期货展期操作（期货公司展业模式）

股指期货展期怎么操作

展期是指通过不断使用高流动性的近月期货合约来代替流动性差的远月期货合约以实现对较长期的资产保值方案，即当对一项资产进行套期保值时，如果在到期时间内没有相对应的远月期货合约，只有近月期货合约；又或者远月期货合约的流动性低，无法达到套保所需的量，此时就需要采取展期套保的方式。基差风险与流动性风险是套期保值过程中面临的主要风险，这些风险无法通过精确的期现头寸匹配模型进行规避，只能通过某些期货交易策略进行化解。

期货交易中展期是什么意思

展期，顾名思义，即往后推延预定的日期或期限。展期收益，就是通过改变既定的日期或期限获得的一种收益。对于储存成本较高的物品而言，展期收益一般为正;对于储存成本较低的物品而言，展期收益既可能为正，也可能为负。

金融资产的收益具有不确定性，而随着时间的流逝，这种不确定性逐渐降低，其影响因素中不可预知的部分越来越少，时间所包含的隐性回报也在不断降低。这种随着时间不断流逝而降低的价值，就是金融资产的“展期价值”。

所谓期权展期收益，是指在相同的执行价格下，延后期权的行权期限，从而循环获得权利金。

期权价值即权利金可分为两个部分：时间价值和内涵价值。其中，内涵价值主要反映执行价和现货价之间的关系，时间价值反映未来价格的不确定性。由于交割时间的存在，期权标的物的价格不断变化，现货价既有可能高于期权约定的执行价格，也有可能低于期权约定的执行价格。

期货套保操作中滚动展期是什么意思

　 展期即延期交割，减少浮亏。很多大机构就是采用此 *** 操作，国储局在伦敦铜上就采用了展期。进行展期后就会有展期收益和展期亏损。展期盈亏由合约之间的价差来决定。基差的大小就直接反映了展期效应或者说展期收益/亏损的大小。

做期货时，期货合约如何展期，移仓，展期移仓时需追加保证金或手续费吗？可以通过展期移仓永远推迟平仓吗

期货可以展期移仓的

首先国内商品期货不可以无限期持仓,每个合约都有一个期限,如果是自然人持仓到交割月前必须平仓.否则交易所会强平.

其次移仓是否需要追加保证金就要看下一个主力合约是否升贴水了.如果移仓的下一个主力合约是升水的,则平仓之前的合约后,如果还想持有和之前一样的仓位数量,就要追加保证金了,如果是贴水就不需要.

再次期货交易都需要手续费,可以通过不断移仓的方式来推迟平仓

期权展期怎么操作

期权展期就是延展期权存续时间，其实和期货移仓差不多，但是比期货移仓要复杂，是指根据当前持仓合约相同的持仓方向和数量，以不同的执行价格和到期月份，平仓当前期权合约，重新开仓，实现持仓转换的交易过程。期权展期可通过向上展期、向下展期、向前展期、向后展期、综合展期进行操作。

一、期权展期怎么操作

期权展期在展期策略中，平仓当前头寸，同时打开相同数量的新头寸。一般来说，新开的仓位是以下五种类型之一。向上延展：新期权的到期月与原期权相同，但执行价格更高；向下延展：新期权的到期月与原期权相同，但执行价格较低；远期展期：新期权与原期权执行价格相同，但到期月份更近；向后延伸：新期权与原期权执行价格相同，但到期月更远；综合展期：新开期权的到期日和执行价格与原期权不同。在市场前景未知的情况下，综合延展是最理想的延展 *** 。

二、期权

期权是指一种合同，起源于18世纪末的美国和欧洲市场，赋予持有人在特定日期或之前以固定价格购买或出售资产的权利。期权定义的要点如下。期权是一种权利。期权合同至少涉及买方和卖方。持有人享有权利，但不承担相应的义务，期权卖方不一定拥有标的资产。期权可以卖空。期权购买者可能并不是真的想购买资产的标的物。因此，期权到期时，双方不一定以实物交付标的物，只需按差价补足价款即可。

综上所述期权展期的操作需要根据自己的实际情况来进行，找到最适合的获利更大或损失最小的一种 *** 进行操作，不可盲目跟风操作以免增加损失。

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