期货真真谛（期货的奥秘）

期货交易= “瞎子摸象”，你还在洞悉真谛吗？

“瞎子摸象”可能是比较形象的形容交易者的故事，我们所有的人终其一生只能参透大象的一部分，不可能瞧见全部，只不过我们大多数人可能还没碰到大象，摸到了其它外物，就大叫“大象是一面土墙或者是其它云云什么地…..”说老实话我也不知道我摸到哪里了，如果下面所讲的对你的操作系统或者理念有些帮助，我就心满意足了！

20日线是什么，30日线又是什么？为什么好的趋势都是在30日线上走完甚至于连20日线都不破，难道它有魔力，我现在却认为：它只是浮云，只能做参考的一部分而已，因为20日线和30日线每天的波动只有从几点（小金额品种）大到几十点（大金额品种），这就决定它只能缓慢前进或者后退，这就会注定你保持较长时间的头寸而已！就好比是前辈说“我是靠座着把钱赚来的”一样！说老实话，我最喜欢在我所交易过程中碰到小阳或者小阴，但是我也不排斥大阳或者大阴，但是我非常抵触长下上影线的阳或者阴，但没办法我也得接受它，毕竟它是交易的一部分！

止损是什么，它是让你在瞧错的时候愿意付出的更大的成本，但是如果你的止损价格本来就不合理呢？是你错了还是止损错了？如果做日K线趋势,橡胶（按当前价格）不设置个3，4百点，塑料（按当前价格）不设置个100-150个点，你还认为是止损错了吗？换句话说止损决定了你的仓位，我只能一步一步说希望你能明白….一直对幽灵的之一节说的不能理解，难道进场要0止损进场吗？点位要精确到几点以内吗？现在我认为他说的和老巴是同一个道理，还记得老巴说的交易规则吗：保护好你的本金！为什么要保护好你的本金？其实这个问题已经简接的回答了以前有个贴子的问题“系统如何应对70%的震荡”，大师们经历过的风雨也知道无论是哪种交易时段的系统，都会面临着70%的震荡，震不死的人才能，请注意我用的是才能有资格去赢这场胜利，换句话说你的资金回撤副度有多大，为什么老手会瞧资金回撤度，而新手关心收益率！这里不得不说榜样的力量害死了或者正在害死很多人！请尽量早点走出来吧！这里我只想告诉你“右侧交易”是个好 *** ，虽然它可能会失去左侧交易的利润或者部分一飞冲天的机会！

10年开的户，之前有几年股票经历的我不知道还是不是叫新手，但是股票的经历让我学会了至少不能满仓，所以我想对刚刚上手的期货朋友说下面几点：

一.如果你是张白纸那决对不是什么坏事，因为你比起那些坏习惯的老手容易上正轨。这里又有个故事，才前些时间发生的：我和我的父亲打赌，如果您能在一个月里不吃一杯酒，我就拿我的个人账户的钱奖励您5W,一个月以后您可以恢复和以前一样，继续喝！老父亲听后，想都没想就答应了，还当着家里人的面让我不许反悔，其实我只想做个测试，5W钱不多也不算少，但是父亲已经有40年的酒龄，但是习惯已经40年了，这好比某些老手，虽然做交易时间很长，但是“坏习惯”也根深嫡固一样，回到正题第二天开始，老爸开始计划，奖金的用途，问我能不能兑现，说话算数，奖金要他自己支配之类的，我其实已经明白他已经坚持不不去了，我就回了一句您放心！

这样又过了几天，很快到周末了，周末家里有个习惯要一家人聚餐，往常这个时间老爸最开心了，能多吃几杯，那天老爸执意让我们先吃，老妈瞧着老爸的样子明白他不好受，建议他不要打赌了，这时我提出一个附加内容：可以中途破戒，但是前面的时间清零，以后什么时候开始重新计时，只要连续一个月就成！结果那晚老爸当着大家的面终于挺过来了，没有犯规。

时间会证明一切的，第十天老头子终于抵挡不住桌子上的美食开戒了,吃酒之前还数落我，说拿儿子的钱不仗义，说老妈拿美食诱惑他之类…….。说了半天希望你能明白我所讲的意思！一个坏习惯不经意在你的身体里已经扎根想要去除它不是容易的事，时间越长越难，这市场有谁没赚过钱呢，但是坏习惯让你赚钱你还会十年一梦的！坏习惯新手的我改掉过：日内交易（绝对不适合绝大多数人），冲动交易（也就是没计划交易），不止损，左侧交易（让我付出14%的回撤）！目前就这些，新朋友们你们进来这个市场的时候肯定会有以上几种或者另外的坏习惯，当你发现它的时候就请尽快戒掉，等它扎根的时候也许你就已经倒在交易的路上了！

二.等你明白戒掉坏习惯是交易的一部分时，你可以打造自己的交易系统了，如果两者颠倒过来，假使你有好的系统也是浪费在你错误的习惯上面，想想为什么有些交易者系统换了一个又一个结果发现没有一个适合自己的原因吧！如何打造自己的系统呢？我是用手工计算的，用文华财经的参考图，因为它有10年左右的详细数据，用笔记下那些波动大的图形，然后分拆，瞧瞧是不是历史经常这样重演的规律，只不过有些时候会多震荡几下而已，开仓 *** 不重要，但是请右侧交易，有人可能会问“这里老是说右侧交易，倒底什么是左什么是右？”

其实我也回答不了你自己的系统，我只能讲你的开仓位置是当下的右侧确触碰了你上一级趋势的左侧，只能自己体会！在记笔记统计的那段时间是很枯燥的，我也不知用了几十张A4纸，密密麻麻的写了几十张，否定肯定再否定再肯定，有时连梦里都会在计算，发现一个难点解决就会兴奋几个小时睡不着觉，这个真没什么人可以帮你，你要自己体会自己深入！有了自己的系统后，就用实盘试试，或者用笔记录当下的开平仓，是否管用，耐心是必须有的，除了炒单就算是日内波段也不见得每天能开仓更何况日线波段和长线了。

测试结果出来了吗？效果如何，哪一天你统计你的交易记录发现亏钱不太容易，而只要碰到你自己系统的波段能抓牢并赚取合理的报酬时，恭喜你已经慢慢步入正道了，一个波段系统不测试个半年不要轻易说没用，一个长线系统就需要更长的时间考验，但是我初期发现我的系统亏钱是不容易了，但是赢利能力确不咋地，只能小赢，就当我又想换个 *** 的时候，突然想到系统的一个矛盾点，结果问题也就暂时解决，赢利提高了不少，这个系统我目前还在用，想测试到年底瞧瞧结果如何！

世上所有的人的目的地都是相同的，为什么要急着弄个一年几倍甚至几十倍的收益的系统呢，而且大师们都没到达过的投机高度，你非要完了命的去拼，结果呢梦游一场，并痛恨交易的一切，搞个1年50%或者100%左右的系统不是什么难事，关键是控制好资金回辙度不能大于15%最多不能过20%，这样你就有能力爬过一座山峰，去欣赏下一座山峰的风景！而很多人已经累倒在当下无缘去寻觅下座山峰……大家都知道1W一年复利100%，10年的结果，我当初也是冲着这个进入期货的，进入后觉得确实说说容易做做难，但是别和我讲等你到几百几千万的时候市场容不下你的资金，或者说你交易的量会影响价格什么的，你不会分批分合约分品种进场呀，连几百几千都没到你就去考虑这么久的问题，我笑了。

最后送奋战在期货的朋友们一句话：坚信，坚持！任何成功事情都需要这两种精神，与君共勉！

野鹤：期货交易的真谛“以小博大”==如何用较小的亏损去搏击较大

期货交易的真谛是什么呢?我想这是每一个参与期货的交易员都需要做出明确回答的问题。我个人认为期货交易的真谛是：以小博大。我这里所提到的“以小博大”，不是指平常我们所谈的保证金的杠杆作用，而是在期货交易中“如何用较小的亏损去搏击较大的利润”的问题。 以小博大的代名词便是投机，投机有广义与狭义之分。广义的投机贯彻在我们生活中的方方面面，不仅期市中有投机，现货市场也有投机，甚至一个生命的生存过程，便是一个投机的过程。单从金钱占有的角度来给投机下一个定义，便是：抓住机会，进行投资，以期获得几倍于投资的回报。投机的目的非常明确，便是赚钱。想归想，努力归努力，但事实是有的人赚了钱，有的却倒赔了本。仔细分析一下，其实道理很简单：大多数赔钱的人没有学会以小博大。 “以小”就是要“付出小的”，可即便是“小的”，很多人仍不愿付出，不付出便想博大。而少数人之所以成功，博到了大，最关键的一点便是学会了“以小博大”，于是从这个意义上讲，生活中便产生了两类人。一类人，称之为“大智若愚”型。这种人豁然大度，眼光远大，不计小利。一类人，称之为“大愚若智”型。这种人小肚鸡肠，目光短浅，斤斤计较。 以小博大的期货交易的过程，本身便是一个人性修炼的过程。 所以，人性是期货交易成败的关键，是根本所在。一个交易员水平再高，预测市场的准确度亦不可能达到百分之百，怎么办?靠原则去弥补技术之不足，但一个交易员的原则制定的再完备，如果在交易中不严格执行，也形同虚设，毫无意义。为什么会出现有些原则不能执行的情况呢?这便是人性的问题了。从事过期货交易实践的人都有一个共同的体验，那就是“纸上谈兵”与“真刀实枪”是两回事。不交易时看市场往往准确率较高，自我感觉良好，心态不错，为什么?因为输赢都与自己无关嘛。而到真正交易的时刻，人性的另一面便露了出来，即“想赢怕输”的思想充斥著人的头脑。于是事先制定的计划，事先制定的原则早已抛到九霄云外，结果往往赚小钱、赔大钱，最终导致失败。 由此可以看出，人性在决定交易成败上起到了关键性的作用。如果把期货交易看作一场战争的话，技术是战术，原则是战略，人性则负责把原则融化贯穿到战术中，从而夺取整个战争的胜利。 如果把技术看成水，原则便是容器，人性负责把水装在容器中，使之不致于泛滥无形，而是有规有矩。 如果把技术看成一种宗教信仰，原则便是无情的法律，人性是法律的执行者，当宗教信仰出现危机时，用法律来无情规范人类的行为。 如果把技术看成一把宝剑，它应该是把双刃剑，使用得当能杀敌，使用不当时则有可能自残。而原则是铠甲、是防护衣，在做好防守的基础上去进攻，才能战无不胜，且无后顾之忧。所以人性负责在宝刀出鞘之前，穿好铠甲，然后披挂上阵。三国时期的曹操手下有员工大将许楮杀得性起，赤搏上阵，结果挨了一箭，正如鲁迅先生所讲的“活该”。 由此可见，一个成功的交易员所具备的三个充分必要条件，便是技术、原则与人性三结合，三者缺一不可，密不可分。没有技术的原则是空洞的原则，没有原则的技术是盲目的技术，人性修炼不够的交易将会是失败的交易，失败交易归根到底是人性出了问题，所以成熟的人性、完备的原则、严密的技术，三者成功凝聚，才能实现真正意义的以小博大!

有哪位高手能告诉我期货的真正本质是什么？

期货是零和市场，期货市场本身并不创造利润。在某一时段里不考虑资金的进出和提取交易费用，期货市场总资金量是不变的，市场参与者的盈利来自另一个交易者的亏损。期货是“T+0”的交易，使您的资金应用达到极致，您在把握趋势后，可以随时交易，随时平仓。

温馨提示：

1、以上解释仅供参考，不作任何建议。

2、所有金融类衍生品的投资都具有风险性，对于投资者的金融风险管理能力有着较高的要求，不适合没有专业金融知识的投资者。除了基础的金融知识外，投资者还应做到自身风险承受的控制，不可盲目的进行投资。

应答时间：2021-12-29，最新业务变化请以平安银行官网公布为准。

期货出现的真正目的是什么

根据交易者交易目的不同，将期货交易目的行为分为三类：套期保值、投机、套利。下面分别介绍这三种期货交易目的。

期货交易目的一、套期保值(hedge)：就是买入(卖出)与现货市场数量相当、但交易方向相反的期货合约，以期在未来某一时间通过卖出(买入)期货合约来补偿现货市场价格变动所带来的实际价格风险。

保值的类型最基本的又可分为买入套期保值和卖出套期保值。买入套期保值是指通过期货市场买入期货合约以防止因现货价格上涨而遭受损失的行为；卖出套期保值则指通过期货市场卖出期货合约以防止因现货价格下跌而造成损失的行为。

套期保值是期货市场产生的原动力。无论是农产品期货市场、还是金属、能源期货市场，其产生都是源于生产经营过程中面临现货价格剧烈波动而带来风险时自发形成的买卖远期合同的交易行为。这种远期合约买卖的交易机制经过不断完善，例如将合约标准化、引入对冲机制、建立保证金制度等，从而形成现代意义的期货交易。企业通过期货市场为生产经营买了保险，保证了生产经营活动的可持续发展。可以说，没有套期保值，期货市场也就不是期货市场了。

期货交易目的二、投机(speculate)：“投机”一词用于期货、证券交易行为中，并不是“贬义词”，而是“中性词”，指根据对市场的判断，把握机会，利用市场出现的价差进行买卖从中获得利润的交易行为。投机者可以“买空”，也可以“卖空”。投机的目的很直接---就是获得价差利润。但投机是有风险的。

根据持有期货合约时间的长短，投机可分为三类：之一类是长线投机者，此类交易者在买入或卖出期货合约后，通常将合约持有几天、几周甚至几个月，待价格对其有利时才将合约对冲；第二类是短线交易者，一般进行当日或某一交易节的期货合约买卖，其持仓不过夜；第三类是逐小利者，又称“抢帽子者”，他们的技巧是利用价格的微小变动进行交易来获取微利，一天之内他们可以做多个回合的买卖交易。

投机者是期货市场的重要组成部分，是期货市场必不可少的润滑剂。投机交易增强了市场的流动性，承担了套期保值交易转移的风险，是期货市场正常运营的保证。

期货交易目的三、套利( spreads)：指同时买进和卖出两张不同种类的期货合约。交易者买进自认为是“便宜的”合约，同时卖出那些“高价的”合约，从两合约价格间的变动关系中获利。在进行套利时，交易者注意的是合约之间的相互价格关系，而不是绝对价格水平。

期货真的可以做到长期稳定盈利吗？

无论什么投资都有风险的，都说钱放在银行里保险，但是银行照样出事不是吗？没有什么是稳定的收益，都是看结果的

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