什么是金融期货的套期保值功能（如何利用金融期货合约进行套期保值）

期货中的套保是什么意思

期货里所谓的套保，指的是套利保值。期货套保具体是指把期货市场当作转移价格风险的场所，利用期货合约作为将来在现货市场上买卖商品的临时替代物，对其现在买进准备以后售出商品或对将来需要买进商品的价格进行保险的交易活动。

温馨提示：

1、以上解释仅供参考，不作任何建议。

2、所有金融类衍生品的投资都具有风险性，对于投资者的金融风险管理能力有着较高的要求，不适合没有专业金融知识的投资者。除了基础的金融知识外，投资者还应做到自身风险承受的控制，不可盲目的进行投资。

应答时间：2021-01-28，最新业务变化请以平安银行官网公布为准。

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套期保值是什么，通俗易懂的讲

套期保值，通俗来说，就是在现货市场和期货市场对同一种类的商品同时进行数量相等但方向相反的买卖活动。即交易人在买进(或卖出) 实际货物的同时，在期货交易所卖出(或买进) 同等数量的期货交易合同作为保值。

企业利用期货市场进行套期保值交易，实际上是一种以规避现货交易风险为目的的风险投资行为，是结合现货交易的操作。在“现”与“期”之间、近期和远期之间建立一种对冲机制，以使价格风险降低到更低限度。

扩展资料：

套期保值在企业生产经营中的作用：

1、确定采购成本，保证企业利润。供货方已经跟需求方签订好现货供货合同，将来交货，但供货方此时尚无需购进合同所需材料，为避免日后购进原材料时价格上涨，通过期货买入相关原材料锁定利润。

2、确定销售价格，保证企业利润。生产企业已经签订采购原材料合同，通过期货卖出企业相关成品材料，锁定生产利润。

3、调节库存。当认为当前原料价格合理需要增加库存时，可以通过期货代替现货进库存，通过其杠杆原理提高企业资金利用率，保证企业现金流。

4、融资。当现货企业需要融资时，通过质押保值的期货仓单，可以得获得银行或相关机构较高的融资比例。

5、避免外贸企业汇率损失。外贸型企业在以外币结算时，可以通过期货锁定汇率，避免汇率波动带来的损失，锁定订单利润。

6、企业的采购或销售渠道。在某些特定情况下，期货市场可以是企业采购或销售另外一个渠道，等到商品进入交割环节，实现商品物权的真正的转移，是现货采购或销售的适当补充。

参考资料来源：百度百科-套期保值

什么是期货套期保值

;     期货市场基本的经济功能之一就是为现货企业提供价格风险管理的机制。为了避免价格风险，最常用的手段便是套期保值。期货交易的主要目的是将生产者和用户的价格风险转移给投机者。当现货企业利用期货市场来抵消现货市场中价格的反向运动时，这个过程就叫套期保值。

      套期保值(Hedging)又译作"对冲交易"或"海琴"等。它的基本做法就是买进或卖出与现货市场交易数量相当，但交易方向相反的商品期货合约，以期在未来某一时间通过卖出或买进相同的期货合约，对冲平仓，结清期货交易带来的盈利或亏损，以此来补偿或抵消现货市场价格变动所带来的实际价格风险或利益，使交易者的经济预期年化收益稳定在一定的水平。

      套期保值的原理

      之一，期货交易过程中期货价格与现货价格尽管变动幅度不会完全一致，但变动的趋势基本一致。即当特定商品的现货价格趋于上涨时，其期货价格也趋于上涨，反之亦然。这是因为期货市场与现货市场虽然是两个各自分开的不同市场，但对于特定的商品来说，其期货价格与现货价格主要的影响因素是相同的。这样，引起现货市场价格涨跌的因素，也同样会影响到期货市场价格同向的涨跌。套期保值者就可以通过在期货市场上做与现货市场相反的交易来达到保值的功能，使价格稳定在一个目标水平上。

      第二，现货价格与期货价格不仅变动的趋势相同，而且，到合约期满时，两者将大致相等或合二为一。这是因为，期货价格包含有储藏该商品直至交割日为止的一切费用，这样，远期期货价格要比期货价格高。当期货合约接近于交割日时，储存费用会逐渐减少乃至完全消失，这时，两个价格的决定因素实际上已经几乎相同了，交割月份的期货价格与现货价格趋于一致。这就是期货市场与现货市场的市场走势趋同性原理。

      当然，期货市场并不等同于现货市场，它还会受一些其他因素的影响，因而，期货价格的波动时间与波动幅度不一定与现货价格完全一致，加之期货市场上有规定的交易单位，两个市场操作的数量往往不尽相等，这些就意味着套期保值者在冲销盈亏时，有可能获得额外的利润，也可能产生小额亏损。因此，我们在从事套期保值交易时，也要关注可能会影响套期保值效果的因素，如基差、质量标准差异、交易数量差异等，使套期保值交易能达到满意的效果，能为企业的生产经营提供有效的服务。

金融里的套期保值是什么意思？

套期保值的解释（原创）\x0d\x0a基本原理是：\x0d\x0a 1 期货价格和现货价格基本同步\x0d\x0a 2 放弃一个有可能获利的机会，最终获得回避风险、锁定利润的目的。\x0d\x0a举两个例子：\x0d\x0a一：你是纺织厂老板，接到一个订单，有客户6个月后需要一批布料。你的原料是棉花，你根据当前棉花的价格核算一下成本，结果是有利可图。于是你在期货市场里(开仓)买入棉花期货合约，买入的量相当于订单量。根据交货日期，几个月后你要开始生产了，就到现货市场买入所需的棉花，同时在期货市场(平仓)卖出棉花合约，卖出量等于以前(开仓)买入的棉花合约量。如果在这几个月里棉花价格涨了，你在现货市场里买入的棉花比以前要贵，意味着你成本增加了(亏了)，但你在期货市场里的交易是盈利的，理论上盈亏相抵基本平衡。也就是你回避了原料价格波动的风险，锁定了成本。反之亦然，如棉花价格跌了，则现货盈利、期货亏损，同样盈亏相抵。这是你为了“回避风险锁定成本”所付出的代价：放弃有可能获得的额外利润。\x0d\x0a二：你是农场主，根据目前市场上的棉花价格，你觉得种植棉花有利可图，决定种植一定量的棉花。你的产品是棉花，于是你在期货市场里(开仓)卖出6个月后交割的棉花期货合约，卖出量相当于你的种植量。到了棉花收获期，你到现货市场里按当时市场价卖出你种植的棉花，同时在期货市场里你(平仓)买入棉花合约。盈亏情况同上。这是你回避了产品价格波动的风险，锁定了预定利润，作为代价放弃了有可能获得的额外利润。 \x0d\x0a够通俗了吧？！呵呵。

期货套保是什么意思？

套期保值交易是指以期货市场为转移价格风险的场所，利用期货合约作为未来现货市场商品买卖的临时替代品，并在现购现销或为未来需要购买的商品价格投保的交易活动。

期货所谓的套期保值是指套利。

具体操作原则是期货不同月份的合同价格不同。通常，远月合约大幅上涨，近月合约小幅上涨，而当它们下跌时，近月合约大幅下跌，远月合约小幅下跌。

根据期货，做多和做空都能获利的原则。我们可以这样做：买一个远月合约多和一个近月合约。这样，对冲就发生了。远月合约上涨800点，而近月合约上涨600点，下跌600点。套期保值后，200元的利润。事实上，在这个时候，你也可以选择拿走利润然后离开。

保值意味着某个期货品种的价格趋势将长期上升，因此可以采用这种操作模式。反之亦然。

扩展资料：

套期交易是指在现货市场和期货市场上以相同数量但方向相反的方式买卖同种商品的交易，或构建不同的组合以避免未来价格变动造成的损失。

期货套期保值交易是指在期货，现货市场反向买卖同种商品的期货合约，这样无论现货供应市场价格如何波动，最终都能在另一个市场获利，同时在一个市场亏损，亏损金额大致等于盈利金额，从而达到规避风险的目的。

由于套期保值交易是基于交易者外汇资产的实际或预期价格变化所带来的风险，因此有两种类型的套期保值交易：一种是对现有现货头寸进行套期保值；第二是在不久的将来保持现货头寸的价值。

期货套保的技巧：

1.利用技术差异进行套利：

期货套利交易技巧的技术表现主要体现在k线(及其组合)和移动平均线系统，这两种技术工具相对有效。在一种情况下，在同类型的品种中(相关性很大)，如果品种A在中短期处于线上，移动平均线系统向同一个方向发散，而另一个品种B与中短期移动平均线系统交织在一起，则应采用“多甲少乙”的套利策略。例如，2014年4月至5月豆粕和豆油品种之间的情况。

另一方面，如果k线(组合)在一定时期内，品种A连续呈现正k线或正k线的比例很大，而品种B没有这种现象，甚至负k线也占很大比例，那么应该采用“多A空B”的套利策略。

2.期货市场仓单限制带来的套利机会：

期货市场有一个配送系统，同时也有仓单的概念。仓单是“保证(质量和等级)的货物”，没有交付，但准备交付，并在交易所指定的地点登记和储存。同时，交易所对各类仓单的有效期有一定的规定，特别是对于保质期较短的商品，如农产品(市场、咨询)或化工产品。

3.更换主合同过程中的套利机会：

期货套利交易技巧当资金市场在遥远的月份开始转向下一个主合约时，由于资金，的影响，期货的价格往往受到短期非理性因素的驱动，导致当前主合约和下一个主合约之间的价差出现非理性变化。此时，通常会有短期套利机会。

4.期货合约当月供求差异带来的套利机会：

期货价格模式的变化主要由其供求关系决定，而特定合同的期货价格受合同所属月份的供求关系影响。就农产品而言，由于主合同的 *** 一般相隔4个月，当前主合同月份的供需关系可能与未来有很大不同。

当然，在这种特定的根本性差异的背景下，套利机会的实际操作并不是盲目的“追涨杀跌”，而是应该结合技术分析有节奏地把握和干预。

总之，期货套利交易技巧的概念不再狭窄，而且它被越来越广泛地使用。特别是其低风险、高利润的特点受到投资者的青睐。然而，在套利操作中，投资者必须认清误区，学会运用其中，的一些期货套利交易技巧，使投资更加稳定和深入。

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