贸易商期货套保亏损严重（贸易商期货套保亏损严重的原因）

期货中做套期保值会不会因为市场的剧烈变动而使账户中的资金在交割前就全亏损完呢？

有这种可能，但是一般不允许这种情况的发生，首先你自己得控制仓位，资金的使用；期货公司会给你提示的，如果你不平仓，会给你强平

如果都能做套期保值，为什么还会有人亏呢？

套期保值要求的是针对同一种类的商品，相同或相近月份，同等数量但方向相反的买卖活动。这样必然导致一个市场赚钱一个市场亏钱。基差稳定不变你要给的就是手续费。基差变动了话，就看你的眼光了...

打个比方，你在现货市场上准备买个钢笔10元，但太长了，没地方放（瀑布汗）。准备1个月之后再买，但是你又担心1个月之后涨价。那你就在期货市场上先买进钢笔期货--国内市场上没钢笔期货，这是举例子忽略。钢笔期货现在是12元。基差就是10-12=-2。现货-期货

1个月之后，钢笔果然涨价了。现货市场你花了12元,钢笔到手，期货市场上现在钢笔期货涨到13元，你卖出平仓。现在基差是-1。

那么不计算其他乱七八糟的费用，总的说来你亏了1元...相比原先1个月之后12元买个钢笔赚了1元....

这是因为现货市场和期货市场上的基差总是在变滴 ，眼光不准就会象东方航空一样成为败家子喽！

如何避免或解决套期保值带来的风险？

如何规避套期保值风险：

利用期、现货市场价格波动的一致性和临近交割的收敛性，通过在期货市场建立套期保值头寸，为现头寸构建保险，可以大大减少市场的不确定因素，使企业能够获得预期的稳定收益，这也正是套期保值为风险转移机制的核心内容。

　持有现货多头头寸的企业，如果担心未来现价格下跌可能给企业造成损失，可以通过期市进行卖出套期保值，以回避价格下跌带来的风险，从而锁定利润。持有现

货空头头寸的企业，如果担心未来现货价上涨可能给企业造成成本的增加，可以通过期市进行入套期保值，以回避价格上涨带来的风险，从而锁定成本。

套期保值是指把期货市场当作转移价格风险的场所，利用期货合约作为将来在现货市场上买卖商品的临时替代物，对其现在买进准备以后售出商品或对将来需要买进商品的价格进行保险的交易活动。期货套期保值可以分为多头套期保值和空头套期保值。

做期货套期保值，因为基差而亏损严重的问题！

套保的盈利和亏损与基差没有任何的关系，主要看套保的企业是如何的操作的，若操作错误了，亏损就是必然的结果；若操作正确了，就可以完全的规避风险的。

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