股指期货投机交易策略（期货投机交易的 *** ）

股指期货投资策略 股指期货投资操作技巧

;     股指期货投资俨然已经成为2015年热门投资话题。大批投资者已经跃跃欲试，但是股指期货投资并不是这么简单的，在投资前股民们需要知道一些关于股指期货投资的策略和技巧，下面是为大家整理收集出来的一些相关信息，以供所有投资者们参考学习。

      股指期货的主要市场操作策略可分为套期保值、套利和投机三种基本类型，根据投资者资金实力、风险承受水平、投资目的。

      实际中尚存在一定的运作难度，因此，期现市场上出现逆价差时往往难以实现真正的套利。这种 *** 主要适用于那些有一定资金实力，但要求风险比较低的投资者，可以籍此获得相对比较稳定的预期年化预期收益。

      套利的类型有很多，如跨期套利(在不同月份合约间套利)、跨市场套利(在不同交易所之间套利)、跨品种套利(在不同交易品种套利)、期现套利(在期货与现货之间套利)等。这里简单介绍一下期现套利。当期货与现货价格出现顺价差时，投资者可卖空股指期货并同时买进一篮子股票现货组合，当两者的价差收敛时即可平仓获利。同样，逆价差时投资者可进行相反方向的操作，但是考虑到融券空头在

      套期保值是指在股票市场上买进(或在融券制度下卖出)一定数量的股票的同时，在期货市场上卖出(或买进)数量相当的股指期货，以达到防止股票价格下跌(或上涨)的目的，可分为买入套期保值和卖出套期保值。买入套期保值是利用股指期货进行预投资，锁定购买成本，规避价格上涨的风险。卖出套期保值是利用股指期货规避大盘下跌造成的股票缩水的风险，相当于锁定了高位的卖出价格。这种操作策略主要使用于具有现货背景，比如持有大量股票的基金、证券公司等机构和个人投资者，可以通过股指期货达到规避风险和锁定利润的目的。

      投机交易相对容易理解。投资者可根据自己对股票基本面和技术面的判断，如果认为上涨的可能性比较大，就可以买入股指期货，等到期货价格上涨了，就平仓获利；如果预期下跌的可能性比较大，则可以抛空股指期货，在等到股指期货价格下跌后，再平仓获利离场。简单的说，无论上涨还是下跌，只要投资者判断对了方向，就能够在股指期货上获利，而如果判断错误就会承担相应的亏损，这种纯投机的操作 *** ，相对来说适合那些风险承受能力比较强，并且有一定资金实力的投资者。

沪深300股指期货的投资策略 沪深300股指期货有哪些投资策略

;     沪深300股指期货投资已经成为2015年热门投资话题。大批投资者已经跃跃欲试，但是沪深300股指期货并不是这么简单的，在投资前股民们需要知道一些关于沪深300股指期货投资的策略和技巧，下面是为大家整理收集出来的一些相关信息，以供所有投资者们参考学习。

沪深300股指期货与股票交易相比具有双向交易、高杠杆性、高流动性和低交易成本的特点。

      高流动性：股票或股票指数的投资通常受制于可流通的股票市值规模大小，而双向开仓和T+0交易方式使得股指期货投机不存在这一局限性。

      双向交易：不论处于牛市还是熊市，都可以通过股指期货交易--多头或空头的投机策略来实现投资盈利。

      低交易成本：期货交易的手续费一般在合约价值的万分之几左右，而股票交易的成本在千分之几左右，因此期货的交易成本极低。

      高杠杆性：当前沪深300指数期货合约征求意见稿规定，保证金比率为12%，那么投资杠杆为倍。这种投资杠杆是没有任何资金成本的。唯一的要求是基于当日无负债结算的前提，必须保留一定的现金流以备追加保证金。

套利策略

      股指期货的套利主要有期现套利、跨期套利、到期日套利、事件套利及跨市场或品种的交叉

      套利交易源自相关标的间的定价失效，其不仅能纠正过度投机所造成的市场无效性，而且能锁定无风险的预期年化预期收益，是一种风险转嫁与价格修正的市场机制。

股指期货交易技巧 股指期货资金管理技巧

;     股指期货交易中有一些技巧，掌握这些技巧能够让大家更好的更多的抓住机会，获取利益。下面是这些技巧和 *** ，以供所有股民参考学习，希望能有所帮助。

      交易技巧是指在交易过程之中能使交易者获利的 *** ，其中包含很重要的操作纪律。资金管理是指资金的配置策略，以合理的风险控制来赢得持续获取利润的空间。从实践来看，主要应该关注以下内容：

一、合理选择入市时机。这时需要运用基本分析法来判断市场是处于牛市还是熊市。即使对市场发展趋势的分析正确，但趋势当中也有调整，这足以带来惨重的损失。技术分析法对选择入市时间有一定作用。

      一些投机者得出这样的经验，只有当最初的持仓方向被证明是正确的，即证明可获利后，才可以进行追加的投资交易，并且追加的投资额应低于最初的投资额。应该按照当初制定的交易计划进行交易头寸的对冲，严防贪多。

二、制定交易计划

      机会向来只青睐有准备的人，因此，坚决不打无准备之仗。事实证明，没有明确的交易计划，就无法长期在期货市场上生存。

三、充分了解期货合约

      谨慎地研究将要交易的品种，更好不要同时进行三种以上不同种类的期货合约交易。

四、适时平仓。建仓后应该密切注视市场行情的变动，随时注意限制损失、滚动利润。一旦价格到达自己制定的止损价位，立即执行止损纪律。而在行情变动有利时，不急于平仓获利，而应尽量延长拥有持仓的时间，充分获取市场有利变动产生的利润。

五、确定获利和亏损的限度

      操作纪律中最重要的一条就是止损。任何预测都有可能与行情的真实走向相左，因此，在决定是否买空或卖空期货合约的时候，投资者应该事先为自己确定一个能购承受的更大亏损限度，作好交易前心理准备。最重要的是，一旦交易出现损失，并且损失已经达到事先确定数额时，立即对冲了结，必须毫不犹豫地执行，无论执行后价格是继续恶化还是好转，因为你永远无法保证下一步将“好转”。

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