期货各阶段生存率（期货市场生存率）

小资金如何在期货市场长期存活？

做投资，资金大小并不重要，重要的是你有没有赚钱的能力；如果你有能力，10万变成100万不会太久；如果你没有能力，1000万变成1万和100万变成1万的时间不会差别太久，所以，核心是赚钱的能力，和资金量，并不重要；

很多人说，你看，100万赚10万只要10%，而10万赚10万要100%，这难道没关系吗？说这种话的人，都默认了一个前提，就是你能赚钱；如果你赚不到钱，一切都是假象；也因为钱赚钱简单，所以小资金希望变成大资金，于是就认为小资金应该赚快钱，如何赚快钱呢？炒股就是追涨杀跌，炒期货就是炒短，现实是：做的越多亏的越多；

题主问，小资金如何在期货市场长期存活？其实这个问法很好，首先是存活下来，其次是赚钱，存活的目的是赚钱，并不是就为了活着，如果是绝对的活着不如不要玩，所以如何暂时活着以后大赚，是关键；

在这里，大家可以注意，只要是宣传短炒期货的，基本上都不要相信，因为越是短期，风险越大；期货本来就带杠杠，如果宣传重仓满仓的，基本上不要相信，因为你加杠杆，就是做超出自己能力范围之外的事情；那么怎么做？

首先是仓位控制，仓位决定了你的风险；如果你满仓，可能回撤10%你就挂了，但是如果你轻仓，回撤20%你都没事，那么你就可以活着，仓位问题；其次，对于你所交投的品种，你要理解，要搞清楚基本面，这是关键，人不可能赚到超出自己能力范围的钱，就算暂时赚到了，早晚要亏回去，所以多多研究，多多学习才是上策。

很多人都有这样的想法： 本金少，仓位就必须重，不然做到猴年马月才能起飞？

有这样想法的朋友恭喜你，你已经是市场中90%韭菜中的一员了。如果你还喜欢小金额一把梭哈，那么再次恭喜你，可以给你颁发一个“资深韭菜奖”。

就是因为市场中想要暴利交易，翻倍交易的人太多，所以无数人在金融市场里翻车，把裤兜掏得干干净净，那些保持理性的人，才有钱可赚。

又有人说： 这市面上漂浮着那么多“财富神话”，多少人就是一把暴富的？怎么我就不行？

不是你不行，是所有人都不行。这些暴富神话就像放烟花一样，绚烂了一瞬间，又消失了。这个世界就是这样的，盈利的人大声叫嚣，亏损的时候沉默不言，大部分在交易中尝到暴富甜头的人，往往都跌得很惨。因为金钱观被改变了，觉得来钱太容易，已经看不上稳稳地赚钱了。

所有的交易，都有属于自己的回报规律。

2021年5月6日，耶鲁大学基金的传奇管理人大卫·斯文森去世了，他管理的耶鲁大学基金在2020年之前的10年，平均年化收益为10.9%，之前20年的平均年化收益是9.9%。可能很多人觉得这种收益并不高，但耶鲁大学基金的收益是美国所有大学基金回报更高的，大卫·斯文森也被誉为同巴菲特齐名的伟大投资者。

确实受制于这些基金的资金量规模，这样的收益已经很难得，有人会有疑问：我们自己的交易账户资金量很少，当然要重仓，才能做出高的收益。

但其实我们自己的账户也受限制。

（1）仓位的使用受制于交易系统的衰败幅度。

一套均线趋势的交易系统，在震荡行情中是一定会出现亏损的，这是交易系统正常的衰败。如果这套系统衰败的时候，会连续止损10次，则我们使用的仓位就不能超过每次十分之一，否则一次衰败周期就爆仓，啥也没有了。

所以没有规则地使用重仓，结果大概率就是爆仓。

（2）仓位的使用也受制于交易者的心理承受能力。

10w的交易账户亏损5w的时候，99%的人都会慌，就开始瞎操作，原来自己制定的交易规则全都打乱，这种恐惧几乎是人的本能反应，就如同你受到攻击的时候会眨眼一样，不管你做多少的心理准备和预期都没有用。

心理承受能力低+衰败周期，可能一个10万的账户，30%的仓位对你来说都已经高得不得了了。

重仓，满仓是不现实的，即使你每次投入是几千块，几万块，感觉好像亏了也没什么，但可以拉一拉自己的交易记录，加起来已经亏了多少钱了？

交易系统和人都有极限，回报也有极限，我们不要去挑战自己的极限。

交易盈利必须靠轻仓+复利

轻仓和重仓的区别其实就体现在心态上。

很多朋友在跟我交流的时候就说：八哥，我能看对方向，但是总拿不住单子，行情一回调就害怕，这可咋办？

方向能看对，说明是有技术的，但是行情一回调就害怕，说明对自己的技术没信心。那要建立信心咋办？轻仓啊。

10w的账户，就从1手开始做，经过一个周期，最终结果盈利了，对1手的仓位有信心了，接着加到2手，再加到3手，5手，循序渐进地走，等加到什么仓位你感觉有点慌了，那么就往回退一格，就是这么简单。

最后的问题，轻仓能做起来吗？

这里要聊一下什么是做起来？1w赚10w，还是1w赚100w？

在外汇这个领域，已经算是所有交易市场中，杠杆可以加到更高的，假如加400倍杠杆，一波大行情翻个几十倍也是有的，假设翻了20倍，5万变成100万，这算做起来吗？

这个不算，因为这是靠运气得来的。很多人觉得自己赚到这么多钱就会停下来，现实是，99.99%的人都不会停下来，因为贪欲，这是人性所致。你凭运气赚到的钱，一定会凭运气亏回去，那么交易市场于你而言，就宛如一个巨型赌场，快速赚钱的手段只会让你变得膨胀，摧毁你的金钱观，让你变得自己都不认识自己了。

所以咱们普通老百姓，不要尝试去触碰自己的人性，也不要跟人性开玩笑。

真正做起来，就是我说的轻仓试水，建立自己的交易规则，保持稳定的心态，慢慢增加自己的仓位，接着靠复利的思维，慢慢把本金做大。

从轻仓开始看似起点很低，其实是建立执行力和信心最有效、最节省时间，最不会导致严重亏损的正确的方案。

最后，咱们做交易不应该去赌行情，而是通过技术的学习，仓位的管理，心态的建设，逐渐实现交易的盈利。

小资金如何在期货市场长期存活？

小资金在期货长期存活下来并不难，难的是你不免有膨胀的时候，想快速把小资金做大实现财富自由，一般有这样的想法就容易激进的操作，对风险的把控可能就会很弱，在期货里有时候有的人容易孤注一掷，这样在带杠杆的情况下很容易出现回撤或大幅亏损，最终可能会穿仓。这样的话就是欲速则不达，背离了初衷。

想在期货长期存活讲以下几点供大家参考：

之一、全面及时掌握宏观和行业的动向，毕竟商品期货是和国际市场联动的。反复评估一些事件的发生对所持品种的潜在风险的影响，很多黑天鹅或灰犀牛事件一般都有前兆，所以在买入持仓前需要有一定的预案，当风险发生如何去规避。比如印尼对镍的控制出口都是逐步收紧的，如果你总是持有空单那一定是没有对宏观行业有全面的了解。

第二、一定要合理控制仓位，对自己所持有的头寸进行持续的跟踪。如果仓位太重的话，遇到大的波动是非常被动的，带杠杆的交易对人的心智考验是最残酷的，如果心理素质不强而仓位太重的话。很容易割肉割在地板上，追高追在山岗上。

综上所述，小资金账户在期货中生存不是问题，问题是你操作的太激进或对基本面一无所知是更大的风险。

小资金如何在期货市场长期存活？

个人认为进入期货和外汇市场需要经历三个阶段才能谈得上存活。

之一阶段：输多赢少，完全找不到感觉。

体现在经常做反了，三天两头被市场打脸，不断怀疑人生，开始质疑自己的能力。这个阶段只能死扛！

第二个阶段：之一阶段硬着头皮挺过来了，不管是因为热爱交易还是不服输的性格等原因，开始胜负各半。不过两头哪边也拿不住，即不会亏很多也赚不了多少钱。

第三个阶段：开始尝试建立自己的交易系统，并负少胜多。但是围绕着一个核心问题解决不了，连续七八次盈利，一次失败就把前面赚的都亏完了。

经过了前面的三个阶段，如果你还没死，那么恭喜你，可以研究长期生存的策略了。

通常情况下，过了以上三个阶段，投资人开始尝试进行波段操作，并逐渐止损变得随心所欲，而盈利的仓位开始攥得住了。

而长期在这个市场中生存以下几点不可或缺：（个人经验）

1：通过仓位管理找到自己的心理承受极限，确保自己的交易在极限内运行;

2：对相应的市场信息保持敏感，并之一时间做出反应，并保证直觉判断的正确率超过60%；

3：对相应的技术指标和骗线技术了如指掌。因为期货和外汇的止损跟股票的止损迥然不同，掌握这个技术我的理解难度更大。

因为即使是高手，市场也会经常把你的止损打掉以后快速反转。让你在风中凌乱很久。

市场中从来不缺明星，但缺寿星。有人做过统计：期货新手的存活率在3个月左右，特别是一些中小投资者，本金本来就少，刚入市的时候发财梦又做的大，总想着赚钱，财不进急门，越想着发财思路越乱，这样反而越不容易挣到钱。

其次，是行情判断的准确与否，是顺势而为；还是按照自己的逻辑，通过补仓来平摊成本，最终等到行情启动，这当然要看资金的大小。如何判断行情，你的依据是什么，趋势下跟势即可，但也要注意趋势的拐点，如何判断，是背离，还是顶分型，还是双头等，想做交易先学习，模拟，经历过的事情才知道哪里有坑，哪里水深。

最后，在做单方面，很多人喜欢做日内，我个人其实不喜欢。因为频繁操作的情况下，一方面手续费增加了，另一方面做得越多，错的机会也越多；再加上频繁操作下，行情是否配合，我们的手并不是量化，也没有微秒成交的本事，最终的结果很可能是小赚大赔，最终成为大侠。

交易是条坎坷的道路，这里面要耐心，细心，基础知识，交易技巧等的配合，想挣钱没有容易的事情，做好修炼是关键。

这个问题好难回答！小资金基本上在期货市场上无法长期存活。这是因为：

1，小资金限制你很多的操作策略。

2，小资金的抗风险的空间要小的多。例如，遇到市场突发极端行情，小资金一旦方向坐反了，就可能瞬间爆仓。

3，小资金的操作者都有以小博大的心态，这就可能不会理性操作，存在赌博操作，这种做法早晚爆仓。

总之，期货市场风险太高！市场的剧烈波动使小资金操作不可能长期存活。

多看少动，这是小资金存活的唯一的路，如果管不住手，在交易体系不成熟的阶段贸然操作，必死无疑。

我这个多看是看三年，不是简简单单的多看，如果实在忍不住，一个星期操作一次也行，期货的一天等于股票的一个周，一个星期操作一次，等于一个月操作一次，这已经是极其谨慎了。

建议大周期，以日k线作为交易体统，日线趋势走出来才考虑下单，顺势交易，如果日线是上升趋势，就只做多单，如果日线是下跌趋势，就只做空单。

止损一定要小，宁肯止损错过行情，我们等下一波，也不能去赌。因此对你选择进场点要求很高，所以说让你研究三年再说么……

我建议你来玩股票，期货那个东西更骗人，还不如股票呢，股票小资金也能做大，无非周期长点，期货就是个害人的东西，成功者寥寥无几，成功的路上累累白骨，妄图用小资金利用期货翻身，往往就是一个“死”

1、不要做短线，尤其是日内；

很多人小资金重仓做日内，希望通过日内每天挣一点，日积月累把资金做大，对于90%的投机者来说，这属于痴人说梦。要知道，时间越短，价格的走势越接近随机，要挣大钱，必须抓住大的波动和趋势，而大的波动是需要时间的，对小资金来说，更好的 *** ，就是找到一个机会开仓，设好止损，然后关上屏幕，直到挣到足够的利润。

有经验的交易者都知道，长期来看，日内的利润是小于隔夜的，而资金暴露的风险却大大高于隔夜！

2、关于交易系统和技巧，不要太自以为是

期货在国外已经有几百年的 历史 ，无数聪明绝顶的人在里面摸爬滚打多少年，千万不要以为你比几百年来的这些人聪明，读透那本《期货市场技术分析》，就足够让你从期货市场中挣到成千上万的钱！要记住：kiss才是最美的。 顺势+回撤、转折+确认，用这两种模式顺着周线的方向在日线上找切入点，相信有人能懂。

3、仓位不要太轻，也不要满仓，30%左右是比较合适的，要一次开完

很简单：本来钱就少，轻仓的话利润会更少，但要记住:不要轻易的用浮盈加仓，想加的话，一定要当成一笔全新的交易，慎重慎重！

4、只做波动大的某一个品种

我用程序化做过测试，相同的策略，波动越大，盈利越高，我是从大豆做起的，铜、胶、还有未来几年的豆油，都是很好的品种，但要记住：一定要只盯不超过2个品种，（钱少的话更好是紧盯1个），不要受那些看到抓不到机会的诱惑，期货上最不缺的就是机会，而最缺的是专注！

欲练神功，挥刀自宫。就是说首先要明白期货市场是一个高风险市场，每一次交易，风险无处不在。

止损这把刀就是你的更好保命绳、安全带。[比心]

在期货市场长期存活，必须打造一款适合你的，可靠度非常高的交易系统。[耶]

高手们的操盘系统可以借鉴，但是必须依自己的个性，性格，习惯特点拿来进行修改，少走弯路。使其成为自己更好的交易助手[灵光一闪]。

有了良好的交易系统之后，必须按照交易系统所给的信号进行开仓和平仓。实战中自己没有看清信号就凭空开仓，方向开错了要不犹豫及时止损。[玫瑰]

带着刀活下来，长久活下去。唯一的办法。

反复强调要在自己的心性上磨练自己，锻造自己的强大心理。信号或趋势不明确、小幅震荡，坚决不去随便开枪。[比心]

经历将近20年的心血所总结出来的生存法则，生财之道。仅供大家参考。

小资金想要在期货市场生存的更久，注意以下几点

1:清醒大脑不为利所蒙蔽，保持良好的精力和智力，不带偏见的观察，研究行情的规律，从而驾驭行情顺势而为。

2：自我控制严保执行力，做期货要及时止盈止损，或者没到点位止损止盈都是操作期货的大忌。

3研究规律，正确的把握规律认识研究对象，也就是期货及其涵盖的品种

4仓位不能过重，要轻仓小量的操作，细水长流，积少成多，仓位过重容易出现爆仓

5学会认错，做错方向不能死扛，要之一时间及时纠正过来，应当机立断，壮士断腕

6不能频繁交易，你急于翻本下随手单，最后搞得心态很坏赔率很高

7要懂得等待机会的到来，如果错过更佳买点那就等待下一次，千万不能急着去追，没有所谓的不可错过机会，永远会有下一班车的到来

期货阶梯：你停留在哪个阶段

期货阶梯：你停留在哪个阶段？

现实是残酷的。我认为期货市场中的大部分人将永远停留在初级的第三阶段。不停的反思、总结、立志、再反思、再总结、再立志。好像在五行阵，反复循环同样的事情，在亏损和希望中轮回，永远无法晋升到高一级的阶段。这是人性弱点和对市场感悟差异的必然结果!或许我的感悟可以给有缘人及我自己以帮助，客观的从中分析自己到底处在哪一个阶段层次，在这一阶段层次中还存在那些主要问题和更大难点，看看自己到底能否克服，是否真正适合期货交易。

之一阶段

开始识道，入道。

为各种传奇所激励。我当时印象最深的故事就是400美元到1亿美元，感觉自己就是这块料，雄心万丈。

重点：学习知识。

第二阶段

经历了几年的交易，开始逐渐悟道。

沉迷于各种复杂的技术指标，埋头在技术指标堆里探宝，一会儿学林奇，一会儿学江恩。其结果是谁都学不好，无主见，易轻信权威和专家，常常是什么样的机会都想抓。长线做，短线也做;大豆抓，铜也要抓;套利做，投机也做。短线变中线、中线变长线。

我在这个阶段也是教训惨痛，那时交易根本没有章法可言，没有人教，也没什么书籍，全凭感觉做单。

特点：急于求成，重仓投入，大亏或暴仓往往就是这阶段显著的特点。

要点：需加深认识市场，找到适合自己的交易 *** 。

第三阶段

已经积累了一定的实战经验。

初时交易有理念、策略、计划，但不能保持长久，逆境之时常会自我失控，陷入大亏小赢的困境。常常因为心浮气躁，冲动，风险控制不严而大亏，或在看对的行情中赚小钱。总是在不断地反思自己的交易理念和交易 *** ，但过后不久又会有相同或相似的问题，再以不同的新面孔出现，于是再反思，再总结，再立志，好像陷在五行阵，反复循环着同样的事情。

人的性格是有感性和理性差异的，性格的差异会导致适应性和执行力有很大的不同。感性性格较强的人在交易中对价格的波动会更敏感，反映速度会更快，所以易冲动交易。我可能是更适合做超短线，但系统强迫要求自己做中长线，难啊。

所以有一句格言：性格决定命运!总体来说在这阶段中会有少数爆发的，但大多又会归于无寂，不甘心，又觉得有希望，在失望和希望中轮回。很多人往往干了5——10年还停留在这一级水平上，他知道自己的弱点，但就是无法克服，或许一辈子就在原地打转。

特点：对市场有一定深度的认识，但人性的弱点成了最薄弱的环节。

主要问题：还未形成一套真正适合自己和市场的交易策略。更大难点：缺乏执行能力和自制力。

要点：遵守规则，严格自律，约束约束再约束!一个无法控制约束自我的人是不可能走上成功之路的。必须要有针对性的措施不断的磨砺，才有可能越过这道坎，这是一段非走不可的弯路。或许有些人一辈子都没有明白，因为已经不得已走了

。人性的弱点是如此的根深蒂固，连最经典的技术理论都说历史会不断重演，也就是基于人性会不断重演的本性。这也注定了大部分人是必定要亏损的。在期货市场只有遵守规则，严格自律，才可能成为赢家，才能存活于残酷的市场中。还包括——道理谁都“懂”，就是做不到。

知行合一的问题其实在“市场”和“人”之间，如果以足够客观的态度来解读市场感悟市场，真正的难点并不在市场，问题出在“人”身上。人性的恐惧、贪婪、一相情愿的想法等等“情绪化”特征完全覆盖了人性当中“理性”的成分，制约了自己迈向成功的脚步，成功更大的敌人正是自己。

第四阶段

期货投资的魅力在于：这是一个创造奇迹与制造梦想的地方，这是一个可以充分发挥自己自由意志的地方。

保证金和T 0的双向交易，赋予了投资者更多的交易自由空间，这种过度的自由易使人性潜在的贪欲和放纵得到极度的膨胀，失去理性和节制，它可以创造神奇，亦可以制造毁灭。

自律和约束是必不可缺的。期货的成功之难，就难在知行合一。成败之间只隔一线天，但就是这差一点，完全决定生死两重天。

在经历了成千上万次的锤炼、自省，并具备勇气——忍耐——百折不饶等的交易素质，最终能应用正确的投资态度，严格的自律，科学的投资策略从事交易。交易理念，思想境界，也晋升到新的层次。执行力有了很大的提高，基本克服了人性的弱点，做到知行合一。

冲动交易，难以止损等低级问题，随着境界的提升已基本消失。独自形成了一套和自己交易理念、交易能力、交易习惯相符的可行的交易策略。懂得——得与舍的辨正关系，能客观的认清自己，明白自己所需要的是什么?所能把握的是什么?

做趋势交易的：只要能捕捉趋势的60%——80%就够了，就别担心会有回调，会使权益回吐。

做点段式交易的：只要能在低风险下，拿住主要波段的利润就够了，就别在意会踏空一段趋势。懂得放弃，只做自己力所能及的事，才不至于丧失理智和勇气，才能在无常的市场中凝聚不散的力量。张驰有节，进退有度。

主要问题:

1、对市场的认识能力还有欠缺，如针对不同的市场状态调整相应的交易策略还可能做的不好。

2、心态修为还不够，还不能一贯地做到遵守规则，知行合一。犯错次数不会多，虽说有时偏离了轨道也会及时纠正，但偶尔的犯错也可能会带来灾难性的后果。

要点：重在心性修练。只有平和稳定的心态，才会保证贯彻执行一致性的交易，实现稳定的增长。

第五阶段

热爱市场，敬畏市场。

真正找到了适合市场适合自己个性的投资之道，用持久一致可行的策略，达到稳定赢利的目的。坚持需要毅力，放弃需要勇气。拥有平和的心态，拥有责任心和爱心，才能坦然地面对交易上的成与败，有效地执行一致可行的策略。

一般能做到以下要点：

一个中心：心先正——保持正确的投资态度，下定决心要在市场长久生存而不被淘汰，不贪不急，有效发挥复利的威力。

二个重点：顺势而为严自律，长线分析重循环。

三项原则：服从规则，把握趋势;组合投资，连续一致;严格管理，控制风险。

五种素质：知识、勇气、忍耐、自律、健康。

特点：内心修为在本阶段上升为重中之重!

主要体现在：

1、在资金管理控制上更大开仓量控制在合理范围，旨在实现平稳增长，只有赢利强势才适当加仓。

2、更大风险控制在10%以内，决不会再犯贪婪侥幸的低级错误，一旦市场向着不利于自己的方向发展，应对十分果断。

3、拥有理性和良好的心态，在压力和逆境面前也从不失控。

4、稳定执行一致性的交易的能力，资金曲线至少3年以上保持平稳上升趋势

第六阶段

在此层次的高手具有高瞻远瞩目光，能看得更高更远，有好的战略思想;具有从整体、全局上分析大势，制定计划，准确把握走势的能力。

这一层次的高手较量决不是技术水平上的较量，而是投资哲学的较量，心态和境界的较量。在心态上至少具备从容的人生境界。从容是一种修炼，是一种勇气和坚定，表达着对人生的信念;它不止表现于生命(交易)在得意时豁达、稳健、沉静的胸怀;更在于陷入逆境、挫折时的坦然，冷静和坚持不懈，不屈不饶的精神!投机之路是一个漫长的修炼过程，市场经验可以积累，交易知识和技巧可以学习，而一个投机者的修养和境界，则需要有一个长期的培养、追求、领悟过程。

特点：

1、对市场的认识能力很强，能针对不同的市场状态采取相应的交易策略。

2、以从容的心态真正做到知行合一，轻松交易。

3、已经从市场中稳定获取了一笔财富。

第七阶段

舍我无为，宁静通慧。

时时保持内心的平静完整。每一刻的心境都跟这一天一样保持一致。这样就容易突破个人状况的局限，达到心智神明。

你才易通晓自然的道理，能不时和大自然沟通。聆听到大自然和市场的声音，依据法则，融入市场和市场和谐共舞。

只有到这个境界，或许才会明白交易的真正真谛，真正跻身于高手之列。

要点：在日常生活中就要主意时刻保持平常心，要记得保持开朗率真的心境。发生任何事情都不要使自己心里起伏过大，更不要使自己紧张或愤怒，这需要长期反复的修炼。

第八——九阶段

所谓“功夫在诗外”。

我想应该知晓诸如道教、太极、周易、哲学、心理、兵法等知识。

养身——修心——达到极高的造诣。

得道——与自然和市场融入一体。

道法自然。

上善。

以上是我对投资几个阶段浮浅的感悟和理解。各阶段之间应该也是相互交融，互通有无的，只是侧重点可能不同罢了，如刚入门的其交易技能可能还在初级阶段，但其内心修养和思想造诣可能已经达到高级阶段了。

期货合约的生命周期。

1.不同品种的合约不一样的，生命周期一般是1年时间。

2.不同合约成为主力的时间也是不一样的，主力合约主要集中在01,05,09,10等几个合约月份，时间一般是3个月左右（这个不是固定的）

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