期货趋势为王（期货趋势理论）

新手提问，外汇交易心得谁有给说说

外汇交易心得：

A.建立交易纪律并严格遵守执行纪律 ：

纪律适合各种期限的交易，不管是中长线单还是短线的单。成功必须要依赖纪律。等待适当的交易时机。不要过度交易我现在每月都在做5至15单。严格遵守交易计划与行动计划。严格遵守资金管理计划 。止损和出场纪律。 让盈利继续发展 检讨错误的自律精神。炒盘员思考一下几个问题：

1)、我是否遵守纪律？

2)、我是否做好入市前的准备？

3)、我是否做好了并遵守了交易法则与交易计划？

4)、是不是经常犯相同的错误？

5) 是否每一单都做记录，每一单都有总结，每天，没有做单那天也要总结，每周，每月，每季，每年总结 。

B.建立适合自己的炒盘系统 ：

严格遵守系统发出的信号。必须要有自己的一整套完整的,系统的,操作系统,才能实现稳定的盈利。宁愿错过，也不做错。

能把投资或交易当是一种享受，的确是一个良好的心态。你研究出来的一套交易系统是不是很有效率，还要经过很长时间的测试和试用，如果把别人的交易系统照搬过来，就认为找到了赚钱的机器，我则认为这未免高兴得太早。如果是这样进场而没有自己准备一套的话，那么你会发现，很快就会和你的资金说再见。如果你相信自己的交易系统是的确有效，就不要三心二意了，务必要严格执行系统的指示，尤其是入场出场的信号。如果你没有及时进场，只不过是错过了一次机会而已，钱终究还是自己的。我现在只看交易信号提示系统，从不看什么MACD,KDJ,BOLL,RSI,布林线等 等这些东东。

　C.把握趋势：

由简单到复杂、再由复杂回到简单，任何事物发生、发展、灭亡都遵循这一规律。也可以说是兴亡周期律。投资以平和心态去面对、纯净的眼光去分析、无为的方式去交易，就一定会有所回报.。

趋势----趋势就是某个特定时段内可以日，周，月，季，年，某特定价格运动的方向。对于趋势的判定 *** 有多种，道氏，波浪，均线理论等，最简单用一把直尺往图表上一放。

如何把握趋势，使趋势为己所用，则各有各的妙法。事实上，趋势简单得吓人，简单到可以这样描述：在多头市场中作多，在空头市场中做空。说的好容易，可做起来真的很难。这也怨不得自己也怨不得别人，其实这是人类的本性所决定的。人性的诸多弱点是来自先天，如恐惧懒惰冲动贪婪等，而许多优良的品质却需要依靠后天的培养和历练，因此也就造成了人们知与行的无法统一。

大家看汇评的时候，分析师都会说看空看多的理由，并指出了未来的支撑或阻力，还很好心的建议在支撑处低吸抢反弹，在阻力处减磅。这些先生们的勇气都很可嘉，但我不能苟同他们的做法，在一个空头市场中低吸抢反弹，恐怕会淹没在向下的瀑布里；在多头市场中做空，恐怕会一脚踩在直升机上。趋势是无敌的，趋势运动过程中的阻力支撑能和趋势对抗吗？

物极必反，以市场来讲，跌深酝酿反弹；涨多酝酿回落。不过又有多少人能抓住这个极点呢？有句话说：只要市场中还有人在和趋势对抗，那么趋势便不会终止。在趋势行进过程中，又有多少“敢为天下先”的英勇人物被市场无情消灭啊。

趋势可以辨认。之所以还有那么多人亏损，一是人性问题，知道趋势方向，因为贪婪恐惧懒惰冲动等，以为自己比市场更聪明，在不知不觉中选择了和趋势抗衡；二是不知道什么是趋势，完全凭感觉在市场里行走。 你用一支笔，照着K线图来画以后的K线。你觉得向上画着顺，那么就会往上走；你觉得向下画着顺，那么就会往下走；如果往横里摆动看着舒服，那么汇价就区间震荡啦。如果不知道怎么画，就不要去想不要去猜，退出观望又不输钱。等趋势明朗了，等盘面热火朝天了，等你知道了明白了，你想不赚钱都难了，想亏本都难了，那时再做不迟啊。

重要的是，在自己迷惘的时候应该身处局外，而不该置身其中。你不能用自己的资金赌在自己的迷惘里。做聪明人没用的，关键是要做个赚钱人！

E.趋势为王，顺势交易，控制仓量，坚决止损，永不对冲

每次开仓是仓位资金的十分之一，不可重仓。先思考止损设在哪里，再下单；下单后马上设止损养成习惯不可忘记，止损只能改小，不可改大，当有盈利50点时设好保护；初学交易很多人不设止损，不设止损是做外汇的大忌。永远不要做对冲单，对冲是亚洲人发明的，其实是最垃圾的一种办法，锁单容易，解锁难，方向做错唯一的正确的法宝就是止损。如果连续3次单都是亏损，停一周不要交易，反省，如果连续5单亏损，停一个月不交易，好好反思。盈亏必须符合一定比例，一般是1：3，至少是1：2，不要亏大赚小，要亏小赚大。长期跟踪自己做的货币，熟悉货币特性，掌握时间点位(欧洲和美洲时间段汇价波动大)，空间点位(不要认为汇价一直涨或一直跌几十个小时一直不停，即使不回调也要盘整)，价格点位(比如在07年11月英镑/美元是1：2.100已经很不相称；09年11月的美元/瑞郎是1：0.9916，这在价位上很不相称。美元是世界经济的大哥，瑞郎抗衡美元)。掌握股票，黄金，石油，美指，美加，非美它们之间的关系。避开公布重大数据的交易，如非农，利率等。我们是实现稳定持续长久的盈利，而不是一朝暴富或者暴穷。用自己的剩余资金而不是自己的必须的生活资金做多样化的投资，比如外汇，黄金，股票，保险分散投资这样可以降低风险。理论知识是可以学到的，而经验是自己在真仓中不断的一点一点的总结积累，换句话说一切都是美元换来的。否则，在外汇市场赚钱门都莫得，很少很少的几率是赚钱的，就像白日能见到鬼一样的人太少。要多看盘面，少动，勤劳不致富，致富的人不勤劳。赚钱的人不费力，费力的人不赚钱。外汇市场就是没有血腥的战场，心态和技术是自己武器， 要封锁退路，最后成功!有关炒盘员心态的培养，盘感的培养，纪律的养成，交易员的修养，黄金涨美元也涨之谜等。

能否完整地讲讲你的期货交易逻辑是什么？

如果从根本来说，我的交易的逻辑就是：在控制好风险的情况下，入场试错，截断亏损，让利润奔跑。

控制好风险一句话看似简单，实际上包含很多，比如，仓位，净值管理 *** ，品种的分散选择，是否加仓减仓等。

入场试错是入场规则的核心，而截断亏损，让利润奔跑是出场的核心。

满足逻辑的前期下，在实现方式上，是五花八门，多种多样的。

没有特殊要求的资金账户，我一般会采用，多品种，多周期，多策略的量化组合策略。

多品种，就是根据资金量的大小，尽量多的配置品种。多周期，就是不仅在日线上做，可能还在小时线上，30分钟线上等设置一些策略。多策略，就是不仅使用一套交易系统，可能是更多套的综合组合。

这些策略每一个都满足我的核心交易逻辑，但是同时组合到一起又能够分散风险，平滑资金曲线。

如果一笔资金想要实现某些特别要求，比如，想要做日内，或者想要做爆发式的净值等等。我会采用主观过滤，主动择时的系统化交易方式，当然，即使是主观过滤，也依然符合我的核心交易逻辑。

交易逻辑是核心，这个逻辑需要拥有正向收益预期，至于实现方式，完全看你自己的选择了。

我相信多数投资者不会把自己最核心的东西讲出来的。就拿我来说，我不会把我认为有价值的技术体系随便透露的，最少在我没有在投资行业成功前，是不会透露的，不管这个技术体系适用不适用，在我看来，它是无价的。

不过，可以稍微透露下我的操盘逻辑，不涉及到具体细节的东西。

我在做盘的时候，一般会有大到小。就是先看大周期确认方向，然后在看小周期找寻介入时机。大周期一般是从月线、周线、日线下来。小周期只看4小时与1小时，1小时以下时间周期我一般不会看，甚至连看一眼都懒得看，因为超短时间周期，我认为对于我这种趋势交易者而言，都是垃圾。

看完时间周期之后干嘛？就是耐心等待共振。什么共振？就是等待多个周期共同形成同一个形态。比如：月线、周线两个时间周期目前属于多头形态（具体如何研判多空头形态，在这里不赘述，需要大家根据自身去研判），那么我就耐心等待日线与小时周期再次形成多头共振。这样就形成了多周期共振，那么成功率就会大大增加，准确率也会大幅提高。

行情一切皆有可能，并非形成多周期共振后就可以高枕无忧了。如何防范行情的变化？这个时候就要观察小时线的形态变化。如果小时线突然发生转变，形态由原来强势变成了弱势形态（如何辨别形态变化，在这里不赘述）那么我会提前先了结手中的多头持仓，等待形态进一步变化。因为形态的变化都是有小周期变化慢慢的改变大周期的形态，并非每一次小周期的变化都会改变趋势，但是最少这是改变的开始，所以需要重视。如果最终小时周期形态的变化没有持续扩大变化，日线级别没有收到影响，那么可以继续保持原有的布局。

总之，我的交易根本就是“进场有依出场有据”，如果我的进场依据存在，不管行情如何变化，我始终保持不变。如果我的进场依据不存在了，不管行情有没有变化，我果断离场！

在期货交易中，我个人做的是趋势交易，所以追求的是顺势而为，顺着趋势做交易。

按照自己的交易习惯，顺势交易安全性和盈亏比都可以做得比较好，又不用时刻盯盘，自我感觉比较适合自己。

比如当一个上升趋势中K线无力突破前面高点形成失败的新高，破掉趋势线，原来的上升趋势就产生了一个结束的概率，颈线被破，开仓。如果走入振震荡，等它自行发展，失败就止损。

在趋势中，不追空不追多，利用回调或反弹入场。止损设在能证实原趋势能被评估已经破坏的位置。加仓也用这样种方式。

入场正确就顺势持有，除非出现结束趋势的概率信号，否则一直持有，把止损推到最近的支撑阻力位。小趋势让它碰止损被动出场，如果发展成为大趋势又有加仓情况下视需要选择被动出场还是分批离场。

仓位、止损距离两者关联的潜在损失要在交易系统的资金风险承受范围内，超过就不做。

顺势交易可发展的空间大，盈利和止损的处理也比较好布局，逻辑上甚至可以比上述的做得还要简单。

交易逻辑其实也可以认为是交易系统，很多人将交易系统认为就是简单的买卖点，其实准确的是系统更多的核心要素在于逻辑，逻辑也称之为框架，是凌驾于买卖点之上的一些对于市场的理解与自身理解的的综合思想。

什么是逻辑，对于市场的理解，关于风险，杠杆，定位的行情框架，获利的根本原则，再到交易原则的建立，执行，过滤，优化以及最终定型的完整定义，只是很多人总以为系统就是买卖点，但事实并非那么简单。

交易系统或者交易系统大致分为以下几个层面，我今天就从这些方面来聊聊交易系统的问题，并且给还在交易之路上比较迷茫的朋友一些建议，如何去构建并且正确应用交易系统。

1交易思想

2交易信号

3原则管理

*** 险管理

5情绪管理

6执行的难点

1 交易思想 什么是交易思想，我细分了一下大体分为以下几个方面

①定位的行情

②对于盈利的诠释

③对于亏损的理解

最终目的是找到盈利的基本逻辑是什么，其实交易这件事情和其他任何行业都是一样的，就和打 游戏 一样，有一些固定的定式，只要按照这个公式去建设你的基本框架和行动力，交易其实并不是一件非常困难的事情。

接下来我就围绕上面几个点来说一下

什么是定位，其实很少的人能找到自己的定位，当你对市场有了一定的理解之后你就会明白其实定位是非常重要的一个内容，我们看似一些很不经意的思维导向经过时间的累积会形成很大的破坏一，这一切动作都是通过一些基本的框架构建正确的知识体系和逻辑从而达到一致性的思维习惯的过程。比如你定位要做大级别的趋势还是将大级别的趋势分成波段去参与，这就是你对于自己交易的定位，你要什么，你到底要赚什么钱。在这之前就是切割行情，大多数时候行情是看不懂的，但是你却可以通过划分行情的形式将行情变成一些你能看懂和看不懂两个部分，人最可贵的能力就在于认清形势在自己能看懂的行情里面交易。

所以定位行情的目的是划分行情，先把行情划分开，比如盘整之后的突破就是我能看懂的，日线创出一个月的新高就是我能看懂的，在这种行情的折返波段里面去寻找利润就变成了可以定位的大概率。

对于盈利和亏损的理解是很重要的，系统的建立不是让你回避亏损，而是让你更加合理的去亏损，记住我这句话，无论你交易多少年，你都只是在寻找一种合理亏钱的方式而已，把交易想象成一门生意，止损只是这个生意里面伴随的成本而已。不愿意接受亏损是一种病态的交易心理，包括所有的优化都绝对不是以优化系统达到不亏损的目的，而是优化买点使其更加简单，最后让行动力更强，如果一个人没有选择，才会有行动力，选择多了，行动力自然就消失了，所以理解到这个层面，你才知道做减法的重要性，技术只需要一种，持续做就会形成行动力。

我之前其实说了很多次，交易思想搞清楚了之后看过很多真正长年稳定盈利的交易员交易之后，你会发现，你只需要把你的交易盈亏分布做成小赚小亏和大赚即可，放弃大亏的单子之后你自然就明白你的所有问题和解决问题的答案全部在这个盈亏分布里面，我们的所有行动最后的立足点都在这里。

这些都是交易思想里面你需要了解的，关于交易频率，趋势，节奏，仓位，等等问题其实都可以在你建立了正确的交易思想之后得到真正解决。

2 交易信号

交易信号就是一个简单的买卖点，其实买卖点非常简单，我这里不说具体怎么做，我只说应该怎么去优化你的买卖点，比如你要在一个框架或者结构里面做多，那么我们要做的工作核心就在于通过一定的方式去过滤掉下跌的波段，这就是你要做的。试错的频率取决于你过滤的频率，比如我要在日线上涨的过程中在小时级别上面做多，我只在行情突破某一条均线之后参与，那么你就可以过滤掉行情在小时图上沿着均线下行的波段，你试错成功的概率就开始增加，并且逐渐开始进入当前走势的顺势。用均线只是举一个简单的例子，要说明的是一种思考方式，那就是过滤 *** ，过滤 *** 没有好坏，你试错的频率越高，那么成功捕捉行情的概率就越大，但同时伴随的亏损概率也会增加，反之，如果你的过滤要求更加严格，那么你试错亏损的概率降低的同时伴随的是你丢失行情的可能性。

这就是交易信号，其实买点很简单，但为什么很多人觉得这是一个很重要的问题，因为你们不能接受，总是不愿意做减法，总是想用一切方式去正确捕捉行情，那是圣杯，不是 *** ，这个市场没有圣杯，只有接受，你接受一种方式的缺点，自然才能拥抱其优点，这个问题需要花很多时间想清楚之后就不会再让未来发生的事情来给你带来困扰。

3 原则管理

交易过程中的每个环节其实都可以根据原则来进行优化，上面说的交易信号只是原则之一，但交易中不单单只有一个原则。

比如你是一个新手，要怎么控制自己不亏太多，那就需要建立基本的时间亏损法则，比如每天给自己规定做多少个单子，然后单日，单周，单月亏损多少之后停止交易，这 *** 虽然笨拙，但绝对是可行的方式，对于新手很好用。其实 *** 都很简单，看似很愚笨的方式其实才能发挥效果，别去整那些高大上的方式，长期看来没什么大用，真正有用的是理性的思想，当你亏损之后能够按照这个法则去行事的时候，你的交易才可能闪现出理性的思想光辉。

交易信号，风控法则，包括仓位，交易标的，执行计划也都是原则的一部分，交易的过程就是如何合理约束自己的过程，哪有什么牛逼的圣杯都是扯淡的，更多的还是一种思想模型，当你有这种思想模型的时候，所有的难题都可以根据这个模型去处理。

4和5，风险管理和情绪管理

这两个部分放到一起说，虽然是非常重要的一部分，但是这些你们认为无法解决的问题，都可以通过构建原则和执行的过程去解决，只是大多数人认为最难的在于执行，很多人觉得知行合一很难，其实做到并不难。难的是你们太低估了知道的标准，很多人的知道都是道听途说，别人的知道，不是你的知道，就像我文章里面说的很多交易思想，很多人只是听到大多数人都这么说，认为是对的，但你并没有切身的感受，这叫做别人的知道，并不入心。真正的知道必须入心，什么叫做入心，一边犯错，还一边忏悔，不仅是交易，生活中这样的人到处都是，天天说你好，然后背地里干些恶心你的事情，所以交易很多问题并不是交易本身的问题，和做人有很大的关系。你言行不一，总是做你没说的，说你没做的，这种人能成什么事情，只是在现实生活工作中可怜度日混口饭吃，但是你一旦进入这个市场，这些问题放大十倍百倍之后你还有活路吗？所以我想奉劝那些性格有缺陷，没有独立意志和人格的朋友，不要进入这个市场，你们进入这个市场只会被捶死，没有第二条路。

当你懂了这个之后风险和情绪这两个你们认为不可逾越的问题其实是更好解决的， *** 都是人想出来的，想明白了剩下的就是去做，知道的目的是构建逻辑，逻辑的目的是为了说服你自己去执行，就像你明明知道风险已经失控了还要这么做，明明知道情绪开始上身你还要暴走逆天而行，等待你的结果其实在失控那一刻就已经注定了。

有什么 *** ，就是不断去做，慢慢靠近并且观察自己的内心，等你真的知道自己就是个SB之后，明白自己是个平凡的人之后你就不会去玩这些高难度了，心理才能最终走向平静。

6执行的难点

执行最难的地方在于你总是要违背自己的原则，这是很难的，唯一的 *** 就是不断去做，先感受并且观察自己，当你看清楚自己是个小人物之后你才能老老实实去做事。没什么好的 *** ，说难听点你亏多了自然就懂了，亏多了还不懂，就离开吧，真相就是这样的，并且毫无感情。真相就是真相，只是很多人不愿意承认而已。对于执行， *** 就是不断的训练，就和专业运动员一样，交易是一个专业技能很强的事情，不训练只靠想是不能成事的，路一直都在脚下而不是在嘴上。

说了这么多，这就是我的整个交易系统，很多人可能失望了，认为尽说一些没用的东西，但能看懂的自然能看懂，看不懂的也要对自己有一些理解，人嘛，很多时候毕竟有所不足，我只给你一个通过别人眼睛看世界的角度，至于你能不能看到，那完全取决于你自己。

先占坑再细讲

一.无趋势不做

找到自己的操作周期，耐心等待趋势确立后再考虑，否则就空仓

二.有趋势判断趋势在整体行情的位置

操作周期有趋势，再判断该周期在大周期所在位置，是否是大周期趋势的合理的回调和反弹，如果是则放弃，否则可以考虑操作

三.趋势如果可以操作，判断是否会被逆转？

如果该周期趋势可以操作，再观察小周期是否是正常的回调和反弹位置，不符合则趋势可能被逆转，放弃操作

四·如果趋势正常发展则开仓

如果小周期发展在合理范围，则可以考虑开仓

六·根据资金管理和仓位管理做好加减仓管理

在操作周期趋势可以操作，并且小周期反向趋势发展合理，可以根据资金管理做好可以开仓更大数量，以及根据行情变化，做好仓位管理，顺势加仓，利润及时落袋为安。做好行情符合随时有足够资金可以加仓，根据盈利和行情变化，仓位随时降低确保利润更大化！

基本逻辑也就这些了吧！

行情的走势由单边和震荡两部分组成，单边震荡循环往复。唯有单边行情有迹可循，我一般等待区间突破进场。

逻辑很简单，震荡和单边永远是交替转换，等震荡完走出单边就入场抓取这部分波动。

区间可在3-60分钟周期分析，过大或者过小的周期参考性不强。周期太小行情太容易走乱，周期太大止损的点位又过高，这两种情况一种不利于持仓，一种太伤及本金，所以要选择合适的周期。

突破往往是市场重新选择方向的一个开始，在看不懂的无序震荡中要头脑清醒不可被市场诱惑随意入场。只有在区间进场点和止损点明确的情况下，待突破的区间才是有效的入场信号。

震荡区间的幅度一般也决定了突破力度的大小，震荡区间较大相对突破后的能量越小。震荡区间较小的时候，突破的力度才更大。

突破交易赚钱的关键在于 耐心等待时机， 区间往往是行情告诉你的一目了然的，当看不到明确的进场机会的时候，千万不要强行分析行情，为市场划出勉强的区间来等待突破。一定是越简单越好，无需什么技术分析手段就可看出机会的才是真正的机会。

突破交易操作上更容易上手，逻辑简单清晰，进场点和止损点也更明确。只要能把执行力锻炼出来，应该是最容易赚钱的操作模式了。

只做波动率大于9%的品种，站上7周均线开多单，跌破7周均线来空仓，严格遵守纪律！简单的 *** 重复做，你就是专家！

对于一个在2020年亏了100多万的人来说，对于期货真的是有太多的深刻教训。从本质上来说，期货就是高卖低买。在更高点卖出，在更低点买入！然而在现实中，即使很多人懂得这个道理，依然亏的一塌糊涂！问题到底出现在哪里！

一、时机不对，在上升或下跌趋势中想当然认为到头了，判断依据自认为价格过高或或低。如玻璃期货到1700时，很多人认为到头了，结果重仓卖出，结果涨到了2000，很多人爆仓！

二、没有耐心，不能坚持。被些蝇头小利所诱惑。如我在2020年八月做多郑醇50手，挣了一万多就走了！而错过了后面几百个点的利润，好几十万呐！期货一定要学会放弃蝇头小利，不能过于浮躁！

三、不能及时止损。如2020年茶叶哥在650左右做空十手铁矿。一路死扛加仓到1000，最终爆仓！期货一旦发现方向反了，一定要及时止损！止损要果断，及时！

四、轻仓！轻仓虽然有时会赚得少，但能够活命！期货市场，剩者为王，什么都有可能出现！我100多万就是1750空玻璃仓位太重，最终一无所有！轻仓保命，活下来才有机会！

五、频繁止损。期货不能不止损，但也不能频繁止损，频繁止损只会在不知不觉中不停损失本金，要设立合理止损空间！

五、运气！期货这个市场有时真的很讲究运气，与技术无关！我曾经一段时间，无论做什么就赚什么，一段时间做什么亏什么！

六、保持理智！上帝说，想让谁灭亡先让谁疯狂！放在期货市场更是真理，一定要理性，按既定计划，该止损止损，该止盈止盈，别冲动！

期货这条路这么多很艰难，一夜天堂，一夜地狱，想劝进来的朋友一定要考虑清楚！

首先关于交易系统一定是建立在合理的逻辑之上，这一点我本人是十分认可的；做任何事情都要对要做的事物有充分的理解；这是一种正确的世界观，不仅在交易世界中如此。

例如我最喜欢的《 *** 选选集》中，有一篇文章《矛盾论》；这篇文章从宇宙观的高度解读了我们存在的这个世界；要辩证的看待我们所处的世界，和世界上的种种事物，不能片面的孤立的观察世界。

书中阐述了矛盾的普遍性和矛盾的特殊性原理；我用通俗的话归纳一下：矛盾具有普遍性是指世界上万事万物的发展演变推进过程中，都存在着矛盾的运动；例如生活中，工作中同自己的爱人，朋友，亲人，邻里；甚至人生的进程都是在不断的解决各种各样的矛盾。所有千万不要奢望生活中没有烦恼，那才是庸人自扰。

另外书中比较重要的观点：矛盾分为主要矛盾和次要矛盾；但事物不同的发展阶段存在不同的主次矛盾；主次矛盾相互的转化；而且在做任何事情，或者需要做好任何事情，一定要抓住主要矛盾；以解决主要矛盾作为重要的出发点；解决完主要矛盾，次要矛盾可能自动解决或者很简单的解决。

在交易观之下才是交易逻辑，回到问题我们谈一下交易逻辑。

赚大亏小；或者说阶截断亏损让利润奔跑。这都是正确的交易盈利的逻辑；但作为一名职业的交易员，我想说这些东西，都只是说起来听起来高大上说起来很有道理，执行起来就不是那回事了。

决定交易能否盈利的主要有两个因素：之一因素是成功率，第二因素是盈亏比；而且这两者之间是相互关联的。

一套好的交易系统一定是做到盈亏比和成功率的均衡。（建立建立交易系统基本逻辑）

说两个例子：过度追求盈亏比，导致成功率太差会是什么结果？

例如盈亏1:5成功率成功率百分之20.

100次交易：（20次对x5=100）-（80次x1=80）=20的盈利。

这个交易系统的交易结果一定是能够盈利的；但80次错误的交易分布是没有规律的；可能出现连续很多次的止损交易，止损交易过多会打击交易者的信心，导致交易者心态发生变化交易走形；原本的交易计划和交易策略以及仓位管理都不能执行到位，最终导致交易的失败。

很多对于交易理解不深的朋友，发现一套类似的交易系统之后可能会乐的睡不着觉，但真正去执行了却发现种种问题。

这就是说一套逻辑上正确，听起来很高大上，很合理的交易逻辑在实战中根本行不通；因为这所有的逻辑都只从交易系统的角度思考问题，却不从交易员的角度去思考问题；再完美的系统也需要人去操作；也需要交易员去执行。

没有完美的交易员，人性的弱点是任何人都不能回避的事实；如果在建立交易系统或者设置交易系统的时候完全不考虑人为的因素；或者说不考虑交易系统的可执行性那所有工作都是徒劳的；因为空中楼阁不能落地毫无意义。

因此：理论上行的通的逻辑，实际却未必。

“实践是检验真理的唯一标准”；这也是一种正确的世界观。

觉得有收获就点个赞，有问题可以留言、私信。

大盘指数天天涨，个股跌多涨少，指数牛来了。今后怎么玩？

大盘指数天天涨，个股却跌多涨少。指数牛来了，有点儿像2018年的意思。那咱们今后该怎么玩儿呢？

看了一些朋友的看法，普遍觉得这种二八行情要延续发展下去，核心资产个股，将不停地涨，其它大部分个股，将一蹶不振。就像2018年炒上证50个股那样。

我倒觉得不一样！2018年正处于熊市当中，当时市场上的那点儿资金，均为存量资金，只有抱团取暖，别无他法。

现在不是那样，一系列的政策支持，使得当下的资金面极为宽松。缺的只是信心罢了。

上图棕色线为北上资金入场走势。可见，连外资也在源源不断地流入。这可是咱们俗称的“聪明钱”，它是具备风向标作用的。

那么，为何还会出现这种二八行情呢？我分析，市场的节奏是：先指数搭台，后个股唱戏。

利用早已高高在上的核心资产个股拉升，拉高指数。同时把大批不坚定多头，利用恐高心理洗出去。然后，再炒个股。

2019年初的2440点，就是牛市起点。只不过，它不同于A股以往的牛市那样，快上快下，而是在走慢牛，这有点像美股，也是未来股市发展的方向。

2440至今，喝“酒”吃“药”的，不是主流资金，只是小部队。主力部队，深陷大 科技 和券商里头了。没有像样的大行情，所有个股都被炒的热火朝天的大行情，大部队，是出不来的！

所以，放心吧朋友们，当下的情况，只是暂时的。不要被迷惑，不要改变打法，在高点去追核心个股，守好你手中的股票，等待市场中大部队的粉墨登场。

记得在所有人都进来了，并看好涨到一万点的时候，个股全都炒上天的时候，别忘了出来就好。

这就是所谓的二八现象，上证指数不跌，是因为二成的大盘没有跌，个股却跌，因为八成的中小盘股在跌，是因为大盘股在护盘，所以上证指数反倒涨了，但多数的中小盘股却跌了。也就是说这些加权的个股才是影响上证指数涨跌的最重要因素，好比银行股，券商股低位蓝筹股最近连续上涨，像券商股已经连续上涨4天的时间，今日虽然冲高回落但依然阻挡不了券商股的潜力无限，他们市值非常大但是占比数量非常小，可是股票的权重非常高，和现在的上证指数编制 *** 有关，过段时间7月22日上证指数重新编制后会改观一些。简单的说，只要拉升他们，其余的80%个股就算下跌，大盘的指数也能够翻红！这就是为什么指数涨，个股跌的多的原因！因为熊市下跌周期里90%以上的个股都会下跌，而指数上涨，只是“郭嘉队”拉了一些权重股所导致的表面现象而已。

因为现在的A股已经不比从前，目前的整体市值非常大，股票数量更是达到近4000家。已经不能够要涨一起涨，要跌一起跌了。 而对于指数来说，他们的涨跌其实由权重股和指数股决定的。所以要寻找优秀的龙头公司与其共同成长做价值投资。

大盘天天涨，而很多个股却涨出了熊市的感觉。而很多人感觉到涨出了熊市的味道。

这其实只是一个去散户化的进程，看来去散户化不仅仅是口号了。目前炒题材、炒消息，游资打板都缺乏了生存的市场，而以前这些散户赖以生存的招数会亏损累累。大资金、大户基本上不再参与这种类型的炒作了，甚至去拆台。大资金采用了报团取暖的操作方式，不再分散投资，有经验的投资者还能及时适应现实，留在市场。大多数散户失去了原有的炒作基础，在随后的炒作中如果屡战屡败，就会被动离开市场。

现在和未来的牛市因为股市扩容盘子太大了，资金有限，都会是结构性的牛市行情了。每次牛市的早期都避免不了二八行情，更先启动的往往是金融大盘类的股，这些股的上涨要耗费大量的资金，所以股市中大多数的股都表现不太好。这个时期一般对新闻的炒作就不太敏感了，切忌高位去追求题材股，选好市场上涨的板块去操作。如果是逢低买的股，就不要杀跌了。只要不是太垃圾的股，随着股市的上涨，随着大盘股涨到一定程度，资金会从高位股出来去布局及炒作这些没有上涨的股票。

牛市要相当敏锐的发现上涨的板块，这时板块的上涨就没有以前的轮动性快了，上涨一般会持续一段时间，所以如果找准了板块，就不要用太短线的 *** 来操作，尽量的把这个上涨波段做完。

大盘指数确实是在缓慢推升，但涨了多少吗，并没有，现在的大盘就是一个平台震荡，往大里说是一个周线平台震荡，向小里说是一个60分钟的平台震荡，大盘是真的没涨多少，我们可以去统计下，过去10周上涨了不到5%，过去出20周上涨3.6%，这能算天天涨吗？要说大盘指数的话，真不是牛市，要说指数牛市的话深成指勉强算是，这一波行情已经超过了20%，达到技术牛市的要求。

个股方面跌多涨少是事实，但今年股票上涨的逻辑性很强，比往年要好做的多，而且也不是权重在拉升，赚钱效应并不差，找到资金介入的板块，然后找出核心龙头，找机会进场后基本不用操作，拿好就能盈利，这就是今年股市给我的感觉。

当前的股市今后如何操作？

1.选对方向操作

今天的股票操作的方向性很强，其实也不难分析，逻辑上讲的通，有资金介入，两方面选一下就出来了。比方说券商吧，逻辑上，注册制，放大涨跌停限制，单次T+0，都是利好券商，这个板块逻辑上涨是一点问题没有。

技术面上，券商很明显走的是上升通道，而且结构走的很典型，一中枢背驰，就算基本面不会分析，遇到这种典型的走势如果抓不住的话，你真的应该离开股市了，股市真的不适合你。

2.找到核心的个股

前面有了方向，然后就是在这个方向上找核心的个股，券商里的核心个股有几只，这要在基本面下点功夫，中信证券就不用说了，这是绝对的核心，拥有最多的机构客户，市值3000多亿，这种股票可以玩吗，让我说的话，玩中长线的话，完全可以玩，不一定涨的最多，但一定不会错过行情，而且还一定在及格线以上，非常标准的走势。

再有就是东财，是散户数量最多的证券，华鑫是之一家被外资控股的证券，中建投是自营更好的证券，券商里面我就看这四只，这就是核心。这种股票短期看不一定是涨的更好的，但趋势走最稳定。

3.找到合理的进场点

以东财为例子吧，把级别放大日线上，这种核心股票的进场点很容易找，基本就是突破回踩走一波，然后构筑平台，再突破回踩再走一波，直到行情结束，只要把节奏搞对了，做起来很轻松。

总结：现在的大盘指数并没有天天涨，也没有走出指数牛市，个股虽然涨多跌少，但并不是权重拉指数，个股在普跌，而是各行业的核心股票在拉升，其它的股票在下跌，这种行情下，如果你有一定的基本面分析能力，再配合上技术操作能力，做起来很顺手，最少给我感觉是，今天的行情很好做。

首先，先来整理总结一下个人的一个整体的观点。之一，指数“牛”个人以为我们还不能轻易地下这个判断，目前可能仅仅是处于市场改革的震荡期，还需要适应和确认一段时间。第二，在当下的市场环境下，确实已经不是太好做了，个股分化过于严重，这就要求我们选股、择股更加小心谨慎，仔细考究，注意目前的市场趋势是强者恒强，弱者再见！第三，虽然目前市场还比较混乱，但是改革的方向一定是正向的，因此我们依然还可以通过购买指数基金或者挑选某些合适的行业ETF来进行继续投资。

之一部分，当下金融改革措施频出，虽利好市场，但仍然需要一定时间的消化，调整和适应。

或许造成这样的现象不仅仅是调整指数的编制 *** 那么单一 ，因为最近我们的市场也进行了一系列其他的调整或者说是改革，就比如正式落地创业板注册制，再比如推出科创50等等，就连大家最为期待的“T+0”也是蓄势待发，预期仍在，小道消息满天飞。好吧，无论怎么样吧， 对于造成的这样的“异常”现象，到底会持续多久呢？还是说大盘指数就此进入牛市，一直涨下去？

个人认为这个判断还不能太草率的下定，至少就我来说，目前我是不敢确认题主您题目中的“指数牛”这一论断。 但是毫无疑问，最近的这些改革措施都是 利好 于市场的，对于后面A股走出 牛市 一定是起到推动作用的。只不过，目前来看，市场对于这些改革措施还不能一蹴而就，直接从过去转换到现在，无缝衔接，可能中间还需要 适应调整一段时间 ，也就是本人在上面所提及的 “改革震荡期 ”。当然，本人以为这个时间 不会很长 ，后期行情是好是坏答案 很快 就会 揭晓 。

第二部分，目前市场环境较为复杂，大家情绪也不统一，个股分化严重，谨慎轻仓参与即可。

这一部分我们首先思考这样一个问题，为什么国家要在这么个时间节点推出这么多的改革措施，是一种巧合或者是水到渠成的吗？ 我想 一定不是这样 ，今年的市场截止现在已经反弹了这么久，国外的世界各主要市场也已经遭遇瓶颈，很可能就此掉头向下；而我们的大A本来就更加脆弱，好几次都是提前调整转跌，每每此时，不是央行降准，就是这措施那措施开始炒作，当然也确实有具体实施，我们的市场才得以保全至现在。截止发文，欧盘美股一团糟，再次大幅下跌，是否欧美就此开启阴跌之路，我觉得很有可能。

因此 ，市场的空头力量其实一直存在，但是大盘又着实进行着上涨，说明多头力量也不弱； 由此 相互对抗，势均力敌，你涨你的指数（这里指数主要由蓝筹权重股构成，多方目前主要是在干这个），我空我的个股（这里个股因为盘子小，砸起来更加得心应手）， 于是 也就形成了这样的“奇葩”的格局。

总的来说，个人对于近期的市场行情并不持有乐观态度，虽然市场一直在涨； 正是上面所说的那些问题普遍存在，那么目前的市场一定是不安全的，至少不是确定性的赚钱行情，对于要工作要学习的小散我来说，可参与可不参与了；当然，假如有些朋友们对选股、择股有一套的，可以挑选出每天的“牛股”的，也可以参与其中，不过个人觉得还是要控制好仓位，要比往常更加谨慎一点才好，毕竟“特殊”时期。 个人以为端午之后应该会先迎来调整，至于调整几何，后市是否继续上涨，这就需要更加具体的考量了，这里就不再展开叙述了（如果节后大盘对3000直接形成有效突破，个人以为大家的情绪也一定会回来，个人也有可能空转多）。

第三部分，作为一名市场的普通投资人，简单又省力的 *** ，那就是基金，场内或场外都行。

实际上，本人也一直对 基金 进行着 投资 ，包括 场内 和 场外 ，两者如果真的要选择的话，其实个人更偏向于场内（灵活和佣金）；不过，也可以这样来操作，场外的操作 长期 的标的，场内的操作 短期 的标的，我就是这样的；投资基金，那就是把钱交给经理去打理了，这些东西我相信大家都懂的，总之我们就是等着看收益就行了。

当然，这里也要对 基金 进行一个 选择 ，不是说随意一个基金你就直接干了。其中，这里面是有很多的 宽指型基金 的，包括上证综指，沪深300，创业板，恒指等等；我是对这些指数一直有在某宝定投，收益也还可以，属于长期标的。另外，还有很多 行业基金 ，比如证券，银行， 科技 ，5G，医药，消费等等吧，看你自己的策略，比如个人比较看好 科技 和5G那么我就会把这两个版块放在某宝当长期标的定投，其他的都放场内做波段，甚至今天买，明天卖都有可能。

总之，这些基金是一个不错的选择 ，并且一般地，这些公募基金都是机构在操作，他们的综合选股能力一定比我们这些小散强，并且你会发现他们重仓的个股基本都是蓝筹股；而这正好是当下市场的趋势，那就是个股分化，强者恒强，弱者退市（构成指数的个股也基本都是蓝筹股）。最后， 如果朋友们还有兴趣，可以了解 期权 或者是 股指期货 ，都可以避免垃圾个股的坑，而不会错过题主题目中所描述的所谓的“指数牛”行情啦~

到此，做一个总结，“指数牛”行情本人并不确定，不能和题主您形成一致的意见；当时市场形式如此，是因此“改革”之后还没有稳定下来，多空不一致所造成的结果，个人后市暂偏空；或许就当下而言，宽指基金，行业ETF也是不错的选择，期权，期指也可以尝试，但也要做好风控。

这两天的大盘，将抱团演绎的淋漓尽致，如果A股有奥斯卡这个奖，那么一定会颁发给当前抱团的这部分资金。这段时间，资金主要集中在消费、医药、 科技 等板块上，而且都是股价越高涨的越欢呼。特别是创业板，指数已经走出了牛市行情，但是很多人依旧是赚指数不赚钱，指数已经失真，创业板指完全被成分股给绑架了！

很多人也意识到了盘面的特征，只赚指数不赚钱。指数牛市，个股却是天天跌，那么以后要怎么玩。

1、选择买指数。这里的买指数是指买指数基金、股指期货等，优先选择宽基指数，创制、沪深300等。

2、跟随抱团。目前的资金主要抱团在 科技 、医药、消费股上。而且个股基本上三个特征，业绩为王、趋势为王、辨识度为王。大市值要胜于小市值。

随着注册制的实施，垃圾股已经完全不具备任何价值了，现在只有像以上三种个股考虑，业绩、趋势、辨识度，后面的行情这种抱团只会愈演愈烈，散户只有改变以往投机的观念，形成价值投资的思想。操作上尽量往这些方向靠，离的越远，就越会被边缘化。那种吃大锅饭鸡犬升天的行情不见啦！

过去几天，A股大盘指数的还是走得很强劲的，沪指再次逼近3000点，深指接近年内高点，创业板指数则是创下了四年多新高。然而虽然大盘指数是在不断上涨，可有很多股民却发现，自己的股票却没怎么涨，甚至还有跌的，为什么会这样呢？

对很多股民来说，看着大盘指数在涨，而自己的股票却不涨，肯定会觉得着急，然后反反复复地去看自己买的股票是不是不行。可大家有没有发现，虽然最近大盘指数在涨，可下跌的个股却很多。

就拿上周五来说，上证指数涨了近1%，却有四成个股都是跌的，深证成指涨1.5%，下跌个股都快接近一半。而周一深证成指虽然继续收阳，可下跌个股数量还超过了上涨个股数量。在这样的下跌比例下，就算大盘指数在涨，持有下跌个股的几率还是很大的。为什么出现大盘指数涨，下跌个股多的现象呢？

一个原因，可能是主力在调仓或掩护出货。虽然近段时间很多股票都没怎么涨，但也有部分股票涨得相当不错，甚至屡创 历史 新高。买入这些股票的主力已经获利不菲，估计也是时候考虑要怎么出货了。别看一些人天天喊大牛市要来，以目前的经济状况，哪里来的大牛市的基础？而通过拉高指数，就能给人感觉股市还要涨的假象，吸引观望的资金入场，以便出货。

如果是调仓，那可能就是把一些已经获利不少的中小盘个股出掉，换成了前期不怎么涨的大蓝筹。因为蓝筹股对指数的贡献大，所以可很好地推动指数上涨。

若是这两种情况的话，那无论是哪一种，近期对于已经涨了不少的个股就要谨慎了更高了。此时或许可以配置一些前期滞涨的大蓝筹，就算涨不动，也可以作为防御。

另一个原因，可能就是资金抱团严重。因为资金都集中到了部分股票上面，所以导致市场出现严重的两极分化，涨的股票因受资金追捧，一直都在涨，不涨的股票因无人问津，一直都涨不起来。而近段时间个股的表现也差不多就是这样，有的个股连创新高，有的个股则死活不动。

出现这种情况的原因，最主要的还是市场的资金不足，没办法将所有的股票都拉起来，只能集中资金放在部分个股上，否则大家都没饭吃。若是这种情况，那些强势股可能还会继续强势，不过能维持多久就不好说了。毕竟如果是市场的资金不足，那就算放在部分个股上也总有用完的时候，所以对于更高同样也许谨慎。

大盘指数涨，下跌个股多，这并不是一个好现象，说明现在股市的赚钱效应不怎么强，而这种现象也不是牛市应有的表现，因为在牛市中，大部分的股票都会涨，基本上是闭着眼买就能赚钱。所以当听到有人说牛市已经到来的时候，不管你信不信，反正本人是不怎么信的。

谢谢楼主的邀请！

大盘指数天天涨，个股跌多涨少，指数牛来了。今后怎么玩？

大盘指数天天涨，个股跌的多，涨的少，目前的这种情况有点二八分化的趋势，都是很多低价蓝筹股在涨，可以说目前是一个蓝筹股补涨的过程，很多蓝筹股都是跌破净资产的，所以目前这种行情是蓝筹股价值回归的过程，以后实行注册制，很多个股分化走势会非常的大，以后ST板块的股票很少会有人买进，未来会有很多股票会退市，未来在股市想进行投机应该是比较困难的，会有越来越多的人趋向于价值投资。

今后怎么玩？

这时很多人会问以后股票这么难炒怎么办？对于一些炒股总是亏钱的股民，建议不要买股票了，主要是一买股票就是亏钱的，我们这么买卖股票是有问题的，如果一直买卖股票都是亏损的，启码可以说明一个问题，就是我们真的不适合在股市买卖股票，今生与股票无缘，如果不买股票，可以选择购买基金，其实基金跟股票是一样的，只不过基金是别人帮你去买卖股票，跟自己买卖股票性质是一样的，但是基金比较容易赚钱，主要基金都是比较专业的投资团队在做投资，对比自己不是专业人士，肯定投资要好很多了，所以对于未来股市大家怎么投资，对于一些在股市可以赚钱的股民，可以继续按照自己的方式投资股票，如果你是在股市一直亏损的情况，建议以后不要买卖股票了，证明你的买卖股票是有问题，可以自己购买基金，买基金也是可以赚钱的，而且好的基金收益也是很大的，不信的话可以尝试一下，看看我说对不对。

免责申明：以上观点不作为，投资买卖依据，仅供参考。

指数天天涨，首先可以考虑定投指数，其次可以考虑参与权重股的机会，最后指数上涨具有示范带动作用，个股上涨也就不远了。

最近几天大盘指数天天收阳线，但是整体上来看个股涨少跌多，主要原因就是指数权重占比较大的蓝筹股在拉动。给人感觉上觉得，似乎所谓的指数慢牛行情已经来临了。

这种情况的出现，与当前推动资本市场改革制度的加速推进有关。注册制与上证指数的重新编制改革，都会对以前的模式产生重大的影响和改变，炒新炒垃圾股重组的模式将会发生改变。

未来A股将会像美股和港股一样，绩优蓝筹股价格会越来越高，垃圾股最终会无人问津。投资者应该顺应形势的改变，积极调整投资策略。

要想在市场中生存发展，投资者应该顺应形势发展趋势。在适当的时机介入优质股票，或者购买主流指数基金产品，否则很难在市场中生存。

为什么说，铜是期货之王，风险更大。能指点嘛

因为短期内波动大，尽管你认对趋势，开仓点稍有偏差，都会难以交易。

最后，离场吧又怕趋势跑掉，死抗吧又坚持不住。

为什么很多人都不建议大家进行短线交易？

的确，很多 财经 人士和有经验的股民，都不建议大家做短线，更建议中小投资者在股票市场中，以中长线操作为主， 我认为这是正确的，主要有以下几点原因

1、短线交易，难度高，波动大，不适合中小投资者

短线或超短线交易对一般的普通交易者而言，基本没有盈利的可能性。对于大多数散户来说，一是没有足够的时间盯盘，二是没有扎实的理论基础和丰富的实战经验，而短线交易对交易者本身要求高了，风险大，加上股市变数太快，个人是很难把控的住，从而增加短线的风险。

很多刚入门的新手都是从短线交易开始做的，有的人甚至迷恋上了短线交易，越做越上瘾，即便不断亏钱还是坚持做短线交易。短线交易不是谁都玩得转！一般交易者更好不要做短线交易或超短线交易！此建议经验不够、认知不足的交易界普罗大众不要做短线交易，尤其是新手们。

一些分析师、 *** 商或客户经理们，他们当然希望客户多做短线，因为做短线意味着你的交易频次高，频次高就意味佣金收入多，你交易次数越多，这些人的收入越高。由于短线是频繁交易买卖，每交易一次就要交相对应的手续费，从而让很多短线投资者钱没赚钱，手续费交了不少，帮证券公司打工了。

2、中长线交易，更适合上班族

急于求利，对金钱的强烈欲望使得大家都渴望在很短的时间内就能赚大钱，而短线交易正是实现这一欲望的途径。但是短线是一个技术活，没有一定的股票专业知识，一定的炒股经验及短线的操作能力，在股市短线交易是胜算太低了。再加上大多数交易者有自己的 *** 工作，交易只是“副业”，没有充足的时间去学习交易、训练自己，也没有充裕的时间去做短线交易。而中线操作，是建立在股票中期趋势走好的基础上进行逢低买进，买入后就坚定持有。趋势一旦形成，就会持续，即便是中途会有震荡，大趋势是不会变的，中线坚定持有，不去管短线的涨涨跌跌，就能躲过主力的洗盘震仓，实现更高的收益。

3、数据显示，中长线盈利比短线更高

对大多数散户来说，短线交易有存在很多机会，但是风险一样更多，因此操作更为困难，失败的概率更大。一项交易数据统计：70%交易者处于亏损中，仅有10%的交易者处于盈利状态，在生命周期方面，趋势投资者的存活率为70%，短线为10%。从这个数据来看，频繁操作的股民收益明显少于中长线投资的股民。

其实，短线不是不可以，有的散户也是靠短线跻身大户行列。但是你只看到了成功的极少数，却没有看到大多数的惨败，也没看到成功者背后付出的努力！任何成功都不是随随便便就来的！

我是一个短线交易者，大多数时候持股不会超过5天。虽然短线交易有种种弊端，但是如果 *** 正确、严格按照纪律执行买卖。短线收益往往会比中长线收益更加丰厚，更加快速。

之一：短线交易需要花费大量的时间精力去挑选股票、盯盘看盘。单单这一点，很多股民就做不到。市场随时变化，价格瞬间跳动。没有时间盯盘的股民很难做到买在低位，卖在高位！

第二：看盘时间过长，容易过度紧张，造成身体疲劳！一天4个小时的交易时间中，短线操作者都是在精神高度集中中度过的。每一次分时的跳动，每一个盘口的变化都会影响自己的判断与心情。

第三： 容易冲动交易 。由于短线变化快，技术面，消息面的信息会不断的影响到个人的判断。所以很多时候就会做出冲动的选择！这种选择在事后看来基本上都是错误的决定！

第四： 昂贵的交易费 。印花税，交易税。虽然一次买卖中并没有花费多少钱，但是常年累计，会是一笔挺大的费用。这个就是所谓的零和 游戏 ，只有开赌场的人才是真正赚钱的人！

为何短线交易有这么多弊端，我还是对短线交易乐此不疲呢。因为我的短线交易省心省力还收益颇丰。

之一： 只做上升趋势股票。 挑选股票很重要，尤其是短线交易者，持股只有三五天时间，所选的股票只是个临时女朋友。所以我的选股法则是只做上升趋势的股票，趋势为王。在趋势中，盈利就变得理所应当了。

第二： 技术分析是关键。 选一个临时女朋友，我们只做外貌协会会员。形态，量能，均线，筹码符合的大美女，自然不会放过。关于技术分析展开来讲太多，可以参考我主页置顶文章。

第三： 买卖点选择。 这点在我之前的文章中也分析过，简而言之就是突破72均线，买入。跌破72均线卖出！手起刀落，干净利索。不后悔，不懊悔，不错过，只获取认知范围之内的收益！

第四： 不指望一口气吃成胖子，但我想慢慢变肥。 短线交易一次不可能获得超额收益，但是对于短线投资者来说，稳定的获利是至关重要的！每天定个小目标，1个点是大神，0.5个点也很棒，0.1个点已经可以超越大多数的人！或者说一个月5个点，那就非常的优秀了！总而言之，是需要有稳定获利的 *** ！

总结：作为一个短线交易者，我喜欢做短线。因为我用自己的 *** 获取了自己认知范围内的收益！具体的 *** 我今后会在文章中陆续分享给大家！

只做短线，不做短线，都不是明智的决定

只做短线风险大，易踏空，追涨杀跌长期看盈利概率很低，对于技术面的要求，走势的判断，走势的预判能力都比较高，而大部分散户其实是不具备这些能力的。

只做长线的确是可以的，省事。但长期看，没有短线带来的超额收益多，属于稳健的操作，因为散户资金量普遍较低，又比较适合做短线，长线的收益并不是很高。

其实大部分散户也很纠结，到底应该怎么做，长线，中线，短线到底做哪一个？

大部分散户进入市场做的都是短线，因为上涨激动也好，下跌担心也好，前期基本买入很快都会卖出，而行情好的时候入市的散户多，盈利的概率很大。

但做一段时间感觉盈利又不是那样简单，慢慢的盈利赔出去，甚至开始赔本。

赔本的也开始走向不同的道路，一部分继续追涨杀跌，一部分卧倒装死。

做短线的说，做短线不赚钱，割肉都快隔没了，当然也有极个别的人找到了盈利的 *** 。

做长线的说，做长线不赚钱，越跌越多越套越深，当然也有部分人持股解套，盈利。

散户到底应该该怎样去做？

首先通过资金量来判断。

1，5万以下，这部分散户朋友，适合做短线。如果不做10年以上的定投理财计划，五万持有一年，分红高的，也就分3500，长线翻倍也就赚五万以下，几年涨两倍也就赚不到10万。

这部分人由于资金低，跌停也就亏几千，绝大部分人是可以承受的，不会出现百万千万级别一波调整就亏几百几千万，让人没法承受。

正因为这样，资金越低其实抗风险能力越强，心理负担越小，做短线很合适，做长线没有意义。

这类资金遇到行情好，专门做强势股，收益很不错，短时间翻本其实不难。

2，5-10万，为什么把这种资金量划到一类，10多万的一个10%跌停，损失就上万，十万以上操作和五万以下的心理压力是不同的，所以5-10万划一个档次。

5万左右建议短线，越往上可以布局部分波段票，做个低吸做做波段。资金量越大，中线比重可以越重一些，这样配置下来，波段收益不低，稳定。短线可以搏一个超额收益，而且风险也降低不少。

3，10-30万，10到30万资金量越大，下跌承受的压力也就越大，30万只用跌30%多10万就没有了，下跌50%，15万就没有了，同比3万下跌50%也就1.5万。

资金量越大越稳健是有必要的。

10万开始往上，中线的比重就要去增增加，就算亏了也能中期回本甚至盈利，这是目的，保证基础收益，20万可以做一半的中线，一半的短线。20万往上就可以考虑长中短的配置，慢慢加大长线的仓位。到30万更好配置是短线3，中线4，长线3的比例。

长线长期稳定，中线保证收益率不太低，短线搏一个超额收益。

4，30-50-100万，这部分资金慢慢的增加中线长线仓位比重。为什么？到了50万，100万，一年能稳定20%-30%，收益其实已经很不错了，10万-30万收益，再做个复利，收益其实很吓人了。

而如果大部分仓位做短线，或者全仓做短线，我见过100万割到8万的，也见过180多万割到20多万的。

一旦出现这样的巨额亏损，要回本很难，所以资金量越大配置要做得更加细致，大部分资金保持长期稳定盈利，情愿少赚，不要给自己太大的风险。而20%左右仓位做做短线，心态稳，成功率高，收益也不会很低。

5，100万以上500万以下，这类资金量，如果只是为了投资，而不是投机，其实做做纯理财，吃吃分红，分户打新，做做差价套利，一年收益很可观，当然这里说的是金额上，而不是比例上，因为这个时候20%收益就是20万到100万，不管是改善生活还是再投资，都是不错的收益率了，没有必要再去冒着大幅亏损的可能拼搏超额风险收益。

资金量更大的一般都是有自己的操作模式，盈利模式，不再多说，说了也没人听，嘿嘿。

资金量做大之后越做越稳健的，吃红利的情况很多，毕竟风险不小，赚钱了，稳定收益一年几十上百万中产家庭开销其实基本也足够了，就不再多说。

上面说到的比例其实是风险承受能力平均之后的比例，有的人风险承受能力大一些的，可以适当的增加风险投资比例，稳健的增加中长线比例，甚至风险厌恶型，可以长线做到8成仓位。

怎么去判断风险承受能力？

股票下跌亏损多少开始着急，开始焦虑，甚至失眠。说明这样的风险配置风险过高，后续慢慢调整。

当然有的散户什么都不明白，一腔热血入市。操作时手忙脚乱，心理没底，焦虑难熬，这类人先不用考虑风险承受能力，该多提升自己对股票的认知，对市场的了解，对公司的了解，对投资逻辑的了解。

多学习，多做功课，才有可能最终形成属于自己的盈利模型，不然一直随波逐流，早晚会损失惨重，被淘汰出局。

短线，中线，长线，各有优点，也都有缺点，适合自己可以扬长避短的操作才是优秀操作，而大部分散户在投资经验不足，没有持续盈利能力的时候，降低风险，稳定心态其实才是首要应该去做的事情，这样至少让你能够活下来，之后才会有长期盈利的可能。

大宝今天有点不舒服，头晕，大家如果问股票明天会回答。

为什么很多人都不建议大家进行短线的交易？尤其是那些专业人士或者有经验的股民，这主要还是市场发展情况和经验的总结。

普通散户的投资现状 短线投机与中长线投资的不同要求

别人的建议总归只是建议，具体听与不听？怎么做？这个决定权还是在于自己，不过，如果是作为股市新手，首先就能了解到股票投资的不容易、敬畏市场都不是坏事。

在回答这个问题之前，我们先来看一组数据，这组数据是2019年期货日报组织的期货实盘大赛的赛果。

平均资金量低于10万的轻量组是亏损最严重的，只有24%的人盈利，累计亏损达到了35%，而在所有的亏损中，有4成是手续费。

40%的亏损是由于手续费产生的，说明一个问题：钱越少的人越想赚钱，越频繁的交易结果就造成了越多的亏损。（不是频繁交易也不会产生那么多手续费）

为什么多数人喜欢做短线，不喜欢做长线？

第1点：短线符合人性。

交易中最难的是持仓？一笔订单进场之后我们想尽快知道盈亏的结果，人对于未知的恐惧+好奇心导致长线交易持仓太难，尤其是行情的进展，总是呈波浪形的，账户中的盈利也在不断的涨涨跌跌，金额的变化会引导交易者内心的变化，很多人等不了也等不起，所以选择短线交易。有的甚至几分钟就可以见到结果，内心纠结更少。

第2点：多数人喜欢交易，但忽略了盈利。

手痒是很多日内交易者的问题，有的人不做交易难受。交易有7分像赌博，也会成瘾，交易能够 *** 大脑分泌多巴胺，可能也有自己的交易策略和交易计划，在等待交易机会的时候就情不自禁的把单子做进去了，就像减肥的时候看到一桌子好吃的，忍不住吃一口，自律是这个世界上最难的事情。

而且有一个非常严重的情况，就是亏了钱会不停地交易，不甘心亏损，想赚回来。赚了钱更想一直交易，胆子大了，反正账号有盈利做吧，想赚更多，一交易就停不下来。

如果是为了赚钱而交易，那一定是要执行交易系统，严格资金管理的。

交易中你想交易得爽，大概率就赚不到钱，想要赚钱，大概率交易得很憋屈。

因此：市场中的散户更喜欢做短线。

短线，中线和长线到底该怎么选？

交易盈利有属于自己的逻辑，比如有一套期望值为正的交易系统，有同交易系统匹配的交易思想，有执行交易系统的执行力。不论采用短线中线还是长线交易，都离不开这样的交易盈利逻辑，并不是日内短线一定赚不到钱，是交易系统，交易思想以及交易执行力不匹配。

没有哪个周期更好，只有哪个周期更适合。

我喜欢做中线。不像短线交易周期短，那么劳神；又不像长线交易持仓周期太长，那么熬人。大家可以试一下。

为什么不建议太过频繁的短线交易？

我们在做短线交易之前是要学会算一笔账，交易印花税是千分之1，手续费单边千分之0.3，买卖一次就是千分之0.6，总共就是千分之1.6，一天交易1次，一个月20次（有的不止这个数字），那就是每月 3.2%的交易成本。

短线交易者一般是获利5个点左右就会卖出，去掉手续费还剩4.84%；但是一旦亏损，一般散户是超过5%以上才有可能止损，有的是10%才会止损，那你的损失就是5.16%以上，那么你盈利一次，基本是填不够一次亏损，而且你操作的成功率是51%以上，目前华尔街交易员的成功率只有35%，只要你说你已经足够高水准。

短线频繁交易主要是有几个原因。

1、投资理念缺乏。所谓的短线交易追求的是追涨杀跌，股票涨的时候抓紧上车，而股票一旦调整就会割肉卖出。之所以选择短线交易，就是因为不能忍受调整的痛苦，往往喜欢买入股票的下一秒就能看到挣钱的，请注意A股是T+1交易制度。但凡是股票，都会上下波动，上涨是为了下跌做好准备，下跌是为了更好的上涨。如果你还学不会忍受下跌的痛苦和恐惧，那么你将无法享受上涨带来的快乐。

2、没有自己的交易系统。凡是还没有交易系统的散户朋友，看任何股票都觉得是机会，感觉到处是黄金，只要账户还有可以买入100股的资金绝不手软，都尽可能的抓住每个发财的机会，生怕错过赚钱的买点。有了交易系统的朋友，就会按照自己的交易系统所出现的符合条件的股票才会买入，并且耐心等待这只股票的买点符合自己的系统要求，有计划、有目的性的参与每一笔交易。

3、没有资金管理的 *** 。做短线的大部分都是重仓或满仓的，所以稍有风吹草动，就会夺慌而逃。仓位的轻重往往决定了投资者的心态，心态越急，交易的次数就会越多。而交易次数越多，失误的也就越多。做适当的分散投资，分批建仓买入，。

短线交易本身没有对错之分，只是说谁才能有这样的条件去玩短线交易，短线是暴利，但短线暴亏的那么多人怎么都看不到？短线交易需要非常专业的操盘技能，对市场逻辑的推理，题材热度的把握，板块轮动规律的节奏，盘口语言的解读能力等等，这不是一般的散户能够把握好的。普通的散户可以通过小的仓位控制，适当的拉长持股的时间，慢慢掌握股价运行的轨迹和规律。不断的学习，实践，复盘，总结，只要找对 *** ，终有一天你也可以做到赵老哥的5年8万倍。

这个问题问的比较有意思，不仅不建议广大股民做短线交易，甚至从技术要求的角度来讲，很多人这辈子都做不了短线交易。如果把技术交易分成学历的话，那么中长线交易属于小学生，最多是个初中生，而短线交易则是博士生，两者的差距天壤地别。但是A股市场确实存在这种现象，很多股民热衷于短线交易，希望今天买，明天就卖，今天低点买进去，明天涨停板出来，天天都有收益。但这是一个非常理想的状态，是一种可望而不可求的状态，即便是股票高手，也做不到这种交易能力，确实市场中也有一些短线高手，他们在捕捉日线级别尚有自己的独到见解，但也是博弈概率，能够有7成胜算也就不错了。

之所以不建议广大股民进行短线交易，首先，短线交易要求的看盘能力非常强，需要非常好的盘感，对于市场的认知非常深刻，能够把握市场的瞬间变化，这总要求没有个10年20年的交易经历，是无法达到的。

其次，短线交易需要非常强的纪律意识。短线交易其实就是在刀尖上跳舞，交易的风险非常大，市场永远捉摸不定，如果你没有很好的纪律意识，很容易被市场所迷惑，做出错误的选择，所以短线交易需要非常强的纪律意识，无论是止损还是止盈，都应该是果敢而坚定，不能有一丝拖泥带水，这样的纪律要求，绝大多数股民是做不到的。

最后，短线交易需要非常好的心理，不能说泰山崩于前而面不改色，但至少有比较宽广的格局，虽然做的是短线交易，但在认知上要有百年思维，只有大格局，才能有稳定心态，只有心态足够稳定，才能保证你做好短线交易。

综上，短线交易是交易皇冠上的明珠，需要的综合素质非常高，绝大多数散户股民是不具备的。

我20多年来进行过几百次的短线交易，对于短线交易有较深的体验。但是我依然建议大家更好不要做短线交易。

1 短线交易难度较大

即便学过很多短线交易技术，看过很多短线交易名著，有很多次的短线交易经验，但是依然有可能做短线交易最终没有赚到多少钱。像江恩以预测行情和短线交易著称，最成功的短线交易是号称成功率99%！但是他的儿子说他并没有留下太多的遗产。他的收入主要靠出书和讲学。还有威廉指数的创始人威廉曾经得过全美期货冠军，但是他的个人财富真的没法和那些长线投资大师相提并论。究其原因，炒短线并没有看起来那么容易赚钱。炒短线是在一个有限的时间内进行博弈，短期看来赚的很多，但是长年下来有赚有亏，收益并没有人们想象中那么大。

2 短线交易比较耗费时间和精力

短线交易需要每个交易日都要看行情走势。很多职业短线交易者在交易时间点甚至要同时看好几个屏幕。除了大量的时间看盘，短线交易还需要做复盘。做盘前计划等。 这些都要常年耗费大量的时间和精力，长时间坐在电脑前，对短线交易者的身体也会造成影响。

3 短线交易需要较高的心理素质

真的不是很什么人都适合做短线。做短线必须要面对“止损”这一很多人难以逾越的心理关。而且做短线还会承受很大的交易压力，很多短线交易者后期都有不同程度的心理问题。有的人甚至得了严重的抑郁症。

总之，短线交易是个战术层面的东西。看似很精彩，但是由于格局不大，很难赚到大钱。而且对身体和心理的要求较高，并不适合普通大众。

我也是短线交易，有些股票持有一天，第二天就卖出。

股票，炒的就是当时，很多人在买进时，就会上升，无人问精的股票，就是来回波动。

我常常认不准趋市，股票处于趋市下跌时，任何时候，卖出都是对的，否则只会深度套住，寻到更佳卖点，才是正确的。

股票做短线，基金做长线。

我是赞同股票做短线的。

短线交易需要更高的专业知识和技术，可以说短线交易是各种学问知识的集大成者，所有的相关学问都能体现在短线之中，这也是大多数的一般投资者短线亏钱的真实原因了，一句话，他们懂得太少了。另外短线交易需要更充裕的时间，这一点也挡住了非专业交易者。

经常阅读我问答的读者，在看到我关于股票交易的问答时一定会注意到，我经常强调股票这门技术的知识含量，这个问题值得我反复强调，说多少次都不过分，它是赢亏的唯一根本，真正的问题所在。很多初入股市的人太轻视这门学问了，他们不愿意下大功夫大力气去学习，等待他们的就是血的教训，一直等到他们亏得一塌糊涂时方能醒悟。

世上没有免费的午餐，探囊取物只有三个歪门邪道：贪污，盗窃和抢劫。股市里没有唾手可得的道理，你可以幸运一时不可能幸运一世。所以要想做好短线，除了本身所需的技术，还要在心理学上下功夫，阻碍短线成功的问题往往是心理问题。

比如止赢止损，是短线最美键的问题，短线的失败大多在此，也是战胜不了自己的人性固疾。

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