的时候，当市场往岔道发展时，你是赚不了大钱的。

八、在交易上不要感情用事

有经验的交易员告诫，不要用感情来交易。保持心态的平稳是十分关键的。在做多种期货交易时这一点尤其重要。职业交易员强调：要记住，市场不是个人的行为。他们认为，赔钱的交易往往是由于感情用事造成的。一些新手常常忘掉了一切，用感情去交易，他们必然因此而反反复复，缺乏一贯性。而且无法清醒地考虑问题。开发一种交易 *** 并加以坚持十分重要。如果 *** 行之有效，纪律和耐心就是赚钱的关键。交易新手容易感情冲动，好的交易员不是这样的。不要坚持认为某个头寸是正确的，并认为市场错了。市场总是正确的。市场同你的意见和头寸无关。

九、想一想谁在赔钱

一些有知名度的交易员安排他们的交易的一个很有意思的 *** 是想一想，你打算从谁那里赚钱，每一个进入市场的人显然都是赚钱的，但是不可能大家都赚钱，总有人在赔钱。你赚钱，就有人赔钱。有赚的就有赔的，有赔的就有赚的。期货交易老手认为，应该知道你要从谁那里得到盈利。如果你买入，并认为他是对的，那么卖出的那一头也认为他是对的。人们要从判断错误的人那里赚钱。那当然是对的。一些趋势交易者，或大势交易者通常是通过套期保值者来赚钱的。因为套期保值者通常是在市场上升时卖出，市场下跌时买入。

十、永远保持谦卑姿态

那些自以为比市场上所有其他人都聪明的人，认为自己总是幸运者。他们这种看法不会长期保持下去的。在市场面前应该谦卑。否则市场会让你知道这种态度会出问题的。市场会让你变得谦卑的。这是一位很有名的交易员说过的话。一些传统的观点通常是错误的。当你认为你掌握的信息十分了不起，十分有价值时，说不定人家也早已掌握了这些信息。

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期货交易要度过这八道关卡，看看你再哪一关

一、止损关

交易初期，交易者通常入市不久就会遭受损失，甚至是一连串的重大损失。分析自己的交易记录后，才发现原来其中的一笔或者某几笔交易导致本金大失血，这时的资金曲线会表现为断崖式的下跌。

所以，交易者一定要防止发生大亏损的交易，要果断止损。止损是交易者更先接触也是更先学会的一门实战课程，它能保护交易者的本金支撑到下一关。

二、顺势关

学会止损后，交易者经过一段时间的操作，却猛然发现自己的本金还是一如既往地减少，只是减少的速度慢了很多，即止损止损，越止越损。经过分析自己的交易记录，发现原来自己很多笔交易的方向有问题，与行情的大方向不符，所以很多交易最终都是止损平仓，这时的资金曲线表现为连续的碎步式的下跌。

三、轻仓关

交易者在做到了既能止损，又能顺势后，交易绩效有所改善，逐渐赢多输少，但此时，快速发财的欲望膨胀，胆子越来越大，仓位也越来越重，终于有一天出现了交易者虽然设置了止损但市场没有给予执行的机会，于是资金大幅回撤甚至出现重大亏损，一笔输掉了很多，这时的资金曲线表现为总体上行但偶尔再次发生断崖式下跌。

这类似于健康的人遭遇车祸，交易中的意外总是不期而至的。交易者要认识到交易生涯中偶然性的重大负面作用，明白期望“一朝暴富”但结局却往往是猝死。要防止这种意外发生，就不能重仓，否则一旦出现特殊情况就没有了回旋余地。交易者要轻仓交易，不再急于求成。

四、择时关

学会了截断亏损让利润奔跑，但在轻仓操作下，挣钱的速度毕竟也慢了，于是交易者恨不得每时每刻都有交易做，恨不得每时每刻都有惊天大行情，整日东征西讨，一看到所谓的“机会”出现，就一个猛子扎进去。但经过一段时间的操作后发现，资金曲线上大的回撤虽几乎没有，但是资金曲线近乎上下波动而无明显增长。分析交易记录后发现，原来自己是在行情的振荡期不断操作，因为没趋势，或者说没行情，因此纵使做得再多再好也赚不到多少，倒是自己的交易费用上升了不少。

所以做交易原来不用每天都呆在市场中，有的时候休息一下反而效果更好，交易者此时明白了张弛有道，一年中只需要抓住那几次有限的行情即可，不必时时交易。

五、系统关

如果前四关过了，那么能让交易者快死、慢死、猝死的主要障碍业已都理清，即该吃的亏都吃过，该吸取的教训也都吸取了，至此一个较为完善的交易理念初步形成。虽然如此，但交易者还是会不时地犯一下上面所列的错误，例如有的时候止损不坚决，或一再放宽止损额，有的时候灵光一闪要抄个底，有的时候一放纵自己就重仓了，有的时候几笔亏损后急于翻本又过度交易。总是不自觉地错了改，改了又犯，仿佛永远无法杜绝。

因此，交易者必须把交易理念转化为具体的操作规则，使之成为可供遵守的纪律。经历了艰苦的尝试，交易者终于在此基础上构建了自己的交易系统，也意识到了一个完善的交易系统必须是初始资金、入场、止损、止盈、加减仓五位一体的系统，不可能先解决了其中的一个，再去解决其他的，所有的关节必须同时打通。

六、自信关

交易系统构建成功了，而且历史数据测试很理想，交易者心想终于可以轻松地挣钱了。但严格按照信号操作后，却碰到了连续亏五六笔的情况，极端的还有将近二十笔的亏损，交易者此时又开始怀疑自己的系统，认定系统必定有自己不知道的重要缺陷。

具有完美主义倾向和勤奋钻研精神的人往往又会陷入到系统的修修补补中，遗憾的是这个问题并非努力就可以解决，也许要经过很长时间交易者才会明白，连输连错不过是坏的游程在起作用，因为交易系统并不适合当时的行情，资金管理的作用之一就是要能熬过这种行情。

七、重复关

经过磨练，交易者明白了亏损是交易的必然组成部分，挣钱的交易不一定是好的交易，亏钱的交易也未必就是坏的交易。重读经典着作，才发现原来交易的奥秘前人都讲过，可惜不亲身经历就难解其中真义。这个阶段交易者已经可以稳定盈利了，但是交易者心中始终存有一个问题：成功是否还有其他捷径可走呢？换句话说，虽然交易者有了自己的交易系统，但是别人的交易系统会不会更好呢？不能为了抱牢一棵树而放弃整个森林，于是交易者又会全身心地投入到其他系统的设计和测试中来，结果不甚了了。

其实，只有经历了很多的挫折，吸取了很多失败的教训，交易者才会形成自己的交易理念，而系统就是要将这个可行的理念具体化，从这一点看，所有的交易系统都有相同的特点，万变不离其宗。因此，交易者应专心按照既有系统信号操作，不断重复盈利模式，资金才能稳定增长。

八、自在关

通过上述修炼，交易者防止每个错误的 *** 都已规则化，并且每次交易都能做到严格执行规则，这时的资金曲线逐渐上行、斜率适当且没有很大的回撤，交易者自身也会感觉到交易不那么累了，虽然还在天天盯盘，但是做单数量越来越少，成功率却越来越高。此时交易者相信自己的交易系统，也明白系统虽然有一些缺点，但是坚持下去，挣钱是必然的。这时候，交易者定力仍然不足，容易受到外界信息的干扰，比如自己仰慕的高手的建议、有关庄家主力的报道、似是而非的基本面信息等，交易者还会因轻信而犯错吃亏。

这一阶段交易者最重要的是修炼定力。随着心态的不断改善和经验的丰富，交易者渐至耳顺境界，能轻松辨别信息的真伪轻重，不为外界信息所扰。此时交易者回顾自己的交易记录会发现，原来一年之中单子虽不多做，但钱并不少赚，长此以往，必能逐渐达到财务自由、心神自在的境界。

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