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期货期权(Options on Futures)是对期货合约买卖权的交易,包括商品期货期权和金融期货期权。一般所说的期权通常是指现货期权,而期货期权则是指“期货合约的期权”
期货期权(Options on Futures)是对期货合约买卖权的交易,包括商品期货期权和金融期货期权。一般所说的期权通常是指现货期权,而期货期权则是指“期货合约的期权”,期货期权合约表示在期权到期日或之前,以协议价格购买或卖出一定数量的特定商品或资产的期货合同。期货期权的基础是商品期货合同,期货期权合同实施时要求交易的不是期货合同所代表的商品,而是期货合同本身。如果执行的是一份期货看涨期权,持有者将获得该期货合约的多头头寸外加一笔数额等于当前期货结算价格减去执行价格的现金。
影响因素
1、标的物执行价格及执行价格
2、标的物价格波动率
3、距到期日前的剩余时间
4、无风险利率
期权给予持有人在到期日当天或之前以特定价格买入或卖出一项资产的权利,这一价格称为行权价。
期货合约,在规定的交割或到期日以约定价格交割一定数量的资产(或现金价值)。
多头即持有人在交割日承诺买入资产。
空头即持有人在交割日承诺售出资产。
期权和期货区别:
1、看涨期权必须购买才能拥有(即需要支付期权费),而期货合约的签订不需要成本(期货合约的价格实际上是标的资产的未来价格)。
2、看涨期权与期货合约中的多头头寸的区别在于:看涨期权是以约定价格购买某一资产的权利(可购买也可不购买),期货多头头寸是按约定价格购买某一资产的义务(必须购买!)
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