期货分析及应用（期货分析题型）

期货中基本面如何分析，具体一些

相对于股市来说，期货市场更注重基本因素分析，原因在于两者的定价机制不同。从某种意义上说，股市定价是资金定价，对于流通股本固定的个股来说，介入资金量的大小决定了股价的高低（当前我国股市没有做空机制）；而期市却是以现货定价，或者说是以现货价格的预期值定价。资料表明，近十年来我国大豆期价与现货价格的相关系数为0.90，所以说，在期货市场中，研究影响或决定期价走势的基本因素非常重要。

对于基本因素分析的 *** ，现结合连豆市场简要阐述。

一、在分清主次因素的基础上，把握影响阶段性行情的关键因素。

所谓主要因素，是指一定时期内影响期货价格的最重要的因素，如播种面积、自然灾害、农业政策等。所谓关键因素，是指主要因素中决定阶段性行情的最根本的、最实质的因素。在2000年3至5月，连豆期价在100余点的区间内振荡，方向不明，影响当时行情的主要多空因素有：现货坚挺、美盘上涨、入世进程加快、大豆种植面积大幅增加等。最后一条是决定后市走向的最根本的实质性利空因素，也是关键因素，这样就不难理解和预测5月底至今的下跌走势了。

二、区别长期因素与短期因素，并分析其对市场的影响深度。

长期因素引导期货价格的长期趋势，即大势，它是由各方面因素综合而成的，如商品总供求关系、经济波动周期、金融及政策因素等。连豆从1996年开始的为期三年的熊市是由粮食生产连年丰收、现货供应充足、东南亚金融危机、国内紧缩市场需求不旺的长期因素决定的，而从1999年6月开始止跌企稳，也是由于国内外宏观经济趋好、需求趋升、世界气候及环境日益恶化、粮食品种供大于求的状况逐步改善等长期因素所决定的。长期因素对市场的影响也要经历一个由弱到强，由强到弱的过程。例如，中国入世问题一直是连豆市场的长期利空因素，但随着时间的推移和市场对该利空的消化，目前其影响力度银灶汪已越来越小，而目前的气候及环境恶化、水资源匮乏、需求增长等长期利多因素在连豆市场上的影响则越来越强。

三、全面分析多空因素，正反两面都要研究。

投资者经常犯这样的错误：当他持有多头头寸或在行情看涨时，便会有意无意地搜集各种利多资料来支持自己的观点，而主观地忽视各种利空因素，反之亦然。这种掩耳盗铃式的做法常会酿出苦果，因此，投资者一定要全面地搜集正反两方面的资料，不能只顾一头。

四、辩证地分析和看待投资评论和专家意见。

每天我们都要面对各种各样的评论和消息，对这些我们要学会辨证的看待。其实，靠别人不如靠自己，特别是对一些含有偏见的评论一定要一分为二地去剖析。譬如，在今年3月4日，连豆刚开始暴跌时，某投资机构在评论中列举了一系列“根据”之后，认为“锋仔此次下跌应为空头陷阱，下跌基本到位。”盘后，笔者一查连豆持仓报辩派告，发现该机构为被套多头主力之一，因此判定这篇评论带有倾向性，不值得参考。

五、注重官方报告及自身调研。

美国农业部发布的《世界农产品供求预测》、《油料作物概况》、《作物进展》、《作物进度》；国家统计局每年3月发布的《国内大豆种植面积预测报告》，以及国内权威报刊、电视台有关农业气象、收成、农业政策的报道等，这些都是值得综合研究的官方报告。在条件允许的情况下，投资者还可亲自去主产、销区实地调查或 *** 了解，同时也可咨询现货商，实际的调查能让投资者辨明是非，坚定信心。

综上所述，运用正确的 *** 全面辨证地分析影响期货市场的各种基本面因素，能更准确地把握大势，找到价格变动的根本原因，但需注意两点：一是基本分析更适应于期货大品种，对于某些易受资金操纵的小品种来说，有时基本分析要处于次要位置；二是基本分析要与技术分析结合使用，这样可以提高成功率。

期货分析与应用第四版多少页

456页。期货分析与应用也叫期货及衍生品分析与应用（陵基第四版），开门16开，纸张是胶板纸，有456页，本书是全国期货从业人员资格考试用书中的一本，是根据中国期誉链货业协会在我社出版的《期货及衍生品应用与分析》（第三版）的基础上，结合全国期货从业人员资格考试大纲的新要求，由中国期货业协会组织尺虚谨期货业界的专家、学者编写。

期货技术分析五种 ***

1.百分比回撤的利用

在上升趋势中，向下调整往往会退回到之前上升过程的40%-60%的位置。这可用于开立新的多头头寸或扩大现有的多头头寸。

2.成交数量、持仓数量与价格的关系

成交数量和持仓数量的变化发展会对中国期货市场价格可以产生重要影响，期货价格的变化也会引起成交数量和持仓数量的变化。

3、技术分析 *** 的运用

以价格和数量的历史数据为基础的统计、数学计算和图表是技术分析的主要手段。

4.趋势分析

总的来说，趋势就是市场的方向。正常情况下，市场不会向任何方向直线前进。市场运动的特点是曲折，其轨迹类似于一系列的波浪，有明显的波峰和波谷。

5.利用价格差距

拓展资料：

期货市场交易规则

1、每日结算制度

期货交易的结算是由交易所统一组织进行的。期货交易所实行每日无负债结算制度，又称“逐日盯市”，是指每日交易结束后，交易所按当日结算价结算所有合约的盈亏、交易保证金及手续费、税金等费用，对应收应付的款项同时划转，相应增加或减少会员的结算准备金。

2、期货保证金制度

在期货交易中，任何交易者必须按照其所买卖期货合约价值的一定比例(通常为5-10%)缴纳资金，作为其履行期货合约的财力担保，然后才能参与期货合约的买卖，并视价格变动情况确定是否追加资金。

这种制度就是保证金制度，所交的资金就是保证金。保证金制度既体现了期货交易特有的“杠杆效应”，同时也成为交易所控制期货交易风险的一种重要手段。

3、涨跌停板制度

涨跌停板制度又称每日价格更 *** 动限制，即指期货合约在一个交易日中的交易价格波动不得高于或低于规定的涨跌幅度，超过该涨跌幅度的报价将被视为无效，不能成交。

4、持仓限额制度

持仓限额制度是指期货交易所为了防范操纵市场价格的行为和防止期货市场风险过度集中于少数投资者，对会员及客户的持仓数量进行限制的制度。超过限额，交易所可按规定强行平仓或提高保证金比例。

5、实物交割制度

实物交割制度是指交易所制定的、当期货合约到期时，交易双方将期货合约所载商品的所有权按规定进行转移，了结未平仓合约的制度。

6、大户报告制度

大户报告制度是指当会员或客户某品种持仓合约的投机头寸达到交易所对其规定的头寸持仓 *** 80%以上(含本数)时，会员或客户应向交易所报告其资金情况、头寸情况等，客户须通过经纪会员报告。大户报告制度是与持仓限额制度紧密相关的又一个防范大户操纵市场价格、控制市场风险的制度。

7、强行平仓制度

强行平仓制度，是指当会员或客户的交易保证金不足并未在规定的时间内补足，或者当会员或客户的持仓量超出规定的限额时，或者当会员或客户违规时，交易所为了防止风险进一步扩大，实行强行平仓的制度。简单地说就是交易所对违规者的有关持仓实行平仓的一种强制措施。

8、风险准备金制度

风险准备金制度是指期货交易所从自己收取的会员交易手续费中提取一定比例的资金，作为确保交易所担保履约的备付金的制度。

期货投资分析有什么用

问题一：期货投资分析有什么用 你如果想做期货技术分析类工作的话，很有用。现在新开展的投资咨询业务，要求相关从业人员必须通过期货投资分析考试，还必须有两年以上行业从业经验

问题二：期货投资分析考试有什么用 期货从业资格证是入门的基本条件，而投资分析考试通过了可以提高上升的空间，申请投资咨询服务。

问题三：期货投资分析考试有用吗 如果你只是做后台的话，看你到底是做什么，如果是想靠技术吃饭，必须要考，不过考了，也不一定用你，专业的人很多

问题四：期货从业资格证有什么用啊？ 在期货公司需要这个证，一般过程是这样的，先考试，通过了期货从业考试，就有了期货从业考试合格证，再去期货公司应聘，一般期货公司需要你通过这个考试，因为你通过了考试，之一公司马上可以帮你申请期货从业资格证，你侍唯就有了执业牌照，有自己的执业证号。第二，你通过了考试，公司起码知道你已经初步了解了期货市场的知识和法规，才敢聘用你。否者，有的人是在进入期货公司后才考试的现象一般是先做了耿务，才边考试边拿证。所以说，想入行还是先通过考试好，考试成绩一直有效，你就多了一条路吧。

问题五：期货投资分析的通过率那么低，那含金量怎么样呢，前景 正是由于期货投资分析考试的低通过率，含金量还是可以的，有了投资分析证才可以从事期货投资咨询业务。

问题六：新手指南：期货投资分析考试的尘谈迟含金量怎么样 对于股票和期货分析这类比较看重实操性的职业来说，考试的含金量都不高，算入门资格吧。

问题七：期货投资分析的通过率那么低,那含金量怎么样呢,前景派李如何? 期货School来回答你，含金量很好，真的

问题八：17年期货投资分析用那一版的书 去期货协会官网查一下就知道了，笼统的讲是第八版

期货有哪些分析 *** ？

;      基本分析法

      从商品的实际供求和需求对商品价格的影响这一角度来进行分析的 *** 。这种分析 *** 注重国家的有关政治、经济、金融政策、法律、法规的实施及商品的生产量、消费量、进口量和出口量等因素对商品供求状况直接或间接的影响程度。

      具体内容是包括信息的收集、基本性的研究和基本分析的方式。对期货投资者烂塌缺来说，基无丰富的经验和足够的分析，则难以确定期货价格运动的趋势。投资者能否进行准确的分析保证投资的成功，必须获得充分大量的有关信息做为决策和分析的基础。许多投资往往屡遭败迹，一个重要的因素就是他们缺乏足够的信息。

      这是基本分析法一个最根本的原则，具体应从以下几个方面分析：

      1、影响商品供求变化因素分析

      2、经济周期变化因素分析

      3、金融货币变动因素分析

      4、政治及新闻因素分析

      5、季节性因素分析

      6、投机与心理因素分析

技术因素分析法

      1、K线图

      K线类的研究手法是侧重若干天的K线组合情况，推测期货市场多空双方力量的对比，进而判断期货市场多空双方谁占优势，是暂时的，还是决定性的。K线图是进行各种技术分析的最重要的图表。单独一天的K线形态有十几种，若干天的K线组合种类就无法计数了。人们经过不断地总结经验，发现了一些对期货买卖有指导意义的组合，而且，新的研究结果正不断地被发现、被运用。K线最初由日本人发明，并在东亚地区广为流行，许多期货投资者进行技术分析时往往首先接触的是K线图。

      2、技术指标分析

      指标类要考虑市场行为的各个方面，建立一个数学模型，给出数学上的计算公式，得到一个体现期货市场的某个方面内在实质的数字，这个数字叫指标值。指标值的具体数值和相互间关系，直接反映期货市场所处的状态，为我们的操作行为提供指导方向。指标反映的东西大多是无法从行情报表中直接看到的。，期货市场上的各种技术指标数不胜数。例如，相对强弱指标(RSI)、随机指标(KD)、趋向指标(DMI)、平滑异同移动平均线(MACD)、能量潮(OBV)、心理线(PSY)、乖离率(BIAS)等。这些都是很著名的技术指标，在期货市场应用中长盛不衰。而且，随着时间的推移，新的技术指标还在不断涌现。

      3、形态分析

      形态类是根据价格图表中过去一段时间走过的轨迹形态来预测期货价格未来趋势的 *** 。技术分析之一条假设告诉我们，市场行为包括一切信息。价格走过的形态是市场行为的重要部分，是期货市场对各种信息感受之后的具体表现，用价格图的轨迹或者说形态来推测期货衫激价格的将来是有道理的。从价格轨迹的形态中，我们可以推测出期货市场处在一个什么样的大环境之中，由此饥辩对我们今后的投资给予一定的指导。主要的形态有M头、W底、头肩顶、头肩底等十几种。

      4、移动平均线

      移动平均线(MA)是以道·琼斯的“平均成本概念”为理论基础，采用统计学中"移动平均"的原理，将一段时期内的股票价格平均值连成曲线，用来显示股价的历史波动情况，进而反映股价指数未来发展趋势的技术分析 *** 。它是道氏理论的形象化表述。

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