期货波浪与分形的差别（期货波浪理论技术分析）

把数学领域中的分形理论应用在金融市场里面，就变成了波浪理论

偷懒是人类的天性，每个人都希望以最小的投入来获得巨大的回报。所以在面对复杂问题的时候，总是喜欢用一种简单的思维来分析当下的情况，虽然准确度并不是很高，但是能够满足当下人们的需求。

但是随着时代的进步，股票市场的变化越来越复杂，我们每天会遇到大量的信息需要处理，需要判断出对市场的影响。面对越来越复杂的市场，传统的金融学理论不能够做出合理的解释，这个时候就会诞生出新的理论来解释市场行为，其中最有代表性的是混沌理论和分形理论等非线性科学。经过大量研究证据表明，相比传统金融学说，非线性科学更适合用来分析复杂的市场变化，揭示出市场变化的规律。

分形理论的创始人芒德勃罗在研究分形理论的时候，发现股票市场的变化也符合分形理论中的自相似性，而自相似性其实就是波浪理论中的大浪套小浪。所以波浪理论和分形理论他们其实是一个东西，在熟练的运用波浪理论之前，必须对分形理论有一个大体的了解。

科学的目的总是为了把世界的复杂性还原成简单的规则。

我们最常见的股票，期货，外汇等交易品种，虽然影响价格变化的因素很多，想要准确分析出未来的价格变化看似是一个非常复杂的问题，但是对分形理论而言，越是复杂的事情，处理起来越是简单。

股票价格的变化作为一种没有特征长度而又具有无限嵌套的自相似几何结构，一方面高度复杂，另一方面又特别简单。它之所以复杂，是因为影响股票价格的因素太多，每一个消息都会引发市场的剧烈变化：但又非常简单，是因为股票价格的变化可以运用一种简单的迭代操作来生成。在自然界中，几乎所有的复杂系统都存在着反馈演化的特征。股票价格的变化规则非常简单，这种简单规则通过不断迭代，最后诞生出了复杂的股票行情。

波浪理论诞生之初，是一个很不完善的市场分析，波浪理论的诞生时间比分形理论的诞生时间还要早。但是随着分形理论的蓬勃发展，波浪理论的应用缺陷不断被市场完善，以我这些年的亲身经历，我只需要把书中没有提及的核心知识点补充齐全，对普通投资者而言准确的分析出股票未来的趋势，应该不是什么难事。

本文部分内容来源

《分形几何的创立与复杂性研究_纪念波努瓦_芒德勃罗诞辰90周年_李润珍》

分形是什么,股市里面的分形,有谁知道

分形在缠论里有很细的讲述和划分。但不建议研究分形这东西，对你没有好处。

其实做交易大道至简，作为普通人应该去看日线，周线级别的周期，甚至更大的周期，小周期对你毫无意义，并且也是浪费时间。

交易很难，如果没有老师仅靠自己，成功率不到1%,如果有老师带，成功率可以提高到10%到30%。

所以建议，如果你是一个人做交易的话，不要研究什么技术，什么指标，那些对大部分人来说都是陷阱，技术、指标都是给有能力的人玩的。

做交易看只看K线和均线就足够了，均线只用看一两根就行了，不要看小于60日的均线。

建议看看这篇帖子《更好的事业，竟然成了绝大多数人亏损的根源》，还有刀疤老二写的帖子。

这是过来人对你的建议，希望你不要走那些不必要的弯路。

期货学习，可以看什么书？

入门书籍？

之一本 日本蜡烛图技术 作者：斯提夫，尼森 丁圣元翻译

投机之一课，技术分析基础的基础，几乎是更好的k线理论书籍

第二本 期货技术分析 作者约翰.莫非 还是基础的基础

第三本 还是基础 《证券分析〉作者：格雷厄姆 这本不用多说，作者是现代证券技术分析奠基人，也是股神巴菲特的老师。曾预言自己的得意学生巴菲特会让世界瞩目。

第四本 股市晴雨表 作者：汉密尔顿 主要说证券总体走势反映国民经济，合理编制的指数相互应证，证券走势不可精确预测，但是中长期可以准确判断。

第五本 道氏理论 作者：汉密尔顿和查尔斯.道和其他几个人合著

最初的趋势定义，也是最基础的趋势理论。波浪理论基本建立在其基础上，后来的趋势理论也建立其上。

读书读到这里，可以轻松一下，多实践多看盘，名字就是JIAO流裙。这里一定要牢牢的记住一点：任何理论任何技术都是有缺陷的，要回避这些缺陷，唯一没有缺陷的就是市场本身，所有的技术和理论都是从市场来的，这些技术和理论无非是能够让读者以最快的，最捷径走到市场的本身走势上。这会远远的超过自己亲自实践。

波浪理论交易策略是什么？波浪理论内部结构解读

一、波浪理论交易策略

1、金叉和死叉的指标。

通过这两个指标，可以看到过去的形态，不过不能反映趋势，也不能看出趋势的反转时机。这个指标可以看出当天行程金叉和死叉的转变，但是不能对后市的运行做出表示。

2、在获利百分之二十的时候离场

如果亏损到了百分之时就要出局。这个是很简单很容易理解的做法，不过在这个过程中真的能赚钱不是很多，大多数会出现频繁亏损和踏空的情况，它核心的因素就是股票投资者要及时的规避股价下跌的风险，找到合适的买点。

3、价值投资者是表现优秀的企业对它合理的估值。

普通的投资者就要更好的把握交易的买卖点，目标位，和止损点。

二、波浪理论内部结构解读

当我们确定好了一波同级别的浪型以后 接下来要做的就是去判断当前的行情浪型结构如何。浪型结构又分为两方面，驱动浪的浪型结构和调整浪的浪型结构。

1、波浪理论驱动浪浪型结构

一般来说，5浪里1浪是起始浪，3浪是加速浪，一般幅度都是1浪的1、1.618、2、2.618倍，斜率比较快，比较强，如果一波3浪没有加速那么可能是调整。所以一般来说 如果3浪的幅度大于1浪的1.618并且斜率加强的话 则会大概率继续走5浪，但是如果3浪疲软则大概率会变成ABC调整进而反转下跌。

2、驱动浪型结构

如果行情走了5浪之后，发现5浪有减缓，可以认为是5浪衰竭或者回光返照。

但是如果发现行情走了5浪之后，驱动浪还是保持一浪强过一浪的时候就不能盲目的判断5浪一定会出现反转。

3、五浪加速

这种形态叫做5浪加速，一般在多头强势的行情下会有，走了5浪行情还在不断的加速，很有可能会继续向上走出7浪。

4、波浪理论调整浪

趋势的末端，调整浪快速的下拉，力度和幅度都超过之前调整浪的时候，可能会出现反转，我们就把这波浪定义为反1浪。

扩展资料：

波浪理论的背景

1、波浪理论的创立者美国人艾略特（Ralph Nelson Elliott），原为美国铁路公司驻墨西哥的会计。上世纪30年代，他因病回到美国加州的家中休养。其间，他观察股票市场时发现了许多有显著特征并在不同级别上重复出现的形态。在对这些形态的研究过程中，逐渐形成了波浪理论。1946年，他出版了《自然法则》（Nature’s Law）一书，标志着波浪理论正式创立。2、波浪理论是在道氏理论的基础上产生的。波浪理论融汇了查尔斯__赖姆⑾郑但在综合性和精确性上远超道氏理论。艾略特和道，两个人都感觉到了支配市场运动的人为因素和结构特征，但在具体 *** 上道用了写意，而艾略特用了工笔，并且更为广泛深入。在分析和交易的实战指导价值方面，波浪理论远远胜过道氏理论。

3、1978年，小罗伯特·R·普莱切特和 A·J·弗罗斯特两人共同出版了《市场行为的关键》一书，将波浪理论发扬光大。该书成为波浪理论领域的最经典著作，四十年来十多次再版。目前，波浪理论在金融交易技术分析中已经成为影响更大、应用最广泛的理论之一。

4、艾略特坚信，波浪理论是制约人类一切活动的普遍自然法则的一部分，是解释刻画市场的最有效工具。事实已经证明，波浪理论在刻画市场方面与其他 *** 相比有着无与伦比的优势。大到持续数十年的超级循环浪，小到分钟甚至是秒级别的细微波动，它都能做出令人信服的解释。

5、由于波浪理论能够细致入微刻画市场，它在预测方面也有很高价值。比如，它能对即将出现的顶部或底部提前发出警示信号，甚至精确判断高低点，而传统的技术分析 *** 往往事后才能验证。由于这种令人惊异的刻画和预测能力，波浪理论可以全方位透视市场，从而有助于解释特定形态将在何处出现、为什么要出现、甚至以何种方式出现，以及它们为什么具备如此这般的预测意义等众多问题。由于它能从全景图中观察当前市场，也有助于判明当前市场在其总体周期结构中所处的地位。一句话，波浪理论在为市场分析提供前后关系方面的能力是独一无二的，这种能力让它能够以连续并且相互关联的视角观察市场，串联起历史、现在和未来。基于不同级别结构的合理性产生的总体性和精确性，是波浪理论更大的特征。

6、上世纪六十年代，法裔美籍数学家曼_勃罗提出了分形理论，随后于1975年创立了分形几何学。分形理论旨在研究复杂系统的属性和状态，发展成为数学的一个重要分支。分形的基本概念即是系统的部分与整体之间的“自相似性”。比曼_勃罗早四十年，艾略特就发现了金融市场中趋势运行和价格走势中的分形特征：相似甚至相同的结构和形态在金融交易的走势中以不同的级别和规模一再重现。而波浪理论就是通过这种部分与整体之间的自相似性，在不同规模和级别的波浪走势之间、在市场交易的过去现在和未来之间，建立起前后关系和总体性的联系。

7、要恰如其分地使用波浪理论，对使用者的市场经验和观察判断能力要求很高。波浪理论的规则并不复杂。但因为技术分析本就是主观的经验 *** ，尤其因为波浪理论令人惊异的准确性，用于预测时的实际应用就显得非常主观，故此有“千人千浪”之说。这意味着，大多数人的数浪是错的。越是锋利的剑，越容易伤到自己。然而，金融交易市场的一个基本特征就是，大多数人的判断和行为在大多数时候本来就是错的；无论市场怎么发展，不管技术分析 *** 进化到什么程度，这个比率并不会发生本质性的变化，也就是说，大多数人会亏钱。要进入到能够稳定盈利的一小部分人中间，当然不会是轻松的事情。

8、学习掌握波浪理论是“十年磨一剑”。根本途径有两个：首先是枯燥、烦琐而艰苦的数浪练习，没有至少两到三年持续的盯盘数浪，不可能跨越波浪理论模型和实际市场走势之间的鸿沟，也就窥不到波浪理论的门径；其次是培养正确的波浪思维，建立起完整的波浪逻辑。它立足于数浪练习的经验之上，让数浪者对波浪理论的理解和把握得以升华。此二者，是掌握波浪理论的必经之路。技术分析是经验 *** 的本质决定了不会有短时间能够迅速掌握又能普遍适用的赚钱 *** ，至少波浪理论不是。如果你想学得程咬金式的“三板斧”，请出门右转，你来错了地方。

9、虽然掌握波浪理论殊为不易，然而一旦掌握交易便从此不同。在充分的数浪经验基础上，当交易者能恰如其分地使用波浪理论的时候，回报也非常丰厚：当你找到合理的数浪方案时，机会和风险不再模糊、交易路径就会清晰无比。这是波浪理论用于交易时与其他 *** 相比的更大优势。

怎么确定期货分形的12345波

1 一个完整的循环包括八个波浪，五上三落。

2 波浪可合并为高一级的浪，亦可以再分割为低一级的小浪。

3 跟随主流行走的波浪可以分割为低一级的五个小浪。

4 1、3、5三个波浪中，第3浪不可以是最短的一个波浪。

5 假如三个推动浪中的任何一个浪成为延伸浪，其余两个波浪的运行时间及幅度会趋一致。

6 调整浪通常以三个浪的形态运行。

7 黄金分割率理论奇异数字组合是波浪理论的数据基础。

8 经常遇见的回吐比率为0.382、0.5及0.618。

9 第四浪的底不可以低于之一浪的顶。

10 艾略特波段理论包括三部分：型态、比率及时间，其重要性以排行先后为序。

11 艾略特波段理论主要反映群众心理。越多人参与的市场，其准确性越高。这些是基本要点，

通常修正波会达到小一级别4浪低点附近。在强势行情中，只创新高不创新低，此时的小一级别4浪低点会是一个很好的阻力位，可以借此跟进止损

如果2浪出现了简单性调整，则4浪多以复杂的调整，如果2浪调整的时间很短，基本可以判断4浪调整的时间不会很短，如果2浪走出了很规则的形态，要注意4浪可以走出不太规则的形态。

这是前人总结的，跟我们遇到的总有出入，不可能完全重合，也不会时时都准，辩证着用啊。可以看看波浪理论的书。

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