期货盯市举例（期货 盯市）

什么是期货盯市盈亏？

答：您好，盯市盈亏是期货交易结算的概念之一，期货的结算制度是“每日无负债结算制度”，又称“逐日盯市制度”。即每个交易日结束后，对所有客户的持仓根据结算价进行结算，有盈利的划入，有亏损的划出。

一、盯市盈亏举例

假设某客户开户资金50000元，某日开仓买入大豆5手，开仓价位是3150，收盘时未平仓，结算价为3135。则浮动盈亏为：

（3135-3150）元/吨×5手×10吨/手=-750

期初（资金）余额为50000，期末余额为50000-750=49250（为简化计，不考虑手续费）

盯市盈亏为：

（3135-3150）×5×10=-750

期初客户权益为50000，期末客户权益为50000-750=49250

若次日仍未平仓，结算价为3170，则浮动盈亏为：

（3170-3150）×5×10=1000

期初余额为50000，期末余额为50000+1000=51000

盯市盈亏为：

（3170-3135）×5×10=1750

期初（上一交易日末）客户权益为49250，期末客户权益为49250+1750=51000。

二、平仓盈亏

平仓盈亏是指在期货交易中平仓后产生的盈利或者亏损，期货平仓是指合约投资者买入或者卖出与所持合约品种代码、数量及交割月份相同但交易方向相反的合约，了结头寸的行为，平仓盈亏又分为即日平仓盈亏和延至平仓盈亏。即日平仓盈亏指当日开仓并平仓的盈亏，延至平仓盈亏指以前开仓当日平仓的盈亏。

三、期货浮动盈亏

期货浮动盈亏，又称为逐笔浮盈，指的持仓相对于开仓价的盈亏。比如你2580买进1手螺纹钢，不管经历了多少个交易日，价格为2620，则浮动盈亏为400元。注意浮动盈亏是价格和开仓价的价差，浮动盈亏代表你仓位从开仓到的盈亏情况。浮动盈亏。就是结算机构根据当日交易的结算价，计算出会员未平仓合约的浮动盈亏，确定未平仓合约应付保证金数额。浮动盈亏的计算 *** 是：浮动盈亏＝（当天结算价－开仓价格）×持仓量×合约单位－手续费。如果是正值，则表明为多头浮动盈利或空头浮动亏损，即多头建仓后价格上涨表明多头浮动盈利，或者空头建仓后价格上涨表明空头浮动亏损。如果是负值，则表明多头浮动亏损或空头浮动盈利，即多头建仓后价格下跌，表明多头浮动亏损，或者空头建仓后价格下跌表明空头浮动盈利。如果保证金数不足维持未平仓合约，结算机构便通知会中在第二天开市之前补足差额，即追加保证金，否则将予以强制平仓。

期货中的盯市盈亏是怎么计算的？

盯市盈亏是期货交易结算的概念之一，期货的结算制度是“每日无负债结算制度”，又称“逐日盯市制度”。

即每个交易日结束后，对所有客户的持仓根据结算价进行结算，有盈利的划入，有亏损的划出。

下面举例说明盯市盈亏和浮动盈亏的区别：

假设某客户开户资金50000元，某日开仓买入大豆5手，开仓价位是3150，收盘时未平仓，结算价为3135。则浮动盈亏为：

（3135-3150）*5＝-75

期初（资金）余额为50000，期末余额为50000-75＝49925（为简化计，不考虑手续费）

盯市盈亏为：

（3135-3150）*5＝-75

期初客户权益为50000，期末客户权益为50000-75＝49925

若次日仍未平仓，结算价为3170，则浮动盈亏为：

（3170-3150）*5＝100

期初余额为50000，期末余额为50000+100＝50100

盯市盈亏为：

（3170-3135）*5＝175

期初（上一交易日末）客户权益为49925，期末客户权益为49925+175＝50100

由此可知，若我们只考虑一手合约（以多单为例）的情况，则浮动盈亏为：“当日结算价－开仓价”

而盯市盈亏为：“当日结算价－前日结算价”

而计算客户资金时，若采用浮动盈亏，则总是和最初的客户资金余额计算。若采用盯市盈亏，则和上一交易日末的客户权益计算。

期货怎么买卖操作举个例子

以小麦期货为例，期货买卖方式为:

（1）投资者交纳5%-10%的保证金后，可委托经纪公司 *** 期货买卖业务。要注意期货交易的对象是标准化的合约，比如10吨标准化强筋小麦合同。

（2）利用低买高卖或高卖低买的方式交易。比如强筋小麦在1000元/吨的价位时买入一手（小麦一手10吨），在1100/吨的价位时平仓（即作反向交易卖出），除去手续费2元/手，可净赚（1100-1000）*10-2=998元。

同理， 在1050元/吨价位时先卖出一手，在1000元/吨价位时平仓（即作反向交易买入），除手续费2元/手，可净赚（1050-1000）*10-2=498元。

（3）合约都有一定的实施期限，比如在6月买或卖9月的强筋小麦合约，若9月之前没有进行对冲交易（即一买一卖或一卖一买），还持有买入或卖出的合约时，就必须执行实物交割了，即买入的是10吨小麦的实物，卖出的也是10吨小麦。

拓展资料：

期货市场交易规则

1、每日结算制度

期货交易的结算是由交易所统一组织进行的。期货交易所实行每日无负债结算制度，又称“逐日盯市”，是指每日交易结束后，交易所按当日结算价结算所有合约的盈亏、交易保证金及手续费、税金等费用，对应收应付的款项同时划转，相应增加或减少会员的结算准备金。

2、期货保证金制度

在期货交易中，任何交易者必须按照其所买卖期货合约价值的一定比例(通常为5-10%)缴纳资金，作为其履行期货合约的财力担保，然后才能参与期货合约的买卖，并视价格变动情况确定是否追加资金。

这种制度就是保证金制度，所交的资金就是保证金。保证金制度既体现了期货交易特有的“杠杆效应”，同时也成为交易所控制期货交易风险的一种重要手段。

3、涨跌停板制度

涨跌停板制度又称每日价格更 *** 动限制，即指期货合约在一个交易日中的交易价格波动不得高于或低于规定的涨跌幅度，超过该涨跌幅度的报价将被视为无效，不能成交。

4、持仓限额制度

持仓限额制度是指期货交易所为了防范操纵市场价格的行为和防止期货市场风险过度集中于少数投资者，对会员及客户的持仓数量进行限制的制度。超过限额，交易所可按规定强行平仓或提高保证金比例。

5、实物交割制度

实物交割制度是指交易所制定的、当期货合约到期时，交易双方将期货合约所载商品的所有权按规定进行转移，了结未平仓合约的制度。

6、大户报告制度

大户报告制度是指当会员或客户某品种持仓合约的投机头寸达到交易所对其规定的头寸持仓 *** 80%以上(含本数)时，会员或客户应向交易所报告其资金情况、头寸情况等，客户须通过经纪会员报告。大户报告制度是与持仓限额制度紧密相关的又一个防范大户操纵市场价格、控制市场风险的制度。

7、强行平仓制度

强行平仓制度，是指当会员或客户的交易保证金不足并未在规定的时间内补足，或者当会员或客户的持仓量超出规定的限额时，或者当会员或客户违规时，交易所为了防止风险进一步扩大，实行强行平仓的制度。简单地说就是交易所对违规者的有关持仓实行平仓的一种强制措施。

8、风险准备金制度

风险准备金制度是指期货交易所从自己收取的会员交易手续费中提取一定比例的资金，作为确保交易所担保履约的备付金的制度。

盯市是什么意思?

问题一：什么是盯市？ “盯市”就是看着股市，你是不是想询问盯市盈亏？盯市盈亏是期货交易结算的概念之一，期货的结算制度是“每日无负债结算制度”，又称“逐日盯市制度”。即每个交易日结束后，对所有客户的持仓根据结算价进行结算，有盈利的划入，有亏损的划出。

问题二：期货里的逐日盯市是什么意思？ 1、首先你需要支付的保证金是12万元元而不是1.2万元

2、假如买进后指数从4000点跌倒3800点，你首先亏掉了200*300=6万元，其次因为合约价格降低了，所以占用保证金变成3800*300*10%=11.4万元。

即亏损6万元，保证金减少6000元，合计需要追加资金5.4万元。至于你的保证金账户上有多少钱，要看你的全部资金情况决定

3、假设指数从3800点张到4200点，则获得盈利（和前日相比）400*300=12万元，保证金占用则从前日的11.4万元变成4200*300*10%=12.6万元，比前日多出12.6万-11.4万=1.2万元。实际账户上资金比前日多出12万-1.2万=10.8万元

问题三：什么是盯市盈亏，期货盯市盈亏是什么意思 盯市盈亏是：期货交易结算的概念之一，期货的结算制度是“每日无负债结算制度”，又称“逐日盯市制度”。即每个交易日结束后，对所有客户的持仓根据结算价进行结算，有盈利的划入，有亏损的划出。

盈亏的发生时段不同，平仓盈亏发生在平仓对冲时，投资者最后的损益结果，盯市盈亏是每日结算出来的，不是最终的盈亏

问题四：平仓盈亏和盯市盈亏的区别? 80分 你好！现在明白了吗？

看了你的介绍处期货账户是每日无负债结算的，每个交易日收盘后对当天的持仓结算盈亏，这时会把相应的资金划入或者划出你的账户，这个叫做盯市盈亏。平仓盈亏是相对于前一交易日的结算价算的盈亏。盯市盈亏加上平仓盈亏，再加上手续费就刚好是你的总盈亏12900元。

问题五：期货明细单盯市和逐笔有什么区别 因为期货实行的是当日无负债结算制度，所以盯市盈亏就采取结算价结算，而真正能反应盈亏的就是浮动盈亏，也就是逐笔浮盈，这是根据你的开仓价和当前价计算的

问题六：什么是盯市价值 盯市或者说公允价值会计规则，要求公司按市价对持有的证券估价，而非按照证券的购买价格或是其它什么价值.

问题七：什么是盯市会计准则 盯市或者说公允价值会计规则，要求公司按市价对持有的证券估价，而非按照证券的购买价格或是其它什么价值。监管机构制定此规则是为了防止公司隐瞒损失。

该规则的支持者称，在过去一年，市场从易受惊吓发展到极度惊慌，只有财务事项的完全披露才能让市场满意。美国财务会丁准则委员会（Financial Accounting Standards Board）主席罗伯特?赫兹（Robert Herz）于上月在纽约发表演讲时说道：“投资者已明确表示：他们希望获悉公司金融资产的现时公允价值。”

而盯市规则的批评者则认为，虽然该规则在像纽约证交所上市股票市场这类深厚且流动性强的市场中可行，但是对持有处于目前混乱中心很少交易的复杂证券的那些公司而言，此规则实际上可能导致问题恶化。

这些批评者表示，若市场薄弱或买家难找，坚持盯市规则可能迫使银行将非流动资产的价值减记到低于该资产能产生的实际现金回报。

盯市会计准则就是对以上问题提出的一个会计处理办法！

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