期货交易结构图（期货交易图表）

期货交易中该如何制定适合自己的交易策略？

不要管你的资金量大小，我建议过，即使是小资金，也要把自己当初大资金来做。为自己将来管理大资金而提前准备。

在期货交易中，一切都应该为了自己将来的认知格局做积累。

一套合格的期货交易策略，包含三个部分：

入场，出场，资金管理。

1、 入场

入场你需要选择一个自己偏好的入场，你可以选择基本面，技术面，资金面，某某面，你也可以主观选择形态等等。入场是一个极具个人特色的领域，根本就没有什么更优秀一说，因为入场，仅是交易的开始，未来，不可预知。

但是我的建议是，入场，你更好选择一个趋势的必然形态。这样的话，能够更好的跟随趋势。

2、出场

出场是交易的核心，无论多大的资金，期货交易策略的出场都必须满足：截断亏损，让利润奔跑。

这样做很明显，可以让你控制住风险，你可以在趋势行情中拿到正确的单子，从而获利。

出场， 你可以选择：

1、算法式出场，比如，当亏损了某百分之后止损，当利润损失了20%的时候出场。

2、均线出场。比如，跌破了20日均线出场。

3、裸K出场，比如，海龟交易法则的跌破最近10日低点出场。

这几种出场，是我认为较好的出场方式。因为出场是最应该量化的环节，它可以保证你的逻辑稳定。

3、资金管理

交易几个品种，每一个品种的仓位如何分配？总仓位多少？加不加仓？减不减仓？上来就出现连续亏损的时候怎么办？

资金管理的核心：保证账户在各种困难的情况下都能活下来。然后去博取收益。

当然，资金管理直接管理的是风险敞口，而敞口决定了你的风险和收益能力，这是完全的依靠个人而定的。没有什么固定的标准。

我给的建议是：尽量保守，前期不要想着暴利，赚大钱。前期要稳，要为了自己将来的规模而积累。

如果期货技能大成，何愁未来没钱？在前期，保证自己有充足的资金一直去做交易，才是更好的选择。

基本上就这三点。记住，一套期货策略，需要长时间的打磨才能定型，尽快开始。

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期货操作策略只要做到: 合理的盈亏比、明确的进出场条件，风险管理 这3个条件，就是一个赚钱的策略。

操作策略是建立在投资逻辑的基础上，只有拥有了正确的投资逻辑，对行情有一个正确的认知，建立的策略都是可行的。

1.合理的盈亏比

这个市场中不论炒单、日内波段、趋势，抄底摸顶都有人在使用，并且还都是盈利的。那么说明一点，交易策略不是局限的，只要条件合理，都是可以盈利的。

合理性就体现在盈亏比方面，在一个买入位，你所设置的止损位与开仓点之间的风险，与到目标位只要存在1:3的相关性，都是对的，都是可以作为交易策略进行应用的。

2.明确的进出场条件

期货交易中，很多的投资者亏损的根源在于没有明确的买入、卖出信号。

凭感觉，或者看波动中的K线进行操作，这样就会造成买的时候不知道为什么买，卖的时候只看利润回撤了多少，这从逻辑上来讲就是不对的。

如果你每次买入的理由都不一样，那么交易的结果一定不会好到哪去？

试想每一个统一的标准，怎么来定义每次的操作。这样随意性很强的时候，交易就会不够稳定，并且没法去总结自己交易盈利、或者亏损的原因。

3.风险管理

风险管理不止是资金管理这么简单，还有回撤。一个好的交易者的资金曲线一定是线性的，螺旋式上升，而不是大涨大跌，极不稳定。

控制每日、每周的资金回撤，不光对交易者的情绪，还有建立信心都有很大的帮助，只有稳定的资金曲线，交易者才会更有信心坚守交易规则。

保持一致性，纯粹的信心，这些都是稳定盈利的必要条件。

不知道大家怎么看待这种观点，欢迎留言交流

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交易策略也就是交易计划，而一套完整的交易计划至少包括以下几点：

①、趋势

趋势是所有市场中交易的核心，只有把市场的趋势看对了，才会买对，盈利的概率才会高；趋势包括上升趋势、横盘趋势、下降趋势三种，因为期货市场可以双向交易，并且市场波动也比较大，所有对市场的趋势把握很关键；在市场中可以通过指标来分析市场的趋势，例如：均线、BOLL指标、MACD指标、切线、黄金分割等；

②、进场时机

进场时机指的是进场的时间和进场的位置，因为在市场中如果把市场的趋势分析对了，但是对于市场的进场时间和进场位置没有把握好的，有可能也会出现亏损，因此对于进场的时机把握也很关键；所以在制定交易策略过程中我们还需要学习一些技术分析 *** ，通过所学习的 *** 来把握市场的进场时机；

③、风险控制

风险控制指的是在准备买入的时候我们需要根据自己的资金大小来进行仓位分配，因为期货市场的风险比较大，如果一旦做错，加上仓位比较大，或者是满仓操作的话就会造成较大的亏损甚至爆仓现象的出现；同时进行仓位分配也是为了防止市场的风险；其次及时设置相应的止损，止损的目的是当做错的时候能够止小亏防止大亏，有句话说的好“留得青山在不愁没柴烧”，所以止损是为了能够在市场中生存下来；所以风险控制就包括了：仓位分配、止盈止损的设置两大部分；

④、交易计划的制定

交易计划指的是在准备进行开仓买入的时候，需要根据当前市场的情况来制定交易策略，而这一套策略就包括：1、进场点位；2、止损位置；3、止盈位置；4、分仓方案；最重要的就是进场位置，因为不是说每一次我们打开行情软件，都是市场的更佳买点，所以这个时候就需要借助技术分析来把握市场的买卖点，有句话说不到点位不开仓，一到点位大胆跟讲的就是严格等待技术点位，再技术点位没有出现之前，需要按兵不动，只到技术点位的出现；

以上是我个人的一些观点，希望对楼主有帮助；

首先要记住的是“小敌之坚大敌之擒也”！在交易系统系统完善的前提下，应该重点学习毛主席关于游击战的论述。

要研究好你目前所想要交易品种的市场消息，自己要对比多空力量。

从K线里找到近期的支撑位，阻力位。建议以4H 日图寻找

在趋势明显的行情当中尽量规避逆势操作，选择顺应趋势的交易。

带好止损，任何交易的开始就一定要有止损，不要抱有侥幸心理。

轻仓，轻仓，轻仓，保证金比例永远不要超过仓位的百分之25%。

我觉得可以从以下三个方面思考，如何建立适合自己的交易策略。

首先我们要选择合适的品种以及决定这个品种的多空方向。选择品种呢，如果倾向于选择机会大的品种，也就是说品种的驱动和趋势都是可以期待的，那我们对该品种的交易初步策略就是持久战。如果这个品种的趋势不长久，只是短期的交易，那我们的策略就是游击战。可以从品种的基本面情况和盘面的周度级别走势来判别的趋势如何。

选择好品种和多空方向以后，我们第2步需要做的决定交易的节奏。所谓的交易节奏要评估我们的何时开仓，何时加仓，以及潜在的风险是怎么样的，如果风险出现，我们是如何去对冲风险还是离场。

最后一个板块我们所要思考的就是资金和风险管理，也就是这个品种的仓位是怎么控制。由于期货市场的风险是巨大的，我们首先要思考的是更大可承受风险是多少，也就是说这笔交易我们打算亏损多少钱，用来评估如果我们亏损这么多钱以后会不会对我们的生活或资产造成影响。

说起这个交易策略，我想我也是有发言权的，因为我作为一个农村出来的打工者，从之一次外汇开始，经历股票，现货贵金属，再到期，整整5年时间，总共交了将近40万的学费。这里面的酸甜苦辣，没有做过的朋友是永远体会不到的。

回答正题吧！就交易策略而言，坦白说，根据我的总结有很多，无论是依靠指标也好，依靠K线形态也好，依靠资金管理实现盈利也好，不管是什么，最终能否盈利不是取决于这个策略本身，而是交易者患得患失的心态和喜欢去预测的聪明智商。赚时想赚更多，同时又怕利润回吐而早早出局。亏了想着回本而死扛，抗久了又给自己找理由割肉，肉割了没多久又价格又回去了，又不停的后悔。总之在整个交易中有无数个理由让自己操作同时又有无数个理由让自己后悔。总是在试图寻找一种万能的指标或者系统让自己稳定盈利。反反复复的过程一做就是几年甚至更久。

其实我想说的是没用的，真的没用的。我的经验告诉我亏损的根本不是自己不够聪明也不是指标形态的没用，而是自己太浮躁交易太随意性。如果你不想再继续做期货市场里的小肉馅，请记好我下面说的一段话，对你或许有帮助。

建立规则。更好的交易系统最能稳定赚钱的交易策略只有两个字 规则。

每一次交易能否盈利，取决于未来价格的走势，而未来价格的走势不是人能够预测准确的，所以，凡事依靠预测随意买卖操作必死无疑，绝对必死无疑。而只有规则才能获胜。

无论你用的是什么指标或者什么形态作为交易，都必须建立一个完整的进出场规则，依据这个规则反复做，傻瓜式的执行这套规则，像个机器人一般，最后概率会让你获得利润。

举个例子。假如你用60均线操作。上涨突破60均线，做多，跌破60均线止损。下跌破60均线做空，上涨破60均线止损。就这么简单一个交易法，如果你能严格的执行，反反复复的就这么做，随着时间的推移就会盈利。那么这就是一套很好的交易系统。问题的关键，能够严格执行的有几人能做到。

上面只是一个例子，能够取得利润的交易 *** 有很多很多，当你在亏钱的时候不是要怀疑你的交易系统是不是正确，而是应该问问自己有没有严格执行你的交易系统。如果你执行了还是亏，那么很简单，改进即可。如果是因为没有严格执行而亏，那么你的修心过程还得继续。交易本身并不复杂，复杂的是人心的浮躁，复杂的是患得患失，复杂的是总以为自己很聪明能够预见未来价格的走势。而正事因为把简单的事情做得复杂化以后，延续了你的亏损之路，路的尽头遥遥无期。

或许很多人都会怀疑我这种规则赚钱说法，那么在你怀疑的时候问问自己现在的交易赚钱还是亏钱，赚钱了能实现长时间稳定吗。没有规则的交易必死。信不信时间会告诉你们我是对的。

世界靠规则维持和平，国家靠规则维持稳定，企业靠规则获得长久盈利，家庭靠规则维持和睦，期货靠规则维持赚钱。如果你现在还没有一套胜利概率大于50%的规则或者说你还不能严格的执行规则，那么你的亏损之路还会继续延长。

最后祝大家投资赚大钱。

交易策略就是如何买卖，如何进场出场，如何规避风险，如何亏少赚多，如何跟随趋势，如何猎获老虎 ，狮子，野狼 野猪 ，狐狸而不被这些动物反吃了，最不济也要打些兔子 。

轻仓交易，轻杠杆，严格止损，做好仓位管理。

交易完善这个问题其实聊过很多次；我本人是从交易的小白开始；从k线开始学习，那时候k线的：O，C，H，L，都搞不明白。一步步建立完善了交易系统。中间建立推倒再建立再推倒很多次。

交易系统主要有4个大的结构组成：之一，确认趋势。第二，进场信号。第三，止损止盈。第四：资金管理。不论任何交易系统左侧或者右侧，顺势还是逆势都要包括这几个结构。

首先：交易系统的雏形。 我最早的期货交易策略就是均线交叉配合macd指标的超买炒卖；没有资金管理，止损有固定的点位，但是止盈总是来回的变化，因为总不能找到最完美的出场逻辑。

所有学习期货交易的人多数都是从技术指标开始的，不论是何种的技术指标组合到一起都是可以成为交易系统雏形的。

其次：复盘检验交易系统雏形的表现，进而完善。

有些问题大家参考一下

哪几种指标组合更合理？

指标的那种参数更合理？

交易频率多少次？

盈利的水平有多高？

亏损的的时候表现会怎么样？

止损该设置在高低点还是次高低点？

是同时交易3个品种合适还是5个品种更好？

交易3个品种该用什么仓位，交易5个品种该用什么仓位？

多品种产生共振的结果是什么？

多品种共振会造成多大的账户资金回撤？

交易机会怎么筛选更有意义？

是固定的止盈比例还是动态的止盈方式？

交易系统过去的5年中表现更好的一年是什么样？

过去5年中表现最差的一年是什么样子？

以上就是复盘完善交易系统的部分内容，关于交易系统复盘完善的细节还有很多。

复盘软件测试交易系统；成本更低，效率更高。

可以在一天时间测试一套交易系统几年的盈利表现。可以测试一套交易系统不同的进场，不同的出场的表现。交易频率，成功率，连错率，盈利率都可以通过复盘软件完成统计。

有人会说未来是未知的，测试再多之前的数据，以后也未必有效？但是除去测试之前的数据得出结论我们还能怎么做？未来是人类认知的极限，我们永不可突破不是吗？

期货交易，图表上的技术分析指标真的有用吗？

期货交易从来是一个不对等的战役，技术分析可以被看做工具，而非武器，更令人担忧的是几乎所有的交易者都是在不懂得如何运用技术分析工具的情况下，视其为致胜利器、一招致命的断魂掌，参与到这场生死搏杀中来，才造成了99.8%的大面积、惨痛的伤亡。后人是不是会有吊古战场文续那就不得而知了。

交易和所有技艺一样要持之以恒、千锤百炼、不断打磨。许多人宣称可以传授速成的交易技巧，这就是一个笑谈。技术分析的学习从了解、熟悉、结合行情的运用到掌握没有个十年是难有所成的，这就是所谓的十年磨一剑。当然有许多接触期货交易十年的交易者，由于入门不正、学艺不精，断断续续的十年过去了，自己手里还握着一根铁杵呢。

受尽误导的期货技术分析是期货交易者的亏钱的根本X

你未必了解技术分析

大多数交易者是不能正确的看待、理解技术分析的，他们想当然的认为技术分析是预测行情的，笃信所谓技术分析高手更是可以准确无误预测行情未来发展的。学习了技术分析的交易者有一个特点，也可以说成通病就是把自己学成了一根竹子，此话怎么讲？就是肚子腹中空空，嘴上动静特大。学了点技术分析就等于学会了指指点点、说三道四、信口雌黄、高谈阔论，自己在学到的一点技术分析理论、心得后又添油加醋、不加思考的都倒了出来。这也是广大交易者交易难于进步的核心症结。

你问过许多技术分析学习者，技术分析是用来干什么的，他们其实并不知道。

技术分析是用来观察、阅读、分析、研判市场行情的。如果你刚刚进入市场，想学习期货，肯定会有人告诉你：学习期货你要先学习技术分析啊，学习了技术分析就可以预测行情发展啦。这种说法是错误的。

技术分析核心的的作用是对交易者观察市场的训练，核心的是他的观察、阅读功能和训练功能。这个训练的过程是非常的严苛和非常的漫长的，渡过这个阶段以后，你才可能尝试、运用技术分析去阅读、分析市场，才可能正确的解读、看待交易市场；才可能循序渐进、潜移默化的理解市场市况和行情。在能够分析市场以后你会对行情、交易有一点点灵动的感悟，逐渐的能够对行情做出一些研判，而研判是建立在概率基础上的，它的错误率是极高的，随着十年八年时光的经验、阅历的积累和不断丰富，研判的准确性会有所提高，这个过程更是漫长的，没有人可以速成，这更是一个欲速而不达的磨人的过程。

掌握技术分析大概的时间进度是：运用技术分析观察行情的训练要3—5年时间，有的人会更长一些，大多数交易者是走不出来这个阶段的，甚至徘徊了十年八年也不得门径。能够运用技术分析准确的分析市场行情动态没有七八年做不到，许多交易者以为自己达到了，其实还没有入门了。就像所有的技艺一样，比如制陶工艺、绘画书法，爱好的人很多，但其实都是门外汉，真正达到专业境界没有十多年、数十年休想。我有一个朋友写字有一定天分，他和我讲字无百日功，黄甦语重心长的和他说，分什么字呀，真正的达到书法大家境界的就是万日功也未必可成，还要看其天分。凡是具有一点正常理解力、一点 社会 阅历、交易常识的人就不难理解个中原委。比如足球是一个技艺，我可以毫不客气的讲，全中国10多亿人口，给半个世纪的时间也出不来一个梅西，为什么？大家能理解、体会到吗？

要做到研判行情没有丰富的交易经验和十年的市场阅历就是在扯淡，而这个要扯就扯的很远了。我们说近一点的，比如前年的千股跌停的股灾，全国多少证券分析师、专业人士、管理层专家谁预测到了，不都是放的马后炮吗。

技术分析是观察市场的

有人会问，观察市场为的是什么，分析市场又是为什么？观察是为了进阶、提高到阅读阶段；阅读是为了进阶、提升到分析阶段；分析是为了过度到研判阶段，但是，观察、阅读上升到分析这个阶段，不但不可能一蹴而就，反而要用了几年的时间，才有可能做到观察大体准确，就大多数交易者而言许多人没有完成这个初级阶段就急匆匆的进入分析阶段了。学习技术分析的交易者十个有九个做的是夹生饭，囫囵吞枣的学了K线理论、迈吉的形态学、波浪理论，基本的观察市场语汇、表述还没掌握好，就以为自己进入大师行列了，就已经口吐莲花、满嘴冒泡了，其实您做个入门者还不合格呢。

观察、阅读、分析、研判环环相扣，一个阶段衔接一个阶段，没有十年休想修成正果。不下苦功最终走到研判阶段的也是迤逦歪斜、踉踉跄跄的，十个有九是技术分析的残次品。这九个不合格的恰恰是试图预测行情的，学无所成的失败者。

如果真像有的人说的，技术分析就是预测行情，那为什么没有任何一本严肃、权威、经典的技术分析的书冠以期货行情算命大法、行情走势预测宝典等等诱惑人的书名，这和金融类、交易类书籍作者语不惊人死不休的做法不太吻合呀。

谈到技术分析我们类比一下人际关系学。比如我们管理中学习的人际关系学，我们熟悉一个人，要去了解一个人的脾气秉性、兴趣爱好、生辰八字、教育背景、成长经历，这些是为了更好的与之融洽相处，为未来交往中预见可能出现的问题有所防范而做准备，比如此人是好色之徒、或者嗜酒如命并且酒后失言，还爱说大话，交代他办理事务就要格外谨慎小心。而不是自命不凡，像算明先生一样，观察、掌握这些人家个人资料为了预测他未来的命运如何如何，去猜、去蒙某人将在某年某月某日走到某步田地，有什么好事、运程和劫难等等。

技术分析七成的作用是观察、解读市场行情，三成的作用是分析市场行情，额外附带的作用是研判。99.8%的交易者把技术分析学习的本末倒置了，认为技术分析就是研判行的的，此认知谬矣、差矣。

技术分析研究的素材都是已经完成的行情走势，所以他的功能主要是尾随、跟随、摸索行情，他尊重、认可、信奉行情是走出来的，他才会研究已经完成的行情，而不是杜撰出来的、设计出来的行情。技术分析的功能虽然不是预测行情的，但是绝大多数交易者恰恰把他当成了行情预测工具，那么，这99.8%的交易者不赔钱，谁赔钱？

技术分析提供的是一种专业训练

每一个学有所成的人都是严格训练的产物，比如提到巴塞罗那俱乐部的宇宙队就不得不提到它的拉玛西亚青训营，一茬接一茬年幼的天才在这里接受严格、正规、枯燥、重复、高水平的训练，日后成为了如日中天的足坛巨星。他们是训练和天才的结合品，就是天才想要有所成就也要心甘情愿的接受极其严格、刻板的训练。

我想请问一下，那个交易者是近于苛刻的要求自己、训练自己而乐此不疲，把正规、枯燥乏味、机械、重复的训练视为自己交易生涯的一部分，没有，黄甦是没有见到。恰恰相反，绝大多数交易者不懂得、不知道交易的训练为何物。每天闭市以后，睡够了、吃饱了打开电脑，逛逛论坛、扫两眼微信公众号、翻翻帖子、爬爬Q群，指桑骂槐的发发牢骚，穷极无聊的谈谈见闻，煞有介事的评点交易，搜肠刮肚的说说感想……交易是一件多么惬意的事情啊，那么你不赔钱谁赔钱？

交易的训练是要心无旁骛、专心致志、持之以恒、异常刻苦的，这种训练的寂寞是绝大多数交易者无法忍受的。比如就简单的训练问题，我问过许多人：布林格的技术分析习题集你们谁做过？做过几遍？绝大多数人没有做过，你还和他谈什么训练呀。

交易者接触技术分析以后，谈吐提高了几个层次，嘴皮子也好使了，专业术语和专业表述学了一些，但是都是浮在表面上，没有沉淀出一点自己的东西。在这个市场你要成为赢家就必须把交易和技术分析的训练视为自己生命的一部分，不然你将失去你生命的一部分——就是你用自己的最核心、最宝贵的劳动力和时间换取的金钱。

不把技术分析训练看做交易生涯核心部分，不去坚持不懈、乐此不疲的，不付出十年八年的时间你来到期货交易市场就是一个猎物，你只是这血雨腥风、残酷的市场交易的祭品而已，你将殒命于此续写着99.8%交易者的期货之殇。

几点核心的建议

如果要让我对交易者说什么的话，黄甦想说，一个想有所成就的交易者，要通过学习了技术分析来观察市场，而不是匆忙的从事交易。在学习观察市场这三年当中，可以自己从事模拟交易。学习期货一上来就懵懵懂懂的自己做实盘是最不可取的。商品 社会 一切，都是拿金钱计算的，包括我们交易者生命本身，所以千万不要匆忙的来到这个市场后，不知所以的挥霍自己的生命。

这一点，所以总想多一条赚钱的门道。在这里有一点点建议，大家要把技术分析当做技艺来学，学习技艺要精益求精的缓慢，欲速而不达；要讲究精打细磨、独具匠心的学习技术分析，把书本上、视频里的技术分析学成自己的。每个交易的学习者要对自己的交易生涯有一个总体的规划、设计。

这个规划和设计一定要合理：比如通过三年技术分析学习和模拟交易，能够阅读市场行情了；再用三年五载的时间学习解读和分析市场，结合小单量实盘交易；大概八年十年的时间学会研判行情，建立自己的交易系统，达到稳定的交易状态，完成交易生涯起步的铺垫。

经过长期发展和演变，技术分析形成了众多的门类，其中有代表性的是道氏理论和波浪理论。

技术分析是一种研究市场的工具，可以参考使用

在期货交易中，图表上技术分析指标当然有用，只是会随着每个人能力的不断成长，向不同方向变化而已，但绝不是没用的。

首先：一部分投资者选择偏向基本面多些，对技术分析指标的重视程度就会相应降低一些；另一部分人偏向技术多些，那肯定对技术分析指标的重视程度就会相应高一些；但是这不代表没用，一样在使用中~~~~。

其次：就是自身成长度高低或者看待事物深浅问题。要知道无论是什么层次的投资者，都是从新手出发学习研究，也都是从最初的k线图和基本技术分析指标着手，目标是通过多年的努力和研究，能发现和寻觅到一套适合自己的，能够稳定盈利的交易系统，由于一套完整的交易体系本身其中就包含一套或者几套技术分析子系统，既然离不开各种技术分析指标，所以当然有用了。后来随着投资时间的增长和投资经验的丰富，必然会使自身在看待投资问题上有很大的升华，于是就是产生出，如：比过去看待问题更深一层的能力，或者具备进一步完善交易体系的能力，从而产生将技术交易系统进行优化的欲望，化繁为简等等，这些种种一样说明技术分析指标还是有用的。

技术指标当然有用，关键是你怎么用，你会不会用。

最本质的当然是价格，蜡烛图这些是价格最直接的外在表现形式，是最原始，本真的技术指标。

我们外加一个指标，就像多加一件衣服，叠加的技术指标越多，就像是穿的衣服也越多，最后反而失去了美感，也失去了对走势的判断。

指标不在于多，而在于精，在于合适。适合你的衣服更能彰显你的气质，适合你的指标更能得心应手。

任何一种指标都有利有弊，趋势行情中趋势指标非常有效，震荡行情它就失效了。震荡行情中震荡指标大放异彩，而在趋势行情它就无能为为了。

不知其弊则不能用其利。兵法中云，知已知彼，百战百胜，交易中，对技术指标，要知利知弊，才能得心应手。

就像舒适的睡衣在家里穿着太舒服了，但它不适合正式场合。一样的道理。

我来告诉你

技术分析是有用的。

何为技术分析，就是通过大量的数据来统一归纳出市场的 历史 走势，数据，从而衍生出来的分析指标，而这些 *** ，在一定程度上，可以推演出市场后期的一定的走势。对于我们来分析市场时，有一定的辅助作用。

为何总有一部分人认为技术是没有用的呢。

因为他并没有通过所掌握的 *** 在市场中挣到钱，甚至通过某种 *** 让他亏了不少钱。

相信有很多这样的朋友，当使用某种指标时，在复盘时，感觉很准，很厉害，但是在真正去操作的时候总是失灵，多次亏损，甚至用了很多指标，都是这样，一做就亏，所以也就不相信技术指标了。

为何技术是有用的。

我们举个例子：

如上图为期货郑醇合约当前1小时市场走势图，附图指标为MACD指标，我们通过复盘看到，附图指标非常符合K线走势图形，当MACD指标形成金叉时，市场上涨。可以跟踪市场走势。

但是，事实上，当我们去实盘操作的时候，K线在实时竞价时，是上下浮动的，在市场某一时期， 没有收盘时，我们是不知道市场会收出阳线和阴线的，而下发的MACD指标是具有修复性的，当K线价格在上下浮动时，指标也是在浮动的，所以在操作的时候，你就很迷茫了，到底能不能买，能不能卖。

其次，MACD的设计原理也是根据均价处理之后得到的，所以指标同样存在一定的滞后性，先有量，才有价。有价才有指标，所以你会发现，当你按照指标形成金叉时，买入，市场已经上涨了一段时间，此时买入，买不到底部，并且市场不会一直上涨，在上涨中，也不会买入就一直涨，大部分情况下，市场会经历回调，调整的节奏，所以很多情况下，你发现，买入之后账户就亏损，很多人做得都是短线，扛不住多大风险，所以大多时候，都是以亏损出局，出局之后，发现市场又上涨了，长期以往。也就不相信指标了。

那么技术分析真的有用吗，答案是肯定的。

就好比上图中，当MACD指标形成金叉时，起码你知道，市场后期的走势，大多都是上涨趋势，操作中，最起码不能轻易地去卖空吧。

在举一个例子，如上图为郑醇市场5分钟图形，在一次市场上涨结构中，当市场回调时，我们是不知道市场会回调到时候位置，这时，我们可以通过回调点画线。当市场在黄金分割率位置，形成支撑，并且K线形成底分型时，就是一次底部位置，此时我们就可以选择低多买入市场，止损位置设置到前期低点位置。一般市场在支撑位置形成底部信号时，市场均会出现一定的上涨。这也是通过技术 *** 去判断买入的一种方式。而采用这种方式，盈利率也是较高的。

很多技术 *** ，是在大多数市场情况下的走势，不是必然的，所以必须做好市场结构破坏，反向时的防守操作。所以在使用一种 *** 时，需要清楚市场的走势，结构 ，以及如何采用这种技术去买卖的结果。只有看懂市场的情况下，才能更好的去选择买卖点。

如何避免技术失灵的情况：

1.任何技术并不是百分之百准确的，不是每一次买入市场必须要怎么样，只是大概率情况下会怎么样。（如果不认可这点，那就不需要在杠了）

2.多学一些技术，清楚所使用的指标是做什么用的，比如MACD是趋势类指标，也可以做为买卖信号，但这种信号是趋势买卖信号，必然是滞后的，而且买不到低点，高点，以及在震荡行情中，失灵时必然的。

3.也不要盲目的相信技术，市场中存在很多得因素，技术只是一种识别的手段，需要设置好止损位，不要死扛。

4.从趋势 结构 买卖 风控等方面总结出 *** ，不要用一种失败的 *** 去验证另一种 *** 。

总结：期货市场中 ，不管是套期保值，套利交易，还是短线投机行为，都是有迹可循的，切不可认为市场不是涨就是跌，存在赌博心理，不然输是必然的。

在叨叨一句，市场中，如果不靠技术，你靠什么呢，靠蒙，靠猜吗，显然是不靠谱的，所以找到适合自己的 *** 才是必然的途径。

在股市中，有很多技术指标，比如KDJ, RSI，DMI 等等很多指标，也有很多人都是在看技术指标做股票，用金叉死叉作为买入卖出的依据，那么技术指标真的那么管用吗？我的经验是：未必，甚至很多时候就是无用的，因为股价涨跌的本质不是指标，而是庄家的计划。

下面我们来看一个案例：

上面这幅图我们能明显的看到，这只股票从顶部连续跌停，当打开跌停以后，庄家开始震荡横盘吃货，时间长达几个月。当主力的筹码收集到一定的数量以后，进行了最后一次快速的向下挖坑洗盘。然后主力又以连续涨停这种逼空的形式上涨，明显的突破了前期横盘的更高点，有了一个向下调整，接着又开始继续拉升。在顶部开始出货。

下面的指标是KD指标，如果我们不知道主力的这种操作方式，仅仅依靠KD指标的金叉与死叉来操作的话，是很难把握住买卖点的。因为在更底部那种极端的走势下，即使KD金叉，又有几个人敢于去买入呢？当股价到了顶部，之一次死叉的时候，前期买入的人肯定会卖出的，因为这个涨幅是很大的。在顶部回调的时候，又出现的金叉，相信更是无人敢买入，可最后那一波涨幅也是很大的。

股价的涨跌，绝不是因为指标的金叉与死叉。指标都是被动的，是股价上涨了，指标才走好的，绝不是指标金叉了，股价才上涨。而股价是否上涨与下跌，完全取决于庄家的计划。庄家运行到哪个阶段，上涨与下跌那都是庄家操盘的需要。

有时候的金叉，就是在故意做骗线，让散户买入，而有时候的死叉，又是为了让散户卖出，骗取散户的筹码。所以技术指标不是万能的，庄家的走势形态才是最主要的。只有认识到了主力操作的各种形态，在这个基础上，再用指标做个辅助，才能把股票操作的更好。

期货交易，图表上的技术分析指标真的有用吗？

答案是肯定的！

首先，不仅是期货，任何的投资品都是要借助某些工具来进行分析的，尤其是证券类，通过分析获得可能成功的概率、其中的风险，这是做投资的前提。

其次，回到期货交易，常用的分析 *** ，除了基本面的分析，也就是我们常说的经济周期，行业、产品数据，供需情况，以及一些突发消息事件等。还有就是离不开技术分析了，技术分析最为依赖的也就是那些图表上的技术指标，而技术指标之所以存在，也是经历过无数历练之后得出的结论，如果完全没用，造就被市场所淘汰，只是使用者能不能用好的问题！

再者，指标有很多，重点在于选到适合自己风格的，跟自己整体磨合下来能够提高判断的水平即可，本来也就没有绝对的东西，在投资领域。

第四，像技术指标这种，相比于一些基本面的分析，普通投资者可能更有利一些，毕竟技术指标面向大家都是一样的，而基本面的一些信息、数据，在获取渠道和时间上，普通投资者恐怕会比较的劣势。

总之，不能总是技术无用论，也不能过分的渲染其作用，每个人都应该通过对基础知识的学习，然后在实践中加以运用，不断磨合后找到适合自己的一套 *** ，而这 *** 中，可能有基本面、心态，也有技术指标的运用。

看到提问题的是你，我就知道无须认真回答了，因为你只是为了问而问，心中早就有了自己的答案。

恰似你的这个问题有意义吗一样，意义总是会有的，在于你用它来干嘛，而在许多不懂得你的目的人来说，这个问题没啥意义。也有些自以为自己懂的人，赋予一些根本与你的目的无关的意义。

期货行情软件上的技术指标，也一样，有些人用一个指标的目的根本就不是要一个“答案”，他们只是为了用而用而已。

有用与无用，本身就是模糊的概念，何为有用？用了这些指标能赚到钱为有用呢，还是用了这些指标能实现稳定盈利才叫有用？

问题本身就没问清楚，可以说这是一个没用的问题，而没用恰恰是这个问题的有用之处。

因人而异，存在即合理啊，我也做过一段时间的期货外汇交易。技术分析是有用的，但也不是适合所有人，我见过大神不看任何指标的，也见过中规中矩的人，两种人都可以在期货交易盈利。

最后一句话送给你，期货外汇的水太深，老铁你把握不住！！！

没有用。期货波动太快，主要是消息面的影响5.1过后，钢材价格暴涨，连续涨停。后面连续阴跌不止，你说技术指标有用么？

期货交易的17层次

1.之一个层次什么都不知道，新手一个。

2.第二个层次，看了几本书，有了一些实盘经验，头脑里都是技术理念。

3.第三个层次：开始总结一下出来几个重点，比如“趋势”、“资金管理”、“严格止损”、“不重仓”、“不抓头抓尾”……这个层次算是进了之一个门槛：幼儿园毕业了。

4.第四个层次：开始固定风格，知道舍弃一些机会，形成自己的风格，舍弃了一些指标，只要少数一些标准。

5.第五个层次：开始发现资金管理很重要。研究资金管理的学问，运行头寸管理。

6.第六个层次：给自己制定了一些条条框框、风格定位，开始发觉执行力很重要。这个层次算是第二个门槛：恭喜你小学毕业了。

7.慢慢发现预测几乎是不可能的任务，开始淡化预测，淡化方向。发现观察比预测重要，控制比分析重要。恭喜你，你稍微有点开窍了---你开始用自己的思想来评判市场了。

8.慢慢发现每套 *** ，每套系统都有自己的弱点有优势，不再寻求每次都对，不再寻求完美的 *** ，尝试找到适合自己性格和思想价值的系统。又进一步了。

9.终于决定舍弃主观交易，舍弃多年的工具、盘感和经验是件痛苦的事情---但是你不得不放弃---因为你发现主观交易太难做到纪律性，同一性，系统性。你要准备着手建立自己的交易系统。恭喜你，你完成了不破不立的关键步骤，初中毕业了！

10.你尝试用自己的经验和知识结构来建立自己的交易系统。开始迷惑，发现交易原来是门综合性大学问。跟心理学、哲学、兵法、工程控制等等都是想通的，甚至有离开这个市场的念头，兄弟，你终于知道自己不知道的东西太多了，这才是你醒悟的开始！

11.你开始不断的学习寻找资料经典书籍， *** 寻找文章，寻找对你有启发的朋友、老师来重新解析你以前的经验和看法，重新拼图，并试图找到自己的路子，积累和学习是不可少的，交流很重要。一个成功的人背后有无数的人在支持，因此要懂得感恩回报，无论做什么！

12.你终于发现一个崇拜者，一个大师或者一个偶像，或者一个思想，以这个思想体系为中心，你开始构建自己的交易系统。在这个之中你发现你原来以前对加仓，对资金管理，对概率，对市场认识，对这个游戏理解是那么肤浅、发现天外有天，人外有人之后，你发觉自己的基本功是那么的不足。你发现你自己的工具、你自己的知识结构是那么的贫瘠（在这个阶段能在恰当的时候碰到适合你的好老师或好书是很重要的，看缘分，可遇不可求），同时你又感觉到自己的信心、天赋和坚毅的时候。兄弟，高中毕业了，参加高考吧！

13.第十三个层次：在这个时候你觉得有很多东西要说，又感到说不出来。当你重读经典的时候，你的心里经常会蹦出惊喜，拍案叫好，不断有新的感悟的时候，面对新手你觉得有很多东西要说，又觉得没什么好跟他说，你觉得你过去学到的许多东西，知识似乎都开始融合起来的时候，兄弟，你大一通过考试。

14.第十四个层次：你不断的积累学习刷选，开始打造自己的交易工程，开始采购各种好的零部件打造自己的“黄金战车”……慢慢的你可能自己打造出一套实用的交易系统，也许你也会发现“照搬”人家的一套经典的交易系统，在运作过程中你慢慢发现，其实用那套系统并不是很重要的事情。你深深深的感觉到：你更大的财富不是你的交易系统，而是你的头脑、你的思想、你的经验、你的素质。你甚至不会吝啬把你的交易系统公开，你也知道你就算公开了，也许没有人会相信，相信也不会长久的坚持执行。兄弟，你大二考试通过了。

15.第十五个层次：你可能开始比较不同的交易系统，发现他们有共同的地方，其实成功的系统并不是那么复杂，但是他们都“简洁实用”，有着自己深刻的思想原理，甚至你深深感触到哪套交易系统之美，跟艺术品，跟名车陶器青铜器一样，但是你也不再自大，你深深发觉自己不知道的是整个大海，而你不过是一个小岛。在这个过程中你不断的交易检查改进学习。兄弟，你大三考试通过了。

16.第十六个层次：你可能开始发觉自己系统的一些不足，但是你不会感到是问题，也不再苛求完美，你开始发觉市场是无法战胜的，你更深的感觉到市场的风险，虽然你今年赚了不少，你更深层次考虑市场的风险，你担心黑天鹅会飞来，你开始不是在一个市场而是多个市场开始交易，并为百年一遇的洪水做好准备。王同学，你大学毕业了！恭喜恭喜啊！

17.第十七个层次：也许这个时候你依然继续用这你的交易系统，也许这个时候你转变为价值投资者，或许这个时候你离开市场去做你喜爱做而年轻时候没有做的事情。

在期货交易中，裸K交易法是什么，长什么样？

价格行为交易法（Price Action），是一种直接看裸K图的交易 *** 。对于价格行为交易法的运用，交易决策完全基于价格行为本身，根据价格过去的表现来推断未来的表现。

一般地，我们都是通过K线图来观察价格变化，因而，价格行为交易法就是通过观察裸K图来推断价格的走势，而不借用任何技术指标。

现在，我们开始学习不利用任何技术指标的价格行为交易法，以下将会有分步解析，为你具体介绍如何运用裸K图。如果你已经在运用这种 *** 了，也可以再重温一遍，巩固一下基础，说不定会有一些新发现。

之一步：读懂市场结构

许多交易者的交易决策都存在很大的问题，很多决策都是无效的，在他们下单之前，往往很容易忽视市场结构。

读懂市场结构是读懂裸K图的基础，搞懂了市场结构，你就知道“市场的风在向哪边吹”。这就像一个回归市场本质的过程，但很多人都没有重视它。

市场结构是一种基本的技术分析，它是非常重要的，你要将其融入到你交易决策之中。如果你不懂市场结构是什么，不要着急，它其实很好理解。

市场结构是指将图表上的峰值高点和峰值低点排列连接起来，具体来说，就是将价格运行过程中的价格极值点都连接起来，形成一个上下波动的曲线。当曲线连接成功之后，就可以帮助你判断市场走势。

期货交易的具体步骤和 *** ？

本人从事期货交易多年，走过不少弯路，现在就把我的心得和经验分享给你！在开户后，熟知期货交易规则，也有一定分析理论后，面对几大交易所共计几十个品种，该如何交易，交易哪个，这是很多期货新手常常面临的最蛋疼的问题！

在这里，本人认为想做好期货，一定要成立建立好自己的交易系统，这个才是你做期货交易最关键的东西。一个好的交易系统，能够在关键时刻提示你做多或做空，而且要求成功率是较高的。而不是像无头苍蝇一样，到处乱撞乱做。如果你还没建立好自己的交易系统，我建议还是先去做好这一步，这一步是才是期货长久交易致胜的关键。

上面是我昨天参与期货交易的部份截图，全部都是系统给的信号来操作的。按照系统给出的信号，操作会顺手很多，尽管也有一些的假信号，但是顺势赚点小钱已经没啥难度了，即时挨套也能很快解套。

最后特别奉劝一句，想期货有保持良好交易心态，切忌重仓，一旦重仓心态就会凌乱，一凌乱就会出错。轻舟已过万重山，这才是期货交易的更佳状态！

　和任何一项工作一样，培养盘感也需要具备一定的基础，具体来说有如下四点

1、熟知期货交易规则：交易所制定期货交易规则的目的是为了维持正常交易秩序，保护平等竞争，惩罚违约、制止垄断、操纵市场等不正当的交易行为，因此我们每个交易者都要熟知、监督并遵守。一般来说，期货交易规则有广义和狭义之分，广义的期货交易规则包括期货市场管理的一切法律、法规、交易所章程及规则。狭义的期货交易规则仅指期货交易所制定的经过国家监管部门审核批准的《期货交易规则》及以此为基础产生的各种细则、办法、规定。交易规则应以交易所为中心明确全部交易规范，这实际上是交易所与其会员单位（客户）以及交易所会员单位（客户）之间签订的一种共同契约。对于我们交易者来说，主要应该了解的期货交易规则是开市、闭市、报价、成交、记录、停板、交易的结算和保证、交割、纠纷处理及违约处罚等内容。

2、牢记技术分析理论：技术分析理论认为，能够影响某种期货价格的任何因素－－基本面、心理面或任何其他方面的，实际上都反映在其价格之中，技术分析和市场行为与人类心理学有着十分密切的关系，因此要想迅速准确地了解盘面变化带来的影响，就必须牢记技术分析理论。在期货市场中，价格、成交量、持仓量、时间和空间是技术分析的五大要素。一般来说，技术分析分为K线分析、切线分析、图表分析、市场性质分析和市场结构分析。K线分析是通过一根或数根K线所反映的人类贪婪与恐惧的心理状态，预先找到重大价格走势发生之前的一些征兆或讯号。切线分析也即趋势分析，通过对趋势的方向和运行时间分析，来把握交易机会和判断价格今后的发展。图表分析是通过记录着价格或成交量变化轨迹的表格，来判断行情在整个变化过程中都包含着哪些因素。图表分析是所有市场分析 *** 中最古老的一个分析 *** ，它是对人类心理学，即交易者对不断发展的市场情况所做反应的研究。市场性质分析包括振荡指标分析和成交量与持仓量分析，振荡指标分析主要是用来判断超买或超卖的行情，成交量分析只要是用于验证价格形态，持仓量分析主要是测量市场在目前价位吸引新交易的能力。市场结构分析是帮助我们确定行情所处的位置，从而确定市场随后的发展。它包括季节性、时间周期、艾略特波浪理论。

3、了解心理分析理论：在盘面分析中，心理因素对理解价格变化、人们的交易动机和交易者的行为方式非常重要。心理分析分为个人心理分析和大众心理分析。个人心理分析主要是了解自己的能力、个性、品德等对交易的影响，从而帮助我们认识本性自我、整合意识与无意识，获得真正意义上的自我实现。大众心理分析主要是对大众竭斯底里行为的出现及后果进行分析，它是一种从“市场心理到价格”的分析思路。

4、拥有自己的操作 *** 和分析体系：你的 *** 可以来自于基本分析、技术分析和心理分析中的一种，也可以来自于它们的相互结合。但无论是哪种 *** ，无论 *** 是如何得到的，它们都要能够告诉你该怎样判断交易机会，如何选择交易时机。这是让盘感在不断的努力、学习和观察中得到提升的关键所在。而你的分析体系也要告诉你什么样的情况下，该选择什么机会，比如日内、超级短线、短线还是中线或长线。

我来回答期货交易的具体步骤。

首先。不论是哪一个行业都不可以一蹴而就，都需要一步一脚印，把基础打牢。下面具体谈谈。

一：先学技术面。把“期货市场技术分析”读n篇再说。

个人认为，学习技术分析，熟读这一本就够了。

二：基本面。

对于基本面。没什么特殊的好办法。除了日积月累的研究品种。没有好的 *** 。认真研究时间到了，自然而然就水到渠成。

三，人性

人性主要解决执行力。把三者结合。期货必大成

期货交易首先是要有一个期货账户，可以到期货公司开通，也可以找到公司的app在手机端开通。建议去期货公司的营业部开通，能够学到比较正统的期货知识。

开通账户之后，不要急着马上交易。先了解清楚期货的交易机制，期货与股票不同，期货是T+0交易。你要想好，是打算长期持有，还是短期投机。如何使自己的持仓匹配操作风格，而减少爆仓的可能。明白其中的风险。

收集一到两个期货品种的讯息，倾听实体市场的声音和看法，在心里有一个基本的判断之后，选择你的开仓方向是卖空还是买涨。按照你选择的交易风格交易，即短期投资机或长期持有。

做期货交易，首先之一步了解品种的交易规则 ，就像我们去玩 游戏 一样，你连规则都不了解，你怎么能玩好呢，现在经常有句话说的好，老手吃新手，庄家吃老手。了解了规则知道怎么玩了，那接下来就是我们怎么玩的好，像很多运动员为什么能在他那个领域玩的很溜，那是他日积月累的重复锻炼某个标准动作，做交易也是如此，你只有从自己的交易经验里提炼出一套能大概率盈利的模式，不断的精进这套模式。重复的使用 你的盈利就会越来越多。从此走上稳定的盈利之路。至于怎么总结这套模式就要从你建立自己的交易系统开始 ，你通过学习各种指标，参数，量价，动能等等找到你认为最管用的 ，所谓的管用最基本的就是盈利 ，经常性的盈利。做到以上几点基本就可以做交易了，如果要做的好还要再加上心态，资金管理等等，投资的路比较崎岖，希望大家一起加油，多探讨，多交流，感兴趣的可以加粉

期权四种基本策略的风险收益结构图

1、卖出Covered

Call即在拥有股票的情况下，卖出看涨期权以获得额外收益，这在长线投资者中比较流行。

当长线投资者认为所持有的股票在未来的一段时间里面涨幅不会很大，或者有特定获利了结的价位时可以使用该策略，风险发生于股票价格下跌或者期权波动率上涨时。

2、买入Zero

Premium Collar(Put Spread Collar)对冲即在拥有股票投资组合的情况下买入价外的看跌期权同时卖出价外的看涨期权，两者的价格一样。

当投资者认为市场是震荡市，则可以卖出call抵消put的费用，但上涨空间已经被限制住。风险则发生于股票价格上涨过快或SKEW变小时。

扩展资料：

个人投资者向证券公司申请开立期权账户的条件：

1、申请开户时托管在其委托的期权经营机构的证券市值与资金账户可用余额（不含通过融资融券交易融入的证券和资金），合计不低于人民币50万元；

2、指定交易在证券公司6个月以上并具备融资融券业务参与资格或者金融期货交易经历；或者在期货公司开户6个月以上并具有金融期货交易经历；

3、具备期权基础知识，通过本所认可的相关测试；

4、具有本所认可的期权模拟交易经历；

5、具有相应的风险承受能力。

参考资料来源：百度百科——期权

网站首页：期货手续费网-加1分开户（微信：527209157）

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