股指期货浮动盈利（期货盈利是看浮动盈亏还是持仓盈亏）

股指期货盈亏计算方式 股指期货的计算标准

;     现在股指期货的发展特别迅速，股指期货盈利机会也不在少数。那么股指期货的盈亏又是一个怎样的情形呢？有没有一个合理计算股指期货盈亏的标准？其实股指期货的盈亏计算标准无外乎以下几种。

      客户结算单主要包括成交记录、录资金状况、出入金记、持仓明细、平仓明细、追加保证金、客户签署或强制平仓通知书等七个部分。其中资金状况与客户签署是必有部分，其他记录则根据客户实际交易情况发生变化，平仓、成交，无出入金、持仓、追加保证金或强制平仓等情形时则无相关记录或通知书。

      一、成交记录包括买卖(交易方向)、投保(投机与套期保值头寸，套期保值头寸必须注明是保值)、成交额、开平(开仓、平仓)、手续费、平仓盈亏。

      二、持仓明细包括买持(买单持仓量)、卖持(卖出持仓量)、今结算价、浮动盈亏(买入价或卖出价与当日交易结算价之差×手数×交易单位)、盯市盈亏(当日新增持仓=开仓价与今结算之差×手数×交易单位，隔日持仓=今结算与昨结算之差×手数×交易单位)、投保(投机或保值)。

      三、平仓明细包括成交价、开仓价、昨结算价、平仓盈亏、原成交序号。其中，当日平仓盈亏为开仓价与平仓成交价之差×手数×交易单位，隔日平仓盈亏为平仓成交价与结算价之差×手数×交易单位。

      四、资金状况主要包括上日结存(上一交易日的客户权益)、风险度(用以衡量客户权益能否维持持仓，计算方式和标准以开户合同为准)、当日盈亏(平仓明细中的平仓盈亏与持仓明细中的盯市盈亏之和)、当日存取(当日出入金数量)、当日手续费、浮动盈亏(所有持仓头寸按买入价或卖出价与当日交易结算价之差乘以手数乘以合约单位计算出的盈亏总额)、当日结存(上日结存+当日存取+当日盈亏-当日手续费)、保证金占用(当日结算价×持仓手数×合约单位×保证金比例)、客户权益(当日结存)、可用资金(客户权益-保证金占用)、追加保证金等内容。

      值得注意的是，盯市盈亏是将当日新增持仓头寸的盈亏以结算价与当日成交价对比结算，隔日持仓以当日结算价与上一交易日结算价对比结算得到的，这种结算 *** 又叫做逐日盯市，投资者的资金权益是以盯市盈亏计算而非浮动盈亏计算的.

怎么根据股票指数涨跌盈利？

其实股票实际上就是一种“商品”，其价格也是由内在价值（标的公司价值）所决定的，并且在内在价值（标的公司价值）上下浮动。

普通商品的价格波动规律就是股票的价格波动规律，供求关系影响着它的价格变化。

就像猪肉，市场上需要很多猪肉的时候，市场上需要很多猪肉，但是供给的猪肉不足，猪肉价必然上升；当卖猪肉的多了，猪肉供大于求，那必然会降低价格。

按照股票来讲：10元/股的价格，50个人卖出，但市场上有100个买，那另外50个买不到的人就会以11元的价格买入，股价就会呈现上涨的趋势，反之就会下降（由于篇幅问题，这里将交易进行简化了）。

社会生活中，双方的情绪好坏也受多方面影响，供求关系方面的影响会不好，其中对事情产生深远影响的因素有3个，接下来我们一一说明。

在这之前，先给大家送波福利，免费领取各行业的龙头股详细信息，涵盖医疗、军工、新能源能热门产业，随时可能被删：吐血整理！各大行业龙头股票一览表，建议收藏！

一、股票涨跌的原因有哪些呢？

1、政策

行业或产业的发展受国家政策引导，比如说新能源，现在国家对新能源产业的扶持力度越来越大，有关企业、产业都得到了 *** 扶持，比如补贴、减税等。

这就会吸引市场资金流入，尤其是在相关行业中，会挖掘优秀的企业或者上市公司，进一步造成股票的涨跌。

2、基本面

根据以往历史，市场的走势和基本面相同，基本面向好，市场整体就向好，比如说疫情下我国经济率先恢复，企业的经营状况变好，股市也就一起回升了。

3、行业景气度

这点很关键，股票的变化一般都与行业走势相关，一个行业光景好，那这类公司的股票走势就好，价格就高，比如上面说到的新能源。

为了让大家及时了解到最新资讯，我特地掏出了压箱底的宝贝--股市播报，能及时掌握企业信息、趋势拐点等，点击链接就能免费获取：【股市晴雨表】金融市场一手资讯播报

二、股票涨了就一定要买吗？

很多新手刚刚接触到股票，一看xx涨势大好，便毫不犹豫投资几万块，结果一直往下跌，被套的死死的。其实股票的变化起伏可以进行短期的人为控制，只要有人持有足够多的筹码，一般来说占据市场流通盘的40%，就可以完全控制股价。学姐建议股票新手，优先采用长期持有龙头股进行价值投资的 *** ，避免短线投资被占了便宜。吐血整理！各大行业龙头股票一览表，建议收藏！

应答时间：2021-08-26，最新业务变化以文中链接内展示的数据为准，请点击查看

股指期货投资机会及风险浅析

我们认为股指期货的推出一般来讲最早也要到6、7月份。有可能也会继续往后推延。甚至有个别市场人士提出会到10月份左右。

作为期货行业的一员，在此《2007赢在中国———资本市场投资峰会》，谈谈我们对股指期货的理解和认识，同时与券商、基金以及广大投资者做一个充分的交流。2007年是金融期货元年，股指期货的上市必将对中国资本市场的完善和发展具有里程碑的意义。对于广大投资者而言，不仅是多了一个不可或缺的投资工具，更多了一个不确定性的因素。

下面我将对股指期货的理解及仿真交易中碰到的问题与大家作个交流。

投资者在股指期货仿真交易中出现的问题及注意事项

1、股票投资者买入股票之后卖出其持有的股票就可以了结交易，但期货除了买卖之外，还有开平仓之分。除了买入开仓之外，还可以卖出开仓。所谓做空机制就是在高位卖出开仓，然后在相对低位买入平仓了结交易以赚取其中的差价。但我们在股指期货仿真交易中发现很多股票投资者只知道买入卖出，而不知道开平仓，经常打 *** 来询问有账面盈利而了结不了。结果我们发现其在账面上拥有盈利的多头头寸以外，还同时拥有相应的空头头寸，就是应该卖出平仓了结的但做了卖出开仓交易，结果使浮动盈利被锁定在账面上。

2、很多股票投资者没有到期交割的概念，手中的头寸一直留到最后交易日还是无动于衷，最后只能以现货结算价自动交割。然后还不知其所以然，竟相打 *** 来询问怎么自己的头寸找不着了。因为股票投资者经常会有长期持有股票的习惯，我们时常会听到散户朋友们一旦股票被套就会说的一句话：“这股票我是坚决不割的，大不了留给我的儿子，总有一天会涨起来的。”但是期货交易不像股票，不能无限期地持有。根据仿真交易现有合约的有关规定：最后交易日为合约月份的第三个周五，以沪深300指数当天最后两小时的加权平均价为结算价。以0703合约为例，其最后的交易日为2007年3月份的第三个星期五，即3月16日为最后交易日。如果投资者持有的0703合约到3月16日还没有平仓的话，收盘之后，交易所将以结算价对你的未平仓合约进行现金交割。0703合约交割完毕将自行终止，新的合约同时上市。

3、大多数投资者受股票交易影响，只知道做多而且经常是满仓交易，这在期货交易中是非常危险的。因为期货是保证金交易，一旦满仓交易且方向做反了，很快就会面临追加保证金或强行平仓的风险。我们以0703合约1月10日的行情为例，详细分析一下其中的风险所在。

如图所示：如果投资者以开盘价2765买开一手合约，所需保证金为2765×300×11%=91245元，但盘中更低达到跌停板2353.6，投资者更大亏损为(2765-2353.6)×300=123420元。亏损额大大超过保证金，投资者将面临爆仓的结果。但如果操作得当同样面临巨大的机会，理论上在更高价2872.6卖开一手合约，在更低价2353.6买入平仓，则盈利为(2872.6-2353.6)×300=155700元。所需保证金为2872.6×300×11%=94795.80元，当天盈利164.25%。所以股指期货就像一把锋利的双刃剑，运用得当则所向披靡，运用不当则自伤累累。

股指期货上市对股票市场可能产生的影响

1、根据我们对周边市场的了解，股指期货的上市不会改变市场原有的趋势，但中国特有的投资热情和非理性的投资冲动很可能会借道股指期货的推出将股票行情演绎成期货行情，即缩短行情延续的时间和加剧行情的波动。这样就对广大投资者，特别是机构投资者的综合能力提出了严峻的考验。惟有做好充分的准备，才能从容的应战。

股指期货对应沪深300指数的现货市场有领涨领跌或助涨助跌的作用，提高了市场的运行效率。下面我们将以沪深300指数的走势与股指期货0703合约的走势做一个对比。

从图一和图二的对比中我们可以看出，仿真交易0703合约早在1月26日就发出了卖出信号，5日均线下穿10日均线。但我们从沪深300指数的日K线可以看出，1月26日的K线是一根带有较长下影线的大阳线，完全吞噬了前一交易日的阴线，形成阳包阴的K线组合，上升形态完好无损。盘面丝毫没有回调的迹象。直到2月2日形成的小阳线，5日均线才向下击穿10日均线，形成一个明显的卖出信号。两者相比，沪深300指数相对滞后了5个交易日。由此可见，股指期货相比沪深300指数现货具有明显的领先作用。客观上也证明了期货具有价格发现的功能。这是广大证券投资者值得注意或引起重视的地方。

2、股指期货临近交割期同时具有明显的阻尼器的作用。因为股指期货的交割是以沪深300指数现货的结算价为基准的，这就导致股指期货当月合约越接近交割日，都不可避免地具有向现货结算价靠拢的性质。会缩小市场的波动，对沪深300指数起到一个稳定和收敛的作用。

关于股指期货上市时间的推测

下面就大家比较关心的股指期货上市时间的问题，根据我们所掌握的情况与大家探讨一下，谈谈我们的看法。

首先，由于新的《期货管理条例》还正在审批过程中，即使在春节以前公布，根据台湾等地的经验，从法规确定到股指期货上市一般而言还至少需要3个月的运作周期。我们从有关媒体的报道也可以看出，比较可行的方案至少在今年6-7月份或以后推出。

其次，在股票市场层面，我们从去年下半年，特别是今年1月份的市场表现可以看出：金融板块特别是工行、中行以及中国人寿对大盘的杠杆效应十分明显。如果在现有条件下推出股指期货，那么只需要少量资金通过撬动沪深300指数的权重股就可以达到操纵指数的目的。这是非常危险的。所以有许多市场人士建议：在股指期货推出以前尽可能多地安排香港H股市场的国有大盘股回归A股市场，这样就可以有效地稀释沪深300指数的权重股，但这显然需要相当长的一段时间来解决的。

最后，由于股指期货是一个新生事物，广大投资者对其进一步的认识和了解也需要相当长的一段时间。特别是我们在与机构投资者的合作过程中了解到：由于近一阶段行情火爆，大部分的券商及基金近一阶段的收益状况较往年有前所未有的提高，所以客观上对股指期货没有引起足够的重视，普遍认为那是几个月以后的事情。正因为如此，管理层多次提出要加强投资者的教育。这也需要相应的时间。

综上所述，我们认为股指期货的推出一般来讲最早也要到6、7月份。有可能也会继续往后推延。甚至有个别市场人士提出会到10月份左右。当然这只是我们的推测，仅供参考。

网站首页：期货手续费网-加1分开户（微信：527209157）

本文链接：http://52ol.cn/post/60418.html