股指期货分析大盘（股指期货大盘走势）

如何利用股指期货判断A股大盘走势

股指期货对大盘走势，有牵引领头的作用，他代表大户资金的角力，目前的股指期货是对应沪深300指数，涵盖A股具代表性的主要权重成分股，所以他的涨跌对沪深大盘，有绝对性的引导作用，当然创业板，中小板是不直接受影响，只有大盘连续飙升时，才会有资金分流的影响。当然，沪市暴跌当日，也会有影响。所以投资人要认识

股指期货，并知道如何观察运用。分述如下：

开盘前：

股指期货提早15分钟开盘，

收盘则要晚15分钟。而你完全可以利用股指期货提早的15分钟走势情况对当天股市走势

做预判，股指期货比股市开盘早，所以的确可以在一定程度上消化前日公布的消息。

交易时段市场情绪监测：

1.看分时平均线；确定是上升/下降或震荡市趋势

2.看升贴水：升水--买盘踊跃后市乐观，贴水为悲观卖压大的情绪

3.看持仓量增减：因股指期货一般空单大于多单（有套保需求），当持仓量快速上升，多数是空头气氛高涨，正常情况，11；00-11：30中午的持仓量会减少，如果只增不减，小心午后有震荡/回调

4.一般大约可以用1小时为单位，看是上升，下降或是震荡走势，这是配合五分钟线的KD转折循环导致的现像。

尾盘：

尾盘的升贴水与走势，可影响明日一早的开盘

收市持仓结构分析：

前20名多头，空头的净持仓增减，代表多头与空头对下一交易日的看法，多头增仓较多看好后市；空头减的多，后市看涨；空头大增仓，看跌后市；两边大减仓，代表后市谨慎；增减都少代表默认现在的趋势。

升贴水：股指期货价格与沪深300指数的价格比较，期货高于沪深300叫升水，代表看好后市，反之期货价格低谓贴水，代表看弱后市。

股指期货有时不准的原因：

股指期货代表大户的看法，但有时，为了欺敌，达到诱多或诱空目的，会有假的持仓增减，这是因为当对手盘太少时，交易成本会上升，多空的买卖，跟买股票类似，想买的股票要有人卖，卖的人少，只能追涨，就抬高购买成本了。所以牛市要有震荡，熊市要有爆拉阳线，才不会连续阳线或阴线后，对手都快跑光了。

每月第三周期指交割的震荡：

每月第三周是期指输赢的决战点，日内有起伏，每日也有波动，但更大的决战是每月的第三周周五，通常上个月的多方或空方，会极力守住上月的收盘价不退让。在交割的每月的第三周当周，多空双方会有当月决战与移仓需要的大幅波动，特别周三周四最厉害，需谨慎应对。通常胜利的一方，会在周四或五，动用所有资源（通常是大权重股）乘胜追击，但在奋力后，次月初（第四周）失败方通常会借机反击。

股指期货大盘上怎么能看出来空方和多方比例？

1、目前是无法通过大盘来查看多方和空方的具体比例。如果要能看出比例的话，那就能猜到大盘指数上涨还是下跌了。\x0d\x0a2、多方、空方是股市里的一个常用术语。希望股票涨的一方称为多方；反之，希望股票跌的一方称为空方。\x0d\x0a①心理上希望股市涨，行动上是买入股票等待股票上涨好赚钱的人，叫多方。\x0d\x0a②心理上希望股市跌，行动上卖出股票，等到将来市场跌了之后再买的人，叫空方。

如何从股指期货的K线走势和持仓量预测大盘的走势？有何规律技巧？

K线图的功能在于可以显示市场内买卖对方对目前价格的认同状况，以此来预测价格的未来走势。在K线理论中，不同形状的阴阳线，代表着不同的价格走势：

期货市场持仓量的意义1、持仓量是一种期货市场独有的量能指标，显示资金存量变化2、持仓量是未平仓的合约数总和，持仓代表着持有者对后市的态度3、成交量是引发持仓变化的唯一原因。 上涨行情初期或中期最为常见，价升量增资金推动价格走高。

持仓量规律总结

1、常规价量分析中关于价升量增、价跌量缩的一般规律是一种误解。长期走势中持仓量增减与牛熊趋势没有必然联系。

2、所有期货涨跌行情，均可分为资金推动型和现货引导型，只有资金推动型的行情才需要持仓量的配合，现货引导型的行情则不需要。

3、短期价格波动中，增仓上行，减仓下行非常常见，资金进出对行情涨跌短期具有影响。

4、价格涨跌过度后，最容易出现持仓量的急剧增加。

5、分析期货品种仓量变化时，要对该品种的背景和特征有所了解，投机资金参与度高的活跃品种，更容易产生资金推动型的行情；现货保盘较重的品种，急速增仓经常会弄成重要头部。

股指期货优势在哪里 股指期货有哪些优势

;     要想通过股指期货来赚钱，其实并不是很难，关键是要掌握股指期货了解股指期货的一些基本信息，只有掌握了这方面的信息就能很轻松的运用股指期货来投资赚钱了，下面是要给大家分析一下股指期货有哪些优势，供所有投资者参考学习。

较高的杠杆比率

      在英国，对于一个初始保证金只有2500英镑的期货交易帐户来说，它可以进行的金融时报100种指数期货的交易量可达70000英镑，杠杆比率为28：1。由于保证金交纳的数量是根据所交易的指数期货的市场价值来确定的，交易所会根据市场的价格变化情况，决定是否追加保证金或是否可以提取超额部分。

      市场的流动性较高，行现金交割的方式，市场流动性高，期货合约有到期时间不能无限期持有；

交易成本较低

      相对现货交易，指数期货交易的成本是相当低的。指数期货交易的成本包括：交易佣金、买卖差、用于支付保证金的机会成本和可能的税项。如在英国，期货合约是不用支付印花税的，并且购买指数期货只进行一笔交易，而想购买多种(如100种或者500种)股票则需要进行多笔、大量的交易，交易成本很高。而美国一笔期货交易(包括建仓并平仓的完整交易)收取的费用只有30美元左右。有人认为指数期货交易成本仅为股票交易成本的十分之一。实行保证金制度，利用杠杆原理，在风险一定的时候投资者可以获得成倍的预期年化预期收益；

提供较方便的卖空交易

      卖空交易的一个先决条件是必须首先从他人手中借到一定数量的股票。国外对于卖空交易的进行没有较严格的条件，这就使得在金融市场上，并非所有的投资者都能很方便地完成卖空交易。例如在英国只有证券做市商才有中能借到英国股票；而美国证券交易委员会规则10A-1规定，投资者借股票必须通过证券经纪人来进行，还得交纳一定数量的相关费用。因此，卖空交易也并非人人可做。而进行指数期货交易则不然。实际上有半数以上的指数期货交易中都包括拥有卖空的交易头寸。

      配资不收利息，只收手续费，降低投资人的成本压力与交易心理压力，提高盈利可能性，支持双向交易，即可买涨也可买跌，无论牛市熊市都有盈利空间；

      有研究表明，指数期货市场的流动性明显高于现货股票市场。如在1991年，FTSE-100指数期货交易量就已达850万英镑。

      从国外股指期货市场发展的情况来看，使用指数期货最多的投资人当属各类基金(如各类共同基金、养老基金、保险基金)的投资经理。另外其它市场参与者主要有：承销商、做市商、股票发行公司。

实行t+0交易模式，当日自由买卖，不限次数，操作灵活；

股指期货市场是根据股市大盘的经济指数进行买卖，规避了”只涨指数不赚钱“的现象

资金银行托管，资金通过期货交易账户绑定自己的银行卡账户出入金

1：10的配资额，降低投资门槛，在风险一定的情况下，实现投资人自有资金的以小博大

股指期货怎么看盘？

股指期货的看盘技巧也是分技术和基本面因素等。股指期货的分析方向与股票相似，主要包括基本面分析和技术分析：

一、基本面分析

股票的基本面分析主要针对宏观经济，行业背景，企业的经营、财务状况等进行研究，然后与市场的价格进行对比，挖掘出投资价值，而股指期货由于标的和交易规则与股票不同，所以股指期货的基本面分析主要针对商品价格供求关系和宏观经济因素等进行分析来判断股指期货的走势。

1、宏观经济因素，影响股指期货走势的主要宏观经济因素主要有以下几个方面：

①.国民生产总值（GDP）；

②.经济周期波动；

③. *** 在不同时期不同阶段采取的不同的货币、财政以及针对某些行业的经济政策；

④.沪深300指数中权重股的走势；

⑤.沪深300指数成份股的调整。

2、供求关系。股指期货市场中的基本面因素就是供求关系，如果单纯从基本面来看，股指期货的价格受到市场合约供求关系的影响非常大，如果供大于求，那么股指期货合约价格就会下跌，反之，股指期货合约就会上升。所以，大家在做股指期货的基本分析的过程中不可不做的一件事就是分析实时的市场供求关系。

二、技术分析

技术分析是通过对图表的分析和研究，总结出市场行为，从而预测未来价格可能的运行方向，这一点股票的技术分析与股指期货的技术分析是通用的。

技术分析的理论基础：

1、市场行为反映一切； 2、价格趋势变动 3、历史会重演

股指期货的技术分析主要有趋势分析、形态分析、技术指标分析三个 *** ：

首先：趋势分析主要包括：

1. 价格分析。它主要用K线图、柱线图、条形图来表示；

2. 成交量和持仓量分析。成交量是重要的人气指标。通过观察成交量的水平，人们能够更好地估量市场运行背后买入或卖出的压力。持仓量是指到某时刻为止，没有对冲了结的合约量。成交量和持仓量的关系：一是， 只有当新的买入者和卖出者同时入市时，持仓量才会增加；二是， 当买卖双方有一方做平仓交易时，通常称为换手，这时持仓量不变。三是， 当买卖双方都是原交易者，双方均为平仓时，持仓量下降。

而形态分析主要是分析k线形态组，主要代表有道式理论、趋势理论、图形分析、波浪理论、江恩理论、相反理论以及各种单一理论形态等；

指标分析主要是通过一些指标的特殊走势来判断未来趋势，如OBV指标、MACD指标、均线系统等。个人技术分析原则：交易之前必须对大盘做充分的技术分析，必须对大盘与权重板块的关联程度进行分析，不单独使用单一理论分析法作为分析手段，要多个指标和理论 *** 结合使用不得单独使用指标、数据作为分析手段。

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