怎么做期货才能成功（怎么能做好期货）

如何做好股指期货

如何做好股指期货?股指期货交易作为一种新型的投资方式，和证券交易相比有许多不同，虽然两者都是追求风险收益的重要方式，但由于股指期货采取的是保证金制度，投资者可以进行相当于七倍的保证金交易(14%的保证金比例)。下面我为大家整理了做好股指期货资金管理的建议，欢迎大家阅读参考!

如何做好股指期货

资金管理的概念

资金管理是指期货账户的资金配置问题，包括资金账户的总体风险测算、投资组合的搭配、投资的报偿/风险比以及设置保护性止损指令等内容。良好的资金管理体系能有效控制期货交易风险，更能提高期货投资者的最终收益。多数成功者会告诉你，全年算下来有40%的盈利交易就很不错了，那么他们的成功自何而来?成功的秘诀就在于良好的资金管理。

期货市场资金管理的现状

对期货交易的资金投入不进行合理计划。交易前不设定风险限度，也不设定盈利目标。即使是制定了计划，也总是“半路出家”，并不坚持既定的计划。尤其在出现亏损的情况下，往往过量操作，把自己逼进一条死胡同里，结果往往是平掉好头寸，留下了烂头寸。

没有理性的投资理念。要么就是经验主义，在几次获利后，沾沾自喜，不再考虑技术上的理性，也不从实实在在的基本面情况出发，而是基于预感或臆想去做单;几次亏损后，则立即来个180度的大转弯，全面改变交易 *** 。要么就是急功近利，热衷短线交易或倾其财力人力于一次交易，不站在长线的角度、有理性的角度分析期货市场的总体走势和规律。要么就是直觉主义，许多投资者视期货市场是直觉的舞台，不能辨别价格波动同市场走势之间的关系。

逆趋势交易，不设定合理的止损和止赢。许多交易者不能或不愿去接受较小的亏损，一输就红了眼，常常是持有亏损头寸，直到伤筋动骨了，才被迫斩仓出局;还有许多投资者因贪婪而寄希望于更大的空间，满仓操作，逆势而行。

做好资金管理，提高投资收益率

针对这些现状，资金管理就成了期货投资者走向成功的关键一环。做好资金管理必须从以下几方面着手：

1、资金账户的总体风险测算

投资者在从事期货投资时，要先根据自己的资金实力和心理承受能力确定在期货投资中能动有的资金和能承受的更大亏损额度。对散户来说，每次的交易现金都不要过半，对中户和大户而言，多次交易动用的现金不应超过总资金量的10%-15%，这就是说，在任何时候总有足够的储备资金用来保证交易不顺手时临时支用。每次交易的更大亏损额必须限制在总资金的10%以内，这个10%是指交易商在交易失败的情况下将承受的更大亏损。这对于我们决定应该交易多少手合约以及把止损指令设置在何处来说，是极为重要的出发点。

另外，还要注意分散风险。在单个期货市场上投入的资金应限在总资本的30%-45%以内;在任何一个市场群类上，投入的保证金总额则限定在总资本的20%-25%以内;在相关商品期货市场上投入的资金应限定在总资本的60%以内。这些措施可以防止交易商在一类市场中陷入过多本金，导致 *** 不灵或错过更好的投资机会，同时也保持了资金的流动性。

2、测算报偿与风险的比例

期货市场的一般规律是：亏损的次数远多于获利的次数。期货市场的保证金制度使得期货市场的灵敏度极高，哪怕市场朝不利的方向只变动那么一点点，交易者也不得不忍痛平仓。因此，在交易者真正捕捉到心中的市场运动以前，都要进行几番探索性的尝试。

在期货市场上，大多数的交易都是赤字，所以交易者惟一希望的就是：确保获利交易的盈利大于亏损交易的损失额。为达到这个目的，报偿与风险比例的测算是必要的。在实际操作中，对每笔计划中的交易我们都应确定其利润目标(报偿)，以及在操作失败的情况下可能损失的金额(风险)。我们把利润目标与潜在亏损加以权衡，得出报偿与风险的比例，这一比率的`通用标准是3:1。根据这一比率，我们在考虑交易时，其获利潜力就至少需要三倍于可能的亏损，才能付诸实施。

另外，在报偿与风险比例的测算中还应加入可能性因子的考虑。因为仅预估利润和亏损目标往往是不准确的，还有许多影响其变动的因素，因此，在预估潜在获利能力和亏损额上还要分别乘以上述利润和亏损出现的概率。“让利润充分增长，将亏损限于小额”，这是期货交易中的老生常谈。在期货交易中如果我们能咬定长期趋势，就能实现巨利，但这需要把握周期、耐心等待的长远眼光，因为就每年来说，这样的机会只有少数的几次。

3、合理搭配投资组

在期货交易中，进行投资组合搭配的目的是为了分散风险。投资组合的搭配是一门学问，我们不能孤注一掷，那样风险太大;但也不能平均用力，将投资平均分散到多个项目上，因为平均使用兵力往往会劳民伤财。所谓“打的准才能打的狠”的交易者往往都有几个重点的投资目标，作为自己盈利的更大

可能点-中坚力量，然后再设几个点分散投资—辅助力量，以防范风险。

我们可以采取复合头寸交易的 *** ，复合头寸分为跟势头寸和交易头寸，跟势头寸用于谋划长期的目标，这就需要对其设置较远的止损指令，为交易的巩固、调整留有充分的余地。从长期的角度看，这些头寸能带来更大的利润，即所谓“中坚力量”。交易头寸是在投资组合中专门留出来的用来从事频繁的出、入市短线交易的头寸，其止损指令期限短而灵活，其任务是探测风险、确保长线利润，即所谓的“辅助力量”。例如：某市场已达到一个目标，接近某阻力区，同时市场已呈超买状态，则我们可针对交易头寸部分的平仓获利，或安排较接近的止损指令，其目标是锁定成本或确保利润。如果后来趋势又恢复了，则我们也可用剩下的交易头寸把已平仓的头寸补回来。

4、保护性止损指令的设置

止损指令可用来开立新头寸也可用来限制已有的亏损，或保护已有头寸的账面利润。止损指令指明了有关交易指令的执行价格。交易者必须为自己的持仓头寸设置保护性止损指令，通过反向的限价(平仓)指令来完成。止损指令的设置是一门艺术，需要从宏观和微观两方面来把握。

在宏观把握上：之一：交易者必须把价格图标上的技术因素与资金管理方面的要求进行综合研究。第二：交易者应当考虑市场的波动性，市场波动大时，止损指令就应设置得较远;市场波动小时，则设置得较近。

在微观把握上：之一：买入止损指令一般设置在市场上方，而卖出指令则设置在市场下方(与限价水平相反)。第二：可设立跟踪止损，例如在多头头寸情况下，卖出保护性止损指令设置在市场下方，如果价格上涨了，我们也可以提高止损指令的水平，保护账面利润;我们也可在现在阻挡水平上方安排好止损指令，而当突破发生时能及时开立多头头寸。

5、期市投资资金管理风格的把握

在期市投资中，成功和失败是很正常的事情，所有的投资者都会碰到。关键是在成功和失败以后，我们应该做些什么?失败以后，灰心丧气;成功以后乘胜追击，加大入注都是很常见的反映，但是这些做法是否可行、是否合理还有待讨论。

假定：你的交易成本赔掉了50%，那么要追回亏损，必须从剩下的50%中挣回来，此时如果采取保守的做法，则难以赚回;相反惟有大胆入注，损则少损，赚则大赚。如果你刚获利，已赚足本金的一倍，该怎样利用盈利呢?此时如果采用大胆的交易方式，用盈利将交易头寸扩大一倍，则可能产生这样的结果：连本金都会搭进去，赔了夫人又折兵。这里就需要考虑一下止赢的问题。

每个交易商的成绩纪录都有一系列的峰、谷组成，如果总体盈利呈上升趋势，在刚获利时立即扩注市场本金，就恰似在上升趋势中，当市场处于超买状态时买入一样，是很不可取的。明智的做法是：资本金稍亏损时，开始增加投资，增加重头投入的机会;资本金盈利时，则见好就收，切不可太贪心。

做好资金管理，就可以说是在期货市场上已成功了一半。正如美国一位成功的期货投资者所说：期货投资的困难之处并非期货投资的市场策略方面，因为确定入市、出市的方式并无大的不同，真正的变化在于对资金管理的重要性体验。资金管理之于期市投资，虽充满了进退两难和矛盾重重的困境，但是其对于成功者的意义非同一般，我们要充分认识到这一点。掌握科学的原理，借鉴别人的经验，然后结合自己的风格，形成一套适合自己的资金管理办法，才能得到自己想要的一切。

如何做期货才能赚钱

先从一手开始练习，等一手能达到盈利状态了，再增加后自己掌握不好，觉得有压力，那就再回一手，交易是循序渐进的事情，千万不要想着一口吃成胖子。

要对市场规则有充分的了解，期货市场是保证金制度，是以小博大的市场，所以要充分的认识到风险并时刻把控好。

拓展资料：

期货交易赚钱原理就是四个字：小亏大赚。看起来非常简单，但是执行起来，真正做到的人，寥寥无几。那么现在你知道了你就要向这个方向去努力做到。无论你用什么交易 *** ，你用什么策略，都不重要，你的思想决定了你不管怎么做，你的目的是做到亏小钱赚大钱。只有做到这一点，你才能在交易中赚钱。有些人能赚大钱甚至短期做到翻倍十几倍很暴利，但是亏的时候更厉害，结果还是亏。

100万亏到十万只需要亏百分之90，而十万赚到100万则需要赚十倍。因此，在这个市场上亏钱比赚钱容易，另外还要加上手续费，本身赚钱这事就先天不占优势，尤其连续亏损之后对本金的损伤，对心态的冲击都很大，而即使是连续赚钱了，当资金大了之后，亏损的比例也放大了，反而亏损的速度更快了。因此要想赚钱就要控制亏损，要尽可能的少亏。

在实际交易中，开始一定不可以重仓交易，开始轻仓试单，错了就小亏，只有当做对了，有了一定盈利并且持仓方向被证明是对的时候才可以加仓，也就是只在正确的仓位上加仓，亏损仓位绝对不可以加仓。亏损仓位还要尽可能早的平掉。做到这两点才能亏的时候少亏，赚的时候多赚。因此，做对或者做错方向并不是亏损的根本原因，对正确的仓位和错误的仓位如何处理才是盈亏的根源。

错的仓位及时止损，就做到小亏，对正确的仓位进行加码就做到了盈利放大。因此，我们不追求绝对的入场正确率和完美的入场点，我们只考虑入场之后仓位是被市场走势证明错误还是正确。随之对于错误的仓位进行止损处理，对正确的仓位进行加码处理。而这样的行为就导致亏小赚大的结果。

现在总结一下，期货交易赚钱的原理就是:亏小赚大。对和错是交易的必然，错误的出现是合理的。我们无法追求绝对正确，只能通过对正确和错误的仓位进行相应的处理来做到亏的时候少亏，赚的时候多赚。

高手们讲述期货交易成功的要诀

成功的交易永远不是一蹴而就的，只有在交易者有意识地注意交易细节，并不断改进，才能逐步提高交易能力。

凡夫俗子中的大彻大悟者，并非每次对行情的判断都准确无误，而是有一种越挫越勇、不服输、不断学习、不断反思的精神。

请记住，机会永远只会眷顾有充分准备的人！

自然且轻松

交易状态应是自然且轻松的，不强求任何事，同时也不与市场或自己作对。

评注：建立符合自己交易理念、适应自己交易心态的交易系统，按照交易系统执行交易，不断练习，成为习惯甚至本能，就自然能够做到自然而轻松的交易。

一个成熟的交易者一定会集中精神和注意力，将自己置身于水深火热的市场之外来看市场，成为一个观察者并等待机会的降临。

非对抗 *** 易不是战争，市场没有在追杀你，它甚至也没有意识到你的存在。

对于成熟的交易者而言，市场在其眼中就是老板，遵循它然后领取工资，反抗则会被踢出局。

正如你并不是和海洋作战，而是在其中游泳那般，如果你发现自己处在某个不正确的潮流中，试图改变此潮流的方向只会白费力气，另外寻找合适的潮流才是明智之举。

不要猜测

市场是客观的存在，不会因人的主观意识而改变，不要把个人的情感强加给市场。

对每个交易者来说，市场都是公平的，应该敞开胸怀去体会期货市场的语言，即价格、成交量和行情波动。

与市场对话，跟随市场趋势才能更好地把握行情发展。

坦然面对风险与损失

风险是每个交易者都要承担的，选择了交易就选择了与风险共舞。

评注：盈亏同源，你要获得利润，即必须承担亏损的风险。成功的交易就是在可承担的风险范围内获取合理的利润。

风险带给交易员的直接后果就是损失，而绝大多数人却不能坦然接受损失，故而不能坚决止损，又或者害怕损失，所以不能大胆建仓，还有的交易者甚至会被损失激怒，对损失耿耿于怀，不能保持冷静，更无法专注于当前的交易。

真正的勇士，是敢于直面惨淡的人生，敢于直面淋漓的鲜血。

学会坦然面对风险与损失，方能保持良好的交易状态，在此基础上才能使你的交易胜率不断提高。

找到适合自己的交易系统并坚持执行

投资的成功，重要的不是看你的工具有多么强大和优秀，而是找到适合自己的交易工具并用好它。

在通往财富梦想的道路上，最有效的策略就是专注和坚持一个良好的交易系统，专注和坚持可以产生不可思议的力量。

当你真正做到这一点时，你就可以创造你自己都不能相信的奇迹。

保持弹性

市场时刻处于运动变化之中，因此，交易者也应针对市场变化而适时调整你的交易系统。

评注：交易的核心是人，而非交易系统。交易系统只是交易者参与市场交易的工具，成熟的交易者，应具备根据市场变化调整交易系统的能力（注意是基于自身特点，结合市场状态调整系统，而不是无原则的更换系统）

根据当前的市况形态，挑选恰当的交易架构，随时核查自己的作为是否符合当前的市场状况。

富有辩证思维

事物都有两面性，没有百分之百完美的交易工具，不同的交易模式都有自己的优点和缺点。

所以，市场永远不存在能100%准确预测未来行情发展变化的技术和交易工具，这就要求交易者必须具备辩证思。

看清市场上的交易机会，该出手时及时出手，同时做好风险管理，谨防误判带来的严重损失。

同时，对于交易的成败也要辩证看待，无论交易的输赢，都是你走向成功路上的脚印，不被情绪所影响，才能实现“不以物喜，不以己悲”的高人境界。

听从信号

交易系统所反映出的信号是交易者执行交易最有效的保障，而其他信号都会或多或少涉及情绪。

绝对不要让情绪干扰到你的决策。

当交易系统发出进场信号时，应毫不犹豫地建仓，若你的交易系统发出卖出信号，那么就要及时了结。

评注：在交易之外，你可以根据市场状态和自身状况调整交易系统（这也是成熟交易者必备的能力），但一旦进入交易，就必须严格遵守交易系统规则。

怎样做期货

据宗迹期货数据（一站式期货数据决策，提供期货基本面数据、资金数据、研报等）官方了解到：

期货交易具有价格波动大、使用保证金杠杆等特点，往往投资风险比价大。普通人炒期货，需要根据自己的资金、职业、操作时间等状况，事先设置好止盈、止损点位，尽量选择走势稳健的期货品种，以轻仓、中长线方式交易，避免过度频繁交易，如果特别适合短线，可以选择在非工作时间做夜盘。期货波动风险有时候会非常大，普通人一般都是非职业投资人，在炒期货的时候还有着本职工作，同时资金体量也不是很大，这样就和追逐风险利润产生矛盾，所以尽量通过轻仓、中长线交易弥补自身的缺陷，实现中长期利润增长。

1、轻仓、中长线交易。

2、选择走势较为稳健的期货品种。

3、事先设置好止损、止盈价位，并严格执行纪律。

网站首页：期货手续费网-加1分开户（微信：527209157）

本文链接：http://52ol.cn/post/87258.html