大诲看期货（大海看期的期货博客）

期货跟现货哪个更好做，更赚钱？

期货，英文名是Futures，与现货完全不同，现货是实实在在可以交易的货（商品），期货主要不是货，而是以某种大众产品如棉花、大豆、石油等及金融资产如股票、债券等为标的标准化可交易合约。因此，这个标的物可以是某种商品（例如黄金、原油、农产品），也可以是金融工具。

温馨提示：期货投资是随市场变化波动的，涨或跌都是有可能的。入市有风险，投资需谨慎。

应答时间：2021-12-27，最新业务变化请以平安银行官网公布为准。

关于熊市期货的几个疑问

首先说下

期货，也没有股票的熊牛不之分的

如果商品期货连续下跌的话，你知道了，所有的人都知道的

如果所有的人都在下跌的时候，做空单一直持有，这个呢，仅仅是知道，你知道吗，有多少人敢去做呢 ，没多少人敢空的，并且敢空的，也会在主力逼仓的时候，把你空仓的给洗掉的，也许，你平仓的时候，没赚到钱，也许你是亏损而出来的。（这就是期货的风险的，恐惧和贪婪）

从而也知道，你刚刚了解期货的吧 ，因为后面的行情，谁都不能准确知道的，当你空仓了，恐惧和贪婪就跟着你的，你感觉这两天空能获利，你就空了，那有两个可能 ：一是第二天，你是对的，继续下跌了，你现在是赚了，二是，你第二天是错的，你买的品种开始向上了。同样有两个可能你要做的事：一是，你对了，你是不是还敢留着，如果下个交易日反转向上，那你赚的又没了，如果你当天平了，就赚了，（那你是不是想，这个赚的一个下跌的，是不是感觉不过瘾呢 呵呵这就产生了恐惧和贪婪）二是：你做错了，你是不是被 逼仓了，要不要割掉呢，还是等，第二天看看呢，如果第二天继续向上呢，你的亏损就加剧了，如果再加剧亏损，我估计你该爆仓了，那个时候，你就不 能不考虑割了，要是割了还能有点，如果不割，爆了什么都没了。

在行情中有太多的可能的，所以，你要走的路还很长的，你想的和实际出现的并不一定一样的，正所谓，意料之外，但还情理之中啊

期货的交易盘 就要看交易量的，股票也有盘小盘大之分的，

商品价格，持续 走低，这个接盘，这个词，用在投机者的身上不妥的，盘子不是你一个人所能接的，这个还要看趋势的，

如果你喜欢做期货的，我认为，你要有好的心态和技术，当然钱也要有的，

最后：补充，上面讲的很乱，

注：在期货，你永远不要想，买到更低的，卖的更高的，空的更高的，平的更低。

关于期货交易的十大困惑，你也有吗？

交易前看行情，常有的感觉是：往回看如高山流水，往前看像汪洋大海。而交易后投资者的情绪波动有时比行情本身更复杂。事实上，伴随着整个交易过程，交易者常常要面对各种困惑。

1.主观预测VS客观跟随

两者差别在于交易者发挥主观能动性的程度。主观预测做得好可以买在低点卖在高点，客观跟随就无法做到。但实际交易中建议先用客观跟随策略来追踪市场趋势（如用均线系统判断趋势），然后通过主观预测选择买卖时机。首先，主观预测的准确率与分析对象的复杂程度呈负相关，所以多数交易者无法准确预测到高低点。其次，主观预测要求较高的专业和经验，但现实中对所有品种都熟悉的投资者不多。再次，客观跟随是提高投资时间效率最有效的 *** ，等行情出来再去参与可以避免在振荡期中交易。最后，交易者采用完全主观预测，精力消耗较大，与简单交易和轻松投资理念不符。总之，交易要通过客观 *** 确认趋势机会，发挥人的主观能动性。

2.突破跟进VS回撤跟进

市场行情变化难料，投资者在操作时往往都会尽可能避免在振荡市中交易。所以，很多投资者会选择在突破关键价位时操作，但这时就会面临突破跟进和回撤跟进的问题。如果突破跟进容易因假突破而受到损失，而回撤跟进也会面临突破后急涨不回撤而踏空行情的情况。实际操作中，建议轻仓突破跟进，回撤确认后跟进加仓。实际应用时还要考虑品种特点和技术特征，比如历史波动反复或多空均衡的品种可以采用回撤跟进 *** ，以涨跌停板或跳空缺口或放量增仓形式突破的品种应采用突破跟进 *** 。

3.集中投资VS分散投资

集中投资的好处是可以集中精力和资金，快速发挥更大优势投资，坏处是容易因踩中“地雷”而全军覆没。分散投资的直接好处是减缓资产波动率，坏处是收益增长相对缓慢。实践中建议适当分散有效投资。即同一时间交易3至5个品种，具体设定还要考虑投资者的交易管理模式。首先，交易者精力、资金有限，应发挥自身经验优势运行重点投资。其次，资金量大时控制净值回撤需要适当分散投资。最后，出现突 *** 况运行风险控制时不会因为品种太多而影响处置速度。

4.恒强恒弱VS市场轮动

在观察市场时有时会看到强者恒强或弱者恒弱的现象，有时也会看到品种轮动现象。事实上，除了基本面因素外，趋势能保持下去的根本原因是挣钱效应。市场追逐热点的行为会导致趋势一旦形成就不易轻易改变，所以市场更多体现出的是一种恒强恒弱现象。而品种轮动常伴随在宏观因素和季节性因素引起的板块轮动中。也就是说板块会轮动，但板块内的品种一般是恒强恒弱。实践中，市场调整时往往是选择与调换品种的更好时机。交易者应善于通过各种基本与技术分析 *** 判别强弱品种。

5.主动止损VS被动止损

主动止损是指提前于原计划方案的止损行为。被动止损是指在市场没触及原计划方案设置的风险控制条件时就一直持有。两种情况各有利弊，主动止损充分发挥了主观预判市场的能动性，有利于减少损失，但被动止损往往可以减少主观判断导致的提前止损现象，保证原操作计划的执行。实战中，一般情况下使用被动止损（计划止损），而特殊情况下使用主动止损（提前止损）。前提是操作方案在执行前是经过认真充分研究后形成的方案。另外，交易时还要把主动止损适用的特殊条件先梳理出来。

6.一次操作VS分批操作

一次性操作包括一次性建仓和一次性平仓。一次性操作适用于对当前的操作价位有较高的认可度。而如果对未来市场无法预估，则可以采用分批操作的 *** 。实战中，建仓操作可以分批进场，但平仓出场更好一次性完成。因为趋势交易中，建仓时先轻仓试盘再择机加仓是较适宜的策略。但短周期交易或目标空间有限的情况下，不宜分批建仓。出场一般要求果断，分批出场相当于“延长战线”，不利于新的交易方案的开启。

7.持有不动VS滚动操作

行情每天都在波动，短时间价格的波动容易引起平仓冲动。究竟是要按既定交易方向持有仓位不动，还是在保持方向不变的情况下滚动操作增加盈利？从策略 *** 上无法评出其高低，但在实战中，还是建议在方案和执行条件未变的情况持有仓位不动。因为增加交易也意味着丢失头寸的可能性在增加。如行情波动太大需要滚动操作，那也应在平仓前就想到如果判断失误怎么再补回原有的仓位。

8.重仓操作VS轻仓操作

仓位管理是资金管理中的核心问题。交易时采取重仓交易还是轻仓较易，除了要考虑自身资金因素，还要考虑账户回撤容忍程度，也要考虑对交易者的心理影响情况。重仓会加大账户波动，且加重交易者的心理负担，合适的仓位可以让交易者的思维判断处在相对舒适的状态中。实战中，主流观点都是轻仓操作，重仓操作在特殊条件下可采用。这要求交易者克服暴利心态，不要想着“一战成名”。长期看，成功应依赖时间复利和适当的杠杆。

9.操作近月VS操作远月

在期货合约中经常会出现近月合约与远月合约走势相异的情况。实战中，在哪个合约上下单往往是交易者关心的问题。其实，这可以从技术强弱特征、交易周期和市场热点等角度来运行判断。选择合约应优先选择领跌或领涨的合约。而市场热点合约主要是那些受基本面阶段性变化或事件冲击影响的合约。切记不能简单地通过价差升贴水现象来运行选择。

10.耐心等待VS果断出击

耐心与纪律是专业交易者必备的素质。两者本身并不冲突，因为在交易机会到来之前需要耐心等待，而当交易机会出现时就应果断出击。如果交易时犹豫不决，说明交易者对自身策略 *** 不自信，担心误判导致交易失败或错失机会。其实，错失机会是个伪命题，因为行情只有走完才知道是机会还是陷阱。实战中，犹豫不决时应宁可错过也不要随意操作，交易要自信但不能自负、逞强。成功者博的是概率，而不是运气，即相信确定性大概率，而不是奢望奇迹发生。

想在期货市场里成功，必须得有这项能力！

做交易，“定力”永远比“灵感”更重要！

期货市场是一个充满诱惑力的地方，每天都有数不胜数的机会。而机会和陷阱始终是一对孪生兄弟。很多市场参与者长线做，短线也做，顺势做，逆势也做，每天在市场中忙进忙出，无意中想要包打天下，抓住所有市场波动的利润，结果却往往是水中捞月，满怀希望而去，充满绝望而归。我们必须勒住自我欲望的缰绳，舍弃十八般武艺样样精通，企图打败市场的非分之想，永远只追求属于自己的利润，保持“滔滔江水，只取一瓢”的平和心态和境界。

一个成熟的操盘手往往能够从表面上看来不确定、随机的市场波动中找到某种相对确定、可以把握的机会。知道什么时候交易对投机者最有利、什么时候投机者应该退避三舍，静观其变等等。市场就像一个大海，可以容纳包括套保、套利、投机者在内的各种各样的人。所以，成功的交易并没有固定的标准答案。但是，为了在凶险的交易世界里不被消灭，每一个市场参与者必须找到适合自己的生存方式。

“触目横斜千万朵，赏心只有两三枝”。

只有确定了交易模式，投机者才能明确知道自己在市场中关注什么，寻找什么，哪些变化是非常重要的，哪些变化对自己是没有意义的，以及什么时候应该采取行动等等。我之所以提出投机的理论、假设、模型决定市场观察和交易这一套理论，就是想强调投机者拥有一套相对稳定的，有优势、有胜算的交易模式的重要性。

交易策略和风险控制的始终一贯性。

有人说，只要看看某个账户每次挣钱和亏钱的比例，就可以知道一个人是赢家还是输家。是的，除了发生不可控制的意外事件以外，高明的操盘手是绝对不能容忍任何一笔交易出现灾难性损失的，而对判断正确，处于赢利状态的仓位，他会尽可能让它创造更大利润。不管我们选择的是怎样的交易模式，日内还是短线、波段还是长线，我们都必须一如继往的坚持任何一笔交易都不要出现大的损失；一如继往的采取试探——加码的交易策略，在行情走势和自己的判断相一致时，勇敢出击，扩大利润。

期货交易是一个限制损失的游戏，保护好自己才能有效地消灭敌人。投机者的所有交易都应该建立在这一原则基础之上：把亏损限制在小额，让利润充分增长。

市场判断和操作的前后一致性。

我们都有过这样的交易经历，明明市场行情已经启动， 而等我们急匆匆进入市场，原来好好的走势突然掉头，我们被迫止损离场。一而再、再而三的失败尝试后，我们带着沮丧、绝望的心情发誓，再也不碰这个市场。结果市场随后的走向和我们当初设想的一模一样，我们只能站在一边独自苦笑。

“在多头市场你总能找到很多很早就看涨的人，在熊市里你也能找到很早就看跌的人。我认识许多看盘高手，他们也是在更佳位置买卖股票。而且他们的经验总是跟我不谋而合。但是，他们却没真正赚到钱。看对市场而且紧握头寸不动的人难得一见，我发现这也是最难学的事。”

市场总是摧毁弱者。短期走势的偶然性和人为性特点，常常使我们看不清市场的长期方向，让我们误入歧途。不能在市场判断和操作时保持逻辑性和前后一致性，往往使我们和市场巨大利润擦肩而过。

期货市场像大海，谁有能力谁捕捞

人物介绍：杨嘉

男，32岁，山东济宁人。七禾网实战排行榜“期货新人888” 账户操作人，现在该账户累计净利润590万元，累计收益率2716.3%。杨嘉2003年开始炒股，至今盈利2000多万。2005年以2万元开始做大蒜电子盘，10年时间共盈利了500多万。2007年开始接触期货，因为不熟悉没挣钱就没有做了，直到2014年，电子盘被取消掉后才重新开始专职做期货。

2003年，杨嘉高中毕业，偶然从齐鲁网报上看到股票，经过一番了解，决定开始投资股票。那时没有电脑，杨嘉拿着3000元钱从 *** 里开始交易股票，当时买的之一只股票是“四环生物”，但很快就赔了几百元，杨嘉便出来了。

直到2007年，在大盘3000点左右的时候，杨嘉才再次进入到股票市场，买了蓝筹股，因为当时的蓝筹很疯狂，就如前段时间的创业板，市盈率达到60倍以上。

交易至今，杨嘉在股票上的盈利已达到2000多万。据他所说，在股票交易上，他主要看基本面，会选择银行、保险、消费、医药类的股票，现在，他持有的是平安保险、茅台和银行股票，据他介绍，他是在2013年买入平安保险的，当时的复权价格为30多元，但平安保险在2007年赚了200亿，当时的更高股价到过149元，而今年上半年平安保险的盈利为349亿，复权价格才60元，所以到现在他的盈利还是翻倍的，可想而知平安保险的股票价值有多低估了。

杨嘉选股不看指数，只看估值，估值低就买，估值高就卖。上市低于三年的不买，市盈率高于15倍的不考虑，只买自己看的懂的企业。对于前段时间的股市大暴跌，他并没有跑，因为他认为自己买的茅台、银行和保险估值都很低，没必要跑。杨嘉今年以来一直买银行股，保险股的盈利现在还在一倍以上，据他说，现在几倍的市盈率和2007年的几十倍差远了。

除了做股票，杨嘉也做大蒜电子盘，并且做得挺好。2005年，杨嘉听身边朋友介绍电子盘，对此产生了浓浓的兴趣，从此就他踏上了电子盘交易生涯。但那时的杨嘉从未想到这一做便是10年，也从未想到，自己的人生也开始了新的篇章。

2005年的杨嘉，拿着2万元开始电子盘交易，虽然电子盘风险很大，时常发生卷钱事件，但他能从上面挣钱，并把每次的盈利都取出来，这样慢慢积累，十年的时间，他从2万做成了500多万，盈利翻了近300倍。

杨嘉的大蒜电子盘交易之路并不是那么顺利，有一次电子盘突然停掉打不开，等能打开的时候，他的账户已变成了负数，好在他每次盈利就取，即使账户里的资金亏光他也还能再继续做下去。遇到大亏，杨嘉并不气馁，他会去玩玩游戏跑跑步，让自己心情变好，继续迎接更大的挑战。有过大亏，自然也有过大赚，刚开始交易的时候，一个月的时间杨嘉就从2万做了20万，据他说，他有过2次从2万做到20万的经历，他相信，只要用心，肯定能做好。

大蒜电子盘的交易一直持续到2014年，突然有几家电子盘被取消了，杨嘉就不敢做了，但因为胆子比较小，只敢做熟悉的东西，所以他开始全心做期货。

在期货交易上，杨嘉主要做波段行情，采用技术面和基本面相结合的模式。基本面上他主要看国家政策、宏观经济等信息，技术面主要看MACD和K线。对他来说，做交易一定要了解品种的脾气，而了解品种脾气，就需要盯盘，当盯一个品种长达几年后，就应该能做好。杨嘉主要做股指期货，也做一些商品期货，如玉米、菜油、橡胶等。在选择交易品种上，他先看基本面，再看技术面，当技术面和基本面符合时，他就会去做，不符合就不做。在他看来，每一个品种都有自己的脾气，观察久了，就能了解品种的脾气，懂品种的脾气比什么都重要。所以，他只做熟悉的品种，对于不懂或懂得少的品种，他就不会去做。他始终认为，针对某个品种，别人赚的钱多是因为懂这个品种，如果换个不懂这个品种的投资者去做，只会赔掉。

在仓位设置上，杨嘉没有固定的仓位，当遇到他看好的行情时，他就会满仓操作，赚了就出金。当感觉单子的方向错了，就会立刻平仓。因为做了近10年股票，杨嘉觉得自己对大盘挺有感觉，他认为盘感比什么都重要，所以才主要做股指。每一次做交易之前，他都会想好这次交易最坏能赔多少，这样做不仅能起到一个止损的作用，同时也让自己更加放松的去做交易。

作为一名“期货新人”，杨嘉表示很喜爱这个市场，在他看来，期货市场就像大海，谁有能力谁就去捕捞，余生会继续做下去，并且只做自己熟悉的东西。

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