期货交易盈亏计算题,期货交易盈亏计算 ***

本文目录

• 1、期货计算题
• 2、期货中的盯市盈亏是怎么计算的?
• 3、外汇期货的计算(简单题)
• 4、一道期货题目
• 5、请问股指期货盈利亏损是怎么计算的。
• 6、求解答期货计算题

期货计算题

： 1200＞1130 1000＜1130.所以总利润=20+10=30 2：1550*（1+（0.06-0.02）*90/360）=1565 3：50.50-630=-80 -80＜180.盈利=18-8=8 4：权利金10 敲定价格670，达到680盈亏平衡。

/0.035=46 1000000/46=21740 21740*35=760900 760900/42000=112≈19张 他们之间的比率是46：35，也就是要寻找价格标准差的最小公倍数，然后求出两者的比率应该是46：35，也就是46加仑航空燃料的价格标准差与35加仑的热油期货等标准差。

Q结算准备金余额说明了就是你帐上的余额。就以之一题为例：平仓盈亏：(2050-2000)*10*20=10000元。持仓盈亏：(2040-2000)*10*20=8000元。(隔夜持仓是按照结算价计算盈亏的)当日盈亏：10000+8000=18000元 保证金占用：2040*10*20*5%=20400元。结算准备金余额：118000-20400=97600元。

其实是有个公式的，市值/期指点数*点数价值之后再*贝塔指数。

当日结算准备金余额=上一交易日结算准备金余额+上一交易日交易保证金－当日交易保证金+当日盈亏+入金－出金－手续费等，本题没考虑入金、出金和手续费等。

期货中的盯市盈亏是怎么计算的?

结算方式有两种：逐笔对冲和逐日盯市，而期货买卖采取当日无负债结算制度，每日计算当日盈亏，也即选取了逐日盯市的盈亏计算方式。

盯市平仓盈亏是按照昨日结算价计算的，比如结算盈亏（盯市）= (8587 - 8588) * 1 * 10 = -10元。这意味着隔夜持仓的盈亏计算是以当天结算价为基准，如你留仓的1手郑油在8587的价格，按8588结算价计算亏损10元。

结算方式有两种：逐笔对冲和逐日盯市，而期货交易采取当日无负债结算制度，每日计算当日盈亏，也即选取了逐日盯市的盈亏计算方式。此处也仅解读逐日盯市结算单。

期货结算业务最核心的内容是逐日盯市制度，即每日无负债制度，具体而言有以下几个方面：（1）浮动盈亏：就是结算机构根据当日交易的结算价，计算出会员未平仓合约的浮动盈亏。公式如下：浮动盈亏=（当天的结算价 — 开仓价格）*合约单位*持仓量 — 手续费。

就是你的开仓价和现价之间的差额给你造成的盈利或者亏损。比如你4600开仓买入大豆1手，如果现价是4630，那么，你就赚了30点（300元），如果现价是4590，那么，就亏损10点（100元）。而开市期间，价格是不断变动的，所以，盈利和亏损也是随着市价不断变动，所以叫做 浮动(盯市）盈亏。

外汇期货的计算(简单题)

盈利 (4967-4714)*2*625000 = 31625 美元 亏损 (5174-4967)*2*625000 = 25875 美元 总盈亏为两者相减，得到盈利为5750美元。故而选C.之所以差个零，主要是因为我是一标准手算的，如果按题目的意思，是以一手算0，1个交易单位算。你只要把算式中的2改为0，2即可。

因为2个月后的期货价格涨了，由0.726涨到0.727，也就是说瑞士法郎对美元升值了，所以答案选A。 USD/CHF=3778/88 USD/CHF=3760/70 说明中间差价为10个基点，买卖方向用不同的价格，这是做市商制度安排，买进按高价支付给对方，卖出按低价从对方收款。

根据我的计算结果，选择B，750000美元。首先，我刚才截图了欧元期货的基本信息，最小跳动时0.0001，单位价值是15美元。题目中，欧元波幅是0.15，也就是1500个点，40手，所以盈利是：1500*15*40=750000美元。其他的数据没有用处。

如果浮动盈利，会员不能提出该盈利部分，除非将来平仓合约予以平仓，变浮动盈利为实际盈利。计算浮动盈亏率，需要将浮动盈亏/本金得到的百分比。实际盈亏计算实际盈亏。平仓实现的盈亏称为实际盈亏。期货交易中绝大部分的合约是通过平仓方式了结的。

计算直盘货币对的点值：计算公式：点值=交易手数(lot size) x 基点的数量(tick size。例如：10万 镑美的合约，即一个标准手。1点值= 100000 （lot size）x 0.0001 (tick size) = $10美元。计算直盘的利润和损失(profit/loss， P/L)。

一道期货题目

1、某期货公司的期末净资本为5000万元，期末客户权益为9亿元，根据《期货公司风险监管指标管理试行办法》，中国 *** 派出机构应当对该期货公司采取以下监管措施（）。

2、之一题 5月份大豆合约价格低，7月份大豆合约价格高。价差扩大意思就是高的（7月）相对低的（5月）价格更高，所以应该做多高的（7月），做空低的（5月）。答案是 B 如果5月和7月价格调换， 按照做多高的，做空低的。

3、你这道题的正确答案是D。题中榨油厂交易的是期权，榨油厂作为期权的卖方，只能被动接受买方行权，或者买入相应期权进行平仓。

4、大豆期货的合约乘数是10吨/手 所以，平仓盈亏=（2020-2030）x5x10=-500 持仓盈亏在收盘前计算是开仓价与目前市价比较，假如现在没收盘，报价是2050。

请问股指期货盈利亏损是怎么计算的。

计算方式：当日盈亏=∑[（卖出成交价-当日结算价）×卖出量×合约乘数]+∑[（当日结算价-买入成交价）×买入量×合约乘数]+（上一交易日结算价-当日结算价）×（上一交易日卖出持仓量-上一交易日买入持仓量）×合约乘数 。

股指期货合约以当日结算价作为计算当日盈亏的依据。具体计算公式如下：当日盈亏=∑[(卖出成交价-当日结算价)×卖出量]+∑[(当日结算价-买入成交价)×买入量]+(上一交易日结算价-当日结算价)×(上一交易日卖出持仓量-上一交易日买入持仓量)。

股指期货是期货的一种，期货可以大致分为两大类，商品期货与金融期货。期货合约以当日结算价作为计算当日盈亏的依据，当日盈亏在当日结算时进行 划转，盈利划入投资者的期货保证金账户，亏损从其期货保证金账户中扣划。

简单说股指期货就是以沪深300股票指数为买卖对象，双向交易(可随意买多卖空)，每一手交易合约以300元现金为一个基点(进行交易的指数点位每涨/跌1个点)进行累计计算盈亏，通过现金的方式当日进行交割结算。

你好，开仓价格减去平仓价格就是你盈利的部分，乘上你的开仓数量就是你盈利或亏损的合约总价值。开仓价格乘以你持仓数量就是你真实的持仓成本。以持仓均价计算的合约价值，得出来的是浮动盈亏数值。

股指期货是期货的一种，期货可以大致分为两大类，商品期货与金融期货。结算制度 每日无负债结算制度也称为“逐日盯市”制度，简单说来，就是期货交易所要根据每日市场的价格波动对投资者所持有的合约计算盈亏并划转保证金账户中相应的资金。

求解答期货计算题

当日平仓盈亏=（2050-2000）*20*10=10000，即当天以2000元买入20手豆粕又以2050元卖出所获得的收益。

Q结算准备金余额说明了就是你帐上的余额。就以之一题为例：平仓盈亏：(2050-2000)*10*20=10000元。持仓盈亏：(2040-2000)*10*20=8000元。(隔夜持仓是按照结算价计算盈亏的)当日盈亏：10000+8000=18000元 保证金占用：2040*10*20*5%=20400元。结算准备金余额：118000-20400=97600元。

/0.035=46 1000000/46=21740 21740*35=760900 760900/42000=112≈19张 他们之间的比率是46：35，也就是要寻找价格标准差的最小公倍数，然后求出两者的比率应该是46：35，也就是46加仑航空燃料的价格标准差与35加仑的热油期货等标准差。

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