十一长假国内期货调整保证金（国庆期货保证金调整）

2010年11月期货玉米的保证金是多少？

你好，最近一两个月期货行情波动性很大，国家出台一系列的政策措施进行调控。为了控制风险，从11月29日起，期货交易所均上调保证金和涨跌幅度。但是这个调整目前是暂时性的。

你所说的系统提示的保证金为10%，是指交易所的保证金，而期货公司为了控制自身的风险，他都会在交易所的基础上加上几个百分点，具体视各个公司平台的情况，但是一般的都会差不多。交易保证金越高，杠杆越小，也就是说你的资金放大的倍数缩小，那么相对应的风险就越小。

手续费是这样的，上交给交易所的是已经规定的，硬性上交的，而余下的部分就是期货公司的利润了。至于在期货交易所规定的手续费上加几块钱那就看每个公司的情况了，这块是可有有浮动的。

简单讲，保证金就是你操作的成本，手续费就是你操作的费用咯~

希望对你有帮助~如果还有不明白可以继续提问。。。

请问最新各期货合约保证金比率是多少?

买卖期货合约所要求的保证金不尽相同，但通常只占合约价值很小比例。各期货交易所根据品种风险程度制定收取的更低保证金，期货公司根据 *** 规定，在期货交易所收取保证金上至少加收2个百分点。目前，国内期货公司收取的商品期货保证金比例介于7-12%之间，即将推出的沪深300指数期货，交易所收取保证金比例为8%，期货公司加收2个百分点即收10%。值得指出的是，目前由证券公司提供的股指期货研究报告中，多以8%进行相关分析。

一般而言，期货合约价格波动越大，风险也就越大，收取的保证金比率就越大。例如，铝波动风险较小，上期所收取更低保证金为5%，而燃料油价格除与供需关系有关外，还与中东局势密切相关，风险较大，因此交易所更低保证金定为8%。商品期货随最后交易日临近，收取保证金比率也逐渐提高。这样做的理论依据是，现货历史波幅大小反映了该品种的风险程度，应根据现货波幅大小设定相匹配的保证金水平。而随着最后交易日临近，买卖双方违约风险相应增加，为保证现货商和生产商利益，要求提高保证金。

现货商和生产商的利益主要从两方面考虑。卖出方交割违约，买方损失包括未能交割到需要商品导致生产经营中断而产生的损失。这种损失除应赚利润没有赚到外，还涉及因生产中断而未能履行合同而在现货市场上赔付的违约金或者临时采购现货成本增加的损失。买入方交割违约，卖出方损失包括入库费用、商品价格下跌损失、商品占用资金利息、储存期过长导致商品质量下降的损失和储存费用等。因此，在商品期货合约临近最后交易日时，交易所能够冻结的保证金大小，要能够在出现违约时用保证金弥补对方上述部分损失。交易所一般都制定一个保证金随时间而递增的风险控制 *** 。沪深300指数期货由于是现金交割，目前条例没有规定保证金随最后交易日临近而增加。

保证金增加的情况还有以下几种。其一是合约持仓超过规定水平时，保证金要相应增加，因为持仓量大，表明市场多空分歧加剧，市场风险骤增。其二是涨停或跌停时，也会提高保证金，因为这说明市场波动超出正常范围，可能出现巨大风险。这也是为抑制强势一方开新仓能力。其三是长假前提高保证金，这是为了提高外盘大幅波动后国内期货市场节后的风险承受能力。

交易所对于保证金随持仓量规模的调整、随最后交易日时间临近的调整、出现涨跌停板情况下的调整的相关规定，一般明确载明在交易所的风险控制文件中。长假情况下的调整则由交易所根据市场的风险情况决定。

比例保证金体系保证金叫法较混乱，原因是国内期货界最早接触的是恒生指数期货，之后就将恒生指数期货概念和叫法引申到国内商品期货中来。在固定保证金体系中，如果客户开仓所交原始保证金减去浮动亏损后所剩余资金额等于维持保证金，即触发强平点。可见，恒生指数期货中的维持保证金其实是强平点保证金概念。

国内商品期货采用的是比例保证金，开仓需要的资金是动态变化的，没有维持保证金叫法，只有风险率概念。买卖恒生指数期货，经纪人告诉你一张合约5万港币，无论行情当日怎么波动，5万港币都能开仓。在采用比例保证金体系的市场，经纪人只能告诉你开仓买卖1张合约约需多少钱。例如，在沪深300指数期货条例推出初期，买卖1张沪深300指数期货合约仅需约4.2万元，但目前1张合约保证金已增加到9万多元。

目前国内商品期货市场，保证金有叫“初始保证金”、“原始保证金”和“开仓保证金”的，或者泛泛叫保证金，没有详细的划分，但遇到有心的客户，这样粗略的划分就无法给客户圆满的解释。例如，常有客户问，我满仓买入的话，强平点在那里？

笔者认为，将比例保证金体系下的保证金划分为“开仓保证金”、“持仓保证金”、“维持保证金”和“强平点保证金”四个概念，有助于与客户的沟通和降低业务风险。

开仓保证金是指客户开仓时，按照开仓价位和期货公司收取的保证金比率计算的保证金。持仓保证金则是指客户开仓后，随着价格波动，电脑动态计算的保证金，而该保证金对于还没有开仓或即将开仓的投资者来说，则是开仓保证金的概念。国内期货公司一般规定交易所收取的保证金为强平点保证金。这样，对于持仓客户来说，只要客户权益介于持仓保证金和强平点保证金之间，客户持仓就可维持，属于维持保证金概念。可见，比例保证金体系下的维持保证金是区间和动态概念。

对于交易所收保证金8%，期货公司加收2个百分点实收10%的情况，对任一价位来说，强平点保证金的计算公式为：强平点保证金=股指期货价位×合约乘数×买卖手数×保证金比例×（8/10），即按照所计算的持仓保证金乘以系数0.80。若交易所保证金提高到10%，期货公司实收12%，则系数变为0.83。只要客户的权益大于所计算的强平点保证金，手中的持仓就可以维持。若商品期货交易所收5%，期货公司收7%，则该系数为0.71，该系数其实就是风险率概念。这就是经纪人经常告诉客户的，当你的风险率达到71%的时候，就触发了强平点，期货公司有权进行强平。

可参考期货实战网

期货保证金问题

期货的本质是与他人签订一份远期买卖商品(或股指、外汇、利率)的合约，以达到保值或赚钱的目的。

为了保证合约正常履约，所以期货需要保证金。

保证金一般是期货合约价值的5%-20%,通常是10%.

当期货合约的价值（价格）发生变化，或期货公司（交易所）改变保证金比率时，保证金会变化。

当期货合约的价值向投资者持仓的反方向变动时，投资者会亏损，如果亏损引起保证金不足时，期货公司（交易所）会让投资者追加保证金。

为什么期货的保证金会变动

保证金是指投资者在进行期货交易时，必须按照其买卖期货合约价值的一定比例来缴纳资金，作为履行期货合约的财力保证。股指期货的保证金跟期货的价格、投资者购买的数量、合约乘数以及保证金率有关，它是一个变量。股指期货进行保证金交易，必须是每日结算，同时投资者购买一张合约时，一般只需要付出面值的10%到15%的资金就可以，这也意味着收益风险成倍放大，存在爆仓的情况，即期货公司强制平仓的情况，因此投资者在进行股指期货投资时，加强风险控制。

应答时间：2021-09-18，最新业务变化请以平安银行官网公布为准。

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期货保证金为什么会在节日期间提高，，，什么时候能恢复正常

期货市场在节日时，我们国家是没有开市的，而国外是开市的，中间究竟有多大风险，都不知道，期货交易所为了规避风险，所以会提高保证金比例。一般节日过后就会恢复正常

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