期货那些是最重要的（期货那些是最重要的基金）

期货交易中，开仓、平仓、止盈、止损、仓位管理，哪个最重要？

在期货交易中，开仓，平仓，止盈，止损和仓位管理中，哪个最重要？为什么？如果用百分比体现重要性的话，这些条件各占百分之多少？这种问题层出不穷，并且总有人很纠结，今天来捋一遍这其中的具体逻辑。首先，这5个因素中，止损和止盈融合到一起，实际上就是平仓，因为平仓要么是止损，要么是止盈。也就是说，这个问题问的其实是：开仓，平仓和资金管理这三者哪个更重要。

哪个更重要？都重要。因为一套完整的期货交易系统，就是由入场规则+出场规则+资金管理规则组成的，缺一不可。这三者，每一项考验的都是你的交易认知是否足够全面。入场决定了你的效率，出场决定了你的逻辑，而资金管理决定了你能否完整的输出自己高效率的交易逻辑。

1、入场VS出场。入场重不重要其实有两个维度的考虑。我以前说过入场并不重要，出场才是核心。这个维度基于的是对比。

这个问题用量化交易中的一个现象就可以解释：随机入场+正确的出场可以获利。但是，任何固定的入场模式+随机的出场却无法获利。

为什么？因为你具体是如何处理风险的，是由你的出场决定的。所以，基于对比入场和出场对于交易逻辑是否正预期的贡献上，入场是不如出场占有更高的权重的。但是，如果基于另一个维度，即交易系统整理的逻辑是否高效的基础上。入场和出场都很重要。因为出场决定了你的逻辑本身是否具备正预期，而入场决定了你的试错是否具备更高的效率。

2、入场的关键。入场负责的是试错效率。试错效率分为两个维度

之一个维度：攻击力。而入场效率我已经论证了很多次，天启式入场具备高效率，更强的攻击力，即：试错的趋势的必经形态。突破20日高点做多，要比跌破20日低点做多具备更高的效率。

第二个维度：持续力。你的入场规则需要提供持续的攻击力。举个例子，某个人的入场方式为当某品种的XX面发生了某种情况并且价格跌破了最近20天的低点开空。请注意，他的入场是某个自我偏好+天启式入场共同触发时才可以生效。那么他的入场具备高效率吗？NO。

比如下图：

正常的趋势必经形态，可能在红圈的位置直接就进去了。但是，如果上述那位交易员的自我偏好没有被满足呢？他就存在一种错过“趋势”的可能性。可能他在这个品种之前的走势中死去活来的止损了20来次。结果最后来趋势的时候不在场。请注意，这对于趋势跟踪型交易者而言，是不应该出现的情况，是低效甚至致命的。趋势交易者，应该宁可止损，也不应该错过。

我并没有说，你的入场没有持续性就一定会亏损，我也没有说没有持续攻击力你就无法综合盈利。我只是说，有错过的可能性的话，你的效率可能会偏低。请注意，为了保护某些脆弱者的认知，我用了可能两个字。总之，你的试错是否具备高效率，完全由你的入场决定。

3、出场的关键

出场的使命只有一个：让你的交易逻辑具备正预期，让你在趋势中的收入，能够覆盖掉你的试错成本。出场的逻辑上，我们已经推导过很多次：截断亏损让利润奔跑即可。你首先必须要做到这一点才有资格去研究别的。除了这一点核心之外，在细节上，出场负责交易系统中的另外一个环节：交易级别。

你一个点止损，盈利5个点就开始保护部分利润的话，你属于在实现了截断亏损让利润奔跑的基础上采取了一个超级小的级别。你以周线承载你的交易规则，豆粕止损一次1000个点，盈利2000个点才考虑止盈，这属于在实现了截断亏损让利润奔跑的基础上采取了一个超大的级别。

4、资金管理

资金管理重不重要？当然重要，你只有做好了资金管理，你才有资格探讨前面两项的效率问题。很多人前面两项说的头头是道，但是天天满仓梭哈，那探讨的再多也没有意义。资金管理的核心也已经说过很多遍了：技术手段为：分散+赢冲输缩，更高的认知维度在于：降低预期。资金管理的核心目的是不死，保自己不死，活着交易逻辑的正预期。

做期货最重要的是什么？

1、要懂基本的技术，期货不比股票，做股票不懂技术，丢进去迟早可以获利，期货这样迟早爆仓。2、要会合理管理资金，期货大风险大利润，管理好资金，可以让自己在期货里拉长存活的时间，只要活着就有大盈利的机会3、根据自己的性格采用合适的交易手法，适合自己的就是更好的4、做任何事情都要有良好的心态，期货也一样。要学会调整。

期货交易中技术面、基本面、操作能力和心态，哪个更重要呢？

要知道期货交易是风险特别大的，而且行情变数也特别多，期货的涨跌跟很多因素有直接关系，想要投资好期货，想从期货赚到钱，一定要结合技术面、基本面和心态，当然也离不开期货操作能力。

其一：期货交易对于技术面来讲，看的就是外表，也就是从K线和均线，以及各种技术指标来分析期货是上涨的概率大，还是下跌的概率大。

类似股票为例，分析股票k线、均线、BOll线和MACD等技术指标，期货也是一样的，这些都是看外表的，但技术面的信号往往都是骗人的，用来忽悠人的，技术面是不可靠的。

其二：基本面对于长久投资来讲，基本面是特别重要的，毕竟只有通过基本面才能真正地深入了解期货的内在价值，才能看出期货的有没可投资的价值。

比如股票基本面分析也是非常重要的，基本面可以深入了解整个上市公司的情况，业绩情况，债务情况，发展前景，以及其他更详细的信息，因此对于长期投资的人基本面也是非常重要。

其三：心态要比技术面和基本面更重要，因为技术面分析的是外表，而基本面分析的是内表，但不管是内表还是外表必须要有优良的心态配合，如果没有良好的心态配合的话，再好的基本面和技术面都是没用的。

期货交易在心态上更加重要，毕竟期货交易活跃度更高，再有就是期货可以做多做空，方向把握难度更加大；最关键的是期货交易自带杠杆，自带杠杆的压力会更加大，心态不好的人会更加难操作。

其四：期货交易在能力方面也是很重要的，主要体现在有没有期货交易的操作 *** ，比如看趋势还是看分时走势，必须要研究一套适合自己的期货交易 *** 。

期货交易在仓位安排，这将关系到期货交易的盈亏；其次就是观察力，以及下决定的力度，期货交易不能拖泥带水，该买入的时候买入，该卖出的时候卖出，一定要做到果断操作。

综合通过上面分析得知，期货交易的话基本面和技术面都很重要，这两个方面都不可缺失的；但心态和操作能力会比这个更加重要，总而言之，期货交易在很多方面都是非常重要的，要多方面综合考虑和分析，才能在期货市场赚到钱。

做期货最重要的是什么?

炒期货最讲究的是要调整好自己的操作心态。心态一定要平和，不要急躁，更不要让自己跟着行情翻上翻下。在可能性有趋势可能没有趋势、可开仓可不开仓的情况下，坚决观望等待。如果开仓后，走势与自己的预测完全相反，这时就要以最快的速度平仓市离场，而不要等待。

日内短线一次性的亏损点不超过十个点，止赢点可根据行情适当放大;行情不明朗，不留过夜仓.

只要你能做到,相信你一定能做好的,这个行业是最容易体现人的优点和缺点了的

期货有哪些比较重要的规则？

规则1：永远轻仓

重仓必死。不是说重仓一次就死，而是说，经常重仓一定死。原因很简单，作期货久了，必然遇到某些极端情况，一次极端行情或突发事件，重仓交易都就可能损失一半以上本金，甚至爆仓。夜路走多了，早晚会遇到鬼。日内在严格控制止损的情况下，偶尔重仓，也许可以接受，但隔夜重仓，绝对是自杀的行为。

规则2：严格止损，下单时，就必须确立好止损的点位，到了止损的位置，必须无条件止损。

大的亏损，或者是重仓引起的，或者是不果断止损引起的。期货市场的行情，任何事情都有可能发生。经常发生这样的情况，下了单，感觉很有把握，但是，下单后开始亏损了，然后越亏越多，到了止损点位，感觉亏钱太多了，不愿意接受。于是放弃止损。结果亏损越来越大。由小亏变成大亏。套进去一只手指，不肯割掉，然后是套进去一只手，更不肯割了，然后是套进去一条胳膊，更难以下手了，结果最后是脑袋也套进去了。死扛可能解套，但是，如果不解套，那就死定了。亏损是交易的一部分，如果经常有不愿意止损的习惯，那么，只要遇到一次一去不返的行情，也就爆仓了。还是那句话，从概率上来说，必然会遇到一去不返的行情。所以，不严格止损，也是一种自杀的行为。

下单同时确定一个不可更改的止损点，到了止损点，无条件止损。设好设不好，是技术的问题，设不设止损点，是生死的问题。

规则3：顺势（顺大势而逆小势）

期货的行情，有人愿意以更高的价来买入，就会涨，有人买意以更低的价格卖出，就会跌。现货市场上，一个馒头5角钱的时候，在期货市场上，如果有很多人争着买，这个馒头可能会涨到5块，或者50块，也是可能的。在这个馒头5块钱一个的时候，你感觉这个馒头太贵了，就去卖出，可是对不起，馒头继续上涨，你亏损了，你不肯止损，可能一路涨到20块，30块，直到你爆仓。你爆仓以后，亏光以后，馒头的价格总会跌下来，跌到3块，1块，甚至跌到1角钱。当馒头跌到3角钱的时候，你感觉太便宜了，你就买入，结果，跌到2角，1角，你又爆仓了。然后馒头价格又开始涨上来。在期货市场上，这样的事，每天都在重复。08年铜更低到2万5一吨，跌到3万一顿的时候，是不是很便宜了呢，是不是已经远低于成本了呢？没错，但是，你那个时候买入，再跌5千块，你还是爆仓。

一个大的趋势形成之后，总是要走到极端不合理的价位。看看08年金融危机前的大豆等商品。再看看危机后这些商品。就会发现，一个大的趋势开成后，总是走向一个极端不合理的价位。看看10年和11年的棉花。现在的豆粕，也极有可能涨到一个完全离谱的价格水平。

一种商品的一个大涨行情，开始经常是慢慢涨，震荡涨，然后开始疯狂涨，最后是极疯狂上涨。下跌时，也是这样。

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