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期货现货收益_期货现货收益怎么算

6.83 W 人参与  2022年09月12日 02:45  分类 : 推荐  评论

今天给各位分享期货现货收益的知识,其中也会对期货现货收益怎么算进行解释,期货开户手续费加1分,交反90%,无条件。直反期货账户,暂时不开也可以先关注备用公众号之一交易。如果能碰巧解决你现在面临的问题,别忘了关注本站,现在开始吧!

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期货和现货如何进行运作赚钱?更好举例。

比如PTA期现价差达到400元左右,这对套利者而言是极好的机会,以下就期现套利中的一种情况即现货买入期货卖出作一分析,并可用于实际操作。

一、期现套利成本计算

套利成本是投资者关注的焦点,直接关系到期现套利能否顺利实现。在PTA期货套利中,主要费用来自于期货卖出交割费用以及资金成本,对于自有资金充足的投资者而言,套利交易更显得合算。如果资金不充足或来自于融资,则在注册完仓单后,在交易所办理仓单质押或抵押,或向其他金融机构办理此类业务,这样资金的利用率将大大提高,收益也会有所提高。另外,仓储费和资金占用成本的多少属于可变成本,在一个完整的套利流程中,物流和资金流循环周期的长短密切相关。

◆交易、交割费:5元/吨。

◆出、入库费:20元/吨。

◆质检费:7元/吨。

◆仓储费:0.4元/吨·天。

◆占用资金成本。

二、期现套利的两种了结方式

当期现价差扩大,超出正常范围时,也即超出套利成本时,可在现货市场买入现货,在期货市场卖出期货合约,到期可能会出现的操作情况有两种:

1.期现价差缩小,则现货在现货市场处理,而期货空单在期货市场中平仓了结,实现目标利润。

2.期现价差扩大,则通过实物交割完成交易,实现套利利润。

PTA期货上市以来,期现价差变化如下图,其中期货价格为705合约价格,现货价格 为华东现货成交价格。

从上图可以看出,期现价差更大在900元左右,最小在100元左右,出现400-500元的次数最多,只要操作得当,即可获得稳定的利润。从上图价差不断变化的情况看,除完成交割实现预期利润外,通过价差缩小平仓操作获得的利润会更高,而且可反复操作,总收益将非常可观。

三、期现套利举例

2006年12月下旬,国内现货价格在8250元/吨左右, 三个月信用证现货进口报价870美元/吨,702期货合约价格8750元/吨左右,买入现货抛出702合约进行交割,计算如下:

1.买国内现货交割。

◆固定费用:5+20+7=32元/吨。

◆仓储费:0.4元/吨·天×30天=12元/吨。

◆资金利息:(8250+8750×20%)×5.58%×1/12=46.5元/吨。

◆增值税:(8750-8250)/1.17×17%=73元/吨。

◆总成本:32+12+46.5+73=163.5元/吨。

◆利润:(8750-8250)-163.5=336.5元/吨。

◆利润率:336.5/(8250+8750×20%)=3.38%。

事实上,参与期现套利并不意味着一定要参与交割,只要期现价差缩小到大于交割利润时,可不参与交割,现货走现货渠道处理,期货进行平仓,也可实现预期利润,还有可能实现的利润大于交割利润,本例就如此。

2007年1月22日,现货在8000左右,702期货合约价格在8100左右,价差只有100元,盈利400元/吨。

◆现货亏损:8000-8250=-250元/吨。

◆期货盈利:8750-8100=650元/吨。

◆总盈利:650-250=400元/吨。

◆期现套利1000吨需要更大资金估算:

8250×1000+8750×15%×1000=9562500元。

◆不参与交割利润:400×1000=400000元。

◆利润率:400000/9562500×100%=4.18%。

2.用进口现货进行交割。

进口PTA关税6.5%,增值税17%,信用证开证费用按0.3%计算,保险费按0.05%计算,三个月信用证进口报价按870美元/吨计算,开证保证金按20%计算,到港后运到交割库费用按50元/吨计算,人民币汇率按当时7.81计算。

◆进口成本:870×1.17×1.065×7.81×1.003×1.0005+50=8545元/吨。

◆占用资金成本:870×(20%+17%+6.5%)×7.81×5.58%×3/12=41.2元/吨。

◆交割成本:32元+0.4元/吨·天×60天+41.2元=97.2元/吨。

◆交割利润:8750-8545-97.2=107.8元/吨。

◆交割利润率:107.8/870×(20%+17%+6.5%)×7.81=3.65%。

四、期现套利应注意的事项

对于PTA来说,用指定的品牌进行交割,注册仓单比较简单。值得注意的是,要把握好注册仓单的具体时间,太早注册,容易造成仓储费用以及资金成本的增加,从而收益下降;如果太晚注册,有可能完不成注册过程,更重要的是,万一检验不合格就没有申请复检的时间,这需要投资者对交割流程有一清晰的了解。

期货跟现货哪个更好做,更赚钱?

期货,英文名是Futures,与现货完全不同,现货是实实在在可以交易的货(商品),期货主要不是货,而是以某种大众产品如棉花、大豆、石油等及金融资产如股票、债券等为标的标准化可交易合约。因此,这个标的物可以是某种商品(例如黄金、原油、农产品),也可以是金融工具。

温馨提示:期货投资是随市场变化波动的,涨或跌都是有可能的。入市有风险,投资需谨慎。

应答时间:2021-12-27,最新业务变化请以平安银行官网公布为准。

现货和期货做哪个比较挣钱?

个人觉得现货更挣钱,现货一天有22小时交易时间,期货只有4小时,现货比期货交易时间上有优势,期货有涨跌幅限制,现货没有,可以获得更多的利润,现货的保证金低于期货的保证金。而且期货是合约制,就是到期交割,有个合约到期日,规定到期必须交割。现货没有,只要账户有足够资金,是可以一直持有。

为什么在期货保值中,期货市场盈利,现货市场就会亏损;期货市场亏损,现货市场就会盈利。

在两个市场同时做两个相反方向的单子,不管后市怎么走,肯定是一个赚一个亏

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现货与期货的区别

期货与现货相对应,并由现货衍生而来。期货不是货,通常是指以某种大宗商品或金融资产为标的可交易的标准化合约。所谓现货交易,是指证券买卖双方在成交后就办理交收手续,买入者付出资金并得到证券,卖出者交付证券并得到资金。现货交易的特征是“一手交钱,一手交货”,即以现款买现货方式进行交易。

期货现货收益的介绍就聊到这里吧,感谢你花时间阅读本站内容,更多关于期货现货收益怎么算、期货现货收益的信息别忘了在本站进行查找喔。

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