轻仓宽止损把期货做成贸易（期货开仓设置止损后可否直接平仓）

在期货交易中，为什么轻仓尤其重要

平日里经常因为工作需要，会从实际的交易中以及跟同行交流中去思考各种交易的要点。其中往往离不开的一个话题就是期货的杠杆。

杠杆是具有魔力的一个东西，他能让一个人实现巨大的财富成功，但实际上他让更多的人堕入深渊。长期的交易跟其他人一样，我也经历了使用杠杆的不同阶段：从满仓到降杠杆到现在的习惯和喜爱轻杠杆。

首先我们来看看期货难做，到底难在哪里？

1. 名义上期货可以多空双做，你不依赖于行情，不像股票一样，只有多头市场盈利容易，空头市场里大概率是亏损。同比股市应该具有更好的机会性。股票从局部来看，选股不可能穿越系统性风险的牛熊的。一个时间长，具有系统性风险的熊市，姑且不说几乎没有人能通过选股穿越【择时差价在熊市里盈利不是单纯的择股更多的是择时能力】

2. 其次期货具有T+0机制，可以在不连贯行情里及时规避隔夜不确定性事件风险。以及通过捕捉短波动。具有更好的风险规避。

3. 期货可以通过多空对冲实现套利。

4. 期货的交易成本比股票更低。

可实际上在期货中获得稳定的生存能力的人却少之又少。如果说期货有那么多的优势，为何却有这样的结果呢？唯一的答案就是：杠杆。

经常会听到有人说，期货是一个能点燃人性弱点的潘多拉魔盒。人性中的贪婪恐惧在期货里会成倍，十倍的放大。这个观点我不反对。不仅仅是期货，但凡在巨大的诱惑和极强的恐惧面前，人的生理属性就会导致判断力降低。这个是本能，除非你不是人，呵呵。

接下来我就谈谈我多年交易对杠杆的一些体会，结合观点说下我个人为什么认为轻仓确实是最重要的。

1. 首先要明白期货之所以设计杠杆，其本意不是为了让你我在价格变动1成的基础上实现资金翻倍。而是让你本来需要投入1倍的资金，却只需要投入1成的资金，从而释放0.9的资金占用成本。杠杆的设计是为了提高金融工具辅助下的资金效率。这个是每一个进入期货市场里的人必须先端正态度的。

2. 就如没有人会反对杠杆会导致一个人人性面临极大的考验。也相信没有人能否定在巨大的诱惑和极强的恐惧面前会导致我们判断力下降。但是总是会有一个个的人津津乐道于意志和纪律的重要性。根据我多年的观察，越是喜欢讲这个东西的人越喜欢重仓满仓。执行难首先就是因为难以决断，难以决断如果他的标准是量化唯一的，为何会那么难。多数情况下就是因为这个决断对自己的影响太大了，大得自己放不下。就像大家可以轻松的拉黑一个广告骚扰 *** ，却会在拉黑一个自己曾经的朋友前反复思考。所以使用轻仓的之一个作用就是把巨大的诱惑和恐惧从我们的交易中隔离开，从而提高交易者的理性，判断力和执行力。

3. 我们都知道股票有一个著名的论断，亏损50%需要翻倍才赚得回来。而杠杆却使得这个东西更加放大。如果是2倍杠杆，亏损价格的25%就亏损了50%，如果要赚回来，依旧是2倍杠杆就要赚价格的50%。而股票满仓亏25%只需要盈利33%的价格就回本了。杠杆越高遇到重挫后恢复元气就越难。况且在很多期货交易者那4倍杠杆都不算重仓这个就更加典型。从而导致杠杆越高在数据面前你要实现盈亏平衡就需要几何提高的盈亏比能力和胜率。而这东西只怕非一朝一夕之功。它甚至有点像人类的科学。基础理论没有突破之前，技术只会又量的变化，提一个级别的成功率和盈亏比的获得能力在没有基础理论的提升之前只能在原来的层级上变动。何况很多时候的变动是遇到了契合的行情，被我们误以为十年磨一剑了，呵呵。使用轻仓的第2个作用是不让自己陷入畸高的盈亏比和胜率必须获得的陷阱中。

4. 做交易最为重要的事情就是要让自己始终在不利状况下还具有翻身的能力，这就决定着高杠杆过大的回撤会导致再新高难度加大，再度使用高杠杆会变得面临生或者死的话题。于是如何规避高杠杆下的重大亏损就成了各路英雄研究的命题。但是始终脱离不了两个东西：胜率的提高和小止损的设计。众所周知，使用高杠杆如果只是为了去抓一个小行情，大致跟该吃药了没区别。所以高杠杆自然就是去抓主流大趋势的。而主流大趋势发生的概率天然的属性是小概率事件，很久发生一次。

【因为我们期货交易的标的不管是商品还是金融产品都是服务于实体经济的，很多时候来自监管和宏观经济政策的逆周期调节会延缓大趋势的高频发生，读者需要明白这个本质。】所以胜率基本就可以摆开不谈了。反正平均下来一个标的1年至多就1次，实际上就单品种来说1年是不到1次的。那么止损大就会导致回撤大，而抓大趋势又不能随便错过，错过这次再等三年是很多人接受不了也承受不了的。于是如何控制止损在比较小的甚至是随着杠杆的放大把止损放在绝对小的范围内进行操作就不可避免了。

而我们也知道一个事情，很多人在交易之后会说如果不止损就赚回来了【姑且不说转亏为盈后会不会止盈，至少这个价格是出现过】，那么为什么会止损呢，假定交易者是看头寸有利会发生的话。自然就是受不了了。精神上和财力上。而诱发这个的源头就是重仓。使用轻仓的第3个作用，不会逼迫自己去设计过小的止损交易。

从而使得止损点遵守保护资金回撤的原则却无法遵循自身交易系统的技术要求【俗称不按技术设止损】有助于良好的心态建立，利于促进高胜率或者高盈亏比的理论模型成为事实，帮助交易者利用交易系统原理设计交易，减少不必要的为了止损而止损。

如何才能做到在期货市场上赚钱时是重仓，亏钱时是轻仓呢？

首先得看你个人的资金量的大下和你所交易品种的交易量大小。如果你所交易的品种在关键点位比如拐点的交易量比你持有的资金量还大，那么你可以全仓，如果不是那就轻仓。其次看你的交易风格是短线还是长线。短线一般是你的资金量没有交易量大的时候可以全仓，如果短线的交易量比你的资金量小得话，那就只能做中期投资，只能是轻仓。最后是看你的技术熟练程度，如果你的技术好，能及时发现关键拐点的话，可以短线全仓交易，如果短线技术不好，那么不管的的资金量是如何的小，都不建议全仓操作。谢谢，希望能帮到你，我是一名交易员，呵呵。希望你能多看一些关于技术方面上得书，并且能熟练用于操作上以后，在进行短线全仓操作。

期货贸易中什么是轻仓

轻仓的意思就是 好比你账户里面有 10W 的资金 你买入期货合约花的保证金1w, 占你总资金的10%，这就是轻仓。这样风险小。

大家对于期货交易中的重仓严止损，轻仓宽止损怎么看

重仓还不严止损

那就麻烦了

期货不建议重仓

除非是日内交易

不然一个反向的小波动

都会被整爆仓

期货交易怎么止损？

投看看整理了期货交易止损常用的4种 *** ：

一、按支撑和阻力位设定止损

1、我们在准备入市的时候，必须要提前对K线图做好布局，预计出日内的行情总体是偏向多头还是空头，分析出K线图的支撑位和阻力位，确定入市目标，止盈止损位置。王东以白银为例，例如我们预期今天的国际的行情为单边下跌，空头占据盘面优势，的运行点位为17-17.8美元/盎司，我们逢高做空的话，可以设置入市点位为17.6美元/盎司，目标为17.1美元/盎司，而止损确定为17.9美元/盎司。

2、止损位的设置，如果按低吸高抛的策略，做多时候止损位设置在区间底部（支撑位）的下方，位置不超3美元为宜，做空时候止损位设置在区间顶部（阻力位）的上方，位置也是不超3美元为宜。因3美元区间较为适合像这样的短线操作的投资品种，而且这样设置的好处在于，当近乎相等的区间幅度出现时，止损位置不会因为宽幅震荡行情的出现而被扫掉。

二、按反转行情设定止损

1、要是下一轮为较大的反转行情，那么我们的止损位将会有被扫的可能，但这也是设置止损的根本目的，旨在防止大行情到来时出现大额度的亏损，这时候即使交易平台系统把我们手中的交易单扫损而平，我们随即顺势而为，反手做相反方向的单，同样王东以白银为例，例如我们轻仓做了一手多单，止损位设置在17.3美元/盎司，当空头行情过于猛烈而扫掉我们的止损位时候，我们马上在17.2美元/盎司做空，止损点位设置为17.5美元/盎司，目标设置为0.3-0.4美元，即可以在16.8/16.9位置平仓，若行情继续下跌，我们届时再加仓，止损点位则可以从反手做空的17.5下移至17.2。

2、根据追踪止损原则，当走势成功反转以后，且我们的交易方向顺从市场行情运行时，我们原定的止损位就跟随交易方向移动，当做多时盈利，止损位向上调整，做空时盈利，止损位向下调整。

3、当盘面处于横盘震荡行情时，如果是在盯盘状态下作即时交易，则可以不用设定止损，但必须随时观察盘面最新走势变化，确认行情短时无法回归原来轨道，再设定最后的止损点。

三、锁仓止损 ***

对于反转行情的到来，有投资者会问，我能不能设置锁仓单，答案是可以的，但锁仓以后，你的交易单就不能动了，如果要解单的话，则要有相应的利好解锁行情配合才行，这需要投资者有相当强的盘面观察力，把握解锁时机。

四、对冲止损

对冲止损是一种结合相似品种所进行的止损 *** ，我们可以用国际和国际白银期货做对冲，一手买多，一手卖空，同时在相同价位入市，除了可以赚取跨市场的差价以外，各自设定不同比例的亏损限值，设定 *** 可以参考之一种，按支撑和阻力位设定止损，在一张交易单发现超过亏损限值立刻把该单平仓处理，同时持有另一张单等候盈利，若等候盈利的单子面临的行情将出现反转情况，则对其进行锁盈处理，或者获利离场。

期货交易的四个技巧

技巧1：期货交易并无圣杯！

愚蠢的交易者企图找到交易的圣杯，从而一劳永逸地躺着挣钱。正如《圣经》所言：已有的事，后必再有。已行的事，后必再行。日光之下并无新事。期货交易并没有什么秘诀，一切不过是概率游戏，不存在某一种固定不变的 *** 能够永远让你挣钱。理论上说，如果市场中真的存在这样的机会，那么随着越来越多的人发现这种 *** ，这种 *** 就会慢慢失效的。所以不要企图去寻找交易的圣杯，而应该去思考如何去判断并参与大概率事件，同时如何做好对小概率事件的防范。

技巧2：开仓、止盈、止损！

开仓信号，简单一些，看基本形态就可以了。

难点在于：陷入了波动之中，却按照趋势交易的思路设立止盈止损，止盈往往无非吃到，而止损却会一次次被扫到，几次止损之后，即使吃到大趋势也无法弥补。波动有相对稳定的区间，如果用趋势交易的思路陷入波动区间之内，开仓和止损多少会带有追涨杀跌的性质，这就导致开仓和止损往往都恰好在最不利的点位上。而止盈，要么放在波动区间之外而无法打到，要么就是回撤之后利润所剩无几。

解决的思路是：把波动看成一个区间，一旦发觉自己陷入波动，就先跳出圈外，静观其变。

止损的要领：止损要放在波动区间之外，这样才能避免被轻松扫到，在控制风险的同时，给波动留下折腾的空间，从而起到过滤波动的作用。

波动区间有一定的稳定性，最怕追涨杀跌，开仓和止损只要追，在波动行情中，常常吃到的是最不利的位置，多在顶上而砍到底上，空在地板上而砍仓偏偏砍在天花板。

更让人发疯的是，挂止损，很快就打到了，挂一个止盈却往往无法成交。做期货久了的人，相信都有这样的体会吧，好像市场总是与自己对着干。

这种问题的答案是：波动区间有一定的稳定性。

波动区间幅度有限，追涨杀跌自然容易抢到顶底。

价格既然在波动区间内反复来回，止损设在区间之内，自然会轻松被扫。这样的止损只能白白带来损失，不能控制风险、不能过滤波动、不能验证趋势。

技巧3：图若在、心自安

图，顾名思义就是图表，很多人一听可能会说，图表我们每天也在看的，不就是K线图吗？但我这里说的图却不是大家经常看到的K线图，而是自己绘制的资金权益曲线图---也就是每天我都会把自己的资金变动绘制成图表，让曲线告诉自己应该怎么做！

如果发现短期收益大幅上升，你们会怎么做？我会马上减少每次做单的手数，以期减缓上升速率，等待5天线、10天线跟上来；

一段时间连续亏钱，一旦亏损超过10％，我就会停下来不做，只是在心里默默地去做模拟单。实在熬不住，我就一手一手地做。按照这种办法，不用半年，你回头再看，会发现自己成熟了。

技巧4：资金管理是关键

期货资金管理的实质就是轻仓。轻仓是一切投机获利的基础。 不轻仓，则每笔交易都挑动你敏感的神经，处处动摇你的交易策略。 不轻仓，则每一个微小波动，盈亏额放大到难以承受，小反向即会损失惨重，甚至爆仓。 不轻仓，则不能根据交易计划运行交易，恐惧、贪婪的情绪会主导你的交易。 不轻仓，则顺势而为成为空谈，大趋势都无法紧紧跟随和把握。 不轻仓，遇到良机不能补仓，就不能扭转乾坤从而盈利。

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