购买出售美元购买日元期货(一笔美元与日元的即期外汇交易)

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某投资者账户的资金共有10万美元,当前的日元期货合约报价为1.0006

举例：：一份美元/日元合约面值为100000美元，报价点差为3点(最小变动单位为0.01美元)，每份合约保证金需求为1000美元。美元/日元以105.30/33报价，客户以105.30的价格卖出5手，这需要5000美金的存款，客户每手交易最少需要1000美金的存款。

美元对日元确实走弱，价格因此跌落到104.27/30，对于这些信息客户通过平仓做出反应，因此以104.30的价格买入5手。客户在交易中盈利100个点(105.30-104.30)。

如果以105.30的价格卖又以104.30的价格买，那么以美元计算的100个点的盈利为：(105.30 - 104.30)*1*100000/ 104.30 = $958.77 (每份合约)。因此总共的盈利为$ 4793.65 ($958.77 * 5份合约)。

1. 5手美元/日元 卖价105.30– 买价104.30

+100点

2. ((105.30 - 104.30)*100000*1) / 104.30

+$958.77每份合约

3. $958.77*5 (合约数量，5)

$4,793.85毛利

*以上计算不包含佣金费用

您这题出的好歹要和现实配套啊。什么时候美日合约价格出过1.0006？？？？

现在可以卖出美元买进日元吗

纽约外汇市场上，日元兑美元汇率继续贬值，一度达到1美元兑换137.00日元，创下1998年9月以来的日元汇率新低。日元贬值曾是1997年亚洲金融风暴的导火索之一。日元近期快速贬值引发市场对亚洲金融危机卷土重来的担忧。不过，专家普遍认为，亚洲危机后日元汇率的影响力减弱，日本在亚洲地区的经济金融影响力也远不及从前，所以本轮日元贬值对亚洲市场的破坏力应该有限。

3月以来日元兑美元汇率已贬值17%

3月初，日元兑美元汇率还在114附近，自从3月美联储宣布加息以后，日元兑美元汇率就一路走低。到了5月，在经历两个月的连续贬值，日元汇率有所回升，自5月中旬后保持在130以下，可是好景不长，6月以来，日元汇率再度走贬，直到6月29日刷新近24年以来新低。短短3个多月的时间，日元兑美元汇率已贬值17%。

美日货币政策走向不同 利差逐渐加大

与加快进入紧缩周期的欧美央行有所不同，当前，日本央行仍维持宽松货币政策立场。本周一，日本央行公布了6月货币政策会议纪要。委员们一致同意，日本央行的货币政策立场不变，且在必要时毫不犹豫地采取额外宽松措施。日本央行行长黑田东彦也再度表示，无意修改收益率曲线控制（YCC）政策，即将10年期日债收益率控制在0%左右且容忍其波动±0.25%，通过控制十年期国债利率，来维持超级宽松，从而 *** 日本经济的发展。一边是美联储的加息和缩表，一边是日本央行坚定不移的额外宽松，美日利差越来越大，最终导致日元兑美元汇率不断创下新低。

金融外汇相关问题，急求啊

就你的已知条件来看，如果不保值，3个月后卖出10亿日元，可得美元10/110亿=909万美元。

如果做远期合约，卖出3个月远期日元，可得10/120亿=833万美元。比不保值还少，保值失败。

如果做期货合约，卖出日元期货，3个月后平仓，然后在现汇市场卖出日元。如果日元升值，那么期货市场会亏损。如果3个月后的期货价格也是＄1=J￥110，那么亏损与远期合约相同。

如果做期权合约，买入3个月日元看跌期权，协定价为＄1=J￥120。如果到期市场汇率为＄1=J￥110，日元升值，则不执行期权，而是在现汇市场卖出日元，可得10/110亿美元。扣除期权费20万美元，还剩909-20=889万美元。比远期、期货都多。

注：“保险费20万美元”应该是“期权费20万美元”

银行向客户卖出美元，买入日元的汇率是多少

货币兑换

1美元=117.6200日元

1日元=0.008502美元

数据仅供参考，交易时以银行柜台成交价为准 更新时间:2015-01-17 14:59

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