包含商品期货趋势跟踪系统的词条

什么是趋势跟踪技术?

趋势跟踪－顺势交易名家策略解读

【内容简介】

无论在牛市熊市，利用趋势跟踪策略都能得到非凡的盈利机会，一些交易名家由此成为亿万富翁。在本书中，作者迈克尔·卡沃尔严禁的分析了历史绩效数据，来证明了趋势跟踪策略的运用。这些有效的数据来源于洞察一些更优秀的趋势跟踪交易者—他们究竟是如何限制风险，坚持进行高利润波段操作的？与亿万富翁们促膝长谈后，你将发现在自己的投资组合中如何应用这种策略。迈克尔·卡沃尔在本书中同时也打破了几个常见的认识误区，利润“长期持有”和“基本面投资”这样的观念。

【图书目录】

前言

致谢

之一部分

1 趋势跟踪

认清何为市场

独立面对盈亏

你是投资者还是交易者？

你的类型：基本分析？技术分析？

你的决策：感****易？机械交易？

趋势跟踪：永恒的投资策略

趋势跟踪无效了吗?

趋势跟踪操作法则：追随价格

趋势跟踪策略：截断亏损，让利润奔跑

以止损应对亏损

结语：趋势跟踪是一种思维方式

2 伟大的趋势跟踪交易者

比尔•顿

约翰 W•亨利

艾德•斯科塔

基斯•坎贝尔

杰里•帕克

沙勒姆•亚伯拉罕：德克萨斯先锋

理查德•丹尼斯

理查德•邓齐恩

杰西•利弗莫尔和迪克森•瓦茨

第二部分

3 趋势跟踪的绩效数据

不与指数比较，追求绝对收益，

高波动性带来高收益

浮亏无所畏惧

相似的趋势跟踪绩效

交易是零和博弈

4 趋势跟踪大事件

事件1：泡沫股市

事件2：长期资本管理公司的崩溃

事件3：亚洲危机蔓延和维克多•尼德霍夫

事件4：里森与巴林银行倒闭

事件5：德国金属股份有限公司

大事件的思考

5 趋势跟踪的棒球思维

本垒打——追求致命一击

比利•比尼的数字决策胜术

约翰•W•亨利的棒球世界

忽略数据与佩德罗的失败

第三部分

6 趋势跟踪关注焦点：行为金融

抑制自己的行为失控

情商：交易成功的核心特质

神经语言学：获取交易心理优势

艾德•斯科塔的交易部落

保持好奇心与热情

把追逐成功立为座右铭

7 趋势追踪的决策过程

寻求简单：奥姆剃刀原理

依据单一信息快速决策

不需要掌握所有事实

注重过程胜于结果

8 趋势跟踪者：视交易为科学

形成批判性思维习惯

接受非线性世界的现实

复利是投资的魔术

9 别再寻找交易圣杯

买入持有的幻梦

沃伦•巴菲特：买入持有之王的战略

摊平亏损——走向深渊

崩溃和恐慌: 退休计划

陷入财务分析误区的华尔街

第四部分

10 趋势跟踪交易系统

风险、报酬和不确定性

趋势跟踪交易系统五个核心问题

设计你的交易系统

11 我们的结语

趋势跟踪会失灵吗？

亏损者才应该受到责备

让客户了解游戏规则

高风险、高收益才是致富之路

趋势跟踪：勇敢者的游戏

附录

A：成功交易者的个性

B：趋势跟踪模型

C：操盘秘诀交易系统的例子

D：现代投资组合理论和期货管理

E：交易系统决定性的问题

交易系统运用和局限？

交易系统对于一个交易员和操盘手是非常熟悉的名词，因为这是交易员在训练之前必须准备的一家事情，交易系统是操盘的必要条件。当然，即使有了交易系统，我们也不能掉以轻心，市场的情况是复杂多样的，我们不能随便凭借一套交易系统就身经百战，这是不可能的，交易系统有自己的问题。以下我们看看交易系统运用和局限。

交易系统的重要性现在越来越受到投资者的关注，随着中国期货市场的发展，投资者由原来的盲目交易正逐渐转向理性投资，由被动的跟着盘面走转向由交易系统来指导自己的交易。从市场上确实存在一部分人在长期获利这一现象来看，长期获利的交易系统应该存在，但交易系统对于交易来讲仅仅是一件交易工具而已，并不是任何人用交易系统都会得出一样的交易结果的。获得了交易系统和通过交易系统来获利完全不是一回事，运用交易系统的能力远比交易系统本身更重要，这就好比决定战争胜负的关键是人而不是武器一样。

评判一套交易系统我认为至少应包含以下几个方面：1、是否有明确的交易信号2、风险能否有效控制3、是否具有可操作性4、是否具有获利能力，而不是赢利次数大于亏损次数5、是否适合自己。

寻找或购买一套交易系统现在已经并不困难，交易系统本身已并不是什么秘密，只要你愿意就可以拥有一套甚至若干套交易系统，但如何获利却仍是真正的秘密。对于大多数投资者来讲，运用交易系统的交易和自己摸索的交易结果差别并不大，长期获利依然是可望而不可及的。他会发现在模拟交易中系统很好用，而一旦进入实战则似乎并不那么好用。其中的原因就在于投资者可能并未真正了解交易系统，或者这套交易系统并不适合他，而关键因素则可能是投资者根本就不具备运用交易系统的能力，他无法消化和吸收交易系统。

要想通过交易系统来获利，首先就必须正确认识交易系统，同时自己的交易能力一定要和交易系统相匹配。不要试图让三岁的小孩去开航天飞机，更不能因为三岁的小孩开不好航天飞机就认为这个小孩和航天飞机都没用。事实上大部分投资者的交易能力在市场面前就如三岁的小孩，但他获利的欲望却和成年人一样，这导致交易往往眼高手低。当你向他推荐一套成熟有效的交易系统时，就如象三岁的小孩推荐一架航天飞机一样，他很兴奋，也很乐意接受，但这并不能改善他的交易。再次强调一下：运用交易系统的能力远比交易系统本身更重要！

运用交易系统的能力表现在两个方面：1、如何度过系统的困难时期2、如何充分发挥系统的优势。

千万不要认为具有获利能力的交易系统可以保证你每笔交易都成功！任何的获利都是由亏小赢大组成的，任何交易系统都有弱点，亏损不可避免。对于趋势跟踪系统来讲，它不要求盈利的次数大于亏损的次数，它只要求不断的用小的止损去寻找大的获利机会，这样的系统需要使用者做好不断接受小额亏损的准备;而对于短线交易系统来讲，它更注重追求赢利次

数大于亏损次数，它追求准确率。投资者在选择交易系统时一定要清楚哪种系统适合自己，切不可张冠李戴。短线交易要求投资者密切关注市场的一举一动，波动就是他的利润来源，交易中不能有任何干扰;而趋势交易则相反，它忌讳仔细盯盘，仔细盯盘会破坏他对趋势的整体把握，波动是他的亏损之源，他只需关注市场的趋势是否改变即可。市场上大部分的投资者都是用仔细盯盘的方式来企图获取趋势利润，这导致他们短线和趋势都无法把握。

系统交易的本质是处理正在发生的情况，而不是处理未来将要发生的情况，它是根据交易信号来交易，而不是预测市场来交易。太多的人花费太多的时间来应对未来将要发生的情况，而对正在发生的情况却不知所措！可是未来却无人可知！这导致他的交易无法有效进行，他总想走在市场前面却忽略市场的现实情况，他的交易处于虚幻之中，缺乏现实的基础。这有违交易系统的本质。正确的交易思想是运用交易系统的前提！

在系统处于亏损时期时，不要轻易认为系统需要改变或更换，亏损是正常现象，必须接受，此时应告诉自己如何来提高处理困难的能力和耐心;在困难时期放弃系统，则亏损的噩梦始终会跟随你，利润则永远只会在远处向你招手和微笑。而在系统的获利时期，切不可耍小聪明，认为可以运用自己的交易能力来提高系统的效率，此时遵守纪律胜过一切！系统的困难时期可以提高你的交易能力，系统的收获时期可以考验你的自律精神！交易系统就是这样在不断的帮助你提高和获利。

对于系统交易者来讲，市场的涨跌已不重要，重要的是对交易信号的执行。这恰恰是最难做到的，因为系统的交易信号经常会与你对市场的看法相矛盾，很多的交易机会就是在投资者的犹豫彷徨中错失的，这也是导致使用同样的交易系统其交易结果大不一样的关键所在。系统交易已经从判断涨跌转移到如何执行交易纪律了，而投资者常常处于对市场的涨跌判断中，这必然会影响交易系统的有效使用。市场无论是涨还是跌，系统在关键时刻都会发出交易信号，认真执行交易系统可以大大简化我们的交易，使交易更加简单有效，这也是为什么交易系统这么重要的根本原因。执行交易系统，遵守纪律和原则会帮你获利，而不是复杂的分析思考会帮你获利！

另外，使用交易系统必须保持适当的灵活和弹性。同样的交易系统不同的人用，交易结果一定不一样，有人赚，有人亏，有人大赚，甚至有人大亏，关键还在于使用者的运用能力。同样一支笔，不同的人写的字完全不一样，交易也是如此。不要天真的认为大家都用一样的系统其结果也会一样，交易永远不可能跟数学公式一样！交易系统具有相对的机械性，而适当的灵活就如润滑油，可以保持这部机器更好的运转，这润滑油就是你的交易能力和应变能力。

所以，在使用交易系统之前，你千万不要盲目乐观，获利的关键还是在于你的交易能力，系统只能帮你解决部分难题，而不是全部。

几种趋势跟踪交易系统

趋势跟踪交易系统有均线系统追踪和布林线追踪，这两种是最主流的。

期货如何跟踪大单交易

利用趋势跟踪系统。

自己的才是更好的，别人拿走也不会用，关键是你就是系统，系统就是你。不存在打架或抵触的情况。当你的系统已经不能充分反映你的交易思想的时候，改进就是必须的了。

要多听前辈的话，毕竟他们的学费叠起来比我人都要高。之后反思，不断的反思，不断的看前辈的书，寻找他们理念的共同点。

趋势跟踪系统如何分批平仓更优

1、多进行分批建仓,一次性平仓。

2.盈利单子不许变成亏损，趋势跟踪系统仓位出现5-10点以上盈利即为盈利单子。

3、点位允许错误，趋势不能错误，平仓更优仓位控制在10%-30%。

做期货需要具备哪方面的知识？

初学者做期货需要掌握期货品种方面的价格规律知识，期货的交易时间、交易方式、操作方式，期货合约保证金，交易时间，交易方式，交割时间等等。

如果是完全新手可以先看《期货市场技术分析》这本书，基础知识基本都在这了，虽然以后你会弃掉这本书里八九成的东西，但开始入门看看还是需要的。

还可以看看《通向财务自由之路》，稍微进阶点，系统化交易的入门书。

《走出幻觉，走向成熟》是国内不错的系统化交易内容的书，虽然里面很多个人想法的私活，但写作手法因为是之一人称的自说自话，所以很容易能让人有共鸣。

《海龟交易法则》比较成熟完整，也是最经典的趋势跟踪系统，基本上到这里该知道的都知道了。

期货（Futures）与现货完全不同，现货是实实在在可以交易的货（商品），期货主要不是货，而是以某种大众产品如棉花、大豆、石油等及金融资产如股票、债券等为标的标准化可交易合约。因此，这个标的物可以是某种商品（例如黄金、原油、农产品），也可以是金融工具。

交收期货的日子可以是一星期之后，一个月之后，三个月之后，甚至一年之后。

买卖期货的合同或协议叫做期货合约。买卖期货的场所叫做期货市场。投资者可以对期货进行投资或投机。

《期货市场技术分析》这本书是讲商品期货技术分析，主要内容有技术分析的理论基础、道氏理论、图表简介、趋势的基本概念、主要反转形态、持续形态、交易量和持仓兴趣、长期图表和商品指数、移动平均线、摆动指数和相反意见、日内点数图、三点转向和优化点数图、艾略特波浪理论、时间周期等。

《通向财务自由之路》在强调自我挖掘和心理因素的基础上，逐步指导读者设立自己的系统(了解自己、准备、设定方案、选择、入市、退市、获利、评估)，收录了投资圣手们的入门术、心得体会和经典理念，对比了各种投资策略的实战成果。同时，本书还介绍了许多被其他投资著作所忽视的重要内容：预期、头寸规模、目标、大环境，资金管理等。

《走出幻觉，走向成熟》在敬畏市场的基础上，金融帝国构造了一个整体获利的交易系统，无论是牛市、熊市还是震荡市，不回避亏损、不追求高准确率，坚持交易系统，在整体上持续获取利润。

《海龟交易法则》则提到了N系数等一系列进阶知识。

网站首页：期货手续费网-加1分开户（微信：527209157）

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