股指期货研究视点(股指期货讨论社区)

今天给各位分享股指期货研究视点的知识，其中也会对股指期货讨论社区进行解释，期货开户手续费加1分，交反90%，无条件。直反期货账户，暂时不开也可以先关注备用公众号之一交易。如果能碰巧解决你现在面临的问题，别忘了关注本站，现在开始吧！

股指期货基本面分析

;     股指期货基本面分析

      股指期货因为是股票指数期货，所所以其基本面分析主要侧重于从股票的基本面因素，如宏观经济，行业背景，企业经营能力，财务状况等对公司进行研究与分析，试图从公司角度找出股票的“内在价值”，从而与股票市场价值进行比较，挑选出更具投资价值的股票。

      要确定公司股票的合理价格，首先要预测公司预期的股利和盈利，我们把分析历史预期年化预期收益等价值决定因素的 *** 称为基本面分析。

      基本面分析包括：

      (1)宏观分析

      研究一个国家的财政政策、货币政策等，通过科学的分析 *** ，找出市场的内在价值，并与市场实际价值作比较，从而挑选出更具投资价值的股票。

      (2)微观分析

      研究上市公司经济行为和相应的经济变量，为买卖股票提供参考依据。

股指期货分析

股指期货分析 (20100426)

国内主要指数收盘报价

收盘价

涨 跌

涨跌幅

上证指数

2969.50

-14.03

-0.47%

深成指数

11602.63

-100.24

-0.86%

沪深300

3172.00

-18.01

-0.56%

恒生指数

21587

343

1.61%

IF1005

3219.6

-16

-0.49%

IF1006

3255.0

-12.2

-0.37%

IF1009

3312.0

-5.6

-0.17%

IF1012

3390.4

-2.2

-0.06%

当日要闻及点评

英国《每日邮报》4月25日报道,两位德国政治家日前呼吁,深陷债务危机的希腊应该退出欧元区.希腊 *** 日前公布了新的削减公共开支计划,又引燃了新的骚乱事件,这个国家正进一步滑向破产的边缘.

刚刚公布的"朗润预测"结果显示,二季度我国GDP(国内生产总值)增速将为10.5%,CPI(消费者物价指数)将增长3.1%.据外电报道,中国人民银行研究局副巡视员李德24日表示,央行采取加息的可能性已经比较大,但幅度有限,目前央行货币政策还是以微调为主,并偏重数量调整.

股指期货的套利交易需要现货对冲,但是市场上却一直缺乏对应的更佳现货产品——沪深300ETF.据悉友邦华泰基金公司即将推出这一筹备达两年,横跨沪深两市,涉及两个证券交易所和两个登记结算公司的交易所交易型基金产品.

现货市场走势及分析

股指依然冲高后无功而返,盘面中上涨无力,权重股多空分歧严重,成交量再次萎缩.股指更高报3207.72点,更低报3168.37点,收报3172点,下跌18点,或0.56%,成交量放大至50.89亿元.今日股指依然在5日均线下方进行窄幅震荡整理且震荡重心有下移迹像,显然大盘的主方向被把握在空方手中,多方毫无反击之力.板块方面,权重股依然保持无声无息的调整走势,午后石化双雄虽一度拉升股指,但却未得到其他权重板块的支持,相较之下,以中国平安为代表的保险板块盘中跳水则引起了市场的共鸣,杀跌氛围再次笼罩市场.技术方面,股指三连阴,各个短期均线系统均被破坏,KDJ三线延续向下趋势,布林通道开口扩大,价格已接近布林下轨且有继续走低趋势.现在市场中的主要特征是上涨无量,下跌放量,主力资金离场观望,游资在各个概念板块流窜.显然市场对与后市房地产调控政策仍存担忧,加之2200亿的限售股在本周解禁的压力令股指呈现上涨乏力的态势.后市如若主力资金仍然选择场外观望,则股指在上攻5日均线无果后,很有可能向下方开拓空间.HS300股指或进一步下行考验3100点支撑.

期货市场走势及分析

股指期货市场同样表现出冲高受阻回落的态势,股指期货5月,6月,9月及12月合约分别跌0.49%,0.37%,0.17%和0.06%,均低于沪深300的跌幅.且股指期货各合约成交量均较上日不同程度萎缩,值得注意的是,本日各合约交易量均有不同程度下降,但持仓量均有上升,其中5月合约增21.88%,达7079手,6月合约持仓量增24.11%,达906手,均为上市来更高值.主力合约IF1005成交持仓比从昨日的20:1下降到16:1,投机性资金明显减退.理论价差方面,四主力合约与其理论值的价差持续放大,IF1005合约的理论价差更是放大了60%,这位投资者提供了期现套利以及单边做空机会.合约间价差方面, 各个合约并未出现明显价差放大或缩小迹象,跨期套利存在一定困难.后市由于期现联动性逐渐加大,现指的疲弱走势也加大了期货市场的做空情绪,操作策略上建议投资者选择日内波段策略,维持轻仓和设定止损的波段操作原则.

投资股指期货需要注意的事项 投资股指期货要注意哪些

;     很多投资股指期货都比较业余，而且投资股指期货比投资普通股票交易更具有风险，有很多股民可能因为一些没有注意的事情而陷入风险，下面要提醒一些对于投资股指期货的朋友们在投资时务必要注意哪些事项。

      1、开盘收盘提前/退后15分钟，即交易时间较股市早开盘15分钟，晚收盘15分钟。

      2、不可以满仓操作。中金所可在极端行情使用强制减仓制度控制风险。以10%的保证金做100%的交易，预期年化预期收益加大风险也加大。由于是每日无负债结算，所以保证金不足，会被要求追加保证金，如不及时追加，甚至被强行平仓。但是一旦做错方向，不仅损失保证金，可能会前功尽弃。

      3、单个非套保交易账户的持仓限额为100手；

      4、不必过多考虑“踏空”。交易结束后披露活跃合约前20名结算会员成交量、持仓量。由于是T%2B0交易方式，行情上下频繁，波动幅度可能较大，不必过多考虑“踏空”的问题。

      5、更低交易保证金收取标准为12%；

      6、涨跌停板幅度为10%，取消熔断；

      7、利用双向交易带来的改错机会。一旦发现方向做错，立即改变不可以死捂到底。由于做多和做空机制，可以利用双向交易带来的改错机会，充分重视止损止赢。

      8、遭遇涨跌停板，秉持“平仓有限、时间优先”原则撮合成交；

      9、股指期货交割日时间为每个月的第三个星期五；

      10.重视研究沪深300指数成分股的行业板块。如银行类板块、金属非金属和采矿类行业板块等。

      11、自然人可参与套期保值；

股指期货怎么看盘？

股指期货的看盘技巧也是分技术和基本面因素等。股指期货的分析方向与股票相似，主要包括基本面分析和技术分析：

一、基本面分析

股票的基本面分析主要针对宏观经济，行业背景，企业的经营、财务状况等进行研究，然后与市场的价格进行对比，挖掘出投资价值，而股指期货由于标的和交易规则与股票不同，所以股指期货的基本面分析主要针对商品价格供求关系和宏观经济因素等进行分析来判断股指期货的走势。

1、宏观经济因素，影响股指期货走势的主要宏观经济因素主要有以下几个方面：

①.国民生产总值（GDP）；

②.经济周期波动；

③. *** 在不同时期不同阶段采取的不同的货币、财政以及针对某些行业的经济政策；

④.沪深300指数中权重股的走势；

⑤.沪深300指数成份股的调整。

2、供求关系。股指期货市场中的基本面因素就是供求关系，如果单纯从基本面来看，股指期货的价格受到市场合约供求关系的影响非常大，如果供大于求，那么股指期货合约价格就会下跌，反之，股指期货合约就会上升。所以，大家在做股指期货的基本分析的过程中不可不做的一件事就是分析实时的市场供求关系。

二、技术分析

技术分析是通过对图表的分析和研究，总结出市场行为，从而预测未来价格可能的运行方向，这一点股票的技术分析与股指期货的技术分析是通用的。

技术分析的理论基础：

1、市场行为反映一切； 2、价格趋势变动 3、历史会重演

股指期货的技术分析主要有趋势分析、形态分析、技术指标分析三个 *** ：

首先：趋势分析主要包括：

1. 价格分析。它主要用K线图、柱线图、条形图来表示；

2. 成交量和持仓量分析。成交量是重要的人气指标。通过观察成交量的水平，人们能够更好地估量市场运行背后买入或卖出的压力。持仓量是指到某时刻为止，没有对冲了结的合约量。成交量和持仓量的关系：一是， 只有当新的买入者和卖出者同时入市时，持仓量才会增加；二是， 当买卖双方有一方做平仓交易时，通常称为换手，这时持仓量不变。三是， 当买卖双方都是原交易者，双方均为平仓时，持仓量下降。

而形态分析主要是分析k线形态组，主要代表有道式理论、趋势理论、图形分析、波浪理论、江恩理论、相反理论以及各种单一理论形态等；

指标分析主要是通过一些指标的特殊走势来判断未来趋势，如OBV指标、MACD指标、均线系统等。个人技术分析原则：交易之前必须对大盘做充分的技术分析，必须对大盘与权重板块的关联程度进行分析，不单独使用单一理论分析法作为分析手段，要多个指标和理论 *** 结合使用不得单独使用指标、数据作为分析手段。

怎么分析股指期货走势？

主要从一下方面进行分析：

一、基础分析

股指期货基础分析主要侧重于从股票市场的基本面因素，如宏观经济、各行业分析。基本面分析包括：

（1）宏观：研究一个国家的财政政策、货币政策。

（2）微观：研究股指期货标的股指的权重上市公司经济行为和相应的经济变量，为买卖提供参考依据。

二、技术分析

技术分析是以预测股票市场价格变化的未来趋势为目的，以图表为主要手段对市场行为进行的研究，是不同研究途径和专业领域的完美结合。

基础分析主要研究导致价格涨跌的供求关系，而技术分析主要研究市场行为。这两种分析 *** 都试图解决同样的问题――预测未来价格可能运行的方向，基础分析是研究市场运动的成因而技术分析是研究其结果。

（1）技术分析理论基础：

①市场行为包容消化一切影响价格的任何因素：基本面、政治因素、心理因素等等因素都要最终通过买卖反映在价格中，也就是价格变化反映供求关系，供求关系决定价格变化。

②价格以趋势方式演变对于已经形成的趋势来讲，通常是沿现存趋势继续演变。例如：牛顿惯性定律（物体在不受外力作用时保持其静止或匀速直线运动状态）

③历史会重演技术分析和市场行为学与人类心理学有一定关系，价格形态通过特定的图表表示了人们对某市场看好或看淡的心理。例如：自然界的四季、中国古代讲的轮回...

（2）有效的技术分析 *** ：①移动平均线 ②黄金分割 ③形态分析 ④波浪理论

（3）技术分析建议：

技术分析中，各种形态图形、技术指标众多，选择自己熟悉的指标作为投资参考依据十分关键，不宜一次性选择过多技术分析 *** 。技术分析在投资中不是万能的，况且每个人的观点不同，做出的投资决策也不同。

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