期货中断腕（期货 掉期）

小资金如何在期货市场长期存活？

做投资，资金大小并不重要，重要的是你有没有赚钱的能力；如果你有能力，10万变成100万不会太久；如果你没有能力，1000万变成1万和100万变成1万的时间不会差别太久，所以，核心是赚钱的能力，和资金量，并不重要；

很多人说，你看，100万赚10万只要10%，而10万赚10万要100%，这难道没关系吗？说这种话的人，都默认了一个前提，就是你能赚钱；如果你赚不到钱，一切都是假象；也因为钱赚钱简单，所以小资金希望变成大资金，于是就认为小资金应该赚快钱，如何赚快钱呢？炒股就是追涨杀跌，炒期货就是炒短，现实是：做的越多亏的越多；

题主问，小资金如何在期货市场长期存活？其实这个问法很好，首先是存活下来，其次是赚钱，存活的目的是赚钱，并不是就为了活着，如果是绝对的活着不如不要玩，所以如何暂时活着以后大赚，是关键；

在这里，大家可以注意，只要是宣传短炒期货的，基本上都不要相信，因为越是短期，风险越大；期货本来就带杠杠，如果宣传重仓满仓的，基本上不要相信，因为你加杠杆，就是做超出自己能力范围之外的事情；那么怎么做？

首先是仓位控制，仓位决定了你的风险；如果你满仓，可能回撤10%你就挂了，但是如果你轻仓，回撤20%你都没事，那么你就可以活着，仓位问题；其次，对于你所交投的品种，你要理解，要搞清楚基本面，这是关键，人不可能赚到超出自己能力范围的钱，就算暂时赚到了，早晚要亏回去，所以多多研究，多多学习才是上策。

很多人都有这样的想法： 本金少，仓位就必须重，不然做到猴年马月才能起飞？

有这样想法的朋友恭喜你，你已经是市场中90%韭菜中的一员了。如果你还喜欢小金额一把梭哈，那么再次恭喜你，可以给你颁发一个“资深韭菜奖”。

就是因为市场中想要暴利交易，翻倍交易的人太多，所以无数人在金融市场里翻车，把裤兜掏得干干净净，那些保持理性的人，才有钱可赚。

又有人说： 这市面上漂浮着那么多“财富神话”，多少人就是一把暴富的？怎么我就不行？

不是你不行，是所有人都不行。这些暴富神话就像放烟花一样，绚烂了一瞬间，又消失了。这个世界就是这样的，盈利的人大声叫嚣，亏损的时候沉默不言，大部分在交易中尝到暴富甜头的人，往往都跌得很惨。因为金钱观被改变了，觉得来钱太容易，已经看不上稳稳地赚钱了。

所有的交易，都有属于自己的回报规律。

2021年5月6日，耶鲁大学基金的传奇管理人大卫·斯文森去世了，他管理的耶鲁大学基金在2020年之前的10年，平均年化收益为10.9%，之前20年的平均年化收益是9.9%。可能很多人觉得这种收益并不高，但耶鲁大学基金的收益是美国所有大学基金回报更高的，大卫·斯文森也被誉为同巴菲特齐名的伟大投资者。

确实受制于这些基金的资金量规模，这样的收益已经很难得，有人会有疑问：我们自己的交易账户资金量很少，当然要重仓，才能做出高的收益。

但其实我们自己的账户也受限制。

（1）仓位的使用受制于交易系统的衰败幅度。

一套均线趋势的交易系统，在震荡行情中是一定会出现亏损的，这是交易系统正常的衰败。如果这套系统衰败的时候，会连续止损10次，则我们使用的仓位就不能超过每次十分之一，否则一次衰败周期就爆仓，啥也没有了。

所以没有规则地使用重仓，结果大概率就是爆仓。

（2）仓位的使用也受制于交易者的心理承受能力。

10w的交易账户亏损5w的时候，99%的人都会慌，就开始瞎操作，原来自己制定的交易规则全都打乱，这种恐惧几乎是人的本能反应，就如同你受到攻击的时候会眨眼一样，不管你做多少的心理准备和预期都没有用。

心理承受能力低+衰败周期，可能一个10万的账户，30%的仓位对你来说都已经高得不得了了。

重仓，满仓是不现实的，即使你每次投入是几千块，几万块，感觉好像亏了也没什么，但可以拉一拉自己的交易记录，加起来已经亏了多少钱了？

交易系统和人都有极限，回报也有极限，我们不要去挑战自己的极限。

交易盈利必须靠轻仓+复利

轻仓和重仓的区别其实就体现在心态上。

很多朋友在跟我交流的时候就说：八哥，我能看对方向，但是总拿不住单子，行情一回调就害怕，这可咋办？

方向能看对，说明是有技术的，但是行情一回调就害怕，说明对自己的技术没信心。那要建立信心咋办？轻仓啊。

10w的账户，就从1手开始做，经过一个周期，最终结果盈利了，对1手的仓位有信心了，接着加到2手，再加到3手，5手，循序渐进地走，等加到什么仓位你感觉有点慌了，那么就往回退一格，就是这么简单。

最后的问题，轻仓能做起来吗？

这里要聊一下什么是做起来？1w赚10w，还是1w赚100w？

在外汇这个领域，已经算是所有交易市场中，杠杆可以加到更高的，假如加400倍杠杆，一波大行情翻个几十倍也是有的，假设翻了20倍，5万变成100万，这算做起来吗？

这个不算，因为这是靠运气得来的。很多人觉得自己赚到这么多钱就会停下来，现实是，99.99%的人都不会停下来，因为贪欲，这是人性所致。你凭运气赚到的钱，一定会凭运气亏回去，那么交易市场于你而言，就宛如一个巨型赌场，快速赚钱的手段只会让你变得膨胀，摧毁你的金钱观，让你变得自己都不认识自己了。

所以咱们普通老百姓，不要尝试去触碰自己的人性，也不要跟人性开玩笑。

真正做起来，就是我说的轻仓试水，建立自己的交易规则，保持稳定的心态，慢慢增加自己的仓位，接着靠复利的思维，慢慢把本金做大。

从轻仓开始看似起点很低，其实是建立执行力和信心最有效、最节省时间，最不会导致严重亏损的正确的方案。

最后，咱们做交易不应该去赌行情，而是通过技术的学习，仓位的管理，心态的建设，逐渐实现交易的盈利。

小资金如何在期货市场长期存活？

小资金在期货长期存活下来并不难，难的是你不免有膨胀的时候，想快速把小资金做大实现财富自由，一般有这样的想法就容易激进的操作，对风险的把控可能就会很弱，在期货里有时候有的人容易孤注一掷，这样在带杠杆的情况下很容易出现回撤或大幅亏损，最终可能会穿仓。这样的话就是欲速则不达，背离了初衷。

想在期货长期存活讲以下几点供大家参考：

之一、全面及时掌握宏观和行业的动向，毕竟商品期货是和国际市场联动的。反复评估一些事件的发生对所持品种的潜在风险的影响，很多黑天鹅或灰犀牛事件一般都有前兆，所以在买入持仓前需要有一定的预案，当风险发生如何去规避。比如印尼对镍的控制出口都是逐步收紧的，如果你总是持有空单那一定是没有对宏观行业有全面的了解。

第二、一定要合理控制仓位，对自己所持有的头寸进行持续的跟踪。如果仓位太重的话，遇到大的波动是非常被动的，带杠杆的交易对人的心智考验是最残酷的，如果心理素质不强而仓位太重的话。很容易割肉割在地板上，追高追在山岗上。

综上所述，小资金账户在期货中生存不是问题，问题是你操作的太激进或对基本面一无所知是更大的风险。

小资金如何在期货市场长期存活？

个人认为进入期货和外汇市场需要经历三个阶段才能谈得上存活。

之一阶段：输多赢少，完全找不到感觉。

体现在经常做反了，三天两头被市场打脸，不断怀疑人生，开始质疑自己的能力。这个阶段只能死扛！

第二个阶段：之一阶段硬着头皮挺过来了，不管是因为热爱交易还是不服输的性格等原因，开始胜负各半。不过两头哪边也拿不住，即不会亏很多也赚不了多少钱。

第三个阶段：开始尝试建立自己的交易系统，并负少胜多。但是围绕着一个核心问题解决不了，连续七八次盈利，一次失败就把前面赚的都亏完了。

经过了前面的三个阶段，如果你还没死，那么恭喜你，可以研究长期生存的策略了。

通常情况下，过了以上三个阶段，投资人开始尝试进行波段操作，并逐渐止损变得随心所欲，而盈利的仓位开始攥得住了。

而长期在这个市场中生存以下几点不可或缺：（个人经验）

1：通过仓位管理找到自己的心理承受极限，确保自己的交易在极限内运行;

2：对相应的市场信息保持敏感，并之一时间做出反应，并保证直觉判断的正确率超过60%；

3：对相应的技术指标和骗线技术了如指掌。因为期货和外汇的止损跟股票的止损迥然不同，掌握这个技术我的理解难度更大。

因为即使是高手，市场也会经常把你的止损打掉以后快速反转。让你在风中凌乱很久。

市场中从来不缺明星，但缺寿星。有人做过统计：期货新手的存活率在3个月左右，特别是一些中小投资者，本金本来就少，刚入市的时候发财梦又做的大，总想着赚钱，财不进急门，越想着发财思路越乱，这样反而越不容易挣到钱。

其次，是行情判断的准确与否，是顺势而为；还是按照自己的逻辑，通过补仓来平摊成本，最终等到行情启动，这当然要看资金的大小。如何判断行情，你的依据是什么，趋势下跟势即可，但也要注意趋势的拐点，如何判断，是背离，还是顶分型，还是双头等，想做交易先学习，模拟，经历过的事情才知道哪里有坑，哪里水深。

最后，在做单方面，很多人喜欢做日内，我个人其实不喜欢。因为频繁操作的情况下，一方面手续费增加了，另一方面做得越多，错的机会也越多；再加上频繁操作下，行情是否配合，我们的手并不是量化，也没有微秒成交的本事，最终的结果很可能是小赚大赔，最终成为大侠。

交易是条坎坷的道路，这里面要耐心，细心，基础知识，交易技巧等的配合，想挣钱没有容易的事情，做好修炼是关键。

这个问题好难回答！小资金基本上在期货市场上无法长期存活。这是因为：

1，小资金限制你很多的操作策略。

2，小资金的抗风险的空间要小的多。例如，遇到市场突发极端行情，小资金一旦方向坐反了，就可能瞬间爆仓。

3，小资金的操作者都有以小博大的心态，这就可能不会理性操作，存在赌博操作，这种做法早晚爆仓。

总之，期货市场风险太高！市场的剧烈波动使小资金操作不可能长期存活。

多看少动，这是小资金存活的唯一的路，如果管不住手，在交易体系不成熟的阶段贸然操作，必死无疑。

我这个多看是看三年，不是简简单单的多看，如果实在忍不住，一个星期操作一次也行，期货的一天等于股票的一个周，一个星期操作一次，等于一个月操作一次，这已经是极其谨慎了。

建议大周期，以日k线作为交易体统，日线趋势走出来才考虑下单，顺势交易，如果日线是上升趋势，就只做多单，如果日线是下跌趋势，就只做空单。

止损一定要小，宁肯止损错过行情，我们等下一波，也不能去赌。因此对你选择进场点要求很高，所以说让你研究三年再说么……

我建议你来玩股票，期货那个东西更骗人，还不如股票呢，股票小资金也能做大，无非周期长点，期货就是个害人的东西，成功者寥寥无几，成功的路上累累白骨，妄图用小资金利用期货翻身，往往就是一个“死”

1、不要做短线，尤其是日内；

很多人小资金重仓做日内，希望通过日内每天挣一点，日积月累把资金做大，对于90%的投机者来说，这属于痴人说梦。要知道，时间越短，价格的走势越接近随机，要挣大钱，必须抓住大的波动和趋势，而大的波动是需要时间的，对小资金来说，更好的 *** ，就是找到一个机会开仓，设好止损，然后关上屏幕，直到挣到足够的利润。

有经验的交易者都知道，长期来看，日内的利润是小于隔夜的，而资金暴露的风险却大大高于隔夜！

2、关于交易系统和技巧，不要太自以为是

期货在国外已经有几百年的 历史 ，无数聪明绝顶的人在里面摸爬滚打多少年，千万不要以为你比几百年来的这些人聪明，读透那本《期货市场技术分析》，就足够让你从期货市场中挣到成千上万的钱！要记住：kiss才是最美的。 顺势+回撤、转折+确认，用这两种模式顺着周线的方向在日线上找切入点，相信有人能懂。

3、仓位不要太轻，也不要满仓，30%左右是比较合适的，要一次开完

很简单：本来钱就少，轻仓的话利润会更少，但要记住:不要轻易的用浮盈加仓，想加的话，一定要当成一笔全新的交易，慎重慎重！

4、只做波动大的某一个品种

我用程序化做过测试，相同的策略，波动越大，盈利越高，我是从大豆做起的，铜、胶、还有未来几年的豆油，都是很好的品种，但要记住：一定要只盯不超过2个品种，（钱少的话更好是紧盯1个），不要受那些看到抓不到机会的诱惑，期货上最不缺的就是机会，而最缺的是专注！

欲练神功，挥刀自宫。就是说首先要明白期货市场是一个高风险市场，每一次交易，风险无处不在。

止损这把刀就是你的更好保命绳、安全带。[比心]

在期货市场长期存活，必须打造一款适合你的，可靠度非常高的交易系统。[耶]

高手们的操盘系统可以借鉴，但是必须依自己的个性，性格，习惯特点拿来进行修改，少走弯路。使其成为自己更好的交易助手[灵光一闪]。

有了良好的交易系统之后，必须按照交易系统所给的信号进行开仓和平仓。实战中自己没有看清信号就凭空开仓，方向开错了要不犹豫及时止损。[玫瑰]

带着刀活下来，长久活下去。唯一的办法。

反复强调要在自己的心性上磨练自己，锻造自己的强大心理。信号或趋势不明确、小幅震荡，坚决不去随便开枪。[比心]

经历将近20年的心血所总结出来的生存法则，生财之道。仅供大家参考。

小资金想要在期货市场生存的更久，注意以下几点

1:清醒大脑不为利所蒙蔽，保持良好的精力和智力，不带偏见的观察，研究行情的规律，从而驾驭行情顺势而为。

2：自我控制严保执行力，做期货要及时止盈止损，或者没到点位止损止盈都是操作期货的大忌。

3研究规律，正确的把握规律认识研究对象，也就是期货及其涵盖的品种

4仓位不能过重，要轻仓小量的操作，细水长流，积少成多，仓位过重容易出现爆仓

5学会认错，做错方向不能死扛，要之一时间及时纠正过来，应当机立断，壮士断腕

6不能频繁交易，你急于翻本下随手单，最后搞得心态很坏赔率很高

7要懂得等待机会的到来，如果错过更佳买点那就等待下一次，千万不能急着去追，没有所谓的不可错过机会，永远会有下一班车的到来

期货的止损是什么意思？

止盈——落袋为安

期货交易中，投资者只要看对了行情的短期趋势，往往开仓后就获利。正因为如此，有些人得意忘形，价格高了还看高，或者低了还看低，结果乐极生悲，还未平仓，行情又快速地反向变动，结果得不偿失。所以在瞬息万变的期货行情中，止盈与止损同样重要。

止盈、止损大不同

止盈所需要考虑的是，保护盈利不被多变的行情把利润收回，同时又希望盈利的趋势能够持续到更大，正因为是在盈利状态下，意味着持仓所在的趋势是相对正确的，止盈就可更多地依赖原有的技术分析作指导，这样，止盈时就可以放胆一些，充分享受自己的分析正确时所带来的利润，止盈是对一个持仓的最终结束，即平仓。

止损是保障本金的最后防线，我们一直强调，任何分析天然不具稳定性，因行情的更大特点是变化，止损时意味着事实已经否定了你先前的分析，尽管你不能确定这个否定是否正确，但你的本金已要求你必须战略性撤退，这就使止损带有绝对性和幅度上的保守性，且不能再依靠技术分析。

如果止盈和止损所要考虑的是一样，那么我们就无法享受到冒险可能代来的巨大利润，如果止损和止盈所要考虑的是一样，那么我们的本金迟早会被多变的行情所吞没。

赚钱了也心烦——止盈操作

首先，“止盈点”的初始设置是在你的持仓刚进入盈利趋势时，这个时机是根据你的分析和事实而定的。然后，止盈幅度是根据具体行情所处阶段而定，具体仍是采用技术分析。特别强调，下单前预测的目标点位只是用来评估下单价值的，不能作为平仓依据，只有止盈才是对一个持仓的最后结束。包括后来不同阶段新的目标位，那只是分析行情趋势所用的，不能作为止盈位置或平仓参考。虽然这已颠覆了经典技术分析，但只有这样才使持仓具有了平仓在更大利润点的可能。

止盈设置的幅度一般是找出趋势的宽度来代替，我们认为这时就是分析水平影响整个盈利的关键时期。在趋势发展过程中止盈幅度需稍作修正，这里不包括回调或反弹。

当回调或反弹出现时，行情自动超越止盈幅度就应该暂时平仓出场。这时，原有分析已得到一定程度的证实，并且你应增加对它的信任，如果原有分析认为趋势未完，就应该依靠你的进一步分析找出重新进入的点位，以继续你的持仓。这个持仓不算作新开仓，不设止损，但设止盈。

要求在回调或反弹时自动出场，这种操作理念的优点是避免了一部分过大幅度的调整，甚至是反转，同时也给出再次选择的机会。缺点是增加了“拿”不住仓的可能和仍有进一步反转可能。但是，这时“原有分析”正确性相对很高。既使“进一步分析”正确性有所降低也比其它情况下可靠，至少心态就比其它情况下好，凭此，这种操作理念的胜率就高。

当然，“止盈点”的设置，需要丰富的经验，设置得太宽和太严都将影响效果，但不管怎么说，投资者不设“止盈点”，犹如投资不设“止损点”一样，都是不成熟的表现。

总之，以上止盈步骤比止损少了确定性的内容，更多依靠不确定的内容，这才是符合止盈特点的操作思路。但这个思路仍需要你将它个性化，这样你就又掌握了一个极具价值的投资理念。

常见的期货交易策略有哪些

做交易，之一，必须要有交易规则。

第二，在遇到突发性行情的时候，如果是有利于开单方向的，不要用贪婪的欲念去快速止盈，还是必须严格遵守自己的交易规则，不能随便“出轨”，一次“出轨”就不是仅仅这一次，而是一个不良的习惯的开始。

如果是不利于开单方向的，也不要恐慌去随便止盈/止损，还是必须严格遵守自己的交易规则。

但是，有的时候突发性行情走得比较快，超出了自己的交易规则能够照应的范围，也可以结合一些应急原则去暂停交易（即离场观望一下）。

若感觉有用，请点赞，评论，关注感谢大家 ，愿期货市场努力的你，早日实现财富自由

如何在期货市场中长期生存

如何在期货市场中长期生存？不如说是如何能更好的在期货市场里长期盈利。

想要盈利，必须克服以下几点：

1、不设止损

"做期货如同做小偷，偷得到要跑，偷不到更要跑。" 期货投机的之一项训练是逃跑，保证存活。

期货交易的目的是赚钱，止损远比盈利重要，因为任何时候保本都是之一位的，盈利是第二位的，建立合理的止损原则相当有效，谨慎的止损原则的核心在于不让亏损持续扩大。

一次意外，足以致命,止损正是杜绝这种意外出现,止损不怕，止损错了也不怕,怕的是不止损。没有止损的习惯，早晚要被淘汰出局，这只是时间问题。盯住止损，止损是自己控制的,不考虑利润，因为利润是由市场控制的。

2、重仓位

轻仓小量，顺势而为;细水长流，积少成多。

仓位过重是爆仓的主要原因，用大比例的杠杆重仓下手，抗风险能力很差。避免的 *** ：就是轻仓小量，细水常流。

3、不肯认错，硬扛

学会接受失败并能容忍它，因为它是买卖的一部分，当交易者能够在亏损时，不感到自尊心受创，情绪能够保持稳定，便踏上了成功之路。

一旦方向作错，应当机立断，壮士断腕。而不是硬抗，直到爆仓。

严格贯彻“亏得起多少做多少”的原则，面对亏损，处之泰然，做期货都要具备一个最基本的心态：接受失败，面对亏损，处之泰然。成功，等于小的亏损，加上大大小小的利润，多次累积。不要试图扳平──操作并非一个落后追逐游戏，每个部位都必须站在它的优势之上冷静地承担交易者的亏损，以绝对的纪律从试下一笔交易,绝对不要硬扛,抢顶和抢底要当心。

4、逆势而为，不断加仓

买卖遭损失时，切忌加仓，谋求拉低成本，可能积小错而成大错。

每当市场上演空行情或多行情都会打爆很多人的帐户。究其原因就是一味地多或空，不会灵活应变，顺势调整。而且越错越补仓，幻想有一天价格回头，能够反败为胜。市场既没有多头，也没有空头，只有滑头才能长久生存。

5、频繁交易

“没有所谓不可错过的机会，永远还会有下一班车。钱是赚不完的，但是亏得完的”。

“频繁进出，过度交易”。从心理上的角度来看就是没有计划，急于翻本，下随手单，下情绪单，最后搞的心态很坏，赔率很高。市场冷酷无情，它专门修理那些随着自己的情绪的人。

如何能更好的在期货市场里生存更久？

想要长久的在期货市场上生存，要学会控制风险敞口。

所谓的风险敞口，就是你的开仓。你开100手螺纹钢多单，你就有100手的风险敞口。你开100手螺纹钢的多单，同样同一个合约再开30手空单，那么你就只有70手的风险敞口。

想要在期货市场上中获利，你就要开仓。而走势是不确定的，开仓，就有可能亏损。

亏损不可怕，因为亏损和盈利互为一体。你承担了亏损的风险，才有机会获利。

这就是期货交易的根本：想要获利，就要开启风险敞口。

你的风险敞口开的越大，你获利的速度就快，当然，你的潜在亏损就越大。

对吧？

那么既然我们想要长久的在期货市场上生存。

其实，做到的就两点：止损+控仓。

控制仓位，控制的是风险敞口的整体大小，而止损，控制的是风险敞口的关闭时机。

也就是说，一笔单子，你仓位较小，止损及时，就能够长久的在期货市场上生存下去， 这是更好的办法。

因为这是从根本，控制风险敞口。

当然，其实我还可以给一个更稳妥的建议，就是按照资金比例下单那种赢冲输缩的模式。

你在轻仓+及时的止损的基础上，再加一点输缩。就是随着亏损，降低仓位，继续缩小风险敞口。而随着盈利之后，再慢慢恢复的 *** 。

这样，你存活的概率又大幅度增加了。

因为如果你一直亏损的话，你的仓位会越来越低，直到你实现盈利。

可以参考一下。

当然，如果我们单纯的考虑生存概率更大的 *** ，其实是不做交易，因为做交易就要冒风险。

去找一个跟期货相关的行业工作，比如期货公司的高管，也是一个不错的选择。

各位觉得呢？

点赞支持一下，谢谢。

我觉得想要在期货市场里生存很容易，就怕没有这个耐心，毕竟刚开始做期货的时候，大多数还是亏损的。如果亏损的太多，可能有的人这辈子不再踏入；但同时也可能有人想把亏损的捞回来，在不专业、不懂交易的前提下，结果越亏越多。常年的积累下来，细细算来，居然发现亏损的数字远远超出了自己的想象。想在期货市场里生存的久一些。之一点就是要小资金操作；第二点就是不要频繁的止损。

小资金操作这个之前一直都在强调。如果你水平不行，用大资金就是去送钱的。作为新手来说，如果缺乏专业性，亏钱的可能性几乎是100%。同样是送钱，用小资金送的还少一些，你为什么不用小资金呢？这样即便是小资金亏损了，你同样还有很多钱进行后续的操作。如果你用大资金赌身家，一旦错了，你就一无所有了。

期货交易者，多数以散户居多，其中10万以下的散户要占据大多数。这点资金如果是开玉米的话，不会超过55手；如果开豆粕最多开40手；若是铁矿呢，只能开20手；如果开焦炭、橡胶，则只有3-5手。如果单从仓位上来看，10万元的资金做小品种更具有优势，因为持有的仓位数量可以进行增减调控，总不能一上来就是全仓吧。如果是做焦炭、橡胶这种，一旦做错，首先止损的成本是相当大的，其次是保证金很高，导致实际开仓手数根本无法调整。也就是说，如果是期货品种，小资金更好是做些小品种，虽然波动不是很大，也不是很热门，但至少风险没有那么高，如果做错，本金丧失的速度不会那么快。 借用巴菲特的名言来说，投资最重要的三点：之一、保住本金；第二、保住本金；第三、请参考前两条。

一般做期货交易的，短线交易者要多一些。体现的特征是持有时间短，追涨杀跌，做对拿不住单子，做错就死扛不出，或者频繁的去进行止损。我并不是反对频繁交易，反而很赞同这种做法，当然这是建立在你短线水平比较高的前提下。我反对的是频繁的止损，尤其是大的止损。止损也就说明做错了方向，受到了市场的惩罚。但这个市场里存在着这么一些交易者，他们追涨杀跌，刚做多单进去，发现开始下跌了，之后就立即反手，结果刚反手又一根线抽了上去。随后又匆忙止损，刚往上没涨几个点，看着上不去了，又做了空单。不幸地事情总是一连串的出现，行情又慢慢的上了。本来就是做多的，因为对行情把握不准，在交易过程中，随意的改变想法，不断地改变自己的方向，结果把自己给整懵了，做多亏钱，做空也亏钱。

实际情况则是，在一个日内级别的行情里面，这种上涨下跌的情况是很正常的。哪怕是上涨的趋势里出现了短暂的下跌也是不奇怪的，毕竟夏天也有骤然降温的几天，但仍然改变不了夏天的事实。你下完单子总得要等等吧？本来资金就小，这么止损下去，都把钱止没了，来了行情还能抓住吗？最近和我聊的一些人，都说自己亏损很厉害，亏到自己不敢开仓，亏到自己不敢再亏下去。明明还没有到止损的位置，他就赶紧止损出来，不该止损的地方都止损了，本来盈利的单子结果却亏损出掉了。

期货和赌博的区别

在赌桌上，如果连续出了十次大，从概率上来讲，接下来相信绝大多数人会压小，第十一次又出大，又会有更多的人选择押小，原来押小的人会押注更多筹码，接下来第十二次又出大，以此类推，如果连续出了二十次大，赌桌上估计就没剩下多少人了，如果再出第二十一次大呢，又会剩多少人

十赌九输，剩下那一个是知道收手的，但相信如果他经常流连于赌场，总有不知道收手的时候，网上也有人说通过概率统计学在赌场赢了大钱的，如果是真的，那只能是一种可能就是资金管控做的好，毕竟赌场上的不确定性不是概率统计就可以解决的

期货市场的更大特点也是不确定性，如果有确定性存在，哪怕在一年的时间里只出现一秒钟的确定性，市场立马就会崩溃而不复存在。那么如何在一个如同赌场一样的期货市场里生存呢？

显然，光靠一个大概率的开仓条件远不足以让你在期货市场生存

当然一个大概率的开仓条件是基础

更关键的是要有与开仓条件相对应的平仓条件

当然这里的开仓与平仓条件必须是明确的，不存在人为可选择的余地

如果交易发生，必须要牢记市场的不确定性，如果出现超出预期的亏损，止损必须执行，这是和赌博不同的根本原因，否则市场于你和赌场没区别

开平仓的规则必须是赚钱时候的盈利比亏钱时止损的亏损要大，就是我们说的盈亏比

高胜率和高盈亏比始终是每个交易者梦寐以求的，但一个完善的市场不存在既有高胜率又有高盈亏比的 ***

市场里一个绝佳交易机会之所以会出现，是因为市场参与者在某个时间里犯错的人很多，所以需要等待机会，不要轻易出手

一旦把握住了交易机会，不要轻易松手，直到那些犯错的人认输离开“赌桌”

所有的这些只是交易思想上的阐述，如何落到交易上面，需要花点时间

总之，如果想在期货市场长期稳定盈利，必须要有一套经得起市场考验的开平仓交易规则，要有资金管理的策略风险控制策略

这些所有的规则策略必须是简单的明确的，简单的东西应对市场才稳定，明确是因为具体执行交易上的需要

理论上来讲，任何人都可以通过正确的方式学习，提高交易成绩，实现长期稳定盈利的

期货属于什么学科，时间久了方明白严格定义属于一种玄学，需要具备多方面知识，左右脑都发达。

这是一门从失败走出来的艺术。小文一篇，聊以悲和。

生存之一要素：纪律

这一点怎么强调都不过分。世界10大顶级投行的执行官9个有军人背景。纪律意味着可够在最危险的时候有壮士断腕的决心和破釜沉舟的果敢。意味着你最终能活下来。活下来是最重要的。

生存第二要素：会总结

太阳底下没有新鲜事物，每次独立的行情也没有多少新鲜玩意，很多人会从失败中总结经验教训，刻骨铭心（失败还不会总结，很快会被市场出清了）但不会从成功中总结出宝贵的成功经验，这是最要命的。成功的经验往往比失败的教训更重要对个人而言更有价值，毕竟你是来赚钱的。

生存第三要素：财务管理

做的时间越久，你的技术、经验越来越好，也有洞察盘面的盘感了。还是不能持续赚钱。问题就出在财务管理上。一段时间持续亏损要出来，赢利的资金要多元化投资。这样心态就会很好，看行情会更客观，水平就会提高到一个新的档次。

这个问题和我刚才回答的一个问题很相似，这里再简单阐述一下我的观点：

再期货市场里生存更久，那就是更好能够实现稳定获利，或者尽量减少亏损，更低达到盈亏持平的地步 。否则，长期的挫败感和不赚钱会打消掉你的积极性，让你尽快离开期货市场。

那么，如何再期货市场生存更久呢？

之一点：你要具备必备的技术分析能力！

做期货，不是掷骰子玩大小、也不是玩老虎机、21点和德州。虽然都有一定的数学原理可以提高胜率，但不同的是交易的时间周期更长，阶段内市场变量更多，不像掷骰子，几秒钟决定胜负结果。

所以，相关的技术分析能力是保证你再期货市场里赚钱、少亏钱的关键。

期货交易，无非就是赚取价差。过程当中就是使用技术分析寻找价差的过程。试想，不能判断出价格运行的方向，不能判断出进出场的位置，就肯定不能判断出价差，更谈不上获利。

第二点：你要具备一定的交易能力。

所谓的交易能力包括资金的管理、风险的控制等细节，这是一个制度流程化的操作系统。人的主观意识太强，尤其是再交易过程当中很容易情绪化而做出不理智交易行为，而 *** 这种不理智行为的直接方式就是以制度化的交易方式去执行你的交易分析结果。这是交易者 *** 人性弱点，控制亏损的最有效手段，没有之一。

任何一个优秀的、伟大的、交易者，都有一套适合他自己的交易体系。这点毋庸置疑！

第三点：还是老生畅谈的话题，就是 *** 自己的心理障碍。

而所谓的心理障碍简单来讲无非就是贪婪和恐惧两点。前者让你赚钱的时候想赚更多、不理智。而后者在你亏钱的时候担心亏损更多或者在资金正常盈亏波动的时候提前做出错误操作。

这是所有人的通病，是期货交易过程当中的普遍心理现象。

关于交易心理方面，市场里大道理太多了，我就不重复观点了。将一个最有效的 *** 。把自己的这些心理问题写在纸上，贴到电脑旁边来时刻提醒自己。

我接触期货专业人士，主要是三种风险控制方式，从低往高讲：1，设置止损和止盈，铁的纪律。2,操作金额为总资产的5%，保持良好的心态。3,玩期货的更高境界，叫做“丁不四”（金镛武侠小说中的人物），丁不四是一天不过四，我说得是一年不过四。看准了才下手，平时到处玩，自己设计个模型，比如入市的六个基本条件，六个有五个附合，都不入市，平时只关注，不操作。一旦入市，就走完一波，少则五，七天，多则二，三月，看行情发展。

1、汇市、股市、期市，号称世界三大风险市场。他们的共同特点：波动性大，不确定性强，难以预测。

2、金融市场投资，成败关键在于概率和有效风控。提髙概率需要宏观大势方向的判断，市场节奏的判断，和博弈技能的运用；有效风控在仓位控制、组合、权重、止损等的运用。

3、期货市场，是杠杆交易。杠杠放大了人性的本能，贪婪恐惧是期货交易的致命弱点。

4、期货交易需要理论和实战的完美结合。短期的赢家仅是运气的巧合不代表较好的水平。没有牛熊循环的三五年持续赢利实战，谁也不敢自夸已经掌握了期货交易的密钥。

5、长期看，股市80%人亏损，期货98%的亏损。区别在期货杠杆，共同点在掌握金融技巧的人极为稀缺。学者、大V，分析师99%都是照本宣科的骗子。没有几个名人肚中有料。

6、期货交易，不是简单的技术交易，更是大格局方向把握，更是取舍的智慧哲学！

开仓少，没有把握不做，杜绝满仓重仓，不止损，扛单，频繁交易，抢顶摸底，逆势交易，顺势做单，盈利后把止损移动到保本位置，就行持有下看扩大利润空间，持续盈利的人少，是因为人恐惧贪婪，不成熟，交易成熟就会稳健盈利，你可以私信我，大家交流

我在交易市场很长时间了，想在这里生存下去有很多东西都要注意，资金管理，耐心，交易手法，心态控制。这些都很重要，很多人都说到了这些。

我想说的最重要的两个字就是，戒贪。

交易时间久了，我发现交易市场就是一个悖论 游戏 。从事交易是为了赚钱，而且多多益善，自然要尽可能多的利用资金，但这样就可能仓位过重，资金管理就可能出问题。要尽量把握大多数自己认为的机会，但这样就可能频繁交易。

交易这个行业与其它行业不同，努力与收获并不成正比，有时候还可能成反比，越想找更多机会，越想尽可能多的利用资金，不但不能挣钱，反而越做越赔，欲速则不达。

想要在期货，股票市场上发财的人是做不好交易的，还没进市场就问能在这个市场挣多少钱的人最终都是惨淡收场。我见过能长期赢利的人都是平常心，赚钱是可以的。想发财的最终都破财了。

滔滔江水，只取一碗。只有从心底保持平常心的人才能在这个市场长久的生存。

很喜欢题主看待期货市场的态度，因为更多人想的是如何在期货市场暴富；题主的思想跟我是一样的：长久。

期货市场有平和的心态，对交易有正确的认知，对于回报有合理的预期是交易良好的开始。

下面说一些细节：

期货市场交易三要素：技术，资金管理，心态。

在期货市场生存下去只需到两点就可以：认真制定交易计划，严格执行交易计划。

首先：建立一套交易系统，然后去认真的执行，并逐步的完善。 把自己最熟悉的两三个指标组合起来。判断方向，止损，止盈。这些都设定好。如果你是一个新入期货市场的新人，一定做好两年内不挣钱的准备，因为这段时间是你，市场，系统的磨合期。

其次：懂的资金管理的重要行，并按照资金管理的原则去进行交易。

再次：平和心态（很重要），先考虑生存下去，再考虑盈利的问题。只要保持平和心态，交易中的恐惧和贪婪心就会小；执行力就更好。欲望大，人性的弱点就会被放大，人性放大我们就更难掌控自己。

在开始交易的初期一定不要盯太高的目标，只要认认真真做交易计划，并且严格执行计划。

总结：交易是一件很简单事情，负责的是人的思想。

如何训练期货日内交易

但市场上却有朋友幻想跳过盘感的训练直接进入稳定赢利而且高速翻倍的快速道，其结果定肯是不如人意的。 林肯名言：“如果我想用八分钟砍一棵树，那我会用八小时去磨斧子。” 台上一分钟，台下十年功，这话可应用于各行业技术，如果我们尊敬期货，并且愿意将之当做一门技术的话，就应该踏踏实实的用好功，但现实是很少人愿为之付出努力，而是更想得到一些快捷的致富 *** ，这里我很遗憾地告诉大家，这样的 *** 很多，如果你多看看书一定能找得到，但之后会导致你的财富快速毁灭。为何？和其他行业修练技术的原理一样，你的基础不牢。因此我们在把技术拿到市场来应用之前，必须经过大量的训练，得到百分之百肯定的答案之后才能上实战。也有人愿意付出这样的努力，但却不得其法，这与努力方向有关，我是专做日内交易的，这里我将如何训练日内交易的过程大致说一下。 之一阶段，我们必须通过大量看盘找到盘感。什么是盘感？在市场即将变化之时你已经有强烈的感觉，或是市场经历一阶段的发展你有强烈预期会继续发展下一阶段即为盘感，对于初学者来说，盘感即是无法解释的东西，但准确率很高，而且会让交易者感觉很爽。在这个阶段，交易者要杜绝实战，个人感觉甚至要杜绝看实盘，完全利用历史行情来煅练。 第二阶段，寻找交易信号。在市场发生改变之前一定会有蛛丝马迹出现，有人说为什么价格会突然产生快速变化而来不及反应呢，这种事情在高手看来是不存在的，因为任何价格变化之前，盘面一定会出现一些不同寻常的表现，这些就是操作信号，只不过信号的形成时间和形态各不相同，就算一个相当成功的操盘手，每天不断进行训练，一样有反应不过来的信号，就不要说根本不训练每天只知道操作的交易者了。交易者如果每天不看盘，能静下心来进行训练，平均每天能专心用功四五个小时以上，不出一个月，属于自己的信号就可以形成。在这一阶段，交易者也要杜绝实战。 第三阶段，区分真假信号。这个本领见仁见智，有人能把真假信号区分得神乎其神，这不是偶然，是需要付出常人难以理解的努力的，这是钻研指标的阶段，很多指标都可以做到区分信号，就看交易者对哪个最有感觉，要把指标参数通过巨量的训练调到一个更佳数值，说到这里，我想说句不中听的话，很多人有自己的参数，但为什么还区分不了假信号呢？答案很简单，只懂抓信号还不能实战。 第四阶段，建立交易模型。如果能找到信号，只能证明你用了一点心，但要想准备实战， 就必须建立一个交易模型。这个模型包括开仓点，止损点和止盈点。如何建立？答案只有一个，熟悉你操作的品种。怎样熟悉？还是训练。而且训练量要加大，我过这一关每天的睡眠只有四五个小时，能利用的时间全部用上了，之后对于如何开仓，如何止损，如何止盈就有了一个大致的观点，模型也就能初步建立起来。但这能实战吗？不行，这把斧子只磨到了一半。开仓、止损和止盈表面上看很简单，但实际上要练到不亏钱的地步还需要大量功夫，因为不同类型的行情这三点会有区别，必须针对每个行情各个击破，拿跳空来说，开仓点很独特，而且风险往往较高，因此开仓的 *** 也比较复杂，止损点也是随行情变化而变化，止盈点也很与众不同，原因在于跳空后形成缺口，那有人问了，如果是向上跳空，缺口补回后会不会继续下跌？不一定，这要看跳空之前的形态，是不是很复杂？但只要把这些问题一个一个解决掉，模型就出来了，以后再遇到跳空按模型操作就行，如果哪天出现别的方式，止损后再研究就行，模型永远处于动态。这一阶段还是要杜绝实战。 第五阶段，初试实战。交易者建立一两个交易模型之后，在确认准确率达到100%以后，可以进行小规模的实战，但要记住，只操作这两个模型，因为你只有这两个武器，别的还没开发出来，这意味着机会不多，但没办法，交易者永远要记住，我们的交易是世界上专业性更高，也是要付出最多努力的工作，经过几个月的实战，应该能对模型的实用性有了较深的理解，更重要的是，交易者的心理能直接影响到模型的准确度。在这几个月时间里训练要继续，而且不能减量，因为新的模型还会被开发出来。 第六阶段，深度理解。当模型数量开始均加，并且应用纯熟之后，交易者的操盘水平就会加速上升，经常会感到每个月都有脱胎换骨的感觉。在此阶段，交易者的交易机会会大量增加，但要记住，只是交易机会在增加，不等于真实交易增加，为什么？因为往往等不到真信号，或是等到真信号而指标或均线不配合。这些是不符合交易模型的标准的。在此阶段，交易者的交易心理会得到进一步磨练，至此这把斧子已经比较锋利了，可以正式开始砍树了。 第七阶段，训练还得继续下去。 这时的训练已经是盘后结合实战的阶段了，模型可以说已经开发得七七八八，这是开始积累财富的阶段，只有帐户的资金真实增长才能说明交易者的水平真实上升，如果达到这一阶段，即标志着训练和实战都已成为交易者最重要的工作，和每天必须吃饭一样重要。达到这一步，交易者会时常为自己的技术和不断增长的帐户自傲。

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