关于股指期货历史持仓盈亏描述正确的_股指期货知识测试及解答

今天给各位分享关于股指期货历史持仓盈亏描述正确的的知识，其中也会对股指期货知识测试及解答进行解释，期货开户手续费加1分，交反90%，无条件。直反期货账户，暂时不开也可以先关注备用公众号之一交易。如果能碰巧解决你现在面临的问题，别忘了关注本站，现在开始吧！

本文目录一览：

• 1、关于当前我国期货市场某合约成交量和持仓量，正确的说法是（ ）。
• 2、期货从业资格证考试，第九章股指期货计算问题
• 3、股指期货历史持仓盈亏怎么算
• 4、如何计算股指期货合约当日盈亏 结算原则有哪些
• 5、为什么要有股指期货结算制度？

关于当前我国期货市场某合约成交量和持仓量，正确的说法是（ ）。

这才是对！

持仓量：

指买入或卖出后尚未对冲及进行实物交割的某种商品期货合约的数量，也称未平仓合约量或空盘量。未平仓合约的买方和卖方是相等的，持仓量只是买方和卖方合计的数量。如买卖双方均为新开仓，则持仓量增加 2 个合约量；如其中一方为新开仓，另一方为平仓，则持仓量不变；如买卖双方均为平仓，持仓量减少 2 个合约量。当下次开仓数与平仓数相等时，持仓量也不变。

由于持仓量是从该种期货合约开始交易起，到计算该持仓量止这段时间内尚未对冲结算的合约数量，持仓量越大，该合约到期前平仓交易量和实物交割量的总和就越大，成交量也就越大。因此，分析持仓量的变化可推测资金在期货市场的流向。持仓量增加，表明资金流入期货市场；反之，则说明资金正流出期货市场。

成交量：

在期货市场上，由于买、卖都可能有开仓或平仓，成交量包含了买、卖、开仓、平仓不同组合的信息，所以，期货中成交量包含的信息要比股票的成交量所反映的信息要多很多。在我国，期货的成交量，是当天之内买和卖成交量的总合，以双向计算，即成交数量里一半是买一半是卖。

在期货市场上，成交量与价格的关系与在股票市场上类似，即成交量水平是对价格运动背后的市场的强烈或迫切性的估价。成交量越大，则反映市场的强烈程度和压力越强。一般可以通过分析价格变化与成交量的关系来验证价格运动的方向，即价格变动是沿原来的趋势还是反转，或力度减弱等。

期货从业资格证考试，第九章股指期货计算问题

解：当日盈亏具体计算如下：

当日盈亏=（1510-1515）×5+（1515-1505）×8+（1500-1515）×（0-10）＝205点

如果该合约的合约乘数为300元/点，则该投资者的当日盈亏为205点×300元/点＝61500元。

分析：如何计算股指期货当日的盈亏？

期货合约以当日结算价作为计算当日盈亏的依据。具体计算公式如下：

当日盈亏=∑[（卖出成交价-当日结算价）×卖出量]+∑[（当日结算价-买入成交价）×买入量]+（上一交易日结算价-当日结算价）×（上一交易日卖出持仓量-上一交易日买入持仓量）

当日盈亏在当日结算时进行划转，盈利划入结算准备金，亏损从结算准备金中划出。

股指期货历史持仓盈亏怎么算

你好，当日盈亏可以分项计算。分项结算公式为:当日盈亏=平仓盈亏+持仓盈亏。

如何计算股指期货合约当日盈亏 结算原则有哪些

结算公式：未平仓期货合约均以当日结算价作为计算当日盈亏的依据。1、当日盈亏可以分项计算。分项结算公式为：当日盈亏=平仓盈亏+持仓盈亏。(1)平仓盈亏=平历史仓盈亏+平当日仓盈亏(2)持仓盈亏=历史持仓盈亏+当日开仓持仓盈亏(3)当日盈亏可以综合成为总公式2、保证金余额的计算结算准备金余额指当日结算准备金=上一交易日结算准备金+入金-出金+上一交易日交易保证金-当日交易保证金+当日盈亏-手续费等

为什么要有股指期货结算制度？

;     股指期货每天都要结算盈亏。股指期货每日结算价非常重要，因为它是结算持仓盈亏的基准。很多股票投资者之一次做期货交易时经常搞不明白这个问题。买入股票后，只要不卖出，盈亏都是账面的，可以不管。但期货不同，期货是保证金交易，每天都要结算盈亏，账面盈利可以提走，但账面亏损就要补保证金。

      计算盈亏的依据是每天的结算价。因此结算完盈亏后剩余头寸的成本价就变成当天的结算价了。

      举例说明如何计算权益、持仓保证金以及资金余额。一些投资者知道，当日权益减去持仓保证金就是资金余额。如果当日权益小于持仓保证金，则意味着资金余额是负数，同时也意味着保证金不足了。

      按照规定，期货经纪公司会通知账户所有人在下一交易日开市之前将保证金补足。此举即称为追加保证金。如果账户所有人在下一交易日开市之前没有将保证金补足，按照规定，期货经纪公司可以对该账户所有人的持仓实施部分或全部的强制平仓，直至留存的保证金符合规定的要求。

      假设某客户账户原有保证金200000元，8月9日，开仓买进9月沪深300指数期货合约15手，均价1200点(每点100元)，手续费为单边每手10元，当日结算价为1195点，保证金比例为8%。

      当日开仓持仓盈亏=(1195-1200)×15×100=-7500元手续费=10×15=150元

      当日权益=200000-7500-150=192350元

      保证金占用=1195×15×100×8%=143400元

      资金余额(即可交易资金)=192350-143400=48950元8月10日，该客户没有交易，但9月沪深300指数期货合约的当日结算价降为1150点，当日账户情况为：

      历史持仓盈亏=(1150-1195)×15×100=-67500元当日权益=192350-67500=124850元

      保证金占用=1150×15×100×8%=138000元

      资金余额(即可开仓交易资金)=124850-138000=-13150元显然，要维持15手的多头持仓，保证金尚缺13150元，这意味着下一交易日开市之前必须追加保证金13150元。如果该客户在下一交易日开市之前没有将保证金补足，那么期货经纪公司可以对其持仓实施部分强制平仓。经过计算，124850元的权益可以保留的持仓至多为124850元/(1150× 100×8%)=13.57手。这样，经纪公司至少可以将其持仓强平掉2手。

      切忌满仓操作，防止爆仓。还有一种情况是爆仓，爆仓是指账户权益为负数，这意味着保证金不仅全部输光而且还倒欠了。

      正常情况下，在逐日清算制度及强制平仓制度下，爆仓是不会发生的。然而在有些特殊情况下，比如在行情发生跳空变化时，持仓头寸较多且逆方向的账户就很可能会爆仓。 例如8月11日开盘前，客户没有将应该追加的保证金交给期货公司，而9月股指期货合约又以跳空下跌90点以1060点开盘并继续下跌。期货经纪公司将该客户的15手多头持仓强制平仓，成交价为1055点。

      这样，该账户的情况为：

      当日平仓盈亏=(1055-1150)×15×100=-172500元手续费=10×15=150元

      实际权益=124850-172500-150=-47800元

      即该客户倒欠了期货经纪公司47800元。

      发生爆仓时，投资者需要将亏空补足，否则会面临法律追索。

      为避免这种情况的发生，需要特别控制好仓位，切忌像股票交易那样满仓操作。

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