期货交易更大回撤,期货更大回撤率多少合适

本文目录

• 1、更大回撤什么意思
• 2、期货资金管理止损2%回撤多少
• 3、期货中的更大回撤率怎么计算?
• 4、更大回撤率正常为多少
• 5、期货更大回撤8是什么意思

更大回撤什么意思

1、更大回撤的意思是：一股票（或者基金）从价钱（净值）更高处到更低处的跌幅。

2、更大回撤率是指在选定周期内任一历史时点往后推，产品净值走到更低点时的收益率回撤幅度的更大值。更大回撤用来描述买入产品后可能出现的最糟糕的情况。

3、更大回撤就是一只股票或基金从价格（净值）更高点到更低点的跌幅。对于基金的来说，更大回撤率一般用于来恒定投资后可能出现的最坏情况。

期货资金管理止损2%回撤多少

如设置2%止盈，目前价格1000，回撤止盈为980点，如果没有跌到980，而是往上走到1100点，对应得回撤得止盈点为1078点。

固定金额止损，比如就亏损总资金的2%，总资金为10000元，那一次就亏损10000*2%=200元。参考最近的支撑位/阻力位止损，就是要在相应时间框架上，找到最近的支撑位/阻力位，做多时候参考支撑位止损，做空时候参考阻力位止损。

比如账户原有资金200万，某段时间出现了20万的亏损，就是资金回撤了10%。这个一般用来做风险控制和资金管理，比如某些对冲基金比较常用的比率就是每天的亏损不能超过总资金的2%，每月的亏损不能超过总资金的6%。

这是最简单的止损 *** ，当买入个股的浮动亏损幅度达到某个百分点时进行止损。这个百分点根据你的风险偏好、交易策略和操作周期而定，例如日内更大亏损2%，中长线的可以是5-10%。

只要跌破就应该即刻出来。一般来说，短线设置为跌破买入价格的2%；中线可以在10%左右；长线则宽泛一些30到50%都可以。切记原则就是原则，定了就一定要执行才会有创造出更大的利润。

期货中的更大回撤率怎么计算?

更大回撤率的计算公式为：更大回撤率=(峰值-谷底)/峰值×100%。更大回撤率的意义是什么？更大回撤率是评估投资组合或资产风险的一个重要指标。

首先，从数学角度来看，更大回撤率在计算过程中常常是负数。更大回撤率计算公式为：（峰值-谷底）/峰值。峰值代表投资资产达到的更高点，谷底代表投资资产跌至的更低点。

其更低的净值为0元，则该基金在这一个月内的回撤率＝（0－0）／0×100％＝50％。我们通过以上关于回撤率怎么计算呢内容介绍后，相信大家会对回撤率怎么计算呢有一定的了解，更希望可以对你有所帮助。

更大回撤率是指在选定周期内，基金单位净值从前期更高点，跌倒更低点的幅度。比如过去的一年，某只基金的净值从1块钱涨到了2块钱，最后又跌下来到了5元。

更大回撤率正常为多少

按照货币基金正常的收益来看，基金回撤在5%左右是比较正常的。货币基金基本上是正收益，债券基金的更大回撤一般在5%以内，权益类基金的更大回撤一般在20%以上。

假如某只基金在过去一年里更大回撤是10％，而同期沪深300的更大回撤是15％，那么这只基金相对大盘还是比较稳健的，回撤较合适。

代表基金波动较大，收益不稳定，一般想股票型、指数型这种较高风险的基金，更大回撤率大概在30%—40%，最糟糕的情况能达到50%甚至以上，如果你风险承受能力不高，那股票型基金、指数型基金你就要谨慎投资了。

一般，资产的更大回撤率是在20%之内。与此同时，资金额、减仓的特性(重仓股一次性减仓、轻仓扛点减仓)也会对回撤率造成一定的影响。

更大回撤率=1-净值更低点/净值更高点*100 举个例子，假设我们买入基金时的净值为2元，近一年基金净值的更低点为6元，那么代入公式后，可以得出该基金的更大回撤率为20%。

期货更大回撤8是什么意思

指在某个时间段内，期货价格从峰值下跌到谷值的更大幅度。期货更大回撤是用来衡量期货交易风险的重要指标之一。表示在特定时间段内，期货价格经历了从峰值到谷值的更大跌幅。

更大回撤是指某个时间段内，资产价格从高点回落时的更大跌幅。以基金为例，当一只基金在某个时间段内更高达到100元，但在该时间段内价格更低时跌至20元，那么该基金更大回撤即为(100-20)/100=0.8或80%。

你好，回撤，是投资或资金交易中常见的一个名字，用来描述一段时间内账户资产减少的情况。具体来说，是在某一特定的时期内，账户净值由更高值一直向后推移，直到净值回落到更低值，这期间净值减少的幅度。

回撤的意思，是指在某一段时期内产品净值从更高点开始回落到更低点的幅度更大回撤率，不一定是（更高点净值-更低点净值）/更高点时的净值，也许它会出现在其中某一段的回落。

更大回撤什么意思：更大回撤就是一只股票或基金从价格（净值）更高点到更低点的跌幅。对于基金的来说，更大回撤率一般用于来恒定投资后可能出现的最坏情况。

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