期货盈亏比例设置（期货盈亏比例怎么算）

盈亏比怎么计算

盈亏比一般指股票、基金以及期货这类金融投资市场中，投资者在一段时间内盈利亏损的比例，计算 *** 为：（卖出股票成本-买入股票成本）/买入股票成本×100%。最终计算结果若是为正，那么这段时间内投资者的投资就是在赚钱，最终计算结果若是为负，那么这段时间内投资者的投资就是在亏损。

拓展资料：

持仓盈亏，与平仓盈亏相对。亦称账面盈亏或浮动盈亏。交易者在交易闭市时所持有合约按当日结算价计算的持仓值与原持仓值的价差。持仓盈亏是一种未实现损益，根据会计科目收入实现原则，通常不确认为投资收益。但是，由于期货投资风险较大，为了向财务报表的使用者提供决策相关的信息，有必要对此加以揭示。因此可在期货投资收益账户中反映，也可以在期货下设置二级科目持仓盈亏加以反映，以区别于已实现的期货投资损益平仓盈亏。不论“持仓盈利不能开新仓”的规定是否与期货条例及期货交易所管理办法中实行每日结算制度的精神实质保持一致，就其会计处理规定而言，由于期货投资者的保证金余额随期货价格的变化及浮动盈亏的不断变化进行调整，其最初投入保证金与调整后的保证金就会出现差额，按上述规定需要“作为一种待处理财产损溢设专户核算，不计入本期损益”。但根据新企业会计制度，资产负债表的格式中已经没有待处理财产损溢项目。

那么会计期末，待处理财产损溢应进行处理，该项目期末应无余额，否则会计报表无法填列。对最终结果在期末时尚未确定的持仓盈亏进行处理，显然是不合适的，因此持仓盈亏应如何核算就成为一个新问题。会计操作实务中，投资者的浮动盈亏有两种操作方式。一种是与每日结算制度相一致，把浮动盈亏视同平仓盈亏处理，据此调整客户的保证金科目余额；另一种是投资者的浮动盈亏数据仅作为风险指标列示于结算单据中，会计上不予反映，只按实际追加的保证金记账。前一种方式，业务处理简单，适用于自然人客户，因其无需对外界提供会计报表，也无需遵守相关会计制度的规定。

期货交易中如何止盈？

做期货怎么止盈？作为交易者，如果你拥有一套交易系统，这自然不用去思考，因为交易规则中必定已经解决了这个问题。

如果还没有建立起交易系统，那么只有通过合理的盈亏比，解决了开仓的问题，你才可能形成交易规则，其实这是互相对应的。

盈亏同源，无论是止盈、或者止损，都是从交易逻辑的角度出发来解决这两方面的问题。如果你是跟随趋势型的买入模式，那么趋势转变就是平仓止盈的时候，你只需要对趋势进行定义，转变的信号出现即止盈。那么止损设立的逻辑，肯定是开仓后，趋势没有沿着主要方向继续前进，不如震荡走势，或者反向走势，那么就必须止损。

比如日内突破进场，开仓的逻辑都是盘整突破点，或者日内趋势转折突破点，这样的位置开仓后，一旦突破出来，就会走出单边性的行情。

一.止盈的逻辑

止盈就很简单了，当行情结束当前的走势，重新步入震荡走势，就应该平仓止盈。

二.止损的逻辑

同样是从突破衍生出来的，突破买入，那么肯定突破失败，没有突破出来，意味着逻辑不成立，就要考虑止损离场。对于止损、止盈的设置，还必须遵守一点：合理的盈亏比。通常期货市场通常的做法是盈亏比不低于3:1，这里的1不是指一个价位，而是指盈利更大幅度与止损幅度的比，限定在3:1以内。当然这个比例越高越好，越高，说明盈利越高，自然可以对冲数次止损的亏损，实现大的盈利。

再举个例子来说，比如很多的交易者都喜欢抓顶摸底，这属于震荡交易模式。

当定义好一个震荡区间后:

开仓是在区间的上轨做空，打破上轨更高点止损，接近下轨止盈。在区间下轨买入多单，跌破下轨更低点止损，接近上轨附近平多单。

这是止盈和止损逻辑。

期货投资系统的胜率与盈亏比是多少才能成为正收益的交易系统

不说稳定盈利，起码得盈亏平衡吧。胜率和盈亏中间差了一个手续费问题，所以大体上是倒数关系。

手续费越多，对胜率的要求越高。炒单客户尤为注意，由于是快进快出，手续费累计较多，胜率更好维持在70%--80%，盈亏比1.5:1或者更高。

日内做波段，胜率40--50%，盈亏比3:1或者更高。

长线交易无胜率参考价值，盈亏比程度较高，甚至十几、几十倍！

期货做一分钟到五分钟级别的短线，盈亏比多少比较合适

期货做一分钟到五分钟级别的短线，盈亏比应该大于2，这样在错误2次的情况下还不至于亏钱。

一、期货的含义

期货，英文名是Futures，与现货完全不同，现货是实实在在可以交易的货（商品），期货主要不是货，而是以某种大众产品如棉花、大豆、石油等及金融资产如股票、债券等为标的标准化可交易合约。因此，这个标的物可以是某种商品（例如黄金、原油、农产品），也可以是金融工具。

交收期货的日子可以是一星期之后，一个月之后，三个月之后，甚至一年之后。

买卖期货的合同或协议叫做期货合约。买卖期货的场所叫做期货市场。投资者可以对期货进行投资或投机。

二、期货主要特点

1.期货合约的商品品种、交易单位、合约月份、保证金、数量、质量、等级、交货时间、交货地点等条款都是既定的，是标准化的，唯一的变量是价格。期货合约的标准通常由期货交易所设计，经国家监管机构审批上市。

2.期货合约是在期货交易所组织下成交的，具有法律效力，而价格又是在交易所的交易厅里通过公开竞价方式产生的；国外大多采用公开叫价方式，而我国均采用电脑交易。

3.期货合约的履行由交易所担保，不允许私下交易。

4.期货合约可通过交收现货或进行对冲交易来履行或解除合约义务。

期货交易的产生，为现货市场提供了一个回避价格风险的场所和手段，其主要原理是利用期现货两个市场进行套期保值交易。在实际的生产经营过程中，为避免商品价格的千变万化导致成本上升或利润下降，可利用期货交易进行套期保值，即在期货市场上买进或卖出与现货市场上数量相等但交易方向相反的期货合约，使期现货市场交易的损益相互抵补。锁定企业的生产成本或商品销售价格，保住既定利润，回避价格风险。

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