日冲期货（期货对冲现货）

期货的成交量，持仓量，日增仓都各代表什么意思

期货的成交量是指已经成交的合约数量；持仓量也称空盘量或未平仓合约量，是指买入或卖出后尚未对冲及进行实物交割的某种商品期货合约的数量；日增仓是当天的持仓的增减。

温馨提示：以上信息仅供参考。

应答时间：2022-02-11，最新业务变化请以平安银行官网公布为准。

“当冲”交易中请问这个词是什么意思？

所谓“当冲”，就是“当日冲销”(Day Trading)。

在股市中，一笔“当日冲销”交易，指的是在同一天之内，针对同一件投资标的，透过一买一卖的方式，达成冲抵、结清、注销交易的行为。

为什么说“针对同一件投资标的”呢？因为广义的“当日冲销”，并非光指股票而已。事实上，“当日冲销”至少包括了五种“投资标的”：

（一)、指数选择权（Index Option）。

（二)、股票选择权（Share Option）。

（三)、商品期货（Commodity Future）。

(四)、外币现钞。

(五)、上市公司股票。

“当冲”在台湾早已行之多年，大陆股市即将正式开始。投资者有必要早日学学这种新的赚钱方式。不过，据我了解，不久前刚刚开放信用交易(包括融资和融券)，已在一些地方试点实施了。

尽管如此，如果您手上已有某一种股票，您还是可以用“先买后卖”的方式达到这种赚取差价的结果。但是，缺点是：

一、你必须手上已有股票。而当冲的做法是空手也行。所以，如果你有把握成功的话，等于是做无本生意。

二、你那样的做法(先现股买，再现股卖)并不灵活。真正的当日冲销，不只可以先买后卖，还可以先卖后买。

通俗或次方讲解一下股票里的当冲就是当下的价格，用翻倍的形势做出的一种对涌。

相关资料：1.快市

快市的好处有两项，可以快速拉开成本　做移动停损的动作

如果发生在关键价位，可以推导出盘势的想法

2.获利比

多数人以为1:1的获利亏损就可以了，事实上因为还有手续费及交易税的成本要加进去

若赚赔比各50%

每次获利与亏损点数皆10点

长期下来获利是无法增加的

期货的日增仓是什么意思

日增仓是当日持仓的增减，即今日对某一品种的持仓比昨日该品种的持仓增加了多少。

二、 “日增仓”为什么有正有负？

1、“日增仓”为正：

如果买卖双方均在同一价位开仓，则“日增仓”为正。拿螺纹钢举例，假如螺纹钢在4000点时有两位投资者A和B，A对螺纹钢未来走势看好，因此选择在4000点处选择多单开仓。然而B并不看好螺纹钢，所以他选择了空单开仓，那么今日螺纹钢的持仓量相对于昨日的持仓量+2，即日增仓为正。

2、“日增仓”为负：

如果买卖双方都是原来就存在的交易者并同时选择平仓，则“日增仓”为负。同样以螺纹钢举例，假如在螺纹钢4000点前投资者A拥有一手多单、投资者B拥有一手空单，而螺纹钢现在涨到了4000点，A对螺纹钢走势并不看好想要多单平仓，同时B对螺纹钢有良好的预期想要空单平仓，那么今日螺纹钢的持仓量相对于昨日的持仓量-2，即日增仓为负。

3、“日增仓”为负：

如果买卖双方中的任意一方是原来就存在的交易者，则“日增仓”为零。还是以螺纹钢举例，假如在螺纹钢4000点前投资者A就拥有一手多单，而螺纹钢涨到了4000点，此时A想对冲自己的多单，所以他选择了空单平仓，此时的“日增仓”相对于昨日-1，恰巧投资者B对螺纹钢未来的走势非常有信心，想要多单开仓，所以“日增仓”相对于昨日+1。那么今日“日增仓”的整体变化为0，即日增仓为0。

请通过举例讲解一下对冲，期权和期货的意思

1、对冲是一个金融学术语，指特意减低另一项投资的风险的投资。它是一种在减低商业风险的同时仍然能在投资中获利的手法。一般对冲是同时进行两笔行情相关、方向相反、数量相当、盈亏相抵的交易。

2、期权，是指一种合约，源于十八世纪后期的美国和欧洲市场，该合约赋予持有人在某一特定日期或该日之前的任何时间以固定价格购进或售出一种资产的权利。

3、期货，英文名是Futures，与现货完全不同，现货是实实在在可以交易的货（商品），期货主要不是货，而是以某种大众产品如棉花、大豆、石油等及金融资产如股票、债券等为标的标准化可交易合约。因此，这个标的物可以是某种商品（例如黄金、原油、农产品），也可以是金融工具。

扩展资料：

与股指期货对冲类似，商品期货同样存在对冲策略，在买入或卖出某种期货合约的同时，卖出或买入相关的另一种合约，并在某个时间同时将两种合约平仓。

期权买方按事先约定的价格向期权卖方卖出一定数量的期权合约规定的特定商品的权利，但不负有必须卖出的义务。而期权卖方有义务在期权规定的有效期内，应期权买方的要求，以期权合约事先规定的价格买入期权合约规定的特定商品。

参考资料来源：

百度百科-对冲

百度百科-期权

百度百科-期货

期货逐日盯市和逐笔对冲有什么区别

期货交易结算主要有2种方式，一种是逐笔对冲，一种是逐日盯市， 

    两种结算方式的计算 *** 分别是： 

    逐笔对冲 （不论当日或往日的开仓，就按持仓情况计算）

1、平仓盈亏（逐笔对冲）＝开仓价与平仓价之差×手数×交易单位 

2、浮动盈亏（持仓盈亏）＝当日结算价与开仓价之差×手数×交易单位 

3、当日结存（逐笔对冲）＝上日结存（逐笔对冲）+ 当日存取合计 + 平仓盈亏 （逐笔对冲）-当日手续费 

4、客户权益（逐笔对冲）＝当日结存（逐笔对冲）+ 浮动盈亏（持仓盈亏） 

    逐日盯市 （当日和往日的开仓分别计算合计）

1、平仓盈亏（逐日盯市）＝平当日仓盈亏+平历史仓盈亏 

（1）平当日仓盈亏＝当日开仓价与平仓价之差×手数×交易单位 

（2）平历史仓盈亏＝平仓价与昨日结算价之差×手数×交易单位 

2、持仓盈亏（逐日盯市）＝持当日仓盈亏+持历史仓盈亏 

（1）持当日仓盈亏＝当日结算价与当日开仓价之差×手数×交易单位 

（2）持历史仓盈亏＝当日结算价与昨日结算价之差×手数×交易单位 

3、当日盈亏＝平仓盈亏（逐日盯市）+持仓盈亏（逐日盯市） 

4、当日结存（逐日盯市）＝上日结存（逐日盯市）+ 当日存取合计 + 当日盈亏 - 当日手续费 

5、客户权益＝当日结存（逐日盯市） 

    1.本公式旨在提示两种盈亏计算方式不同之处； 

    2、盈亏计算方式不同，不影响当日出入金、当日手续费、客户权益、质押金、保证金占用、可用资金、追加保证金、风险度等参数的金额或数字； 

盯市盈亏是因为期货交易实行当日无负债结算制度，盯市盈亏是结算机构强制每天必须计算的，除非全部平仓；

而逐笔对冲盈亏是根据你自己交易的结果来计算的，得出的结果是最终盈亏。这个应该就是自己的实际盈亏情况。月统计看是赚了还是亏了，就看逐笔对冲就行。

期货里的 逐日盯市 和 逐笔对冲 有什么不同？

期货交易结算主要有2种方式，一种是逐笔对冲，一种是逐日盯市，

两种结算方式的计算 *** 分别是：

逐笔对冲

1、平仓盈亏（逐笔对冲）＝开仓价与平仓价之差×手数×交易单位

2、浮动盈亏＝当日结算价与开仓价之差×手数×交易单位

3、当日结存（逐笔对冲）＝上日结存（逐笔对冲）+当日存取合计+平仓盈亏（逐笔对冲）-当日手续费

4、客户权益（逐笔对冲）＝当日结存（逐笔对冲）+浮动盈亏

逐日盯市

1、平仓盈亏（逐日盯市）＝平当日仓盈亏+平历史仓盈亏

（1）平当日仓盈亏＝当日开仓价与平仓价之差×手数×交易单位

（2）平历史仓盈亏＝平仓价与昨日结算价之差×手数×交易单位

2、持仓盈亏（逐日盯市）＝持当日仓盈亏+持历史仓盈亏

（1）持当日仓盈亏＝当日结算价与当日开仓价之差×手数×交易单位

（2）持历史仓盈亏＝当日结算价与昨日结算价之差×手数×交易单位

3、当日盈亏＝平仓盈亏（逐日盯市）+持仓盈亏（逐日盯市）

4、当日结存（逐日盯市）＝上日结存（逐日盯市）+当日存取合计+当日盈亏-当日手续费

5、客户权益＝当日结存（逐日盯市）

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