2006人民币外汇期货（2006人民币外汇期货价格表）

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听说人民币期权交易要出来啦，真嘛？

恩，是的，你看看下面的文章

人民币期权交易最快将在两个月内推出

时隔四年，风声再起。12月14日，彭博报道称，国家外汇管理局已征求部分银行的看法，人民币期权交易最快可能在两个月内推出。

“2007年外管局就曾在个别银行进行试点，做过相应准备，但金融危机令进程中断。”某股份行金融市场部人士以“毫无征兆”四字表达了意外之感。

14日，包括交通银行、兴业银行在内的多家商业银行金融市场部相关人士接受本报记者采访时均表示，未收到来自外管局的征求意见。而国家外管局亦未给予记者正面回应。

尽管如此，在商业银行人士看来，重提人民币期权交易并非一时心血来潮。某国有大行金融市场部人士对本报记者分析，人民币升值预期推动下，重提人民币期权交易，可以丰富人民币汇率风险对冲工具。“目前，这类对冲工具极为缺乏。”

不过，正如上述国有大行人士所言，“人民币期权交易推出难度不亚于股指期货，甚至更难。”

定价难题

人民币期权交易呼声再起，但四年前的难题直至今日并未有大的改观，其中之一便是定价。

2007年下半年，随着人民币远期、掉期交易相继推出，国家外管局曾一度酝酿顺势推出针对企业客户的人民币期权交易，目的是为了便于银行头寸管理，使得银行能够提供更市场化的报价，以便为商业银行规避人民币汇率风险提供更多渠道。

“初衷很好，外管局当时也找个别银行做了试点。”上述股份行资金部人士表示，但试点遭遇了定价难题，尤其是对于尚不完善的人民币汇率形成机制而言，人民币期权定价机制一直等待合理的解决方案。

上述国有大行金融市场部人士表示，自2005年汇改以来，人民币先是经历了长达三年的快速升值，2008年第四季度在金融危机冲击下，人民币又采取了事实上盯住美元的策略，然后在2010年6月重启汇改。“人民币升值忽快忽慢，有时双边升值有时单边，导致期权定价存在很大问题。”

而人民币期权交易迟迟未能出台的背景下，我国银行间的避险工具主要是人民币远期交易，还有商业银行为贸易企业提供的人民币远期结售汇交易。

央行2010年第二季度货币政策执行报告显示，上半年，人民币远期交易量大幅增加，累计成交54.9亿美元，日均同比增加72.0%。

不同于外汇掉期和远期交易，期权是一个到期后选择是否继续进行交易的权力，这就使其定价难度和市场波动性比期货更复杂，“波动性很大，很容易造成损失。但对严重缺乏基础产品的人民币而言，推出期权是迟早的事，只等制度条件成熟。”

于是，金融危机结束后，此前被迫中断人民币期权交易再次成为商业银行谈论的话题。上述国有大行人士表示，“外管局、银行的很多准备工作包括系统、制度和培训都已完成，就看决策层的意见了。”

但自今年6月汇改重启后，人民币再度走上升值之路。“升值预期一致的情况下，期权对手方如何找？”一位银行业分析师反问记者。

上述股份行金融市场部人士表示，由于期权成本较低且可以套期保值，因此在一个成熟市场，期权交易量非常大。“市场成交量足够大的话，期权是一个很好的汇率风险对冲工具。反之，企业和金融机构付出成本会增加。”

他认为，即便人民币期权如期推出，但若初期市场交易量不大，企业和银行可能会更倾向于选择远期定价手段。

场内还是场外？

早在四五年前，有关部门已明令禁止境内金融机构进入香港从事相关期权交易。

在平安证券固定收益部研究主管石磊看来，监管层的担忧不无道理。“一旦境内外金融市场通过期权交易的方式打通，境外人民币升值预期若比境内高，流动性好于境内，资本可以通过跨境套利，进一步推动人民币升值预期，这将增加宏观调控难度。”

但事实上，人民币期权已然亮相香港。今年10月，汇丰控股就曾表示，其与汇丰私人银行以及一家企业客户分别交易了一笔一个月期的澳元兑人民币期权和一笔一年期美元兑人民币期权。

而芝加哥商品交易所（下称CME）早在2006年已推出人民币期权交易，主要进行现金交割。

石磊认为，上述两种模式略有差异，CME主要进行场内交易，提供标准化期权产品，目前市场规模较小；而香港离岸市场则是柜台交易，市场相对大一些，且流动性很好。

这两种模式也为即将在国内推出的人民币期权交易提供了充分借鉴。

上述国有银行人士透露，2006年4月，中国外汇交易中心就已成立专门的外汇期货开发小组，并与CME草签协议，所有的中心成员会打包成一个结算会员，在CME交易人民币期货。

事实上，中国外汇交易中心或将成为人民币期权交易平台。石磊分析，未来推出的人民币期权交易，有可能是场内的，因为场外交易不便于监管。即使推出“类场外”交易，所有备案也均需在场内。

而银行则更希望采取场外交易方式。上述股份行金融市场部人士分析，场外交易其报价比较有余地，而场内交易的参与者会比较多。

在上述人士看来，人民币期权交易或将面临比股指期货更严格、更漫长的等待。外管局可能会对机构设置更高的准入门槛，“做期权的一定要做远期，做远期的不一定能做期权。”

——资料来源于上海中规钢材电子交易市场

外汇交易方式的现状

我国的外汇市场主要指银行之间进行结售汇头寸平补的市场，就是通常所说的国内银行间外汇市场。根据国家规定，金融机构不得在该市场之外进行人民币与外币之间的交易。但对于不同外汇之间的交易，国内银行可以自由地参与国际市场的交易，没有政策限制。

1994年中国外汇管理体制进行了重大改革，采取 *** 推动的方式，建立了全国统一的银行间外汇市场，从而彻底改变了市场分割、汇率不统一的局面，奠定了以市场供求为基础的、单一的、有管理的浮动汇率制的基础。市场模式的选择充分考虑了渐进、统一、可控和有效的原则，在调剂市场的基础上发展出“分别报价、撮合成交、集中清算”的交易方式。多年的实践充分证明，现行的银行间外汇市场在服务金融机构、保持人民币汇率的稳定、支持经济增长和改革开放方面发挥了重要作用。

但是在外汇交易领域，中国方面一直谨小慎微。1992—1993年，当时国内的期货市场盲目发展，多家香港外汇经纪商未经批准即到大陆开展外汇期货交易业务，吸引了大量国内企业和个人的参与；但由于国内绝大多数参与者并不了解外汇市场和外汇交易，盲目的参与导致了大面积和大量的亏损，其中包括诸多国有企业。于是1994年8月，中国 *** 等四部委联合发文，全面取缔外汇期货交易。此后，管理部门对境内外汇保证金交易一直持否定和严厉打击态度。

与此同时，在1993年底，中国人民银行开始允许国内银行开展面向个人的实盘外汇买卖业务（一种封闭型外汇交易，在国际上并不存在。）。自1993年中国银行率先推出个人外汇买卖实盘交易以来，到目前为止，除个别银行外，全国各大商业银行均开通了此项业务。随着股票市场的规范，买卖股票的盈利空间大幅缩小，于是投资者开始纷纷进入外汇市场，国内外汇实盘买卖逐渐成为一种新兴的投资方式，进入了快速发展的阶段。目前，个人外汇买卖业务迅速发展，已成为我国除股票以外更大的投资市场。

在国家缓慢开放金融市场的时候，民间 *** 炒汇却开始如火如荼。自1997年以来，随着互联网的发展，在线外汇保证金交易成为流行的投资方式。在线外汇交易的发展，打破了地域的局限，使得原来必须依赖本地经纪商才能参与外汇交易的个人和小型机构投资者，可以更加方便的进行外汇投资，这使得中国的民间炒汇行为在2000年以后就表现得更为火暴。

如在温州，大多数人不是炒股票而是炒外汇。2004年温州的个人外汇交易量达到了近300亿美元。这个数字的规模仅次于上海、北京这两个大都会城市，居全国第三。但是，2005年上半年的统计数据显示，温州市银行共办理个人外汇买卖80.88亿美元，同比下降47.3%。温州外管支局的人士表示，这是温州市外汇交易市场自1998年以来之一次出现交易量下降的现象。而这是因为许多人已经不满足于做境内银行提供的外汇实盘交易，而做起了境外机构的外汇保证金交易。

事实上，各种迹象都在显示，被禁10年后的今天，外汇保证金交易正在重回历史舞台。一些境外金融和非金融机构开始在中国境内招募 *** 炒汇客户，致使目前国内已经出现了一千多家各类外汇保证金交易的 *** 商。而在他们的背后，是一批国际知名的外汇保证金交易机构，有英国的、美国的、澳大利亚的、新西兰的、香港的、澳门的……这些机构尽管仍处于半明半暗的状态，但其在国内的客户群体正在迅速壮大。

通过地下外汇保证金交易，我国每个月将会有近两亿美元流到境外，这对中国来说无疑将流失大量的外汇资金。与其让这部分资金通过非法渠道流到境外，不如让国内商业银行合理合法接管。于是 2006年6月，中国建设银行上海分行被批准首先推出面向个人投资者的外汇期货交易，而且采用了保证金交易模式，这等于是开启了中国境内外汇保证金交易和 *** 炒汇阳光化的大门。随后，包括工行在内的四家国有商业银行，以及民生银行、中信银行、招商银行等相续获准开办金融衍生品业务，其中就包括远期、掉期、期货和期权在内的外汇交易。

2006年是中国承诺逐步开放国内金融市场的一年。在这一年中，中国 *** 不仅批准各大银行展开金融衍生品业务，同时2006年8月批准了交通银行开展即期外汇保证金业务，也就是现货外汇保证金业务；而在2007-2008年，中国银行、工商银行和民生银行也被相续批准展开外汇保证金业务；此外，在2005年批准英国老牌外汇经纪商CMC集团进入国内成立代表处的基础上，中国 *** 又批准了丹麦著名外汇经纪商盛宝银行进入国内提供服务。

尽管中国金融市场开放的力度加大，但中国的外汇市场发展程度与国际外汇市场相比，仍然距离悬殊。2006年，中国银行间外汇市场八种“货币对”累计成交折合756.9亿美元，日均成交不足4亿美元。2006年，银行间远期市场共成交140.6亿美元，人民币掉期市场共成交508.6亿美元，合计共成交649.2亿美元，日均成交不足3亿美元。而根据国际清算银行的调查数据，2007年初全球外汇市场的日均交易量就达到了3.2万亿美元。可见，中国这个全球之一大外汇储备国，其外汇市场规模仅在全球占到了万分之二左右的水平，与其经济发展规模严重不匹配。

正是在这种局势下，中国 *** 提出了“藏汇于民”的主张。可以预见，在未来的几年，中国金融投资市场与境外市场“走出去、引进来”的动作会更加频繁而富有效率。而对于诸多的个体投资者而言，这种机遇将会给我们带来无尽的掘金机会。

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