期货交易原则（期货交易原则的重要性）

期货有哪些比较重要的规则？

规则1：永远轻仓

重仓必死。不是说重仓一次就死，而是说，经常重仓一定死。原因很简单，作期货久了，必然遇到某些极端情况，一次极端行情或突发事件，重仓交易都就可能损失一半以上本金，甚至爆仓。夜路走多了，早晚会遇到鬼。日内在严格控制止损的情况下，偶尔重仓，也许可以接受，但隔夜重仓，绝对是自杀的行为。

规则2：严格止损，下单时，就必须确立好止损的点位，到了止损的位置，必须无条件止损。

大的亏损，或者是重仓引起的，或者是不果断止损引起的。期货市场的行情，任何事情都有可能发生。经常发生这样的情况，下了单，感觉很有把握，但是，下单后开始亏损了，然后越亏越多，到了止损点位，感觉亏钱太多了，不愿意接受。于是放弃止损。结果亏损越来越大。由小亏变成大亏。套进去一只手指，不肯割掉，然后是套进去一只手，更不肯割了，然后是套进去一条胳膊，更难以下手了，结果最后是脑袋也套进去了。死扛可能解套，但是，如果不解套，那就死定了。亏损是交易的一部分，如果经常有不愿意止损的习惯，那么，只要遇到一次一去不返的行情，也就爆仓了。还是那句话，从概率上来说，必然会遇到一去不返的行情。所以，不严格止损，也是一种自杀的行为。

下单同时确定一个不可更改的止损点，到了止损点，无条件止损。设好设不好，是技术的问题，设不设止损点，是生死的问题。

规则3：顺势（顺大势而逆小势）

期货的行情，有人愿意以更高的价来买入，就会涨，有人买意以更低的价格卖出，就会跌。现货市场上，一个馒头5角钱的时候，在期货市场上，如果有很多人争着买，这个馒头可能会涨到5块，或者50块，也是可能的。在这个馒头5块钱一个的时候，你感觉这个馒头太贵了，就去卖出，可是对不起，馒头继续上涨，你亏损了，你不肯止损，可能一路涨到20块，30块，直到你爆仓。你爆仓以后，亏光以后，馒头的价格总会跌下来，跌到3块，1块，甚至跌到1角钱。当馒头跌到3角钱的时候，你感觉太便宜了，你就买入，结果，跌到2角，1角，你又爆仓了。然后馒头价格又开始涨上来。在期货市场上，这样的事，每天都在重复。08年铜更低到2万5一吨，跌到3万一顿的时候，是不是很便宜了呢，是不是已经远低于成本了呢？没错，但是，你那个时候买入，再跌5千块，你还是爆仓。

一个大的趋势形成之后，总是要走到极端不合理的价位。看看08年金融危机前的大豆等商品。再看看危机后这些商品。就会发现，一个大的趋势开成后，总是走向一个极端不合理的价位。看看10年和11年的棉花。现在的豆粕，也极有可能涨到一个完全离谱的价格水平。

一种商品的一个大涨行情，开始经常是慢慢涨，震荡涨，然后开始疯狂涨，最后是极疯狂上涨。下跌时，也是这样。

期货市场的纪律和原则

期货交易四大原则

原则1：稳健入场

在期货交易过程中，需要有自己稳定的交易系统，遵守期货市场的交易纪律，还有坚守自己的耐心。如果在操作中没有一个稳健的入场点，切记不可轻易开仓操作。而且交易纪律必须严格遵守，止盈止损时间也要控制好。

原则2：买入不急

不急着买，不贪婪地卖，不改变趋势，有一颗正常的心。

原则3：卖出不贪

持续盈利是很多交易者向往的，期货交易制度大家都应该已经了熟于心了，有的投资者会自作小聪明钻涨跌停板制度的空子。建议大家不要贪心，该出手时就出手。还是要做到“稳定”交易。

原则4：止损不拖

作为交易者，止损是非常重要的！交易者照顾好你的损失，因为损失是完全可以由交易者自己控制的，而利润是不可预测的。投资者在判断对行情的时候，利用浮盈可以大胆加仓，但是要做到止盈不贪，而当判断行情是错误时，必须果断止损，做到止损不拖。

股指期货的交易规则是什么？

股指期货交易规则是指在股指期货交易中应当遵循的规则。其详细交易规则如下：

1、交易时间较股市开盘早15分钟，收盘晚15分钟，投资者可利用期指管理风险。

2、涨跌停板幅度为10%，取消熔断，与股票市场保持一致。

3、更低交易保证金的收取标准为12%，假设沪深300指数为2300点，保证金比率为12%则交易一手需要保证金2300*300*12%=82800(元)，费率调整后则需要69000元，每手降低了13800元。

4、交割日定在每月第三个周五，可规避股市月末波动。

5、遇涨跌停板，按“平仓优先、时间优先”原则进行撮合成交。

6、每日交易结束后，将披露活跃合约前20名结算会员的成交量和持仓量。

7、单个非套保交易账户的持仓限额为100手，

8、出现极端行情时，中金所可谨慎使用强制减仓制度控制风险。

9、自然人也可以参与套期保值。

10、规则为期权等其他创新品种预留了空间。

股指期货交易规则是指在股指期货交易中应当遵循的规则。股指期货（Stock Index Futures）的全称是股票价格指数期货，也可称为股价指数期货、期指，是指以股价指数为标的物的标准化期货合约，双方约定在未来的某个特定日期，可以按照事先确定的股价指数的大小，进行标的指数的买卖。作为期货交易的一种类型，股指期货交易与普通商品期货交易具有基本相同的特征和流程。

期货交易的原则与 *** 是什么？

1.期货交易规则

任何交易市场，都必须具备一整套规章制度。因为，任何一个市场，如果缺少了规则的约束，就会乱套。当然，期货交易也是如此，必须有一套专门的规则，期货交易才能够正常开展。那么，什么才是期货交易规则呢？

事实上，期货交易规则有广义和狭义之分，广义的期货交易规则包括期货市场管理的一切法律、法规、交易所章程及规则。而狭义的期货交易规则，只是指期货交易所制定的、经过国家监管部门审核批准的《期货交易规则》，以及以此为基础产生的各种细则、办法、规定。

所有的期货交易所都应根据国家有关法律、条例制定自己的期货交易规则。交易规则应以交易所为中心明确全部交易规范。实际上，这就是交易所与期货投资者之间达成的一种共同契约。

那么，期货交易规则的内容包括哪些呢？期货交易规则应包括开市、闭市、报价、成交、记录、停板、交易的结算和保证、交割、纠纷处理及违约处罚等内容。我们应该注意的是，期货合约也是规则的组成部分。制定期货交易规则的目的是为了维持正常交易秩序，保护平等竞争，惩罚违约，制止垄断、操纵市场等不正当的交易行为。

2.如何运用追随趋势的交易原则

在期货交易中，有四种基本的交易原则，它们分别是：追随趋势交易；止损及时，使损失最小化；利润更大化；避免风险。其中，最为关键的一点，就是运用趋势进行交易。下面，我们就主要介绍一下期货的这种交易原则。

追随趋势进行交易。就是说你应该遵循近期的价格波动方向进行交易。根据专家分析，这些价格变化与最初的小趋势的随意波动有关。这就是说，要想取得交易成功，就应该遵循追随趋势的交易原则。

从长远看，你只能与商品价格波动趋势同步运行方能获利。因此，当价格呈现趋势性上涨时，你就只能采取买入的操作方式，而当价格呈现趋势性下跌时。你采取的策略或者操作方式只能是抛售。

虽然，运用趋势交易这个重要的法则众所周知，但是，能够在实际交易中遵守这条法则的期货交易者并不是很多。他们总是倾向于在新的趋势确立之前，在极端的底部买入，或者在极端的顶部抛出。但是，真正能够取胜的交易者却是一直在等待，在确认了一个趋势已经形成之后，再创建与这个趋势相吻合的头寸。

与追随趋势相对立的则是预测，但是，这一个陷阱几乎所有的期货投资者都曾经掉进去过。这些掉进陷阱的投资者，他们对期货交易进行了思考，并且断定成功之路就是学会预测市场在未来的走势。所以，这些人也曾经向人们宣传他们对期货市场的最新预测。事实上，这却是一个陷阱。作为一个成功的投资者。根本不用预测市场，我们能够做的，就是对市场走势做出反应。如果你是一个长期追随着趋势进行交易的期货投资者，你就会发现市场真的不需要去预测。

如何规避期货交易风险

我们应该充分地认识到，期货投资与股票投资一样，也是一种高利润而且高风险的商品投资，所以，如果我们要想在期货投资市场上成功，首先就要懂得如何降低风险。下面，就降低风险这个问题，为大家提供几个金点子，以帮助大家在期货投资市场上获得成功。

之一，提高保证金成数。

保证金成数就是指保证金额占整个投资总金额的百分比。提高保证金的成数，也就等于是降低了整个的投资金额，这样的话，就可以减少亏本的数目。但是，这么做之后，当你赚钱的时候，所获得的利润也就相应地减少了。

第二，选择价格波动幅度小的商品。

在观察期货商品的价格之后，你可以发现其中有些商品的价格涨幅比较大，这部分商品适合短期投资，而且是可能大赚也可能大赔的投资商品。但是，其中也有一些价格波动幅度较小的商品，这是比较稳定的投资，无论是赚钱还是亏本，金额都比较小。如果你不想承担太大的风险，就可以选择这类价格波动幅度比较小的商品。这也是降低风险的一种方式。

第三，建立停损。

所谓停损，就是指当你投资的商品价格下跌时，跌到某一个价格使你的损失达到保证金额的某一个百分等级的时候，就应设法停止亏损。这种停损制度的建立有时候是非常有必要的，它可以确保你的损失到达一定的金额时不再继续亏损下去，这也是避免过大的风险的一种方式。

第四，丰富自己的投资知识。

为了避免风险，应该充实自己对于各项商品及全球化经济市场的知识。为做到这一点，除了参考各种财经信息之外，更要随时关心时事，培养敏锐的观察力。因为，期货市场的变化很大，如果能充分了解各项时事对商品价格及整个投资市场的影响，培养出灵敏的应变能力，只要一有什么风吹草动，你就能够准确察觉并做好准备。这样的判断对你的投资决策来说，有着非常重要的作用。

第五，用日常开支之外的金钱投资。

对于期货投资来说，比较妥当的 *** 就是投资的金钱来源不得影响日常的生活。也就是说，用以投资的钱必须是日常生活所需之外的余钱。这样做的好处是，即使有一定损失，对我们的日常生活也不会产生太大的影响。

第六，选择与自己从事的行业相关的商品来投资。

虽然期货市场中可供选择的商品很多，但是就长期投资而言，为了积累实际操作的经验以减低风险，从一而终是很好的选择。而且，更好是选择与自己所从事的行业相关的商品，如从事汽车销售的人可选择汽油来做投资、餐饮业者则可选择农产品等等。总之，尽量选择自己已经比较熟悉的商品作为投资项目，就算要有其他不同种类的选择，也尽量以同种类的近似商品为主。根据本身的专业信息常识，再加上对该项商品实际操作的经验累积而得到的心得体会，必然可以培养出个人对这种商品的独特观察与分析能力。如此则投资正确的几率便增大了。

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