期货期权十几年,期货期权十几年没有交割

本文目录

• 1、期权和期货哪个风险大?
• 2、2025年1月最新10年期国债期货一手要多少钱?
• 3、期货和期权的区别
• 4、期货(期权)实盘操作记录(21-06-10)

期权和期货哪个风险大?

杠杆效应：期货交易具有较高的杠杆效应，可能放大投资者的收益和风险。而期权交易的杠杆效应相对较低，因为期权买方只需支付权利金，而无需承担全部合约价值的波动风险。损失上限：期货交易中，如果投资者看错方向且死扛不止损，可能面临较大的亏损甚至爆仓风险。而期权交易中，投资者最多损失权利金，这个风险是预先知道的且相对可控。

结论综上所述，期权风险比期货高的原因主要在于期权卖方需要承担理论上无限大的风险。与期货交易中买卖双方风险对称的情况不同，期权交易中卖方需要面对更大的不确定性。因此，作为期权卖方，必须充分了解并评估潜在的风险，并采取相应的风险管理措施来应对这些风险。

期权的风险通常被认为比期货更大，这主要是因为期权的本质是一种选择权，涉及到更多复杂的变量，如波动率、时间衰减等。期权的策略相对复杂，买方虽然面临的更大风险仅限于权利金，但时间价值的衰减和行权价格与市场价格的差异都可能带来损失。这些复杂的因素增加了期权交易的风险性。

2025年1月最新10年期国债期货一手要多少钱?

1、年1月最新10年期国债期货一手大约需要2万元左右。

2、年1月，10年国债期货一手的保证金为4万元人民币，开仓手续费为12元/手，平昨仓手续费为10元/手，平今仓手续费免收。以下是详细解释：保证金 保证金比例：在期货交易中，保证金是投资者为了进行交易而需要缴纳的一部分资金，用于确保交易的顺利进行。2025年1月，10年国债期货的保证金比例为2%。

3、年期国债期货（T）：根据规定，2025年1月，10年期国债期货的开仓和平仓手续费均为3元/手，平今仓（即当日开仓并平仓）则免费。这一标准适用于所有投资者，无论资金量大小或交易频率高低。手续费优惠 交易所手续费固定：交易所收取的手续费部分是固定的，无法直接调整。

期货和期权的区别

1、期权与期货的主要区别有以下四点： 保证金与权利金的差异 期货交易：买卖双方都需要交纳交易保证金，以确保合同的履行，但双方都不必向对方支付额外费用。期权交易：买方需要支付权利金以获取在未来某一时间以特定价格购买或出售标的资产的权利，而不需交纳保证金。卖方则收到权利金，但需要交纳保证金以担保其履行合同的义务。

2、期权：虽然与期货有相似之处，但期权是一种单向合约，不涉及标准化的期货合约本身，而是对标的资产未来价格的选择权。互换：交易的对象也是交易双方私下协商达成的非标准化合同，通常涉及利率、汇率等金融变量的交换。功能与风险：期货：主要功能是规避风险和发现价格，具有较高的流动性，能有效分散风险。

3、期货与期权的主要区别如下：买卖双方权利义务不同 期货合约：当事人双方负有对等的权利和义务。合约到期时，当事人必须按照约定的价格买入或卖出标的物（或进行现金结算）。这意味着，无论是买方还是卖方，都有履行合约的义务，同时也享有相应的权利。期权合约：是非对称合约。

4、总的来说，期权和期货都是金融衍生品，但它们在权利义务、风险收益、保证金要求等方面有很大的不同。期权更像是买了个保险，你可以用它来保护自己不受损失；期货则更像是签了个合同，到时候不管发生什么，你都得履行。了解这些区别，可以帮助你根据自己的需要选择合适的金融工具。

期货(期权)实盘操作记录(21-06-10)

1、初始资金与收益情况 初始资金：267万初始操作时间：2021-02-18当前权益：300万收益率：12%今日期货操作 开平仓情况 棕榈P09 操作：空单平仓（持平离场）说明：投资者在棕榈油期货P09合约上持有的空单今日选择平仓，且平仓价格与开仓价格相近，因此实现持平离场，未产生明显盈亏。

2、操作：空单平仓(止损离场) 说明：TA(精对苯二甲酸)期货的空单在出现亏损后，为避免进一步损失，选择止损平仓。 期货持仓情况： 今日期权操作 开平仓情况： 沪深IO2109C5800/C6000 操作：卖出平仓(买权止损离场) 说明：沪深300股指期权的买权在出现亏损后，为避免损失扩大，选择止损平仓。

3、初始资金与收益情况 初始资金：267万初始操作时间：2021年2月18日当前权益：283万收益率：6%今日操作 期货开平仓 TA09 操作：多单开仓 状态：持仓 原油SC09 操作：多单开仓 状态：持仓 中证IC09 操作：多单开仓（加仓）状态：持仓 期权开平仓 今日无期权开平仓操作。

4、期货（期权）实盘操作记录（21-06-18）初始资金：267万初始操作时间：2021-02-18当前权益：282万收益率：6 今日操作期货开平仓 螺纹rb10：空单开仓，（止损离场）分析：今日对螺纹rb10进行了空单开仓操作，但随后由于市场走势与预期不符，触发了止损条件，因此及时止损离场，避免了更大的损失。

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