焦煤期货现货差价原因,焦煤期货现货差价原因分析

本文目录

• 1、影响期货价格的因素有哪些?
• 2、12月5日焦煤期货为啥暴跌
• 3、焦炭期货价格影响因素有哪些?
• 4、焦煤期货为什么升水交割?
• 5、影响期货价格的因素有哪些
• 6、期现差是什么

影响期货价格的因素有哪些?

1、【答案】：ABCD 期货价格是围绕理论价格上下波动的，A、B、C、D四个选项都是使期货价格上下波动的因素。

2、期货价格是经常波动的，影响期货价格的因素主要有资金成本、手续费、现货价格和预期利润。

3、对期货市场价格产生影响的因素包括：经济波动周期因素、金融货币因素、政治因素、政策因素、自然因素、投机和心理因素等。故此题选ABCD。

12月5日焦煤期货为啥暴跌

今日黑色品种大跌，焦煤领跌，其中焦煤期货跌幅超 6%、焦炭超 5%，超出市场预期。煤焦期货大跌的原因在于，甘其毛都口岸计划 9 月 1 日开始进行单日通关突破 900 车的测试，形成焦煤供给较大增量预期。我国炼焦煤进口结构一直以来，我国炼焦煤进口依存度为 10%上下。

易车讯 新一轮油价调整将于12月5日24时开启，前23轮为10涨10跌3搁浅。当前汽油/柴油下调10元/吨，暂时处于搁浅区间。虽然国际油价1日下跌超2%，但预计本轮油价搁浅几率较大。

焦煤期货价格影响因素 宏观经济形势 宏观经济形势是判断焦煤市场变化趋势的关键因素。

易车讯 国内成品油价将于12月5日24时进行调整，当前油价周期统计日期已过半数，累计下调幅度为-56%，12月5日的油价调整大几率出现二连跌。11月28日，第5个工作日，预测汽柴油下跌幅度为400元/吨，折算为0.31-0.34元/升。国际油价方面，11月28日早盘下跌。

国际油价方面，11月23日市场减缓供应担忧，而全球经济放缓加剧对需求担忧，油价下跌。截至当天收盘，纽约商品交易所2023年1月交货的轻质原油期货价格下跌01美元，收于每桶794美元，跌幅为72%；2023年1月交货的伦敦布伦特原油期货价格下跌95美元，收于每桶841美元，跌幅为34%。

CBOE比特币期货X *** 2月合约收涨275美元，涨28%，报4055美元，12月14日以3150美元创即月合约收盘更低。 美债收益率延续上周跌势， 并在美股午盘后跌幅扩大。值得注意的是，一年期美债收益率跌71个基点，报5811%； 一年期美债与两年期收益率出现倒挂，为2008年10月以来首次。

焦炭期货价格影响因素有哪些?

1、焦炭期货价格影响因素 传统供需关系：这个是指焦炭现货市场交易中的买卖双方。 货币供求：这常常与国家货币政策有关，比如紧缩型、宽松型货币政策都会对焦炭期货市场造成价格走势导向。 信息供求：这经常和某些政策的出台，以及公布焦炭市场有重大影响事件有关。

2、生产成本：焦炭的生产过程需要耗费大量的能源，包括煤炭和电力。如果相关的生产成本上涨，那么焦炭的价格也会随之上涨。 煤价涨价：由于焦炭的生产需要大量煤炭，所以煤炭价格的波动也会影响焦炭价格。如果煤炭价格上涨，那么焦炭价格也会随之上涨。

3、焦炭供需矛盾是决定价格走势的根本因素，特别是在供过于求的不利条件下，钢材价格的下降必将引起焦炭价格走低。从而使得大量中小焦炭企业减产、停产，行业的产能利用率进一步下降。宏观经济、政策等其他因素 焦炭主要用于高炉炼铁，起还原剂、发热剂和料柱骨架作用。

4、焦煤期货价格的影响因素有两个，一个是宏观经济形势，第二个是产业政策。宏观经济形势是判断焦煤市场变化趋势的关键因素，产业政策的变化会直接影响煤炭生产企业的生产成本。 (一)宏观经济形势 宏观经济形势是判断焦煤市场变化趋势的关键因素。

5、因为下游的需求才是产业传导链中起先行指标作用的一环，所以焦炭的定价权较弱，焦炭期货的价格就对焦炭股票未来走势有较大的影响作用，当焦煤焦炭期货价格上涨时，未来焦煤焦炭成本价格即将上扬，焦炭类上市公司股票的价格可能因此下跌，焦煤焦炭期货价格下跌，焦炭类上市公司成本下降，其股票的价格可能上涨。

6、焦煤供应对价格的影响。大型焦煤生产企业供应主要是为了满足下游大钢厂的需求，保持总体的煤炭行业运行平稳，因此大集团调价主要在市场供求突变的情况下发生较为明显的改变。下游需求对价格的影响。

焦煤期货为什么升水交割?

期货升水是指在期货市场上，远期期货的价格高于近期期货价格、现货价格的情况；期货贴水是指远期期货的价格低于近期期货价格、现货价格的情况。一般情况下期货与现货的价差会随着临近交割期而缩小。

升水贴水，用于你要交割的时候，也就是你想从期货市场上拿到实物，或者是拿着实物交给期货交易所。期货市场规定标准的交割是，2级的大米。。你把好一点的1级大米拿去交割。交易所给你每吨升水50块。

也就是说，未来的预期价格低于现在的价格。这通常发生在市场预期未来价格下跌的情况下。期货升水：期货升水，即远期高于近期，用在期货中，指代的有两种情况：一是远期期货价格高于当下期货价格（同品种对比）；二是期货交割的价格高于其标的物的在当下的市场价格。第二种情况也被称为现货贴水。

前者反映两个市场间的时间因素，即两个不同交割月份的持有成本，它又包括储藏费、利息、保险费和损耗费等，其中利率变动对持有成本的影响很大；后者则反映现货与期货市场间的空间因素。基差包含着两个市场之间的运输成本和持有成本。这也正是在同一时间里，两个不同地点的基差不同的基本原因。

通常，期货升水很难突破“持仓费”上限。因为假如上限被突破，就会有人买进近期期货，卖出远期货，这样，他在支付了利息、仓储、保险费等费用后，还能有盈利，对近期期货买入的力量和对远期卖出形成压力，很快迫使近期期货和远期期货的价格关系步入正常轨道，一般期货升水总是低于持仓费上限。

升水与贴水：远期汇率与即期汇率的差额用升水、贴水和平价来表示。升水意味着远期汇率比即期的要高，贴水则反之。一般情况下，利息率较高的货币远期汇率大多呈贴水，利息率较低的货币远期汇率大多呈升水。

影响期货价格的因素有哪些

对期货市场价格产生影响的因素包括：经济波动周期因素、金融货币因素、政治因素、政策因素、自然因素、投机和心理因素等。故此题选ABCD。

影响期货价格的经济因素有经济周期、通货膨胀率和经济状况。

经济周期。商品市场的波动通常与经济周期紧密相关。期货价格也不例外。在资本自由流动的市场和世界经济一体化的进程中，国外经济的景气状况也会影响到期货市场价格的波动。6 国家政策。涉及利率变动的货币、财政政策，行业政策，进出口政策等等。

期现差是什么

我查了一下，期货期现差的意思就是用现货的价格减去期货的价格，希望答案对你有所帮助。

股指期货期现差是指股指期货价格与实际现货指数价格之间的差异。股指期货是一种衍生品，其价格与实际现货指数之间的差异是正常现象，因此期现差永远存在。期现差的大小反映市场的信心状况和情绪波动。在期货市场上，期现差越大，说明投资者对市场走势的不确定性越大，投资风险可能会增加。

期限价差是：期现价差期指指对对应指数的升贴水点数，对于现货市场的预警功能可以通过各种方式表现出来，其中较为简单而有效的就是观察期指对对应指数的升贴水点数，或者叫期现价差。为了避免过于频繁的波动，我们可以研判期现价差的平均数，这样就能相对平滑一些。

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