股指期货复盘日志（股指期货总结）

许建红：用复利从20 万元做到4000 万元

我前后见过许建红两次，两次没有太多语言交流的见面，他给记者留下了真诚实在的形象。也许好的交易员都有个性化的一面，但更多的是共性。天才型的交易员很难复制，成功的交易员大多是靠毅力和耐性去不断地磨练、修正自己，以达到适应交易获得成功的目的。虽然许建红声称自己的性格适合做交易，但他后天的努力要远远大于他的天赋。

纵观许建红交易成功道路，离不开他做出的三个选择，更重要的是他选择后的坚持和努力。

选择弃官专职做交易

学机械制造专业出身的许建红，毕业后就在一家上市公司工作，经过几年的打拼顺利成为公司的中高层管理人员，有稳定可观的收入，一家老小过着幸福安逸的生活，令人羡慕。可许建红并没有满足现状，2009年一次偶然的机会，他接触到了权证，他认为权证可以当天买卖，风险可控，如果成功一定有非常可观的收入，也将成就自己不一样的人生。再考虑到自己在当时的单位没有太大的升职空间，许建红毅然决然辞职，用2000元做权证开启了自己的投资生涯。

刚进入权证市场的时候，这个市场在走下坡路，是最艰难的一段时期。许建红对权证市场也是零基础，K线图都看不懂。虽然学习能力强的他，每天通过 *** 学习各种专业知识，在各种论坛和其他投资者交流，观察高手的操作，但成绩却不尽如人意。在权证市场关掉时，许建红以亏损1万元左右的成绩结束了自己的权证投资。

2010年，许建红拿了2万元进入商品期货市场，交易手法还是做权证时练就的日内波段交易，多的时候一天可以做50个来回，少的时候基本上一天十几个回合，交易成绩仍不稳定。许建红告诉期货日报记者：“当时像坐过山车一样，好的时候五六天翻一番，但也有一天亏损30%的经历。”

“在这个时期，人性的恐惧、贪婪都暴露在交易中。我每天坚持复盘，纠正自己，也很痛苦。”许建红坦言，这个时期对他来说也许是最艰难的，一方面要面对交易中遇到的波折，一边学习，一边不断修正自己，鼓励自己坚持下去；另一方面又要承受身边人的压力，一家老小等着他来养活，自己已经近三年没有收入了。虽然家人一直表示理解他，但他内心却百感交集。

痛定思痛，许建红下定决心一定要靠交易实现盈利，养家糊口。功夫不负有心人，许建红利用“小止损博取大利润”的理念，严格控制止损，每天抓住一两波大行情，于2011年实现了稳定盈利，很快积累了20万元的收益。许建红表示，当时做棉花赶上一波行情，半年时间就翻了一番，盈利达到40万元。但是好景不长，交易所提高手续费，日内手续费翻倍，随之而来的是商品日内波动减少。这对许建红而言就是交易机会减少，做不了交易了，利润也很快回吐了十几万元。许建红说：“当时的我真的很绝望，觉得自己的交易已经没戏了，该怎么办呢？”

选择挑战股指期货

人生如戏，交易道路上的几上几下，已经将许建红折磨得遍体鳞伤。然而成功之人必有过人之处，在这个当口许建红又做出了一个大胆的抉择。2012年，他把仅有的20万元全部投入到股指期货中。

股指期货一直是国内公认的最难、更具有挑战性的金融产品，参与主体的资金量相对较大，强手与强手之间的博弈，使股指期货交易的难度超乎想像。这些许建红并不是不知道，但当时的他已别无选择，要么退市要么挑战。然而操作股指期货，在享受它波动性强、流动性好的同时，还要忍受它单次亏损较大、秒杀较多等风险。

要打这个硬仗必须做好充足的准备，心理、战术都要慎之又慎，一不小心也许就败下阵来。许建红考虑清楚了，同时他也做到了。从入市操作股指期货的之一天起，他就是挣钱的，而且是每天稳定盈利。他一手一手地下单，一天大概操作20个回合，严格控制止损，尽可能多地拿盈利单。几年来积累的盘感，使他对K线、量能、价格之间的配合有了更清晰的认识和判断。许建红告诉期货日报记者：“我做交易不参考任何技术指标，我认为指标都是滞后的，我只关注K线、量能和价格，有时候甚至连均线都不看。”而且面对一个交易品种也很难只套用一种交易策略，所以追涨杀跌、抄底摸顶他都尝试。

日复一日的实战，练就了许建红捕捉行情转折点的本领，他很快在交易股指期货三个月后实现了利润翻番。许建红的交易之所以取得优异的成绩，归结于他追求上进、不停歇的秉性。

选择用复利创造奇迹

伴随着稳定的收益，资金量也越来越大，是继续稳扎稳打地做交易，将盈利及时取出守住利润呢？还是复利操作，在承受较大风险的同时，博取“滚雪球”般的利润呢？

许建红坚定地说：“我要采取复利的 *** ，放大利润。那个时候我告诫自己，一天几千块钱都是打基础的，我能创造更大的价值。”当盈利达到40万元的时候，他开始两手两手地下单，等心理和交易成绩都稳定以后，开始5手、8手然后到十几手地下单，就这样用复利坚持了两年半，利润达到上千万元。

许建红表示，资金在100万元左右的时候是最困难的时期，也就是5手到8手之间的过渡，一旦做错，亏损量较大，对心理也会有较大的影响。交易量的放大，逼迫他不断改进自己的交易手法，延长交易时间。所以他也慢慢地从炒单、日内小波段向日内 *** 段甚至趋势交易转变。同时，随着资金量逐渐增加，许建红也在运行资金管理，不再是练习阶段的满仓操作，除非有十足的把握。就这样，许建红用复利创造了奇迹，从用20万元一手一手地做股指期货到现在盈利近200倍，净利润达到了4000万元。

面对自己取得的成绩，许建红憨厚地笑言：“有的时候我自己都不敢相信，像做梦一样。”也许追梦的人永远都在加快脚步赶路，没有时间停下来看看自己走过的路、取得的成绩，只是不停歇地往前走，继续追梦。

“我觉得现在是我交易的上升阶段，而且中国大金融时代已经到来，机遇非常多，金融期货将会有意想不到的机会。现在的交易竞争也很激烈，我还有很多需要学习的地方。”许建红在谈交易的时候永远都是一副很认真、很紧迫的样子。

许建红还在深圳注册成立了深圳前海胜境善投资产管理公司，并发行了一只管理型的基金产品，但还没来得及对外发行，在内部认购阶段就被周围的朋友抢购一空。

改进交易风格、成立公司、发行产品……许建红好像永远对自己不满意，觉得自己还能做得更好，也许这就是许建红成功的真正秘诀—做脚步永不停歇的追梦者。

沪深300股指期货

就是以沪深300指数为标的物的金融期货

编制 *** 即使沪深两市300支权重股的加权平均值

逐日盯市就是由于期货波动幅度较大，必须要盯市，以便及时作出交易操作

交易程序即是由客户在网上利用交易软件上报仓单，由期货经纪公司或者自营席位传至交易所，交易所自动配对成交

结算：每日下午4点之后各期货公司或三方结算单位进行结算，采取每日无负债结算制度，当日盈利就会划拨到保证金账户上，当日亏损也会相应扣除

保证金：目前暂定10%

涨跌幅：正负10%，但又有一个熔断机制，即涨跌幅度达到正负4%的时候会停盘3分钟，3分钟之后复盘

强制平仓：当持仓保证金亏损到一定额度之后（具体百分比不定），期货公司在通知客户补足保证金未果的情况下，可以不通过客户强行平仓

检仓嘛。。。不晓得了。。。。

期货方面的，股指期货最后几分钟突然大幅上涨或者突然大幅下跌，代表了什么？对第二天的走势有预判吗？

期货短时间波动的随机性非常强，之一天尾盘几分钟的波动对二天影响不大。你可以在历史走势中逐步复盘，统计下。

重中之重，如何培养期货盘感？

期货盘感，顾名思义就是指期货的量价特征及变化作用于我们的感觉器官时，我们对这些现象的反应。盘感虽然是一种极简单的心理过程，可是它在我们的交易中却具有非常重要的意义。有了盘感，我们才可以分辨盘面中的各种特征与变化的属性，才能确定它们的性质；有了盘感，我们才能了解自身的情绪变化；有了盘感，我们才能进行其它复杂的认识过程，有了盘感，我们才可以把握住瞬间即逝的交易时机。因此，前人告诫我们说，感觉是各种复杂的心理过程(如知觉、记忆、思维)的基础，感觉是人关于世界的一切知识的源泉。

该如何培养盘感呢，这大致需要我们做好如下两个方面的工作。

一、打好基础

和任何一项工作一样，培养盘感也需要具备一定的基础，具体来说有如下三点：

1、熟知期货交易规则：交易所制定期货交易规则的目的是为了维持正常交易秩序，保护平等竞争，惩罚违约、制止垄断、操纵市场等不正当的交易行为，因此我们每个交易者都要熟知、监督并遵守。一般来说，期货交易规则有广义和狭义之分，广义的期货交易规则包括期货市场管理的一切法律、法规、交易所章程及规则。狭义的期货交易规则仅指期货交易所制定的经过国家监管部门审核批准的《期货交易规则》及以此为基础产生的各种细则、办法、规定。交易规则应以交易所为中心明确全部交易规范，这实际上是交易所与其会员单位（客户）以及交易所会员单位（客户）之间签订的一种共同契约。对于我们交易者来说，主要应该了解的期货交易规则是开市、闭市、报价、成交、记录、停板、交易的结算和保证、交割、纠纷处理及违约处罚等内容。

2、牢记技术分析理论：技术分析理论认为，能够影响某种期货价格的任何因素－－基本面、心理面或任何其他方面的，实际上都反映在其价格之中，技术分析和市场行为与人类心理学有着十分密切的关系，因此要想迅速准确地了解盘面变化带来的影响，就必须牢记技术分析理论。在期货市场中，价格、成交量、持仓量、时间和空间是技术分析的五大要素。一般来说，技术分析分为K线分析、切线分析、图表分析、市场性质分析和市场结构分析。K线分析是通过一根或数根K线所反映的人类贪婪与恐惧的心理状态，预先找到重大价格走势发生之前的一些征兆或讯号。切线分析也即趋势分析，通过对趋势的方向和运行时间分析，来把握交易机会和判断价格今后的发展。图表分析是通过记录着价格或成交量变化轨迹的表格，来判断行情在整个变化过程中都包含着哪些因素。图表分析是所有市场分析 *** 中最古老的一个分析 *** ，它是对人类心理学，即交易者对不断发展的市场情况所做反应的研究。市场性质分析包括振荡指标分析和成交量与持仓量分析，振荡指标分析主要是用来判断超买或超卖的行情，成交量分析只要是用于验证价格形态，持仓量分析主要是测量市场在目前价位吸引新交易的能力。市场结构分析是帮助我们确定行情所处的位置，从而确定市场随后的发展。它包括季节性、时间周期、艾略特波浪理论。

3、了解心理分析理论：在盘面分析中，心理因素对理解价格变化、人们的交易动机和交易者的行为方式非常重要。心理分析分为个人心理分析和大众心理分析。个人心理分析主要是了解自己的能力、个性、品德等对交易的影响，从而帮助我们认识本性自我、整合意识与无意识，获得真正意义上的自我实现。大众心理分析主要是对大众竭斯底里行为的出现及后果进行分析，它是一种从“市场心理到价格”的分析思路。

4、拥有自己的操作 *** 和分析体系：你的 *** 可以来自于基本分析、技术分析和心理分析中的一种，也可以来自于它们的相互结合。但无论是哪种 *** ，无论 *** 是如何得到的，它们都要能够告诉你该怎样判断交易机会，如何选择交易时机。这是让盘感在不断的努力、学习和观察中得到提升的关键所在。而你的分析体系也要告诉你什么样的情况下，该选择什么机会，比如日内、超级短线、短线还是中线或长线。

二、坚持训练

（一）每日收盘后的复盘训练

复盘就是利用静态再看一遍市场全貌。由于白天动态盯盘来不及全面观察和深入思考，也来不及总结，所以在收盘后我们必须对市场的各个环节进行一次梳理、进行一次全面的分析。每日复盘的时间在每天收盘后，更好是在晚上，因为这时白天盘中所引起的情绪已经基本平稳下来。复盘时间大致在2－5小时之间，复盘的程序为：

1、将所有内盘的品种主力合约认真浏览一遍，分析以下它们目前的状态：长中短期趋势是怎样的？目前是处于哪个级别的趋势或箱体中？

2、哪些品种趋势最强？哪些品种走势较弱？是否有符合自己交易机会的品种？

3、如果有机会的话，这笔交易采取顺势策略还是逆势策略？是日内短线还是波段？什么时间、什么点位入市？打算建立多大仓位？目标价位是多少？大概多久能运行到目标价位？入市后你将在什么地方遇到麻烦，也就是压力和支撑在哪里？什么情况下确定自己是错了？如果止损是全部执行还是分批执行？是在盘中还是收盘执行？退出后是否有反向操作的可能？

4、眼前这个机会在历史走势中是否出现过？当时是如何开始和发展的？这个机会品种的外盘是怎样的情况？

5、在最近的行情中，有否自己遗漏的机会？为什么遗漏了？如果重新给你机会你将如何去把握？

6、自己的持仓品种走势是否正常？目前可否加仓？什么情况下加仓？什么情况下止赢出来？如果走势不正常，什么情况下出局？外盘如何？

7、浏览各大网站，看看今天的重大新闻有哪些？它们给市场的影响是什么？是否会影响你的交易计划？

8、股市如何？外汇市场如何？

（二）每日清晨针对外盘及各种新闻报导后的再复盘训练

由于时差原因，外盘品种是在隔天的凌晨后收盘，因此要在第二天清晨对所有外盘走势及早间新闻进行分析，通过复盘和分析，你需要明白的是：它们和你昨晚判断的结果是否一致？它们会对你的持仓或将要参与的交易机会带来什么样的影响？今天的各种可能性走势是怎样的？你将如何去做？

（三）盘中品种分析训练

实盘中主要是跟踪你的持仓品种的实时走势，明确了解其当日开、收、更高、更低的具体含义；分析盘中多头与空头的实力情况、目前盘中的压力和支撑在哪里、量价关系是否正常？今天市场参与的热情如何？和自己开盘前的分析是否相符？在整个看盘期间，自己的情绪是怎样的？是否受到盘中干扰而改变了交易思路？

（四）实战训练

实战是对你的知识、技巧和心理素质的更好检验，它是知识和经验的纽带。虽然你在交易前，你做了大量的分析工作和准备工作，可是当开盘以后，你的心情往往不是原来所想像的那样，你会发现,“执行交易”和决定交易位置是那么的艰难，也就是这时候，新手和老手的区别很快就显现了出来。对于新手来说，昨晚的分析好像都到了九霄云外，一时间惊慌失措，手忙脚乱。而老手却凭着良好的盘感对盘面迅速判断并采取行动。那么，新手如何做才能像老手那样从容自如？这需要新手数次、数百次的实战训练。当你真正运用自己所掌握的交易 *** 体验着交易，一次次亲身感受这些自己所找到的独特的交易机会时，你将逐步拥有自己的盘面感觉，也逐步成长为一名优秀的交易员。

总之，期货盘感是重要的，期货盘感更是可以培养的。虽然很多新手朋友对期货交易的体会都还比较粗浅，但没关系，只要认真思考，深化你自己应该做的，并且以后坚持继续这种观察和思考，那么，总有一天，你一定可以拥有对期货的良好感觉，从而步入成功交易者的行列之中。

没有人，会在看了一本简易外科手术的书籍后，就去开一个诊所；没有人，会在看了一本烹调书后，就去开一个餐馆；但更多的人，在看了一本投资书籍后，在没有跟老师认真学习准备的情况下，就杀入到这个残酷的期货市场了。

期货复盘公式

期货复盘公式如下

股指期货合约以当日结算价作为计算当日盈亏的依据。

具体计算公式如下：当日盈亏=∑[(卖出成交价-当日结算价)×卖出量]+∑[(当日结算价-买入成交价)×买入量]+(上一交易日结算价-当日结算价)×(上一交易日卖出持仓量-上一交易日买入持仓量)。

股指期货交易由于具有T+0以及保证金杠杆交易的特点，所以比普通股票交易更具有风险，建议新手在专业的分析师指导下进行交易方能有理想的投资回报。

扩展资料：

股指期货可以降低股市的日均振幅和月线平均振幅,抑制股市非理性波动，当投资者不看好股市,可以通过股指期货的套期保值功能在期货上做空,锁定股票的账面盈利,从而不必将所持股票抛出,造成股市恐慌性下跌。

套利者通过期现套利和跨期套利，降低了期货和现货之间，以及不同期限合约之间的价差,使其保持在合理范围。三者相互依存,缺一不可。股指期货市场是一个封闭的市场，套保盘愿意为避险支付保证金，投机盘为获得微小波动的机会愿意承担风险。

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