期货利润回撤百分比（期货盈利回撤）

回撤率是什么，期货里面的。

回撤是用来衡量该私募产品的抗风险能力。

回撤的意思，是指在某一段时期内产品净值从更高点开始回落到更低点的幅度

更大回撤率，不一定是（更高点净值-更低点净值）/更高点时的净值，也许它会出现在其中某一段的回落。

公式可以这样表达：

D为某一天的净值，i为某一天，j为i后的某一天，Di为第i天的产品净值，Dj则是Di后面某一天的净值

drawdown就是更大回撤率

drawdown=max（Di-Dj）/Di，其实就是对每一个净值进行回撤率求值，然后找出更大的。可以使用程序实现。

更大回撤率正常为多少

资产的更大回撤率要依据实际市场行情看来，不可以一概而论。一般，资产的更大回撤率是在20%之内。与此同时，资金额、减仓的特性(重仓股一次性减仓、轻仓扛点减仓)也会对回撤率造成一定的影响。

更大回撤率指的是在选择的期限内任一历史时间时段往后面推，在该商品净值来到更低点时的回报率减仓力度的更高值。

拓展资料：

更大回撤率是指在选定周期内任一历史时点往后推，产品净值走到更低点时的收益率回撤幅度的更大值。更大回撤用来描述买入产品后可能出现的最糟糕的情况。更大回撤是一个重要的风险指标，对于对冲基金和数量化策略交易，该指标比波动率还重要。

以上是关于更大回撤率的名词解释。用通俗思维在股指期货基金产品认购中可以理解为以下几点。

1.回撤用来衡量该私募产品的抗风险能力。

回撤的意思，是指在某一段时期内产品净值从更高点开始回落到更低点的幅度

更大回撤率，不一定是（更高点净值-更低点净值）/更高点时的净值，也许它会出现在其中某一段的回落。

公式可以这样表达：

D为某一天的净值，i为某一天，j为i后的某一天，Di为第i天的产品净值，Dj则是Di后面某一天的净值

drawdown就是更大回撤率

drawdown=max（（Di-Dj）/Di），其实就是对每一个净值进行回撤率求值，然后找出更大的。可以使用程序实现。

（2010年7月20日初始净值1；恰逢2010年10月美国推出QE2全球股市大涨，该基金净值增长到1.8；其后国内股市剧烈震荡，截止2011年4月25，该基金净值为0.98.假设投资者在更高峰时期认购，半年后在更低潮时期赎回，亏损45.5%。此就是更大回撤率给高位追买的投资者的指示意义）

2.回撤用来描述任一投资者可能面临的更大亏损

一个基金产品用历史绝对收益衡量，它的初始认购者一直持有或许是赚钱的，但是在该私募基金表现更优异时候认购的投资者却不一定赚钱，还甚至有可能巨亏。

比如：一个基金产品成立于2008年11月上证指数1700点初始净值为1，在2009年8月上证指数上涨到3400点时，净值达到2.1，为投资者带来110%回报。在2009-2012持续3年下跌市道中，该基金净值下降到1.2。单从业绩来看，基金依然为投资者创造20%收益，可是若是在2009年8月认购的投资者则亏损幅度达42.8%，而这42.8%就是该基金的更大回撤率。

总的来说，关注私募基金的更大回撤率可以帮助投资者了解该基金风险控制能力和知道自己面临的更大亏损幅度。当然，在关注更大回撤率的同时也要关注该基金净值均值的移动斜率。

当投资者听到更大回撤率49%时，几乎一片嘘声；而当把收益曲线作成图形时，面对10倍增长，其间的49%回撤就不再是问题。

期货技术分析工具--------百分比回撤怎么算啊？

股市中股价的升跌都是以震荡波动的形式展开的，在一个上升或下跌趋势中，经常发生与趋势反方向的价格变化，由于这种价格变化占前期涨跌的某个百分比，我们就可以通过这种比例去判断与趋势反向运动时有可能出现的支撑位或阻力位，这种趋势分析法也就是“百分比回撤法”。

大致把回撤分为三种：三分之一回撤，二分之一回撤和三分之二回撤。其中三分之二回撤是特别重要的一个回撤区域，也被称作更大百分比回撤。让我们来看看最近的沪市综指吧，从1664点反弹至2100点，2100-（2100-1664）×33.3%=1956.12,也就是说三分之一回撤的支撑位在1956点附近，2008年12月16日指数更低探至1907点，但收盘收在了1975点，相差仅19个点，但随后几日的走势却不尽人意，那就让我们看看二分之一回撤的支撑点位：2100-（2100-1664）×50%=1882，二分之一的支撑点位在1882点附近，但由于盘势太弱，2008年12月23日的那根端头铡刀一次性击穿了支撑点位，本来的支撑位却变成了反压力位，于是我们就看到了1887至1895的向下缺口，但1887点与1882点相差仅5个点。最后看下三分之二的支撑点位：2100-（2100-1664）×66.7%=1809，也就是说此轮反弹的最后一个支撑点位是在1809点附近，也可以说是1800的整数心理关口，如果跌破此点位，那这轮反弹就结束了，破1664是迟早的事情。

以上是根据回撤法来估算大盘的走势，个股的计算 *** 也是一样，但在这我们要着重强调下三分之二的回撤，因为一种上升到技术形态遭到“破坏”也是有底线的，一个股票的原始上升趋势线是该股的最后防线，如果连原始上升趋势线都跌破了，那该股就彻底走熊了，进入下跌通道。同样道理，如果主力主力在操作一只股票做了一波上攻，短期见顶回落，是想洗清筹码，最后还是会拉上去，但这最后一道防线，三分之二回撤是一定要守住的。如果失守，上升到技术形态就被破坏了，众人推墙倒，但再盖起来难度就大多了。因为大家都知道，主力在拉升股价时，必须有一批跟风盘，如果没跟风盘，主力等于自己把筹码都吃了进去，这样一来有违规操作之嫌会受到查处，二来筹码吃多了吐不出，还搭上了手续费，白费力气。所以要吸引跟风盘，最主要的前提是上升趋势不可以破坏掉，全毁了就没人敢跟风了，到时候只能自拉自唱，自己把自己玩死了。

在这还要提醒下投资者，对回调超过三分之二回撤的个股要坚决回避，就算主力有雄厚的资金再次把股价做上去也更好别碰，因为这样的主力操盘毫无章法，随心所欲，就像有天生神力却缺少智慧的战场将军一样，难免会糊里糊涂的吃败仗，最后连自己怎么输的都不知道，如果散户碰到这样的庄家还“与庄共舞”，很可能会与这些自负的主力一起葬身股海，死的不明不白。在这说这么多，就是想大家多把握下自己的主动权，其实主动权是在我们手中，缺少的是不知道怎么去掌握，希望以上所述能对大家有所帮助。

这是网上看到的，和你的只是数值的差别，套用就可以算出来了。

期货更大回撤是什么意思

你好，回撤，是投资或资金交易中常见的一个名字，用来描述一段时间内账户资产减少的情况。具体来说，是在某一特定的时期内，账户净值由更高值一直向后推移，直到净值回落到更低值，这期间净值减少的幅度。在选定的时间段内，可能会出现多次净值回落的情况，这时选取其中一段更大的回落情形，就是更大回撤。

风险揭示：本信息不构成任何投资建议，投资者不应以该等信息取代其独立判断或仅根据该等信息作出决策，不构成任何买卖操作，不保证任何收益。如自行操作，请注意仓位控制和风险控制。

期货中回撤30%怎么算。。

从更高值到现在的位置，比如说上次资金是10，现在就剩7了，就是回撤了30%。

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