期货准备金计算（期货入市准备金是多少）

沪深300股指期货保证金是怎么算的，每个期货公司一样么？如何避免爆仓？

沪深300股指期货的交易保证金计算公式：交易保证金=合约价值*保证金比例=合约价格*合约乘数*保证金比例。

中金所规定，沪深300股指期货（IF）的更低保证金是成交金额的8%左右，具体到各期货公司，加上期货公司的保证金后在15%~20%左右。

比如：如当IF1804价位为4000时，期货公司的保证金要求20%时：

4000*300*20%=240000

则做一手IF1804至少需保证金240000。

保证金计算公式：N手某期货合约开仓占用保证金金额=开仓价*交易单位（合约乘数）*保证金率*N手。

沪深300期货合约套用公式：开仓价目前大约3229*300*15%=145305

扩展资料：

下列五种情况下会出现强行平仓：

（1）会员结算准备金余额小于零，并未能在规定时限内补足的；

（2）持仓超出持仓限额标准，并且未能在规定时限内平仓的；

（3）因违规受到中金所强行平仓处罚的；

（4）根据中金所的紧急措施应予强行平仓的；

（5）其他应予强行平仓的。

参考资料来源：百度百科-强行平仓

怎样计算期货当日盈亏，结算准备金余额？？

[例1]某新客户存入保证金10万元，在4月1日买开仓大豆期货合约40手，成交价为2000元/吨，同一天该客户卖出平仓20手大豆合约，成交价为2030元/吨，当日结算价为2040元/吨，交易保证金比例为5%。计算该客户的当日盈亏及当日结算准备金余额？

不考虑手续费：

平仓盈亏：（2030-2000）元×20手×10吨=6000元。

持仓盈亏：（2040-2000）元×20手×10吨=8000元。

权益：100000+6000+8000=114000元。

保证金：2040元×10吨×20手×5%=20400元。

结算准备金余额：114000-20400=93600元。

[例2]4月2日该客户再买入8手大豆合约，成交价为2030元/吨，当日结算价为2060元/吨，其帐户情况如何？

持仓盈利：（2060-2030）×10×8+（2060-2040）×10×20=6400元。

权益：114000+6400=120400元。

保证金：2060×10×（20+10）×5%=30900元。

结算准备金余额：120400-30900=89500元。

[例3]4月3日，该客户将28手大豆合约平仓，成交价为2070元/吨，其帐户情况怎样？

平仓盈利：（2070-2060）×10×28=2800元。

资金账户：120400+2800=123200元。

或：

平仓盈利：（2070-2000）×10×20+（2070-2030)×10×8=17200元。

资金账户：106000+17200=123200元。

期货保证金结算准备余额问题

结算准备金余额为初始保证金+历史平仓盈亏+当日平仓盈亏+未平仓盈亏-持仓占用保证金，这里的初始保证金为20万，无历史平仓，未平仓盈亏（1900-1860）*20*10=0.8万，当日平仓盈亏为30手*（1890-1860）元每吨*10吨每手=0.9万元，持仓占用保证金要用当日结算价来计算，5%*20手*10吨每手*1900元每吨=1.9万

所以结算准备金余额为20万+0.9万+0.8万-1.9万=19.8万

期货交易保证金分为哪些？

在交易中分为2种 ：交易保证金和结算准备金。

在期货市场上，交易者只需按期货合约价格的一定比率交纳少量资金作为履行期货合约的财力担保，便可参与期货合约的买卖，这种资金就是期货保证金。

结算准备金

一般由会员单位按固定标准向交易所缴纳，为交易结算预先准备的资金。

结算准备金是指会员为了交易结算在交易所专用结算账户中预先准备的资金，是未被合约占用的保证金。结算准备金的更低余额由交易所决定。

期货公司会员结算准备金更低余额为人民币200万元，非期货公司会员结算准备金更低余额为人民币50万元。若会员结算准备金余额大于零而低于结算准备金更低余额，交易所通过“会员服务系统”发出《追加保证金通知书》，在保证金补足之前，禁止会员开新仓；若结算准备金余额小于零，交易所通过“会员服务系统”发出《追加保证金通知书》和《强行平仓通知书》，如果下一交易日开市前未补足，交易所将按有关规定对该会员强行平仓。

结算准备金计算公式：

当日结算准备金余额=上一交易日结算准备金余额+上一交易日交易保证金－当日交易保证金+当日实际可用充抵额度－上一交易日实际可用充抵额度+当日盈亏+当日入金－当日出金－交易手续费+其他资金等

交易手续费计算公式：

交易手续费=∑[成交量(手)×合约交易手续费(元/手）

交易保证金

交易保证金是会员单位或客户在期货交易中因持有期货合约而实际支付的保证金。它又分为初始保证金和追加保证金两类：

初始保证金

货保证金

初始保证金是交易者新开仓时所需交纳的资金。它是根据交易额和保证金比率确定的，即初始保证金=交易金额调保证金比率。我国现行的更低保证金比率为交易金额的5%，国际上一般在3%～8%之间。例如，大连商品交易所的大豆保证金比率为5%，如果某客户以2700元/吨的价格买入5手大豆期货合约（每手10吨），那么，他必须向交易所支付6 750元（即2700x5×10x5%）的初始保证金。

交易者在持仓过程中，会因市场行情的不断变化而产生浮动盈亏（结算价与成交价之差），因而保证金账户中实际可用来弥补亏损和提供担保的资金就随时发生增减。浮动盈利将增加保证金账户余额，浮动亏损将减少保证金账户余额。保证金账户中必须维持的更低余额叫维持保证金，维持保证金：结算价x持仓量x保证金比率xk（k为常数，称维持保证金比率，在我国通常为0．75）。

追加保证金

当保证金账面余额低于维持保证金时，交易者必须在规定时间内补充保证金，使保证金账户的余额≥结算价x持仓量x保证金比率，否则在下一交易日，交易所或 *** 机构有权实施强行平仓。这部分需要新补充的保证金就称追加保证金。仍按上例，假设客户以2700元/吨的价格买入50吨大豆后的第三天，大豆结算价下跌至追加保证金。2600元/吨。由于价格下跌，客户的浮动亏损为5000元（即（2700-2600）x50），客户保证金账户余额为1750元（即6750-5000），由于这一余额小于维持保证金（=2 700x50X5%x0．75=5 062．5元），客户需将保证金补足至6750元（2 700x50x5%），需补充的保证金5 000元（6 750 - 1 750〕就是追加保证金。这就意味着，即使大豆价格跌至2000元/吨，保证金账户也依然维持在6750元，即初始保证金。

期货结算准备金计算题。麻烦好心人做一下，给过程，谢谢！

　为保证市场结算的顺利实现，有效地规避结算风险，根据市场规则，市场运营机构可以要求参与市场交易的市场主体在结算账户中存入的、并保持一定数量的资金。结算准备金是指会员为了交易结算在交易所专用结算帐户中预先准备的资金，是未被合约占用的保证金。结算准备金的更低余额由交易所规定。结算担保金是指由结算会员依交易所的规定缴存的，用于应对结算会员违约风险的共同担保资金。　风险准备金是指由交易所设立，用于为维护市场正常运转提供财务担保和弥补因交易所不可预见风险带来的亏损的资金。

期货亏盈和准备金余额

例子上面计算的是历史持仓盈亏，而不是你理解的历史盈亏，历史盈亏是按照你的计算 *** 算的没错。

当日盈亏=当日平仓盈亏+历史持仓盈亏。历史持仓盈亏=（今日结算价-昨日结算价）*持仓手数。

当日结算准备金余额你可以这么算，账户初始投入的资金+你总共赚的钱-当日持仓占用的保证金。

你总共赚的钱可以用你说的历史盈亏+两次平仓盈亏

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